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房地產營銷策劃公司借款及財務報銷管理制度（3頁）.doc

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上傳人：大寶編號：47167 2021-01-26 3頁 24.50KB

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1、借借支支及財務報銷管理制度及財務報銷管理制度為了規范公司日常借支、費用報銷，本著合理、必須和節約的原則，結合公司具體情況，制訂本管理制度。一、日常借支的審批程序 1、經辦人填寫借支單。 2、部門經理審核。 3、會計審核。 4、總經理審批。 5、出納復核付款。二、日常借支的注意事項 1、填寫借支單時，需明確經辦人、用途、金額、期限。 2、根據審批后的金額進行借支。 3、對于離職員工，未能按時還款的，直接從其未結算的工資中扣除。 4、財務部需據此單據入賬，不退還個人，在個人入賬歸還后，財務部開出收據并注明還款事項。三、費用報銷的審批程序 1、經辦人填寫費用報銷單。 2、部門經理審2、核。 3、會計審核。 4、總經理審批。 5、出納復核付款。四、費用報銷的注意事項 1、辦理報銷業務必須按規定取得或者填制合規合法的原始憑證，否則不予以辦理。 2、報銷的各類單據必須注明支出用途和列支渠道，在遵守國家財經法規和公司規定的前提下，財務部門對各類支出按規定標準和開支渠道予以報銷。 3、發票：必須使用稅務部門統一發票，并加蓋發票專用章或財務專用章。 4、收據：必須使用財務部門統一收據，并加蓋發票專用章或財務專用章，一般情況不接受收據報銷。 5、發票和收據必須注明單位名稱、填制日期、經濟業務內容、計量單位、數量、單價、金額；金額大小寫必須一致，不得涂改和挖補。 6、經3、濟業務內容項目較多時，應隨發票附上清單。 7、原始單據有誤的，應由開出單位重開或更正，更正處加蓋開出單位公章。 8、票據粘貼時要沿著粘貼單的上邊緣，從左至右粘貼，原始單據不能超出粘貼單，每張粘貼單可均勻粘貼二至三排發票。 9、將發生的費用票據按照日期順序整理，嚴格按照發票的先后時間順序自左向右依次粘貼。 10、用膠水粘貼附件，不要用訂書機裝訂。 11、所有票據附件一律以費用報銷單正面左上角上面和左面的邊距為準進行粘貼。 8、會計對原始憑證和附件等項目進行審核。 9、出納對原始憑證和附件等項目進行復核，并按金額支付現金或轉賬。五、公司股東車輛油費一年報銷總金額最高限額 1.5 萬元，其它管理層因工作需要報銷車輛油費需總經理簽字方可，非公用油公司一律不予報銷，均自行承擔。六、嚴格執行財務收支兩條線制度，絕對杜絕挪用公款情況，一經發現，除需及時返還其挪用款項外并罰款 1000 元。

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