酒店公寓物業管理公司備用金盤點表.xls
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上傳人：大寶
編號：47590
2021-01-27
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酒店公寓物業管理公司財務部運營籌備期工作手冊資料合集
1、CASH FLOAT CHECKING LIST 備備用用金金盤盤點點表表 Hotel Logo Date日日期期: Name 姓姓名名 :Time 時時間間:Outlet 區區域域:Position 職職位位: Denomination 面面額額Count Total 數數量量Amount 金金額額(RMB)Remarks 備備注注 100.0095Pcs 9,500.00 50.0010pcs 500.00 20.0020pcs 400.00 10.008pcs 80.00 5.004pcs 20.00 2.00pcs - 1.00pcs - 0.50pcs - 0.20pcs - 0.12、0pcs - 0.05pcs - 0.02pcs - 0.01pcs - Others 其他pcs- Sub-Total 現現金金小小計計 10,500.00 Paid-Out Voucher ( + ) 加:現金退款 2,970.00 Foreign Exchange ( + ) 加:外幣兌換 730.00 Todays Cash Received ( - ) 減:現金收入 3,000.00 Loan Receipt ( + ) 加:借出收據 800.00 Others ( + ) / ( - ) (加減)其他 House Fund Amount ( - ) 減減:備備用用金金 12,000.00 Over / Short 長長款款/短短款款 - Explaination for Over / Shortage 長長短短款款說說明明: Action Taken 采采取取行行動動： The above fund was counted and inspected in my presence by : 我盤點及檢查了上述備用金： Income Audit 收收入入審審計計Witness 證證明明人人 Cash Holder 備備用用金金保保管管人人 AC-IA-02
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