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1、支 票 收 款 作 業(yè) 程 序支 票 收 款 作 業(yè) 程 序 1.1. 目的目的 為規(guī)范支票收款行為、提高工作效率、降低財務(wù)風(fēng)險，特制 定本制度。 2.2. 適用范圍適用范圍 適用于顧客以支票購買本公司商品的行為。 3.3. 職責(zé)職責(zé) 3.1. 財務(wù)部收銀員負(fù)責(zé)審核并收取支票；負(fù)責(zé)通知樓層及柜臺到 款情況； 3.2. 營銷部各樓層負(fù)責(zé)向顧客解釋公司支票付款原則并批準(zhǔn)發(fā) 貨。 4.4. 工作程序工作程序 4.1. 顧客付款前說明需支票付款的，樓層銷售人員應(yīng)向顧客說明 我公司支票付款的有關(guān)規(guī)定（4.4 條的內(nèi)容） 。 4.2. 收銀員收取支票時，應(yīng)再次提示顧客我公司支票付款的有關(guān) 規(guī)定，并征詢顧客2、意見。顧客確認(rèn)后，收銀員應(yīng)認(rèn)真審核支 票： a) 簽發(fā)日期是否過期或遠(yuǎn)期； b) 支票加蓋印章清晰，完整、不重疊（密?。?； c) 內(nèi)容準(zhǔn)確無涂改現(xiàn)象； d) 支票平整、票面清晰。 4.3. 支票審核無誤、決定受理后，收銀員應(yīng)在支票背面右上角注 明持票人的有效證件號碼（如身份證、軍官證等） 、姓名、聯(lián) 系電話。如需樓層管理人員擔(dān)保，還應(yīng)有擔(dān)保人的簽名。 4.4. 商品發(fā)貨規(guī)定：按支票金額劃分。 4.4.1. 5000 元以內(nèi)的，收銀員應(yīng)首先辨別支票、身份證的真?zhèn)?，?核對持票人留存電話是否與支票單位印鑒相符、持票人是否 該公司人員、撥打 114 電話查詢持票人留存的電話是否與支 票上的支票印鑒3、單位一致。以上內(nèi)容經(jīng)核實無誤后可直接收 取并當(dāng)場發(fā)貨。 起草人：起草人： 審核人：審核人： 批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)人： 4.4.2. 5000 元以上的，應(yīng)在銷售小票上蓋“支票受理款到后發(fā)貨” 章，貨款到賬后及時通知柜組發(fā)貨并在銷售小票上蓋收款章。 a) 如顧客要求立即提貨，必須由公司管理人員簽名擔(dān)保方可 發(fā)貨。此擔(dān)保由公司管理人員在擔(dān)保權(quán)限內(nèi)根據(jù)實際情況 自愿進(jìn)行，如果發(fā)生損失，由擔(dān)保人全額承擔(dān)。 b) 擔(dān)保權(quán)限： 1 萬元以下， 可由樓層管理員及以上人員擔(dān)保； 1 萬元以上 3 萬元以下的，可由樓層主管及以上人員進(jìn)行 （包括值班經(jīng)理、值班總經(jīng)理）擔(dān)保；超過 3 萬元的，可 由部門經(jīng)理級以上人員擔(dān)保；4、超過 10 萬元的，公司內(nèi)部人 員不得擔(dān)保。 4.5. 因收取支票需打電話查詢或者尋找擔(dān)保人而讓顧客等候時， 收銀員、樓層管理人員要向顧客講明情況并致歉。 4.6. 收銀員每天在 15：30 以前將收到的支票及時送存內(nèi)部銀行并 做記錄，同時注意交接給下一班次收銀員。 4.7. 支票到賬后財務(wù)部人員應(yīng)在 1 小時內(nèi)通知收銀班長，收銀班 長通知相應(yīng)收銀臺，再由收銀員通知樓層及柜組支票已到賬， 如尚未發(fā)貨，柜組立即送貨或者通知顧客提貨。財務(wù)部人員 應(yīng)將此類支票予以登記，并及時查詢，保證支票到帳的當(dāng)日 將信息反饋給收銀。 4.8. 因收銀員不按制度規(guī)定收取支票造成的損失由收銀員全額承 擔(dān)；因違反制度 4.7 條之規(guī)定使信息滯后造成顧客投訴和不 滿的，損失由責(zé)任人承擔(dān)。 本制度自 2004 年 9 月 8 日起生效