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商場購物中心公司分攤新架構樂觀收入損益預測表2018
商場購物中心公司分攤新架構樂觀收入損益預測表2018.xlsx
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地產合同
上傳人:大寶 編號:52365 2021-02-03 22頁 1.33MB

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1、說明 A公司為合資公司 B公司為獨資公司 建筑面積概況建筑面積占比 一期+二期建筑面積()144,233B公司占二期1F-3F 二期1F-3F建筑面積()16,906B公司占二期 B公司租賃建筑面積()10,171B公司占一期+二期 收益概況(標準年) AB公司主營業(yè)務收益(千元)415,808收益占比 二期主營業(yè)務收益(千元)166,107B公司占二期1F-3F 二期1F-3F主營業(yè)務收益(千元)116,401B公司占二期 B公司主營業(yè)務收益(千元)70,029B公司占一期+二期 AB公司維持租賃關系,A公司收取B公司租金 去稅租金(千元/年)9,334 租金單價(元/天)2.64 *原租金2、單價2.64元/天 其他業(yè)務收入占AB公司比 商戶水電費(代收代付)7% 市場收入7% B公司人工成本概況 社區(qū)經理人工成本(千元)2,550 后臺(除社區(qū)經理)人工成本(千元)11,419 后臺(除社區(qū)經理)人工成本占總比7% 浮動工資在人工成本占比15% B公司改造相關費用 二期改造費用(千元)118,371 二期改造面積()35,513 B公司占二期(改造區(qū)域)29% *改造管理、招商傭金攤分比例 二期改造單價(元/)3333 B公司租賃范圍改造費用(千元)33,901 B公司營業(yè)成本占AB公司比 物業(yè)管理費(含水、電、能耗)7% 其他市場推廣費7% 其他業(yè)務成本7% 固定費用7% 利息3、收/支及相關財務費用17% ABAB公公司司與與一一體體化化方方案案凈凈利利潤潤對對比比 2019年2020年2021年 AB公司 A公司凈利潤(合資)65.8%61,443114,193131,477 B公司凈利潤(獨資)100.0%16,40419,43822,374 合合計計分分配配凈凈利利潤潤5 56 6, ,8 83 34 49 94 4, ,5 57 77 71 10 08 8, ,8 88 86 6 一體化 公司凈利潤(合資)65.8%77,847133,631153,851 合合計計分分配配凈凈利利潤潤5 51 1, ,2 22 24 48 87 7, ,9 92 29 91 10 01 1, ,2 23 34 4 Diff5,6116,6487,652 Diff%11.0%7.6%7.6% 2019年2020年2021年 一體化經營 0 0. .5 51 1 0 0. .
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