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1、合合 并并 現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 量量 表表 單位:保利酒店管理有限公司日期:2017-06-30單位：元 項(xiàng) 目行次本期金額上期金額 一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：1- 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金213,387,407.495,456,219.51 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額30.000.00 向中央銀行借款凈增加額40.000.00 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額50.000.00 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金60.000.00 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額70.000.00 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額80.000.00 處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增2、加額 90.000.00 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金100.000.00 拆入資金凈增加額110.000.00 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額120.000.00 收到的稅費(fèi)返還130.000.00 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1414,356,995.96682,906.51 經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)1527,744,403.456,139,126.02 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金164,655,368.45929,434.11 客戶貸款及墊款凈增加額170.000.00 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額180.000.00 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金190.000.00 支付利息3、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金200.000.00 支付保單紅利的現(xiàn)金210.000.00 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金226,303,855.602,140,777.47 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)231,109,375.57475,460.44 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金245,557,846.495,090,531.18 經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)2517,626,446.118,636,203.20 經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額2610,117,957.34-2,497,077.18 二二、投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：270.00 收回投資收到的現(xiàn)金280.000.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金290.000.00 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 300.000.00 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額310.000.00