午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、中建三局股份公司工程總承包公司中建三局股份公司工程總承包公司 管理制度管理制度 催收催收清欠工作管理辦法清欠工作管理辦法 I 文件變更記錄表文件變更記錄表 版本號 日 期 變更摘要 更改人 1.0 II 目目 錄錄 第第 1 章章 總則總則 1 第第 2 章章 組織管理及職責組織管理及職責 1 第第 3 章章 工作原則與目標工作原則與目標 2 第第 4 章章 過程催收管理過程催收管理 2 第第 5 章章 拖欠款清欠管理拖欠款清欠管理 4 第第 6 章章 考核與獎罰考核與獎罰 5 第第 7 章章 監(jiān)督與檢查監(jiān)督與檢查 6 第第 8 章章 制制度實施管理度實施管理 6 第第 9 章章 附則附則 72、 1 第第 1 章章 總則總則 1.11.1.為加強我司催收清欠工作，健全并完善企業(yè)清防并舉的長效管理及激 勵約束機制，不斷強化催收清欠工作的管理，促進企業(yè)發(fā)展質(zhì)量的不斷提高，根 據(jù)中國建筑股份有限公司催收清欠工作責任制辦法及局有關規(guī)定，特制訂本 辦法。 1.2.1.2.本辦法適用司屬單位清欠和防欠工作，以及依法、依規(guī)主張債權和清 理清收應收款項的行為。 1.3.1.3.本辦法“催收清欠工作”是指：通過加強組織管理、落實責任制、清 理清收等措施，控制債權資產(chǎn)的形成，減少債權資產(chǎn)的積累，加速資金周轉和變 現(xiàn)能力的組織管理行為。 第第 2 章章 組織管理及職責組織管理及職責 2.1.2.1.催收清3、欠工作的組織機構包括： 催收清欠領導小組、 催收清欠辦公室。 2.1.1.公司催收清欠領導小組由公司總經(jīng)理任組長，總會計師、總經(jīng)濟師 任副組長，財務、商務、工程、市場、法務及紀檢監(jiān)察部門負責人為組員組成。 2.1.2.催收清欠辦公室設在公司財務部。 2.2.2.2.催收清欠工作領導小組的主要職責 2.2.1.根據(jù)局、公司發(fā)展規(guī)劃，結合國家政策，確定本單位清欠工作目標 和工作重點； 2.2.2.審議本單位擬定的催收清欠工作管理制度、辦法，審定重大催收清 欠措施和行動計劃，審定本單位及上報上級單位的催收清欠獎罰單位和項目，決 定重大項目的清收政策和清欠方案； 2.2.3.聽取所屬單位催收清欠工作匯4、報，提出催收清欠工作指導意見； 2.2.4.協(xié)調(diào)和仲裁內(nèi)部重大債務糾紛。 2.3.2.3.公司催收清欠辦公室的主要職責 2.3.1.制訂本單位催收清欠工作制度，監(jiān)督檢查實施情況； 2.3.2.制定催收清欠工作計劃及考核辦法，落實年度工作目標； 2 2.3.3.收集匯總催收清欠工作進展情況，審核、填報有關報表，對有關數(shù) 據(jù)進行統(tǒng)計分析，提出管理工作建議； 2.3.4.建立健全拖欠項目詳細臺賬，對列為重點監(jiān)控項目建立專檔，跟蹤 督查； 2.3.5.參與重點、難點項目的催收清欠； 2.3.6.組織開展催收清欠工作調(diào)研和檢查； 2.3.7.負責組織召開各類催收清欠會議和交流活動，不定期發(fā)布催收清欠 動5、態(tài)； 2.3.8.按照相關管理辦法及規(guī)章制度， 對各單位的催收清欠工作進行考核； 2.3.9.協(xié)調(diào)和處理催收清欠工作中的有關問題。 2.4.2.4.公司總部有關職能部門在催收清欠工作上，分工合作、相互配合。 2.5.2.5.各分公司參照本辦法建立健全催收清欠組織機構，落實責任制。 2.6.2.6.項目經(jīng)理部是工程款回收的直接責任主體，負責本項目的工程款回收 工作。項目經(jīng)理是工程款回收的第一責任人，項目商務經(jīng)理（負責人） 、生產(chǎn)經(jīng) 理、 財務負責人 （成本員） 均為項目催收清欠直接責任人。 各崗位人員相互配合， 分工合作，做好催收清欠工作。 第第 3 章章 工作原則與目標工作原則與目標 3.1.6、3.1.工作原則：清防結合、標本兼治；依約維權、依法清欠；職責明確、 責利結合；有獎有罰、獎罰兌現(xiàn)。 3.3.2.2.工作任務：健全和完善催收清欠管理體系、工作機制，落實責任制， 通過組織化、流程化的管理，加強過程管理，促進債權回收，防范財務風險。 3.3.3.3.工作目標：通過強化債權過程管理，有效控制應收款項總量和增速， 預防拖欠。 第第 4 章章 過程過程催收管催收管理理 4 4.1.1.各單位應以年度以及階段責任狀簽訂的時限為周期，制定應收款項回 3 收計劃或工作方案，量化工作目標和責任，落實所屬單位、部門、項目部的回收 責任。 4 4.2.2.公司催收清欠工作部門每月制定并下達月度收7、款任務，每半月進行一 次統(tǒng)計分析，月末進行收款工作總結分析，提出工作建議。 4 4.3.3.各單位有關職能部門應建立工程款回收協(xié)同管控機制，落實責任制， 嚴格市場營銷、工程施工、結算、清欠等各環(huán)節(jié)的管理。 4 4.4.4.各分公司催收清欠管理部門應每月對所屬項目工程款回收進行督促、 協(xié)助，并對完成情況進行專項分析。 4 4.5.5.項目經(jīng)理部要做好施工過程中對業(yè)主計量確認工作，對計量時間、計 量金額、計量內(nèi)容上提前籌劃安排，為工程款回收創(chuàng)造條件。 4 4.6.6.建立項目工程款預警制。項目要指定專人，負責項目的現(xiàn)金流量預警 和業(yè)主資信異常預警工作，當項目出現(xiàn)以下情況時，項目須向公司報告： 4.8、6.1.業(yè)主不按合同約定支付工程款超過 30 天的， 且拖欠額占應付工程款 總額的 20%； 4.6.2.項目主體工程形象進度達到 50%以上時，現(xiàn)金流量仍為凈流出的； 4.6.3.業(yè)主、監(jiān)理連續(xù)兩個月不辦理簽證審量手續(xù)的； 4.6.4.當項目發(fā)現(xiàn)業(yè)主資信狀況惡化，業(yè)主企圖對保函進行惡意索賠，業(yè) 主主要負責人發(fā)生重大變化等事項時，項目要在第一時間將情況上報公司，并提 出防范意見。 4 4.7.7.各單位應對其他應收款的清理回收實施有效地管理。主要包括各類保 證金、押金、預付款項和其他暫付款的清理和清收。此類款項原則上由公司（分 公司）的財務部門或相關職能部門管理、監(jiān)控和催收。 4 4.8.8.9、各類保證金、押金等必須根據(jù)合同履行的進度，按照權利與義務對等 原則，第一時間辦理減額、撤消和回收事宜，減少資金占壓，防范現(xiàn)金保證擔保 可能帶來的實質(zhì)性風險。 每季度末財務部門對各類保證金掛賬情況進行清理并公 示通報。 4 4.9.9.各單位應加強已完工未結算款管理，規(guī)范并嚴格按照建造合同確認項 目完工工作量、實際成本、項目收入。 4 第第 5 章章 拖欠款清欠管理拖欠款清欠管理 5 5.1.1.各單位應按照界定標準，對被拖欠的工程款進行組織清收。與業(yè)主有 約定的、合同（協(xié)議）期限內(nèi)的應收款項不屬于拖欠款的統(tǒng)計和清欠范圍。 5 5.2.2.工程項目形成的拖欠款，應首先由項目部負責組織清收；對移交10、至催 收清欠管理部門負責解決的拖欠款項目、 或移交至法律部門或其他職能部門負責 解決的拖欠款項目，責任部門應制定清欠計劃，落實責任制，組織清收；相關部 門要予以支持、配合。 5 5.3.3.拖欠款清收應采取至少每年簽訂清欠責任書的形式，明確責任人的權 利和義務，保證其行為在合法合規(guī)范圍內(nèi)進行，此項工作由公司（分公司）組織 實施。 5 5.4.4.拖欠款清欠要盡最大可能以現(xiàn)金方式回收，以債權抵債務、實物資產(chǎn) 作價方式清收的，必須經(jīng)公司相關管理部門同意并審核，報公司主要負責人審批 后實施。 5 5.5.5.拖欠款清欠按以下方式確認款項的回收： 5.5.1.現(xiàn)金（銀行轉帳）方式回收的，以款項到達本單11、位財務帳戶的金額 進行確認。 5.5.2.債權抵債務方式回收的，以債務、債權方共同簽署的書面抵賬協(xié)議 進行確認。 5.5.3.實物資產(chǎn)作價方式回收的，以與債務方共同簽署的書面作價抵賬協(xié) 議和產(chǎn)權過戶憑證進行確認。 5.5.4.拖欠款清欠回款中，部分為現(xiàn)金回收、部分為實物或債權抵債務方 式回收的，應按本條（一）至（三）款分別確認，一并認定回收額。 5.6.5.6.各單位與清欠責任人必須嚴格履行責任書之規(guī)定內(nèi)容，不得隨意更改 清欠回收責任或延長清欠回收責任期，也不得無故拖延對責任人的獎罰兌現(xiàn)時 間。 5 第第 6 章章 考核考核與獎罰與獎罰 6.1.6.1.各單位應以年度工作為周期、為目標，對不同12、的責任層次和責任主體 實施包括清理清收拖欠款在內(nèi)的應收款項催收清欠工作責任考核。 6.2.6.2.各單位對相關層次責任主體的考核，要以工作進展、工作達成度、實 際效果等為目標和內(nèi)容，量化到責任人，通過簽訂責任書的方式予以落實。 6.3.6.3.各單位對責任主體的考核原則上每半年一次，實行獎罰對等的原則。 6.6.4 4. .各單位對催收清欠工作中作出突出貢獻的集體或個人實施表彰和獎 勵，原則上是與公司（分公司）簽訂了階段責任狀的集體和個人，由公司（分公 司）組織實施。 6.4.1.獎勵對象原則上是與公司（分公司）簽訂階段責任狀中的單位和個 人，并按責任狀中明確的獎勵條款實施； 6.4.2.獎勵13、計算基數(shù)原則上是超額完成責任目標的部分； 6.4.3.公司對分公司的獎勵標準原則上是超額完成責任目標部分的 0.51.5，公司對直管項目的獎勵標準原則上是超額完成責任目標部分的 1.55 。 6.4.4.對以物抵債完成指標的單位，對照責任期間變現(xiàn)或折現(xiàn)的現(xiàn)金部分 計算獎勵； 6.5.6.5.對未完成責任目標的單位和個人給予處罰，處罰標準參照獎勵標準執(zhí) 行。 6.6.6 6. .公司催收清欠管理部門每月對項目工程量確認情況進行考核，不定期 對工程量確認進展情況進行抽查。 6.6.1.在建項目過程計量確認比例應達到 110%以上（確認比例= 業(yè)主累計 確認計量/累計主營業(yè)務收入） 。 6.6.2.14、公司催收清欠管理部門每月對在建項目計量比例進行統(tǒng)計，并對確 認比例進行排名。確認比例在 110%以上的單位前十名及在 110%以下的單位后十 名每月給予公示通報。 6.6.3.對確認比例在 120%以上的單位前三名的項目給予獎勵，獎勵金額原 則上為 200020000 元；確認比例連續(xù)三個月低于 110%的后三名項目對相關責 6 任人給予處罰，處罰金額原則上為 200020000 元；具體獎罰措施由催收清欠管 理部門研究提出并報領導小組審定。 第第 7 章章 監(jiān)督與檢查監(jiān)督與檢查 7.1.7.1.各單位應當建立壞賬責任清收追究制度，因為管理不善、玩忽職守、 損公肥私等原因形成壞賬， 致使被拖欠15、工程款無法收回， 給單位造成較大損失的， 紀檢監(jiān)察部門應當立案追查，按照“賬銷案存”的方式管理。 7.2.7.2.清理回收的拖欠工程款以及獎罰兌現(xiàn)款必須納入公司（分公司）的財 務部門進行核算管理。兌現(xiàn)獎金所涉及的個人收入所得稅，由財務部門審核后負 責代扣代繳。 7.3.7.3.各單位應建立健全催收清欠工作例會制度，定期通報有關催收清欠工 作進展，總結分析問題、指導、安排和推進相關工作的開展。 7.4.7.4.各單位應加強催收清欠的組織管理和協(xié)調(diào)工作，遇到問題的，應由本 單位主管催收清欠工作的領導進行協(xié)調(diào)解決；如若不成，要報請上級協(xié)調(diào)解決； 嚴禁出現(xiàn)推逶、扯皮的情況 7.5.7.5.公司每年組織16、一次清欠工作專項檢查,檢查內(nèi)容包括:清欠制度建設、 清欠機構與人員配備、清欠措施與效果、清欠報表內(nèi)容的真實性、防欠措施、獎 罰執(zhí)行、拖欠款核銷及各種清欠指標的完成情況。 7.6.7.6.各單位應加強催收清欠檔案資料的管理，集中保存諸如合同書（協(xié)議 書） 、預（結）算資料、工程施工資料和洽商、簽證、往來信函等資料，為債權 清理清收提供證據(jù)保證，催收清欠工作任務完成后，相關資料要移交單位檔案部 門進行管理。 第第 8 章章 制度實施管理制度實施管理 8.1.8.1.本辦法自發(fā)文之日起試行。 8.2.8.2.公司財務部負責該辦法實施的檢查、監(jiān)督與考核。 8.3.8.3.本辦法由公司清欠工作領導小組負責解釋或修訂。 7 第第 9 章章 附則附則 9 9.1.1.引用流程引用流程 流程 1： 催收清欠工作流程