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1、衡水市*項目融資方案一、融資項目名稱：衡水市*村預留地開發項目二、融資項目主體：河北*基礎工程集團有限公司三、融資主體簡介：河北*集團是一家*四、融資項目簡介：1、項目地址衡水市*村預留地開發項目位于*。2、主要規劃指標項目總占地 105畝，建筑面積：175009平方米用地性質：商住兩用地，商業10%，住宅 90%容積率：2.5 建筑密度：30%綠地率：35%2、地塊周邊規劃及環境優勢該地塊緊鄰衡水市兩條主干道：*和*，根據衡水市政府規劃，地塊周邊將建設醫院（哈勵遜國際和平醫院分院）、幼兒園、小學、中學、文化廣場、新華書店、滏陽河公園等公共設施。沿項目所在地北行2 千米可到達滏陽河岸，水清魚美2、，北行三個街口可到達衡水市政府所在地，距離國家級濕地公園衡水湖僅8 千米，環境優越、交通便捷、10 分鐘內可滿足生活、娛樂、購物、休閑等需求。3、項目建設及進展我公司與*村在 2014年 1 月 8 日簽定了土地開發合作協議書見（附件 3），原地塊為 132.37 畝，現為 105 畝，我公司已向*村支付 2 億元土地款，現地塊 80 畝已完成組卷，25 畝組卷在近期完成，具備辦理土地證條件。根據衡水市 2014年 11 月 24 日頒發的衡政【2014】50 號文件衡水市人民政府關于規范主城區儲備土地留地安置的試行意見，針對*105 畝預留地項目，我集團公司將于近期組建一房地產開發公司。項目3、建設期為年，自年月至年月。項目地址位于衡水市桃城區*，注冊（實收）資本*萬元。項目擬建設住宅 157507.9 平方米，商業 17500.9 平方米，地下車庫35000 平方米。五、融資規模、期限及還款進度項目總投資 96926萬元，資金來源為業主自籌萬元，擬融資萬元。預計融資資金一次性到賬，本金按年分期償還，利息按支付。年月償還本金萬元，年月償還本金萬元，年月償還本金萬元。六、項目投資估算項目計劃總投資96926萬元，其中土地款及出讓金26670萬元，前期手續費 120萬元，建筑安裝費38829萬元，基礎設施費421萬元，銷售及財務成本24059萬元。項目建設期預計年，自年月至年月。預計年完4、成總投資的，即完成投資萬元；年完成總投資的，即完成投資萬元；年完成總投資的，即完成投資萬元。土地征用及拆遷補償費26670 萬元。項目共占用規劃面積土地使用權105畝，凈地，不涉及拆遷費用，公司前期已投入20000萬元用于支付土地費用。前期手續 120萬元，主要包括項目建設涉及的行政事業性收費、規劃設計費、勘測丈量費、臨時設施費、預算編審費等。建筑安裝工程費 38829萬元，主要包括土建工程費、安裝工程費和裝修工程費，按每平方2219的單位造價、建筑面積175009平方米相乘確定。基礎設施費 421萬元，主要包括道路工程費、供電工程費、積水工程費、煤氣工程費、供暖工程費、通訊工程費、電視工程費5、照明工程費、景觀綠化工程費、環衛工程費、安防職能工程費，按建筑安裝工程費等。銷售及財務成本24059萬元，如管理及財務費用、銷售及廣告費用、銷售稅費等。七、項目銷售收入及稅費項目擬建設住宅公寓面積157507.9 平方米；商鋪可售17500.9 平方米。根據衡水市以及項目所在地附近房產項目市場的調查，住宅和公寓的平均售價為 4500元/平方米，商鋪的價格預計平均售價為15000元/平方米，車位售價 150000元/個，儲物間售價 2500元/平方米。預計項目可售部分可實現收入114380萬元。項目銷售期年，自年月至年月。預計年完成銷售%，實現收入萬元；預計年完成銷售%，實現收入萬元；預計年完6、成銷售%，實現收入萬元；年完成銷售%，實現收入萬元。與銷售收入直接相關的稅費包括營業稅金及附加、土地增值稅、所得稅、印花稅、銷售費用等，預計發生各項稅費萬元。各項稅費情況見下表：項目稅費比例金額（萬元）銷售費用營業稅城建稅教育費附加地方教育費附加土地增值稅印花稅所得稅合計八、項目財務分析項目預計現金流量表如下：項目2014 年2015 年2016 年2017 年2018 年銷售收現工程投資支付稅金銷售費用經營現金流量投資現金流量借入資金還款資金籌資現金流量凈現金流量預計項目實現凈收益萬元，預計利稅總額萬元，項目內部收益率%，靜態投資回收期年，動態投資回收期年，項目投資收益率%。經營虧平衡測算，當項目單位平均售價為元/平方米時，項目達到盈虧平衡。經 敏 感性 分 析，銷 售 單 價 每 上 升%，對 項 目 凈收 益 率 的 影 響為%，敏感系數為；投資規模每上升%，對項目凈收益的影響為%，敏感系數為。銷售單價和投資規模的敏感性分析見圖。