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1、工程施工經費保障方案制定項目實施的資金保障措施以滿足工程要求的流動資金，高效的利用項目部的流動資金，最大程度發揮流動資金的效益，在合同條件下完成業主交給施工任務，提高企業的競爭力，在實施施工進度計劃中，經營核算部給予資金保障，確保不因資金問題影響施工進度。我公司在多年的施工過程中形成了自己的管理模式。對重點工程和特殊工程，我公司更具備一定的流動資金保障管理和使用方式。一、公司儲備資金管理措施由于物資儲備資金在流動資金占相當大的比重，管好物資儲備資金是管好用活流動資金的重點，根據項目的特點，合理安排運營資金，該項目由于在苗木采購時期，土建工程也會全面施工，會出現大量資金集中需求的情況，公司已充分2、對項目特點進行分析，結合以往項目的經驗，合理安排資金流動情況。公司已有多年施工經驗，并且處于多元化經營狀態，涉及酒店、地產開發、房建、道路及市政施工，經濟基礎雄厚，隨著公司規模的不斷擴張，企業僅靠自身資金及工程款收入，對于該項目，公司完全有能力，滿足項目對流動資金的要求。公司擁有大量機械設備、材料等，為施工生產提供多方便利條件。項目在內部管理上，把儲備資金逐項分解落實到各部門、科室、個人，實行獎罰制度，使有關部門和人員精打細算，防止出現管物不管錢、盲目采購、積壓資金現象嚴重等情況。財務部門對每個采購人員按照采購計劃核定備用金，并加強對采購資金的跟蹤管理，按月清理，以減少資金的墊支和使用。二、執3、行合同管理制度，挖掘資金潛力，加快資金的回收。項目部在項目管理過程中，將對資金到位情況、項目的運作情況、進度、成本的控制等進行實時監控，從而做出科學的計劃調整決策，以保證施工的高效、安全。項目部將以目標成本為基礎，進一步整合合同與進度計劃，實時統計項目實際發生成本并與目標成本進行對比分析，實現成本的動態控制，有效控制投資風險。系統結合合同管理、審計、分級審批、統計分析等多種管理手段，進行嚴格的計量、支付及變更管理，控制目標成本的突破情況。從而保證項目資金的充足。做到工程只要結束，就能很快形成計量。同時，合同部門、財務部門通力合作，盡快使申報的工程款到位。三、建立項目實施內部資金賬戶，實施二級核4、算制度項目通過內部資金賬戶，進行內部工程資金結算業務，防止流動的亂用占用。同時，內部資金賬戶，確保一個工日內辦理完相關業務，嚴禁拖欠。內部資金賬戶，項目要先存后用，不準透支；項目向公司資金賬戶借款。公司執行內部銀行結算制，促進企業流動資金的周轉，使企業經濟效益進一步穩定提高。四、針對項目采購部門的管理籌措。項目在材料采購時，要正確制定采購計劃，搞好供需平衡，合理安排采購資金。對生產所需的各種材料物資，應區分輕、重、緩、急，統籌安排，堅決保證生產關鍵材料、重點項目的材料；對超儲積壓材料，應嚴禁采購；在滿足工程質量安全和不影響公司形象的前提下，做到能自制加工的不購進，能改進的不購進，能修舊利廢的盡量使用；在材料到貨時按合同嚴格進行驗收，對庫存物資要認真審核，及時掌握進貨情況，把好資金結算關，使進貨中發生的問題解決在承付貨款之前。五、采取經濟活動分析措施，發現問題及時采取措施重視經濟活動分析，從實際出發，建立資金利用效果分析制度。考核資金利用效果的指標主要是流動資金周轉率，包括流動資金周轉次數和流動資金利潤率。將這些指標與本企業歷史相比、與計劃相比、與行業平均水平相比，看是否有明顯上升或下降，是否存在異常。通過分析找出差異原因，對造成不利的因素提出解決措施，使財務管理充分發揮其應有只能。 2 / 2