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1、代 金 券 管 理 辦 法代 金 券 管 理 辦 法 制 度 編 號(hào) ： 起 草 部 門 ： 起 草 人 ： 生 效 日 期 ： 發(fā) 放 范 圍 ： 審 核 人 ： 批 準(zhǔn) 人 ： 代 金 券 管 理 辦 法代 金 券 管 理 辦 法 1.1. 目的目的 為規(guī)范代金券的使用及管理、控制費(fèi)用、降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、提 高工作效率，特制定本辦法。 2.2. 適用范圍適用范圍 適用于公司代金券的取得、保管、使用及賬務(wù)管理等。 3.3. 定義定義 代金券：指休閑服務(wù)區(qū)各品牌交付我公司或我公司購買、可 以代替現(xiàn)金在相應(yīng)品牌消費(fèi)并抵扣相應(yīng)金額的憑據(jù)。 4.4. 職責(zé)職責(zé) 4.1. 采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商洽談， 確定抵2、扣相關(guān)費(fèi)用的代金券比例及 金額，并在合同中明確。 4.2. 營銷部根據(jù)合同條款負(fù)責(zé)代金券的收取。 4.3. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)代金券的保管、建賬、發(fā)放及監(jiān)督檢查。 4.4. 各部門按照需要申請使用。 4.5. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)代金券使用的審批。 5.5. 內(nèi)容內(nèi)容 5.1. 代金券的取得 5.1.1. 根據(jù)合同約定，營銷部負(fù)責(zé)按時(shí)收取代金券。 5.1.2. 根據(jù)公司活動(dòng)需要，營銷部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商購買或抵扣相 關(guān)費(fèi)用取得代金券。 5.2. 代金券的管理 5.2.1. 對(duì)收取的代金券由財(cái)務(wù)部參照現(xiàn)金管理方式進(jìn)行管理。 5.2.2. 由財(cái)務(wù)部根據(jù)收取金額及各部門的使用情況登記臺(tái)賬。 5.2.3. 各部門應(yīng)對(duì)已領(lǐng)3、取及使用的代金券做好登記備查。 5.2.4. 每項(xiàng)活動(dòng)結(jié)束后，使用部門必須在一周內(nèi)做好代金券的使用 情況報(bào)告，將使用登記記錄交財(cái)務(wù)核對(duì)，未使用的代金券及 時(shí)交回財(cái)務(wù)部。 5.3. 代金券的申請程序 5.3.1. 申請部門根據(jù)工作實(shí)際需要提出，申請內(nèi)容包括：理由、用 途、金額、申請人。 5.3.2. 代金券領(lǐng)用申請的審批：經(jīng)辦人提出申請、部門經(jīng)理審批、 總經(jīng)理批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。 5.3.3. 申請人持手續(xù)完備的代金券領(lǐng)用申請，到財(cái)務(wù)部出納處領(lǐng)取 代金券，財(cái)務(wù)根據(jù)規(guī)定給予辦理，同時(shí)做好代金券臺(tái)賬登記。 5.4. 代金券的使用 5.4.1. 代金券可用于公司贈(zèng)禮、活動(dòng)獎(jiǎng)品、員工福利等。 5.4.4、2. 每次活動(dòng)及項(xiàng)目使用的代金券，部門應(yīng)該指定專人負(fù)責(zé)申請、 保管、發(fā)放、登記，做到有據(jù)可查。 5.4.3. 部門應(yīng)嚴(yán)格按照申請用途使用，嚴(yán)禁將代金券挪做它用。 5.5. 代金券的結(jié)算 5.5.1. 代金券原則上與人民幣等值結(jié)算。 5.5.2. 抵消租金、費(fèi)用等取得的代金券原則上公司不提供發(fā)票。 5.5.3. 用代金券支出的活動(dòng)費(fèi)用，根據(jù)支出情況列入各部門費(fèi)用。 用于業(yè)務(wù)招待、贈(zèng)禮等記入公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 5.6. 代金券的監(jiān)督檢查 5.6.1. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)代金券的監(jiān)督檢查，實(shí)行定期和不定期抽查。 5.6.2. 財(cái)務(wù)部按月或按季定期檢查代金券的收取、保管、使用情況， 確保代金券安全完整。 5.6.3. 財(cái)務(wù)部可不定期檢查各部門代金券的保管、使用等情況，相 關(guān)部門應(yīng)積極配合。 6.6. 相關(guān)記錄相關(guān)記錄 6.1. 代金券領(lǐng)用存登記表