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房地產開發經營公司資金管理標準（6頁）.docx

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上傳人：大寶編號：49026 2021-01-28 7頁 21.04KB

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1、資金管理標準資金管理標準 - 政策和規程政策和規程 - 政策名稱：資金管理標準政策編號：FXNJ-CW-BZ-02 適用范圍：適用于南京興拓投資有限公司（簡稱“方興南京” ） - 目的目的為加強公司資金管理，合理調配內部資金及有效獲取外部優質資源，以降低綜合資金成本，防范和規避經營與財務風險，改善公司資本結構，確保公司資金規范、安全、高效運作，根據國家有關法律法規和公司有關規定，特制訂本規定。職責職責財務管理部是負責公司資金管理的職能部門，在公司總經理的領導下，在方興地產總部資本市場部的指導下開展具體工作。政策政策 1.1. 總則總則 1.1 為加強公司資金管理，合理調配內部資2、金及有效獲取外部優質資源，以降低綜合資金成本，防范和規避經營與財務風險，改善公司資本結構，確保公司資金規范、安全、高效運作，根據國家有關法律法規和公司有關規定，特制訂本規定。 1.2 公司資金管理工作實行“統一領導、集中管理、分級授權”的管理體制，遵照“量入為出、確保重點、計劃使用、安全高效”的管理原則。 1.3 公司資金管理操作遵循“預算統馭、融資統籌、頭寸集中、信息共享”的技術規范，嚴格按照資金預算或計劃安排使用，并采用金融或理財工具降低資金風險、提高資金效益。 1.4 公司資金管理的主要內容包括：資金預算管理、融資集中管理、現金集中管理、銀行賬戶集中管理以及資金報告制度。 1.3、5 資金，即現金及現金等價物，是指各公司在銀行或其他金融機構的存款及其他可立即用于支付的貨幣類資產。 2.2. 資金預算管理資金預算管理 2.1 資金預算是公司全面預算的重要組成部分，是公司資金管理的重要依據。 2.2 公司年度資金預算以年度經營計劃為依據，并按照公司預算管理辦法的有關要求進行編制。 2.3 公司因發生組織機構變更、資本結構調整、經營計劃或經營指標發生重大變化等導致資金需求發生重大變化，應調整公司年度資金預算并報方興地產總部預算管理委員會審批后實施。 2.4 公司要嚴格執行批復后的資金預算和方興地產總部有關資金管理事項的決定。 3.3. 現金管理現金管理 3.1 現金是指公司因收付需要而保留的現金。 3.2 現金支出的范圍主要包括支付職工個人的工資、獎金、津貼；支付個人勞動報酬；支付各種勞保，福利費，以及國家規定的對個人的其他支出（原則上，支付員工薪酬福利需通過銀行賬

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