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1、第一條 收入審核是項目財務職責的重要組成部分，是項目財務績效評核的重要指標之一， 有必要對項目出納收入審核作一定的要求及指導。參考公寓項目實際情況，制定本指引。 第二條 本指引適用于保利酒店管理有限公司（簡稱“酒管公司” ，下同）公寓事業部及所 屬項目公司適用。 第三條 核查所有業務記錄均于 PMS 系統錄入的完整性， 是所有審核內容中第一步， 亦是最 重要的環節。 第四條 項目出納應對已經審核的單據、業務、交易及事項（以下簡稱“單據” ）的完整性、 真實性、準確性作合理保證；對不合規單據應及時偵查，退回相關責任人員，否則應承擔責 任。 第五條 項目財務如在審核中發現如下跡象， 除識別錯誤、 2、評估欺詐風險及考慮解決方案外， 還應對前臺入賬的完整性進行評估： 1. 前臺投款與業務報表不符的； 2. 前臺開票與消費賬單不符的； 3. 客人對消費賬單有異議的； 4. 銀行實際收款與業務報表不符的，包括 OTA、公司、刷卡、第三方支付等。 第五條 項目財務應當每日進行審核收入，逐單復查，明細單據應分別合規，匯總數據能與 業務報表勾稽匹配。 第六條 當且僅當匯總數據與業務報表勾稽匹配， 方能表明前臺移交的單據、 入賬操作符合 完整性的要求。 第七條 收入審核是項目財務的職責， 但前臺職員業務操作的過失并不因收入審核而發生轉 移。不論前臺職員的過失是否被項目財務偵查發現，過失人始終對過失承擔責3、任。 第八條 項目財務應盡審核職責， 及時匯報不合規情況。 對于項目未按本指引及時匯報不合 規情況，應作為怠于履行職責的情況處理。 第二章 審核依據 第九條 項目財務應以經本級營運總監批準公布的房價體系為基礎，對收入進行審核。 第十條 本級營運總監的書面同意（如電郵）可視為房價體系的補充文件，項目財務可 依照書面同意中明確適用的特定交易，審核有關文件。 第十一條 如第七條所述書面同意具有廣泛性， 項目財務應報請本級營運部門對原 房價 體系進行修訂，并由本級營運總監及時公布；在新房價體系發布前，項目財務可依照 第七條繼續執行。 第十二條 項目財務應以公寓事業部總經理批準公布的授權規則為基準，對房價體 系規范以外的入賬、調賬、沖賬行為進行審核。 第三章 單據審核要求 第十三條 本章審核要求適用所有類型的房租審核，是所有類型房租收入審核的必要的、 最基本的要求。 第十四條 項目財務應當每日進行審