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1、籌備期政策與流程籌備期政策與流程 目錄目錄 第一章 資金管理 . 2 一、銀行賬戶管理 . 2 （一）銀行賬戶分類 . 2 （二）銀行賬戶開設(shè)標準 . 2 （三）開戶流程 . 3 （四）銀行賬戶變更流程指南 . 4 （五）銷戶流程指南 . 4 二、資金結(jié)算管理操作指南 . 5 （一）資金結(jié)算管理要求 . 5 （二）資金支付流程 . 6 四、銀行對賬操作指南 . 6 五、籌建期備用金管理 . 7 （一）概述 . 7 （二）營運備用金 . 7 （三）財務(wù)備用金 . 10 （四）公務(wù)臨時借款 . 12 第二章 稅務(wù)管理 . 12 一、 稅務(wù)報到 . 13 （一）國稅稅務(wù)報到 . 13 （二）地稅稅務(wù)2、登記 . 13 二、實名認證 . 14 三、增值稅一般納稅人資格登記 . 14 四、 稅種核定 . 15 五、 票種核定及最高開票限額審批 . 15 六、 購買增值稅發(fā)票系統(tǒng)專用設(shè)備 . 16 七、 領(lǐng)用發(fā)票 . 17 第三章 五險一金管理 . 18 一、社會保險登記 . 18 二、住房公積金登記 . 18 第一章第一章 資金管理資金管理 總部財務(wù)處負責(zé)公司的資金結(jié)算、借貸、往來調(diào)劑等管理工作， 并指導(dǎo)、監(jiān)督各分公司的資金運行。各分公司財務(wù)部門負責(zé)其所在公 司的資金結(jié)算、往來等管理工作。 貫徹執(zhí)行總公司資金結(jié)算零現(xiàn)金管理，采取非現(xiàn)金（含現(xiàn)金、現(xiàn) 金支票）方式進行資金結(jié)算。 一、銀行賬戶管理 分3、公司對銀行賬戶采取“收支兩條線”的管理方式，實現(xiàn)資金收 入和支出的有效隔離，嚴禁“坐支”處理。 （一）銀行賬戶分類 各公司的銀行賬戶按用途分：結(jié)算類賬戶和資金運用類賬戶。結(jié) 算類賬戶是用于日常經(jīng)營結(jié)算業(yè)務(wù)的賬戶，又可分為資金歸集賬戶、 收入賬戶、支出賬戶、稅金及社保賬戶等。資金運用賬戶是委托資產(chǎn) 管理公司進行投資運用的賬戶。 按性質(zhì)分：基本戶、一般戶、專戶、臨時戶等四種，費用支出戶 等同基本戶，收入戶相當于一般戶，工資戶、納稅戶屬于專戶性質(zhì)。 （二）銀行賬戶開設(shè)標準 帳戶類別帳戶類別 資金運用 類賬戶 資金歸集 戶 收入類賬 戶 支出類賬戶 稅金及社保 類賬戶 開戶數(shù)量開戶數(shù)量 1 個 1 個 1 個 1-2 個 按當?shù)乇O(jiān)管 要求 開戶銀行開戶銀行 工、農(nóng)、 中、建、 交、招、 中信銀行 工、農(nóng)、 中、建、 交、招、 中信銀行 工、農(nóng)、 中、建、 交、招、 中信銀行 工、 農(nóng)、 中、 建、