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1、XX公司2014年度上半年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)報(bào)告XX公司二0一四年七月三日XX公司2014年度上半年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)報(bào)告2014年上半年，分公司在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，克服種種困難，緊緊圍繞公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，不斷強(qiáng)化執(zhí)行力，迎難而上，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，現(xiàn)將今年上半年分公司的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況匯報(bào)如下：一、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況：2014年1-6月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況單位：萬元序號(hào)實(shí)際完成年度指標(biāo)實(shí)際完成占年計(jì)劃比例(%)去年同期完成1承攬任務(wù)20000175133802產(chǎn)值1500027911926023財(cái)務(wù)列收1500027911926024利潤(rùn)20063175應(yīng)收賬款增長(zhǎng)率10%17%596其他2、應(yīng)收款降低率20%-34%-937上交工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.141.14531.098上交各項(xiàng)保險(xiǎn)剛性指標(biāo)32100239當(dāng)年資金回收率95%75%7917701、承攬任務(wù)情況1-6月分公司累計(jì)承攬任務(wù)1項(xiàng)，為XX，完成總公司下達(dá)指標(biāo)2億元的1。分公司上半年承攬任務(wù)情況離公司下達(dá)的2億元的目標(biāo)還有很大差距，加之目前分公司跨年的XX項(xiàng)目收尾完工，管理人員閑置等問題，承攬任務(wù)仍然是分公司當(dāng)前的主要任務(wù)。從目前分公司在施、承攬的工程項(xiàng)目看，全部為工業(yè)廠房、水利及煤礦工程，符合公司為分公司確定的經(jīng)營(yíng)方向。在經(jīng)營(yíng)方面，尤其是自營(yíng)項(xiàng)目，分公司仍需要繼續(xù)得到公司更大的支持和幫助。2、產(chǎn)值報(bào)量與財(cái)務(wù)列收情況1-6月份分3、公司累計(jì)報(bào)量2791萬元，完成年計(jì)劃的19，同比增加189萬元，增長(zhǎng)率為7.26。其中自營(yíng)產(chǎn)值1141萬元，占總產(chǎn)值的41%，聯(lián)營(yíng)產(chǎn)值1650萬元，占總產(chǎn)值的59%。1-6月分公司財(cái)務(wù)列收2791萬元，同比增加189萬元，增長(zhǎng)率為7.26。其中自營(yíng)列收1141萬元，占總列收的41%，聯(lián)營(yíng)列收1650萬元，占總列收的59%。工程報(bào)量和財(cái)務(wù)列收同步。3、利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)情況上半年分公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)6萬元，較去年降低64%，完成全年200萬元利潤(rùn)指標(biāo)的3。分公司上半年產(chǎn)值利潤(rùn)率為0.2%，整體利潤(rùn)水平非常低，這也是現(xiàn)今建筑行業(yè)面臨的一個(gè)普遍問題，當(dāng)前，建筑業(yè)生產(chǎn)能力過剩、生產(chǎn)方式落后，技術(shù)進(jìn)步緩慢，人員素質(zhì)總體4、水平不高。建筑業(yè)的發(fā)展在很大程度上依賴于高速增長(zhǎng)的固定資產(chǎn)投資規(guī)模。項(xiàng)目管控“管而不控”，分公司造成僅有“業(yè)務(wù)量”的增長(zhǎng)，但利潤(rùn)普遍不高。4、應(yīng)收賬款增長(zhǎng)率截止6月底分公司應(yīng)收賬款余額為4043萬元，較年初3354萬元增加689萬元，應(yīng)收賬款余額相較去年有所降低。新的一年，分公司逐步開展承攬新任務(wù)的工作，這樣對(duì)以前年度已形成的應(yīng)收帳款，進(jìn)一步下大力氣進(jìn)行清收的形勢(shì)越來越嚴(yán)峻。分公司的目標(biāo)是對(duì)于竣工已結(jié)算的工程項(xiàng)目，當(dāng)年應(yīng)收賬款銷戶率達(dá)到30%以上，做到勤與建設(shè)單位對(duì)賬，為清欠小組提供真實(shí)的清欠基礎(chǔ)資料，對(duì)各項(xiàng)目認(rèn)真進(jìn)行分析研究，層層落實(shí)清收責(zé)任，責(zé)任到人核定回收指標(biāo)，嚴(yán)格進(jìn)行考核，堅(jiān)決遏制應(yīng)收5、帳款非正常增長(zhǎng)的勢(shì)頭，逐步降低應(yīng)收帳款占資產(chǎn)總額的比例，從而確保應(yīng)收帳款年度計(jì)劃指標(biāo)的圓滿完成。根據(jù)去年的清欠問題，清欠難點(diǎn)主要集中在XX項(xiàng)目工程量大，甲方所欠工程款金額巨大，該項(xiàng)目與甲方簽訂的合同為固定總價(jià)合同，分公司本就承擔(dān)較大的風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)甲方以各種理由拖延審計(jì)，給清欠造成了極大的阻力。同時(shí)甲方由于人事調(diào)整，當(dāng)年經(jīng)管人員已經(jīng)調(diào)任他處，現(xiàn)任人員各種搪塞，現(xiàn)我方計(jì)劃將每日派清欠人員前往甲方催促討要工程款，以期解決我方資金困擾及該項(xiàng)目所欠供應(yīng)商、勞務(wù)隊(duì)款項(xiàng)的問題，減少債務(wù)糾紛，保證分公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)。5、其他應(yīng)收款降低率截止6月底分公司其他應(yīng)收款（含備用金）余額為439萬元，較年初422萬元增加了176、萬元。其中各種保證金182萬元（其中：投標(biāo)保證金167萬元，外經(jīng)證保證金15萬元）；備用金118萬元；職工欠款11萬元；其他暫收暫付款項(xiàng)100萬元（其中84萬元為待收聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目管理費(fèi)）。分公司下半年對(duì)其他應(yīng)收款將加強(qiáng)管理，從防止?jié)撎澋慕嵌瘸霭l(fā)，做好其他應(yīng)收款的清理工作。本年度分公司備用金新增50萬元，清理備用金，降低其他應(yīng)收款將作為下一步的財(cái)務(wù)工作的重點(diǎn)。分公司每年度備用金均能夠正常清理，歷年來均執(zhí)行每人備用金不跨年，不留余額。6、剛性費(fèi)用支付情況本年度分公司1-6月職工工資未發(fā)放，以前年度職工工資全部發(fā)放完畢。保險(xiǎn)利息等剛性費(fèi)用足額上繳。二、 影響經(jīng)濟(jì)效益的因素分析1、收入成本情況2014年17、-6月分公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2791萬元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2583萬元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7萬元，總體而言，分公司工程體量大，但利潤(rùn)極低，這也是現(xiàn)在建筑行業(yè)普遍共性問題，分公司將不斷節(jié)約成本，進(jìn)行成本管控，減少不必要的支出，提高利潤(rùn)水平。分公司上半年預(yù)算成本為2709萬元，實(shí)際成本為2583萬元，成本降低額126萬元，成本降低率為5.45，較去年同期減少0.79個(gè)百分點(diǎn)。成本降低情況相較去年同期降低率有所減少，隨著太重結(jié)算完成，部分勞務(wù)結(jié)算差額，材料攤銷入成本，成本降低率依然不容樂觀。同時(shí)去年開工的XX項(xiàng)目由于大環(huán)境影響，當(dāng)?shù)卮蟾悱h(huán)境保護(hù)，造成商混、地材等價(jià)格大幅上漲，同投標(biāo)時(shí)價(jià)格相比較上漲了至少50%，也是成8、本大幅增加的原因。分公司管理人員普遍年輕，成本管理經(jīng)驗(yàn)和意識(shí)以及技術(shù)措施水平并不高，有待于進(jìn)一步加強(qiáng)，對(duì)分公司來說較大型的太重榆液項(xiàng)目，浪費(fèi)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，周轉(zhuǎn)材料周轉(zhuǎn)次數(shù)不多，部分材料二次利用率低，成本將基本持平，沒有達(dá)到預(yù)期成本較大降低的期望目標(biāo).2、管理費(fèi)用情況上半年分公司累計(jì)發(fā)生管理費(fèi)用109萬元，同比減少了38萬元，降低率為26。管理費(fèi)用表面看較去年有所降低，但是也不容樂觀，主要原因是：分公司本年應(yīng)計(jì)提工資約120萬元，約90萬元工資未提，保險(xiǎn)約30萬元未計(jì)提，同時(shí)機(jī)關(guān)搬至?xí)x陽街，有部分費(fèi)用未報(bào)回，待下賬后管理費(fèi)用將增加約130萬元。今年分公司管理人員人數(shù)變化不大，規(guī)模相當(dāng)。三、資金回9、收及上交情況上半年分公司回收資金2102萬元，其中竣工工程回收7萬元，占回收額的0.33，在建工程回收2095萬元，占回收額的99.67；其中自營(yíng)工程回收1058萬元，聯(lián)營(yíng)工程回收1044萬元。截止6月底上交利潤(rùn)資金34萬元，完成公司下達(dá)指標(biāo)的17，分公司將克服困難努力完成上繳等各項(xiàng)目標(biāo)。上繳保險(xiǎn)資金32萬元，保險(xiǎn)交至6月份。四、下半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況預(yù)測(cè)分公司本年虧損項(xiàng)目仍為XX項(xiàng)目，虧損原因?yàn)椋篨X，本年6月XX項(xiàng)目復(fù)工，復(fù)工后現(xiàn)場(chǎng)整理零工、零星材料等費(fèi)用發(fā)生較大，分公司將加大管理力度，減少費(fèi)用開支，努力降低成本，進(jìn)一步緩解虧損情況，但是扭虧為盈確實(shí)困難。分公司下半年開始，財(cái)務(wù)人員將每月至少兩10、次下項(xiàng)目學(xué)習(xí)，目的之一就是不斷磨礪財(cái)務(wù)部人員，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地學(xué)習(xí)，加強(qiáng)項(xiàng)目成本核算學(xué)習(xí)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員自身知識(shí)及成本管理能力的同時(shí)，為項(xiàng)目減少不必要的支出，增加分公司的效益。加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門、財(cái)務(wù)人員對(duì)項(xiàng)目部的服務(wù)意識(shí)，深入工地了解情況，通過提高服務(wù)質(zhì)量強(qiáng)化成本管理，并提高財(cái)務(wù)人員成本管理業(yè)務(wù)水平。分公司本年度自營(yíng)項(xiàng)目數(shù)量不多，工作量不大，雖然在各項(xiàng)目開成本分析會(huì)，但是成本分析還存在流于形式的現(xiàn)象，成本分析深層次剖析不夠，此項(xiàng)工作仍需繼續(xù)加強(qiáng)。每個(gè)項(xiàng)目開工都必須與項(xiàng)目經(jīng)理簽訂責(zé)任狀，通過獎(jiǎng)勵(lì)與處罰激勵(lì)項(xiàng)目經(jīng)理主動(dòng)積極工程質(zhì)量安全管理工作，達(dá)到獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)，鞭策后進(jìn)，共同提高的目的。今年分公司面臨前所未有的困難，目前分公司正努力承攬任務(wù)，積極進(jìn)行清欠活動(dòng)，為完成各項(xiàng)指標(biāo)而努力。