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1、 工程進度產值中期支付審核管理辦法目錄第一章總則3第二章工程進度產值中期支付審核管理4第三章維修合同結算款支付管理7第四章非合同類工程付款審核管理7第五章附件8第一章 總則第一條 為了加強集團工程進度產值中期支付審核的管理，促進工程中期支付的準確性、規范化，特制定本管理規定。第二條 集團總部是工程進度產值中期支付管理的決策機構，負責制定全集團中期支付審批管理制度。第三條 前臺招標審核管理中心是中期支付審批管理工作的統籌管理機構,是負責全集團中期支付審批管理工作的組織、計劃、委托和管理部門。第四條 地區招標審核中心負責檢查資料的完整性，抽查總包及幕墻類合同的形象進度，并將工程類合同(包括兩點一線2、工程類合同)、工程造價咨詢合同、工程監理合同的資料報后臺工程預算中心進行中期產值審核。負責辦理以下合同的中期支付審批：設計類、開發類、營銷類等(包括軟裝、家具等)合同；維修類合同；非合同類。第五條 后臺工程預算中心是工程進度產值中期支付工作接受委托的服務部門，根據前臺委托要求具體負責完成工程進度產值的審核工作。負責審核的合同類別包括有：工程類合同(包括兩點一線工程類合同)、工程造價咨詢合同、工程監理合同等。第六條 各相關中心的填報及審核工作均在PM系統及OA系統中完成。第七條 中期支付項目匯總表的合同分類按目標成本三級科目設置。第八條 項目公司負責提供施工單位及甲方為中期支付填報所需的全部原始3、資料。第九條 地區工程中心負責復核工程形象進度及相應質量驗收證明等資料，并收集齊全部中期支付資料上報地區招標審核中心。第十條 后臺工程預算中心負責審核工程進度合同預算產值、簽證、變更、材料價差調整等，并在中期支付系統中完成填報與審批。第十一條 如施工方對審核產值提出異議，則由地區招標審核中心負責與施工單位進行核對，核對后反饋工程預算中心復核，復核結果納入下個月的中期支付。第十二條 集團工程管理中心負責計劃付款部分，財務管理中心負責已付款及欠付部分，按資金實際情況調整計劃付款后，報集團總裁最終審批。第十三條 為保證“兩點一線”工程的順利實施，“兩點一線”范圍內的合同進度中期產值原則上允許經地區招4、標審核中心確認，地區工程管線總、設計管線總、地區總經理審批后可作為付款依據，不作為登錄中期支付系統依據；且付款比例不超過結算款90%及累計產值月度應付款。工程預算中心每月按正常的時間和流程審核中期產值并登錄中期支付系統。第十四條 工程進度產值中期支付由集團總裁辦公會議最終審批，并由集團財務管理中心將審批結果返回給各地區公司。第十五條 集團招標審核管理中心、工程管理中心、經營財務中心按各自的職責對本單位及下屬單位中期支付執行情況進行監督管理。第十六條 對于違反本管理辦法的行為，將按集團統一規定對該單位相關責任人給予處罰，并要求其賠償由此引發的所有經濟損失。第十七條 集團各級員工有義務監督所在單位5、的工程進度產值中期支付工作，發現違反集團工程進度產值中期支付管理制度的行為應及時向集團總部監事會舉報.第二章 工程進度產值中期支付審核管理第十八條 工程進度產值中期支付填報的要求：1、 各項合同(珠江總承包或韓建與其他施工單位簽訂的分包性質的合同除外) 必須先進入PM系統并發布后才能納入工程進度產值中期支付審核系統。 2、 對于合同承包范圍跨目標成本科目的，按所占金額比例較大的科目優先設置原則；跨期區的工程按最先發生的期區設置。3、 每月工程進度產值中期支付填報、審核的內容有：施工單位自上月15日至本月14日止已完成且符合工程質量驗收標準的形象進度確認內容，包含已辦理完成的月清月結的簽證、已經6、甲方審核確認的設計變更預算、合同約定施工期間的價差調整等。4、 所有工程項目均需要提供形象進度確認等資料方能辦理中期支付審核。已辦理完成結算的工程項目按最終結算金額上報。申請退回質保金的工程需提供經各方會簽后的保修終結書。全部資料必須是電子版（包括掃描件）。第十九條 工程進度產值中期支付填報審核的流程：1、 施工單位每月16日前申報工程進度產值。申報資料包括有：形象進度確認表、對應于形象進度的預算書（電子表及軟件版）、質量驗收證明資料、質量及工期獎罰證明資料、工人工資發放證明資料等。2、 項目公司每月18日前審核施工單位的申報資料，對已經甲方審核確認的設計變更預算（小于10萬元）列出明細表，填7、報“變更洽商”金額統計表，所有資料上報至地區工程中心。3、 地區工程中心每月20日前負責復核工程形象進度及相應質量驗收證明等資料，并收集齊全部中期支付資料上報地區招標審核中心；由地區招標審核中心報到預算中心進行審核。4、 工程預算中心當月28日前完成工程產值的審核，并在系統中完成各項目每份合同審核后本月產值、本月應付款、累計產值、累計應付款部分等的填報及審核工作。5、 地區公司財務中心于次月1日零時將財務系統中的已付款、至上月累計欠款進入中期支付系統；地區公司工程中心次月3日前填報本月付款計劃，對工程合同已達到竣工的填寫完工時間。6、 各相關單位自行負責相關數據的及時填報和更新。月清月結的簽證8、結算及合同的最終結算數據均在PM系統中自動提取數據。7、 各中心完成系統填報與審批后，系統將自動進行項目、地區及集團的匯總，作為集團最終工程進度產值中期付款的決策依據。由招標審核管理中心于次月10日報總裁辦公會議最終審定。第二十條 工程進度產值中期支付審核的原則：1、 合同、合同施工圖預算、進度預算及工程形象進度確認表、質量驗收證明等是工程進度產值中期支付審核的主要依據。根據實際確認的工程形象進度審核當期完成進度的工程量，按合同的承包方式、計價原則、付款原則等文件，審核工程進度款的合理性、合法性、客觀性。2、 所有工程應辦理了合同簽訂手續進入PM系統后方可辦理中期支付的相關手續。對工程已開工，9、但尚未簽訂合同的和不能及時提供合同資料的，該項合同進度款原則上不予審核。3、 已辦理完成的月清月結的簽證金額只能在PM系統中提取。4、 已經甲方審核確認的設計變更預算并進入PM系統后按確認的形象進度辦理中期支付。5、 為滿足財務對于主合同、補充協議分開辦理付款的管理，應將補充協議的中期支付產值分開審核，補充協議的產值不能與主合同的內容重復。6、 對在建總承包工程暫無合同施工圖預算的，原則上必須辦理合同施工圖預算后方可辦理中期支付手續。如合同預算金額與PM系統中金額不相同，應以合同預算金額為準，相關部門并應及時調整PM系統中相應數據。7、 對于副營業務(生產性服務合同)的項目原則上應辦理了合同后10、方可辦理中期支付手續。8、 對應主合同的累計已付款扣除累計設計變更、簽證及價差調整等價款后超過合同預算金額的，則超出部分不應支付。簽證、設計變更及價差調整按規定程序辦理，對已辦理補充協議的內容不應在主合同中重復計算。9、 所有付款（含生產性服務合同）均應由PM系統導出付款審批表。第二十一條 工程進度產值中期支付審核結果誤差控制在5%以內。第二十二條 臺帳管理：預算中心預算部門應對中期支付審核工作建立臺帳體系。 第三章 維修合同結算款支付管理第二十三條 每一份維修工程結算書必須明確該維修工程是否在質保期范圍內，維修費用的責任方是誰。第二十二條 工程維修結算款按集團維修工程結算款支付系統辦理，并與11、工程進度產值中期支付系統有機聯接，有關數據可互相讀取。屬原施工單位責任金額的維修結算款，在中期支付系統中對應合同號自動扣減維修結算款責任金額后作為結算尾款。第二十三條 工程維修結算款支付審核流程：1、施工單位每月16日前辦理支付申請，填報項目維修工程結算款支付審批表，并附上每一份結算書封面。2、項目公司每月18日前復核施工單位的申報資料，并填報項目維修工程結算款原施工單位責任匯總表并上報至地區工程中心。3、地區工程中心每月20日前審核后，形成地區維修工程結算款審批匯總表，上報給地區招標審核中心。4、地區招標審核中心每月28日前完成審核。5、集團招標審核管理中心次月5日前形成全國匯部表，于次月112、0日報總裁辦公會議最終審批。第四章 非合同類工程付款審核管理第二十四條 非合同類工程付款原則上是指屬政府性收費等無法辦理合同的項目，按非合同類申請工程付款的必須說明不能簽訂合同的原因。第二十五條非合同類工程付款的審核流程：1、 項目公司每月18日前辦理申請。2、 地區工程中心和財務中心復核項目申請并每月20日前填報非合同類工程付款匯總表。3、 經地區工程中心負責人和財務中心負責人審核后報地區總經理審批。當月28日前完成。4、 經集團招標審核管理中心審核后，次月5日前形成全國匯總表。5、 由集團招標審核管理中心于次月10日報總裁辦公會議最終審定。第五章 附 件一、中期支付系統流程圖1、工程進度產13、值中期支付審核流程圖2、維修工程款支付審核流程圖3、非合同類工程款支付審核流程圖附圖1、工程進度產值中期支付審核流程施工方申報中期每月16日前項目審核申報資料上報地區工程中心每月18日前地區公司及地區招標審核中心復核資料轉預算中心每月20日前預算中心接收資料，產值審核及系統填報每月28日前系統匯總，生成項目、地區匯總表次月3日前地區財務連接中期財務數據次月1日前系統匯總，生成全國匯總次月5日前地區工程填報計劃付款次月3日前集團總裁辦公會議審定次月10日附圖2、維修合同結算款支付審核流程維修結算明確責任方施工單位申請維修結算款支付每月16日前項目審核申請資料每月18日前每月18日前地區招標審核中14、心審核、匯總每月28日前集團招標審核管理中心形成全國匯總表次月5日前集團總裁辦公會審定次月10日前附圖3、非合同類付款審核流程項目申請每月18日前地區工程、財務中心填報地區匯總每月20日前地區工程中心負責人及財務中心負責人審核后報地區總經理審批每月20日前招標審核管理中心審核、形成全國匯總次月5日前集團總裁辦公會審定次月10日前二、工程進度產值中期支付上報資料指引一由施工單位上報的資料要求及說明1工程形象進度確認表1.1工程進度控制節點形象進度確認表1、適用于按付款控制節點付款的工程。未按付款控制節點付款的工程，工程形象進度確認按本表格式填報。2、如是支付預付款的，節點形象填寫為：“已簽訂合同15、，按合同支付預付款”；辦理工程竣工節點的工程，應提供工程竣工驗收證明作為附件；如申請質保金的工程，應提供保修終結書作為附件。1.2 年 月工程月度形象進度確認表2對應于形象進度的預算書（電子表及軟件版）1、套價軟件版原則上要求采用廣聯達軟件；2、按付款控制節點付款的，并已完成節點預算確認的工程，不需提供對應于形象進度的預算書；2.1電子版必須有以下資料：工程預算書封面工程預算書編制說明單位工程費匯總表分部分項工程量清單計價表綜合單價計價表措施項目費匯總表措施項目費清單計價表其他措施項目匯總表其他措施項目費清單計價表人工價格一覽表材料價格一覽表機械價格一覽表3合同規定的人工、材料的調差應采用EX16、CEL電子表格形式，按合同規定辦理。4質量驗收證明資料質量驗收臺帳或其它證明資料。必須提供的資料。5質量及工期獎罰證明資料“工期節點驗收表”獎罰統計表或“工程質量核查表”獎罰統計表或其它資料；如無，可不提供。6工人工資發放證明資料按合同要求提供，必須經監理工程人員確認。二由項目工程上報的資料1“變更洽商”金額統計表適用于小于10萬元設計變更預算三、中期支付資料填報表格格式1、工程進度控制節點形象進度確認表(附表1)2、 年 月工程月度形象進度確認表(附表2)，（未按付款控制節點付款的工程，工程形象進度確認按本表格式填報）。3、非合同類工程付款匯總表(附表3)4、項目維修工程結算款支付審批表(附17、表4)5、地區公司維修工程結算款支付審批匯總表（附表5）6、 年 月 項目維修工程結算款原施工單位責任匯總表（附表6）7、 年 月/次“變更洽商”金額統計表（附件7）三、系統填報及審批表格格式1、年 月/次合同產值審核情況表(附表8)2、項目工程進度和預結算造價匯總表（附表9）3、地區工程進度和預結算造價匯總表（附表10）4、集團工程進度和預結算造價匯總表（附件11）附件1工程進度控制節點完成時間確認表工程名稱： 歸檔編號：致： （項目工程部）我方已根據合同要求于 年 月 日完成了 工程進度控制點的施工且通過質量驗收。合同規定該進度控制點完成時間為 年 月 日，按時/提前（滯后） 天，請予以確18、認。附：工程質量驗收證明資料承包單位（章） 項目經理 日 期 項目公司初審意見：監理總監（代表）： 項目建筑師：專業工程師：項目工程部經理： 日 期 日 期 地區公司審查意見：主管工程師：（隱蔽工程）康景物業：工程中心總監： 設計中心總監： 地區招標審核中心復核意見：經辦人： 地區負責人： 說明：1、本表一式二份，會簽后退回承包單位一份；2、地區招標審核中心應派人到現場對總包和幕墻工程的付款節點進度進行復核確認，其他可根據需要進行抽查；3、對大小市政的室外管線埋設隱蔽驗收：包括給排水系統（含消防管道的鋪設）、電氣系統、供暖系統等、及室外回填土質量驗收，康景物業需派人前期介入驗收確認，且康景物業19、需留存一份復印件。4、本表可作為激勵產品施工進度確認的依據；附表2 年 月工程月度形象進度確認表年月日年月日項目名稱：合同名稱：合同PM號：施工單位：工程項目名稱施工內容 至本月累計形象進度（完成至第幾層/完成完整幾層/完成工序、部位范圍/完成百分比） 至上月累計形象進度（完成至第幾層/完成完整幾層/完成工序、部位范圍/完成百分比） 本月實際完成內容（完成至第幾層/完成完整幾層/完成工序、部位范圍/完成百分比） 監理公司意見項目公司意見*工程施工單位： 監理單位： 質量總監： 工程部經理： 地區工程中心總監：備注：未按付款控制節點付款的工程，工程形象進度確認按本表格式填報。附表3非合同類工程付20、款匯總表 年 月 地區 項目非合同類工程付款匯總表序號非合同名稱(工程)非合同編碼不能簽訂合同的原因乙方名稱總金額(元)累計已支付(元)本期支付(元)備注地區工程中心：地區財務中心 ： 地區總經理：地區招標審核中心：附表4項目維修工程結算款支付審批表年 月 項目維修工程結算款支付審批表項目名稱：序號維修合同PM號施工單位本月維修結算維修總價(元)其中保修期外保修期內屬原施工單位責任金額（元）原施工單位對應合同號其他原因1合同號11.1結算書11.2結算書21.3結算書32合同號22.1結算書12.2結算書22.3結算書3施工單位經辦人：公司負責人：項目公司經辦人：公司負責人：地區工程中心經辦人21、：中心負責人：地區財務中心經辦人：中心負責人：地區招標審核中心經辦人：中心負責人： 說明：后附結算書審批封面。附表5地區維修工程結算款支付審批表年 月 地區維修工程結算款支付審批匯總表地區公司：序號項目名稱本月維修結算維修總價(元)其中保修期外保修期內屬原施工單位責任金額（元）其他原因1項目12項目23項目34項目45項目56項目67項目7地區工程中心經辦人：中心負責人：地區財務中心經辦人：中心負責人：地區招標審核中心經辦人：中心負責人：說明：后附項目維修工程結算款支付審批表附表6 年 月 項目維修工程結算款原施工單位責任匯總表年 月 項目維修工程結算款原施工單位責任匯總表序號責任單位對應合同22、號屬原施工單位責任金額（元）本月維修結算款(元)至本月累計金額（元）1原施工單位對應合同號12原施工單位對應合同號23原施工單位對應合同號34原施工單位對應合同號4項目公司經辦人：公司負責人：地區工程中心經辦人：中心負責人：地區財務中心經辦人：中心負責人：地區招標審核中心經辦人：中心負責人：說明：后附結算書審批封面。附表7 年 月/次“變更洽商”金額統計表 年 月/次“變更洽商”金額統計表項目名稱:施工單位名稱:合同名稱:合同編號:序號單位工程名稱變更主要內容“變更單”編號預算金額本月完成金額(元)備注本月變更金額合計至上月月累計變更金額至本月月累計變更金額施工單位經辦人: 項目負責人: 項目23、公司工程部負責人: 項目負責人:地區公司工程管線負責人:地區招標審核中心經辦人: 負責人: 注：申報的變更事項須為上月15日至本月14日已完成且符合工程質量驗收標準的相應控制節點范圍內的變更。附表8 年 月/次合同產值審核情況表合同編號：合同名稱: 合同金額：施工單位:序號項目內容說 明至上月累計送審金額(元)審核金額(元)備注1.00 進度預算產值2.00 設計變更產值3.00 工程簽證產值4.00 價差調整4.10 價差調整其中:(1) 施工期間人工價差調整4.20 價差調整(2) 施工期間材料設備價差調整價差調整a、三大主材鋼筋、水泥、商品砼(含商品瀝價差調整b、“A”類材料設備價差調整價差調整c、暫定價材料設備價差的調整價差調整d、合同約定的其他材料設備價差的調整5.00 1+2+3+4小計7.00 扣預留金8.00 5+6+7小計9.00 扣減:本期“人工工資發放保證金”10.00 增加:前期“人工工資發放保證金”11.00 8+9+10小計12.00 獎罰金額12.10 獎罰金額其中:(1)工期獎罰金額12.20 獎罰金額(2)質量獎罰金額12.30 獎罰金額(3)其它獎罰13.00 其他調整14.00 應付進度款15.00 本期新增結算尾款附表9：項目工程進度和預結算造價匯總表(詳見附表9)