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1、支 票 管 理 制 度支 票 管 理 制 度 1.1. 目的目的 加強(qiáng)資金管理，確保資產(chǎn)安全，規(guī)范支票管理。 2.2. 適用范圍適用范圍 本制度規(guī)定了陽(yáng)光百貨支票的使用范圍、購(gòu)買、保管、開(kāi)據(jù)、申 領(lǐng)登記和支票結(jié)算，適應(yīng)于陽(yáng)光百貨所有人員。 3.3. 職責(zé)職責(zé) 陽(yáng)光百貨所有員工應(yīng)嚴(yán)格按照本制度規(guī)范支票管理，確保資產(chǎn)全。 4.4. 工作內(nèi)容工作內(nèi)容 4.1. 支票的購(gòu)買、保管 4.1.1. 由出納到銀行購(gòu)買支票 4.1.2. 建立支票登記簿 4.1.3. 買回支票后，應(yīng)根據(jù)支票編號(hào)進(jìn)行登記 4.1.4. 空白轉(zhuǎn)賬支票由銀行出納保管， 空白現(xiàn)金支票由現(xiàn)金出納保管， 放 入保險(xiǎn)柜中。印鑒由財(cái)務(wù)經(jīng)理保管2、。支票必須簽發(fā)時(shí)蓋章，不得 事先蓋章備用，嚴(yán)防支票遺失和被盜。 4.2. 支票的開(kāi)據(jù) 4.2.1. 支票由出納專人開(kāi)據(jù)， 字跡清晰、 內(nèi)容完整、 印章齊全、 填寫(xiě)正確。 4.2.2. 出納應(yīng)根據(jù)票據(jù)法的規(guī)定開(kāi)據(jù)支票。 4.3. 支票的申領(lǐng)程序 4.3.1. 申領(lǐng)人應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)支票申請(qǐng)單（格式見(jiàn)附表） 。內(nèi)容包括：申請(qǐng)日 期、申請(qǐng)部門、收款人、事由、申請(qǐng)金額、經(jīng)辦人等。要求：字 跡清晰、內(nèi)容完整。 4.3.2. 申請(qǐng)人持填寫(xiě)好的支票申請(qǐng)單辦理簽批手續(xù)。 部門經(jīng)理簽批后， 報(bào) 總經(jīng)理（或主管領(lǐng)導(dǎo)）審批。 4.3.3. 申請(qǐng)人持支票申請(qǐng)單到財(cái)務(wù)部門辦理支票領(lǐng)用手續(xù)。 若申請(qǐng)事由為 執(zhí)行預(yù)算或?qū)ｍ?xiàng)預(yù)算，3、申請(qǐng)人還應(yīng)持預(yù)算作為附件。 a) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)支票申領(lǐng)的執(zhí)行審批。檢查支票申請(qǐng)內(nèi)容、程 序的完整性、合理性，并審批。 b) 對(duì)于執(zhí)行預(yù)算或?qū)ｍ?xiàng)預(yù)算的， 在預(yù)算內(nèi)予以審批。 若超預(yù)算的， 起草人：起草人： 審核人：審核人： 批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)人： 需由經(jīng)辦人持手續(xù)完整的專項(xiàng)申請(qǐng)辦理審批。 c) 申請(qǐng)人持經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批的支票申請(qǐng)單，到出納處領(lǐng)取支票。 d) 出納根據(jù)手續(xù)完整的支票申請(qǐng)單，簽發(fā)支票。簽發(fā)支票的內(nèi)容 需填寫(xiě)完整。 e) 支票領(lǐng)用人收到支票后，應(yīng)在出納的支票領(lǐng)用簿上進(jìn)行登記， 內(nèi)容包括：支票領(lǐng)用日期、支票號(hào)、收款人、金額、用途、付 款部門、經(jīng)辦人等。在支票存根上簽字。 4.4. 支票的結(jié)算 4、4.4.1. 支票只用于同城結(jié)算，有效期為十天。 4.4.2. 申領(lǐng)支票前已取得發(fā)票的，在辦理支票申領(lǐng)手續(xù)時(shí)應(yīng)持發(fā)票和單 據(jù)，找部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，然后到處拿處辦理支 票申領(lǐng)手續(xù)。 4.4.3. 辦理完業(yè)務(wù)后取得發(fā)票的，經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)辦理支票結(jié)算手續(xù)。 a) 經(jīng)辦人取得合法有效的原始單據(jù)。 b) 根據(jù)制度要求辦理相應(yīng)手續(xù)。比如采購(gòu)，辦理入庫(kù)手續(xù)等。 c) 辦完手續(xù)后，經(jīng)辦人應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)支票結(jié)算單（格式見(jiàn)附表） 。內(nèi) 容包括：結(jié)算日期、部門、收款人、金額、用途、經(jīng)辦人等。 要求：字跡清晰、內(nèi)容完整。 d) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)手續(xù)完整的原始單據(jù)和支票結(jié)算單簽字。 e) 經(jīng)辦人持支票結(jié)算單及手續(xù)5、完整的原始憑據(jù)到出納處辦理 結(jié)算。 f) 出納人員根據(jù)手續(xù)齊全的發(fā)票和支票結(jié)算單予以辦理結(jié)算。 4.5. 空白支票的申領(lǐng)、結(jié)算程序 4.5.1. 在結(jié)算金額不確定的情況下，可以申領(lǐng)空白支票。 4.5.2. 申領(lǐng)人應(yīng)填支票申請(qǐng)單，金額欄填寫(xiě)約。其他填列要求同 4.3 條。 4.5.3. 其他審批手續(xù)同上。 4.5.4. 空白支票的填寫(xiě)同普通支票，但因金額不能完全確認(rèn)可先用人民 幣符號(hào)封口，以確保空白支票的安全。空白支票內(nèi)容包括：日期、 支票號(hào)、收款單位、大約金額、領(lǐng)用部門、經(jīng)辦人。 4.5.5. 空白支票申領(lǐng)人，辦理完業(yè)務(wù)后應(yīng)立即辦理支票結(jié)算手續(xù)。 4.5.6. 空白支票結(jié)算額不得超過(guò)其預(yù)算。超過(guò)部分不予審批。 5.5. 相關(guān)記錄相關(guān)記錄 5.1. 支票申請(qǐng)單 5.2. 支票領(lǐng)用簿 5.3. 支票結(jié)算單