水上運動旅游主題公園募集說明商業(yè)計劃書(26頁).pdf
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2022-07-26
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1、 XX投資基金5號 體育旅游公園投資基金 基金全稱 XX投資基金5號 體育旅游公園投資基金 基金管理人 北京XX資產(chǎn)管理有限公司 托管銀行 首期募集資金 3000萬元人民幣(優(yōu)先級2000萬,劣后級1000萬)管理團隊跟投 300萬元人民幣(10%)投資方向 沈撫新城水上運動旅游主題公園 投資期限 2+1年(投資期2年,退出期1年)開放期 每12個月開放一次 起投金額 100萬元起,以10萬元的倍數(shù)遞增 基金組織形式 有限合伙(結構化公司型基金)合伙企業(yè) 北京融鼎君工添富基金管理中心 預期收益 200%350%費用收取 認購費:免;管理費:2%/年;開辦費:免。收益分配收益分配 按年支付優(yōu)先級2、投資人基礎收益,到期支付本金和超額收益:項目退出后優(yōu)先返還優(yōu)先級投資人本金、隨后是劣后級投資人本金;投資人年化收益率未達到15%的基礎收益,則基金管理人不參與分配、不提取管理費,投資人按出資比例分配收益;年化收益率超過15%的部分為超額收益,優(yōu)先級投資人按出資份額分配全部超額收益的20%;劣后級投資人和基金管理人分別獲取剩余超額收益的70%和30%。退出機制退出機制 (根據(jù)不同市場情況及公司運營階段制定靈活的退出策略)場外轉讓:銀行投行資金接力或轉讓給其他投資機構 做市交易:企業(yè)掛牌上市進行做市交易 并購重組:通過主板的上市公司并購重組 股東回購:未能按期上市,按協(xié)議責成大股東回購 XX投資基3、金5號 體育旅游公園投資基金產(chǎn)品要素產(chǎn)品要素 交易結構交易結構 合格投資者 XX投資基金5號體育旅游公園投資基金 北京融鼎君工添富基金 管理中心(有限合伙)目標企業(yè) 認購基金份額認購基金份額 參與認購 獲取股份 北京XX資產(chǎn)管理有限公司 基金管理人 托管銀行 投資人出資 上海浦發(fā)銀行 北京分行 體育旅游凸顯熱點 項目優(yōu)勢項目優(yōu)勢 體育旅游是把體育作為主要內容的新型旅游方式。作為一項創(chuàng)新產(chǎn)業(yè),需要提供各種服務,體育資源和設施;需要投資并產(chǎn)生經(jīng)濟效益及社會和文化效益。投資潛力巨大。體育旅游產(chǎn)業(yè)必將吸引巨大的客流,雖然國內體育旅游研究已取得一定進展,但與國外相比,還不成熟。每年到沈陽、撫順旅游的游客4、分別超過8000萬人次和3000萬人次。且潛在消費人群巨大。體育旅游已成為熱點,政府大力扶持,上市公司加速布局,體育與旅游產(chǎn)業(yè) 融合提速。體育旅游凸顯熱點 XX投資基金5號 體育旅游公園投資基金 投資亮點 成本低 回報率高“沈撫同城結合”是城市規(guī)劃戰(zhàn)略定位本項目位于沈陽和撫順的交界處。得天獨厚的天然生態(tài)水域。渾河全長415公里,均寬為400米左右,水上運動項目開發(fā)可塑性極強。本項目緊鄰“撫順皇家極地海洋世界”和“撫順熱高樂園”,附近有沈陽工學院、遼寧石油化工大學等高校園區(qū)及中學校區(qū)。年輕人是最大的潛在消費群體。自然地理條件優(yōu)越 政府無償劃撥11公里長的河面及河岸地帶,升級改造為大型水上運動旅游5、主題公園。兩地政府將沈陽的軌道交通和撫順的公共交通路線圖延長至本項目處作為終點,拉動客流量。省旅行社輔助該項目,至少分流1/41/3的客流先到本項目景點。政府已落實該項目岸邊修繕、綠化及日后的環(huán)保工作。本案屬于對自然開放性水域的開發(fā)與利用。撫順政府已完成水域及兩岸綠化等基礎設施建設,并無償提供使用 后續(xù)提升的配套設施運行成本已大大降低。運動、旅游、商業(yè)于一體的創(chuàng)新型投資項目,獨特性強、可復制性差;可 穩(wěn)定持續(xù)運營會給投資人帶來可觀的經(jīng)濟效益。政府合作項目 XX投資基金5號 體育旅游公園投資基金 體育旅游在國內是一項新的旅游產(chǎn)品,與此相應體育旅游也是一門新的學科。體育旅游是體育與旅游相結合的健身6、方式。項目分析 城市的結合 項目的結合 概念的結合 空間的結合 沈陽撫順沈撫新城 戲水親水水上娛樂 旅游運動文化生活 天空河水陸地 規(guī)劃要素 運動 旅行 休閑 商業(yè) XX投資基金5號 體育旅游公園投資基金 沈陽是遼寧省的省會,被譽為“共和國長子”,是東北地區(qū)的經(jīng)濟、文化、交通和商貿(mào)中心、東北地區(qū)第一大城市、中國第四大城市、我國最重要重工業(yè)基地,素有“東方魯爾”的美譽。沈陽是我國歷史文化名城之一,從設立候城,至今已有兩千多年的歷史。1625年,努爾哈赤建立的后金遷都于此,將沈陽改名為盛京。11年后,皇太極在此改國號為“清”,建立清王朝,1644年清軍入關后,定都北京,而盛京則成為陪都。因此沈陽素7、有“一朝發(fā)祥地,兩代帝王都”之稱,并遺留有眾多的歷史文化遺存,如清沈陽故宮和清福陵、清昭陵等。每年到沈陽旅游的游客超過8000萬人次。撫順地處遼寧東部,占地1萬2千平方公里,擁有230萬人口的撫順,是一座因歷史而影響中國,以資源而聞名世界的現(xiàn)代工業(yè)城市,也是撫順是滿族的發(fā)祥地,歷史文化厚重、人文景觀獨特、自然風光秀麗的中國優(yōu)秀旅游城市。它有著得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢和資源優(yōu)勢,啟運之旅、滿族風情之旅、自然生態(tài)之旅、紅色之旅已經(jīng)叫響大江南北,紅河峽谷漂流、熱高樂園熱高樂園和皇家極地海洋世皇家極地海洋世界界及佛教圣地中華寺等新建旅游項目也倍受世人關注。每年到撫順旅游的游客超過3000萬人次。區(qū)域分析 本8、項目位于沈陽和撫順的交界處。緊鄰沈陽市四環(huán)路和“撫順皇家極地海洋世界”、“撫順熱高樂園”。沈陽市常住人口700萬左右。撫順常駐人口200-300萬人,加上流動人口1500萬左右。XX投資基金5號 體育旅游公園投資基金 區(qū)位交通網(wǎng) 項目河段正位于兩市河道分界的位置,是兩市公路網(wǎng)交匯之地。在沈撫同城的城市戰(zhàn)略背景下,反而另類的成為了兩中心區(qū)域中心。東北中心城市沈陽的渾南新區(qū),沈北新區(qū)區(qū)及城市中心都有主要干道直達本地,另沈陽地鐵也會在近年直通高灣地區(qū)(項目所屬地)。將沈陽的軌道交通和撫順的公共交通線路延長到本項目處作為終點。同時附近還有沈陽工學院、遼寧石油化工大學等高校區(qū)及中學校區(qū)。年輕人是最大的潛9、在消費群體。“同城的結合”沈撫同城是沈陽和撫順城市發(fā)展的戰(zhàn)略定位,項目正處于沈陽與撫順的城市交接位置,在發(fā)展上要充分發(fā)揮兩城優(yōu)勢并為城市的社會生活,文體事業(yè)發(fā)展及精神文明建設做出貢獻。XX投資基金5號 體育旅游公園投資基金 區(qū)域分析 項目西端起始于“撫順皇家極地海洋世界”,北向距項目2.5公里為“撫順熱高樂園”,兩個項目均為水上娛樂中心,主要都是依靠大型水上機械讓玩家體驗水上刺激的樂趣。其中“熱高“為室外項目全年基本可使用5個月。這種項目一般具有非常強的時效性,一般一年或幾年內的娛樂頻率有限。而且雖然投入巨大,但可復制性也很強,尤其是北方市場比南方同類產(chǎn)品的競爭性較差,并且在項目運營中的運營成10、本較高。本案項目為戶外趣味親水型運動項目結合水岸體育產(chǎn)業(yè),休閑商業(yè)帶狀公園,開放性,親民性,時效性和延續(xù)性更強。拓展了高灣水上娛樂寬度與深度,彌補娛樂配套不足,從而形城水娛樂三足之勢,彼此結合有極大的互補性,組成立體的水上娛樂世界。主要特點與上面的兩個項目有很大的互補性,而且基本沒有競爭存在,對于形成區(qū)域娛樂體系有非常大的彌補與促進作用。同時促進高灣地區(qū)水上樂園的廣度與深度。XX投資基金5號 體育旅游公園投資基金 項目概況 此段渾河水域長約為415公里,均寬在400米左右,南岸多為攔河堤,堤內土地年度大,進深多小于20米。北岸渾河大橋以西段是約30米進深,1公里長景觀綠化帶含濱水碼頭廣場一個,11、東段為最大進深100米,約2公里長的河濱公園。本項目位于撫順市高灣地區(qū)屬于沈撫交界處-攔河水壩,渾河大橋與和平大橋之間,撫順政府無償撥化約11公里左右河道水域及兩岸,用于水上運動旅游主題樂園建設項目。政府已完成先期項目(河道治理、岸邊基礎設施建設及綠化等)投入約占預計總體投入的70%以上,因此本案的經(jīng)濟效益前景十分可觀。水岸分為2個區(qū)域,三個地段,一期為機動水域及水上表演區(qū)(約4公里)二期為自由水域區(qū)及體育旅游產(chǎn)業(yè)帶(約7公里)分期建設 XX投資基金5號 體育旅游公園投資基金 項目優(yōu)勢 一、運行成本低 本案屬于對自然開放性水域的開發(fā)與利用,無論是水域及兩岸,建筑形式簡單,體量較小。依靠現(xiàn)狀的環(huán)12、境來完善項目建設。必要的配套及基礎設施以及相應商業(yè)臨時建筑,完美融入其中。三、符合政策導向 響應國家全民健身的號召,并且完成國家對冰雪,水上運動的開展的實施。迎合全民健身的熱潮。提高對體育健身鹽堿地標準,由大眾化向專業(yè)化邁進,為更多奧運弱勢項目增加基層建設以興趣培養(yǎng)人才儲備。使撫順作為水上運動成績更加突出,并與下游的”五里河體育公園”奧體中心及上游的“雷鋒體育場”形成沈撫之間,渾河岸邊的體育產(chǎn)業(yè)帶。二、收益率較高 隨著老百姓生活水平,受教育程度的提高。各層人群都對體育健身及運動愛好加的了時間與費用的投入。水上運動具有高競爭性,娛樂性等多方面發(fā)展優(yōu)勢,在發(fā)達國家是最受歡迎的運動方式之一,場地,器13、械的租用(購買),專業(yè)的運動指導,以及周邊商業(yè)休閑配套都會帶來可觀的收益。四、社會影響好 由于是在開放河道上開發(fā)項目,自然與社會健身緊密結合,能上更多的人親眼看到親身體驗到真正水上運動的樂趣,比之國內多數(shù)封閉水域的水上中心更貼近百姓生活,而且相應成本較低,加之相應補貼,使周圍城市居民更好的參與進來。五、獨特性強并可復制性差 在北方地區(qū)很難開展水上運動,主要是北方的氣候和北方缺少足夠的水系,其中也有一些比較好的封閉水域,但因為種種原因不能成為運動場地。而且封閉水域里的水上中心定位較高,像與高爾夫項目有相類似的問題,本案定位更趨近于親民的中低檔消費。XX投資基金5號 體育旅游公園投資基金 預計建設14、 水上運動公園 標準水上運動中心 旅游區(qū)餐飲休閑配套 運動相關配套 滑板 皮劃賽艇 摩托艇 帆板 多人賽艇 快艇 滑翔傘 專業(yè)水上俱樂部 運動指導中心 運動器材專營店 國內特色美食檔口 品牌餐飲連鎖店 風味知名酒店 餐飲類 休閑類 場地類 配套設施 運動酒吧休閑咖啡品牌冷飲景觀水吧 少兒運動興趣中心成人運動中心 運動器材專營店極限運動場 休閑木屋自駕營地景觀衛(wèi)生間 垃圾收集站 變電所 各類運動場 水上運動娛樂 配套設施 XX投資基金5號 體育旅游公園投資基金 觀影平臺 水上服務中心 停車場 美食廣場 綜合運動中心 水上運動俱樂部 成人運動中心 少年運動指導中心 運動休閑街 主要布局 區(qū)位功能 15、滑翔傘航道 機動航道 自由航行水域 機動航行水域 一號表演碼頭 二號專業(yè)碼頭 一期體驗區(qū) 停車區(qū) 綜合餐飲區(qū) 專業(yè)運動指導區(qū) 運動休閑娛樂區(qū) XX投資基金5號 體育旅游公園投資基金 依據(jù)碼頭的位置、功能分區(qū)、景觀節(jié)點的布置、人流分布的強度及景觀節(jié)奏的控制來設置親水平臺,增加游人親水性和豐富岸線的層次,實現(xiàn)人、水、岸的互動。針對不同區(qū)段灘地使用性質及護岸特征,提出幾種親水平臺的模式及意向。結合高護岸結合高護岸 結合沙洲、島嶼結合沙洲、島嶼 結合大型公建結合大型公建 結合普通護岸結合普通護岸 堤岸分析 XX投資基金5號 體育旅游公園投資基金 堤岸示例 XX投資基金5號 體育旅游公園投資基金 機動項16、目 技巧項目 XX投資基金5號 體育旅游公園投資基金 競技項目 競技項目 娛樂項目 XX投資基金5號 體育旅游公園投資基金 一期效果圖 XX投資基金5號 體育旅游公園投資基金 美食廣場 指導中心 XX投資基金5號 體育旅游公園投資基金 餐館效果圖 XX投資基金5號 體育旅游公園投資基金 水上俱樂部 二號碼頭 XX投資基金5號 體育旅游公園投資基金 健身中心 少年運動中心 運動休閑街 XX投資基金5號 體育旅游公園投資基金 項目示意 XX投資基金5號 體育旅游公園投資基金 治安管治安管理理 環(huán)境衛(wèi)環(huán)境衛(wèi)生生 醫(yī)療救醫(yī)療救助助 問詢問詢 完完美的配套設施,有專門機構與隊伍實施有效的維護、監(jiān)督和管理17、。項目配套 增設垃圾筒、座椅、公廁、小賣、指示牌管理用房等公共服務設施。雕塑小品共分為五類:生態(tài)文化類、歷史文化類、工業(yè)文化類、體育運動類、現(xiàn)代藝術類。XX投資基金5號 體育旅游公園投資基金 休閑示意圖 冰上項目 冰上項目 XX投資基金5號 體育旅游公園投資基金 財務分析 據(jù)目前統(tǒng)計,目前每年撫順旅游人數(shù)已達3000萬人次,而臨近的沈陽市旅游人數(shù)更是達到了每年8000萬人次,由于本案所在地臨近沈陽和撫順的交界處,且有多條高速公路、國道及即將建設開通的地鐵線路抵達本案,因此本案項目建成投入運營后,料會吸引大量的既有旅游人群前往參與本案的體育休閑項目,經(jīng)初步估算,每年前往本案的旅游人數(shù)預計可達5018、0萬人次以上。按照目前的規(guī)劃,本案將設置如下體育休閑及其他相關項目:水上項目水上項目:水上摩托艇、皮劃艇、單人賽艇、帆板、多人賽艇、快艇、滑翔傘、水上游樂項目(充氣設施等),二期還將開辟專門區(qū)域舉辦與眾不同的水上婚禮。陸地項陸地項目:滑板、輪滑、壁球、柔道、瑜伽、健身等。冬季項目冬季項目:冰車、冰帆、滑冰、冰球、冰上娛樂設施等,同時,由于冬季自然條件優(yōu)越,還將建設可與哈爾冰相媲美的大型冰雕主題公園。按照此前的項目旅游人口估算,同時考慮季節(jié)性差異的影響,按夏秋季及冬季分別估算,可得出如下收益測算數(shù)據(jù):體育休閑類項目收入分析(每人平均至少消費一次體育休閑類項目收入分析(每人平均至少消費一次100元19、以上高端水上娛樂項目):元以上高端水上娛樂項目):即:本案體育休閑類項目每年保守預計可獲取項目運營收入為:即:本案體育休閑類項目每年保守預計可獲取項目運營收入為:3.15+0.27=3.42(億元)(億元)XX投資基金5號 體育旅游公園投資基金 財務分析 商務服務類項目收入分析:商務服務類項目收入分析:即:本案商務服務項目每年保守預計可獲取項目運營收入為即:本案商務服務項目每年保守預計可獲取項目運營收入為:0.18+0.625=0.81(億元)(億元)綜合以上測算,本案全年預計共可獲得運營收入:0.81+3.42=4.23(億元)注:注:以上收入預測數(shù)據(jù)均為初期保守估計,隨著項目知名度的不斷擴20、大,設施的不斷完善以上收入預測數(shù)據(jù)均為初期保守估計,隨著項目知名度的不斷擴大,設施的不斷完善,預計實際運營收入將高于預測值。,預計實際運營收入將高于預測值。依據(jù)規(guī)劃,本項目一期、二期預計共需投入項目建設資金2.5億元。主要包括項目所需建筑設施建設(不含政府已建成并免費使用的基礎設施部分及附加成本等)、體育休閑項目設備購置等支出,按建筑設施折舊期10年,體育休閑設備折舊期5年估算,每年折舊費用約3200萬元,同時項目運營費用及各項稅費合計按收入的25%比例估算,即約1億,全年的運營成本約為1.32億,則全年稅前凈利潤總額約為 2.91億元。本案一期預計共需投入項目建設資金1億元。第一年爭取收回全部成本,第二年以后預期收益率可達100%以上。三年內預三年內預計凈資產(chǎn)計凈資產(chǎn)收益率可達收益率可達200%-350%,五年內爭取實現(xiàn)掛牌上市。,五年內爭取實現(xiàn)掛牌上市。綜合此前的介紹,本案由于屬于國家大力扶植的新興產(chǎn)業(yè),且撫順市政府已先行完成了項目所必須的基礎建設并無償投入本案使用,故本案屬于高收益、低風險且可穩(wěn)定、持續(xù)運營的優(yōu)質項目。XX投資基金5號 體育旅游公園投資基金
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