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1、*有限公司工程款項付款管理辦法 目錄第一章總則. .2第二章付款程序. .3第三章審批依據.4第四章付款金額.4第五章付款憑證. .5第六章付款方式. 13第七章付款控制. 14第八章付款紀律. 15第九章附則. 16第十章附件. 16附件1、“資金預算計劃申請表（月度）”模版. .16附件2“合同管理臺帳”模版. . . . . .17附件3“工程款付款審批表”模版. . . .19附件4：“工程項目獎扣款通知單”模版. . 20第一章. 總則第一條為加強工程款項支付管理，規范公司范圍內各工程項目付款行為，確保工程款項支付質量和效率，防止舞弊行為，根據公司治理相關規定，結合公司各工程項目實際2、情況，特制定本辦法。第二條本辦法所指工程包括：（一）前期工程（二）基礎設施建設工程；（三）建筑安裝工程；（四）公共配套建設工程；（五）其他工程。第三條付款種類包括：（一）工程支援付款（二）工程進度付款（三）工程結算付款（四）工程材料設備進度付款（五）工程材料設備結算付款（六）規劃設計合同進度付款（七）規劃設計合同結算付款（八）工程獎勵款（九）工程補（賠）償款；（十）其他工程相關付款第四條以下種類付款，在公司未另行制定管理辦法前，暫按本辦法管理范圍執行（具體業務有特殊要求的除外）：（一）工程類咨詢/服務付款（二）工程監理合同付款（三）履約保證金付款（四）工程質量保證金付款（五）清苗拆遷補償款（六3、）政府類收費而未簽訂合同的工程相關付款第五條本辦法適用于公司工程部、設計部、預算部、財務部等業務部門。各部門可結合本部門的實際業務情況，依照本辦法制定細則。第二章. 付款程序第六條工程付款程序如下：（一）申請付款單位（下稱“對方”）提交書面付款申請書、付款證書，如果涉及農民工工資問題的，申請付款單位需提供農民工工資發放到位的承諾。（二）工程監理方出具監理報告，內容包括：工程進度、工程質量、文明施工等方面的情況和監理整改要求的落實情況，并書面說明對所出具的報告承擔責任。同時對對方提出的付款申請出具書面意見；（三）公司對口業務管理部門接受申請，出具履約情況說明，包括應扣款通知、應罰款通知等必要文件4、；（四）公司對口業務管理部門審核付款申請材料，填定“工程付款審批表”（詳見附表1），提交公司領導審批；（五）按照公司內部授權制度，各級審批人在工程付款審批表中審核并簽署明確意見；（六）各對口業務管理部門根據用款計劃按月向公司申請資金，填寫“資金預算計劃申請表”（詳見附表1）報公司領導審批后交財務匯總向集團財務管理中心申請資金；（七） 財務部根據集團公司資金管理要求及審批完成的付款申請資料，按照審批確定的金額和方式辦理款項支付。（八） 財務部應在辦理款項支付后三日內將付款情況通知各對口業務管理部門，財務部及各對口業務管理部門均應及時更新“合同管理臺帳”已付款情況（詳見附表2）。（九）各對口業務管5、理部門應于付款申請前與財務部核對合同付款情況，并確保雙方“合同管理臺帳”合同簽訂情況、付款情況的準確、一致。（詳見附表2）第三章. 審批依據第七條工程付款的審批依據是：（一）我方與對方簽署的經濟合同（含原合同、補充合同、工程合同變更協議）；（二）確認合同已生效并正在執行中；（三）對方已按簽署的合同履行了相應的合同義務；（四）我方確認工程進度達到合同約定的付款節點及質量、文明施工等要求；（五）對方提供的付款申請資料齊全、真實、準確、有效。第四章. 付款金額第八條各類工程付款由以下各項構成，經計算合并后確定實際付款金額：（一）應付工程價款：合同中有規定付款節點的，工程進度應達到付款節點，根據節點內6、的完工量、付款比例計算應付工程款。合同中未規定付款節點的，應按合同約定的單價、實際完工量、付款比例計算本次應付工程款；（二）應付補償款項：根據合同約定或法律判定我方需支付的補償或賠償對方的款項；（三）應獎款項：根據合同事先約定的條件，按照對方實際執行合同的結果，經雙方認定的應獎勵給對方的款項；（四）應罰款項：根據合同約定，對方未能達到合同約定效果，我方對對方的處罰款項，如工期延誤罰款，安全文明施工未達標罰款等；（五）應扣款項：所有扣款均須對方簽字蓋章確認。包括如下幾部分：1. 我方代墊的應由施工方承擔的有關費用，如施工用水、電費用等；2. 根據對方實際完成的工作量，不應支付或應從合同價款中扣除7、款項；3. 應扣工程支援款；4. 其他我方認定的應扣款項。第五章. 付款憑證第九條工程進度付款憑證（一）我方工程付款審批表（詳見附件3）：由經辦部門發起的，通過公司內部工程付款審批流程審批完結的工程付款審批表。該審批單必備要件：1. 付款公司（應與合同簽訂單位約定一致）；2. 付款金額（應與合同約定一致）；3. 付款事由；(應符合合同約定)；4. 收款單位（應與合同簽訂單位約定一致）；5. 收款賬號（應與合同簽訂單位約定一致）；6. 支付方式；7.完成各級審批意見；（二）對方工程付款申請表（書）：付款證書及工人工資支付到位的承諾；對方提交的書面付款申請及承諾必須加蓋與預留印鑒相符的公章。（三）8、合同：雙方簽訂的合同正本原件（四）發票：對方提供的足額、合格的發票。稅務局其他特殊規定的除外。發票具體要求如下：1.1 發票應為項目所在地稅務機關開具合法合規的建安發票；1.2 收付款單位名稱與合同簽訂單位完全一致；1.3 發票項目應與合同約定一致；1.4 發票金額應與付款金額一致；(金額不得少于付款金額)（五）工程監理階段報告：由工程監理方出具的階段性報告。內容包括：工程進度、工程質量、文明施工等方面的情況及監理整改要求的落實情況，及對所出具的書面報告承擔責任的書面承諾。同時對對方提出的付款出具書面意見。（六）合同履行情況說明：由公司對口業務部門出具的對對方的合同履行情況的說明。包括履約保證9、金是否已按約定足額繳納、工程進度、工程質量、安全文明施工情況、是否存在應扣款項、應罰款項、確定的付款金額等。（詳見附件4“工程項目獎扣款通知單”）（七）扣款通知：由工程項目部向財務部出具經總經理簽字同意的扣款通知書，內容包括：扣款事由、扣款金額、扣款決定部門、扣款決定人等。（詳見附件4）（八）罰款通知：由工程項目部向財務部門出具的經總經理簽字同意的罰款通知書，內容包括：罰款事由、罰款金額、罰款決定部門、罰款決定人等。（九）其他資料：除上述憑證之外的能夠對付款決定有幫助的書面資料或信息。第十條工程支援款付款憑證（一）同意本次支援款的公司領導相關批復文件（二）我方工程付款審批表（詳見附件3）（三）10、對方工程付款申請表（書）（四）監理單位的書面意見（五）合同（六）發票（七）合同履行情況說明（八）其他資料第十一條工程結算付款憑證（一）我方工程付款審批表（詳見附件3）（二）對方工程付款申請表（書）（三）合同（四）全額工程發票，代開發票的應按結算額扣繳稅款（五）工程監理報告：由工程監理方出具的正式報告，內容包括：工程進度、工程質量、文明施工等方面的情況，及對所出具的報告承擔責任書面承諾。（六）合同履行情況說明（七）雙方簽字蓋章的工程結算表（含資產移交清單）（八）公司結算審批意見表（九）扣款通知（十）罰款通知（十一）審計報告：按照公司相關規定，工程結算需要外部審計的，工程結算付款需附上工程結算審計11、報告（十二）工程竣工驗收報告：由工程部根據驗收情況編制提交（十三）工程預結算書：由預算部根據工程量情況編制提交（十四）雙方簽字蓋章的對賬單（十五）其他資料第十二條工程材料設備進度付款憑證（一）我方工程付款審批表（詳見附件3）（二）對方工程付款申請表（書）（三）監理單位的書面意見（四）合同（五）發票（六）合同履行情況說明（七）扣款通知（八）罰款通知（九）驗收證明：對于工程材料、工程設備采購合同支付，付款申請需附上驗收證明（十）領用證明：對于即收即領采購合同支付，付款申請在提供驗收證明的同時，還需提供領用證明，確保所購材料設備用于既定項目和用途。（十一）其他資料第十三條工程材料設備結算付款憑證（一12、）我方工程付款審批表（詳見附件3）（二）對方工程付款申請表（書）（三）監理單位的書面意見（四）合同（五）發票（六）合同履行情況說明（七）雙方簽字蓋章的工程結算表（含資產移交清單）（八）公司結算審批意見原件（九）扣款通知（十）罰款通知（十一）審計報告：按照公司相關規定，需要外部審計的附上結算審計報告（十二）工程竣工驗收報告：由工程部根據驗收情況編制提交（十三）雙方簽字蓋章的對賬單（十四）其他資料第十四條規劃設計合同進度付款憑證（一）我方工程付款審批表（詳見附件3）（二）對方工程付款申請表（書）（三）合同（四）發票（五）合同履行情況說明（六）扣款通知（七）罰款通知（八）驗收證明：工程規劃設計方案驗13、收證明（九）其他資料第十五條規劃設計合同結算付款憑證（一）我方工程付款審批表（詳見附件3）（二）對方工程付款申請表（書）（三）合同（四）發票（五）合同履行情況說明（六）雙方簽字蓋章的工程結算表掃描件（含資產移交清單）（七）公司結算審批意見（八）扣款通知（九）罰款通知（十）審計報告：按照公司相關規定，需要外部審計的附上結算審計報告（十一）雙方簽字蓋章的對賬單（十二）其他資料第十六條裝修裝飾工程合同進度付款憑證（一）我方工程付款審批表（詳見附件3）（二）對方工程付款申請表及工人工資支付到位的承諾（三）合同（四）發票（五）工程監理階段報告（六）合同履行情況說明（七）扣款通知（八）罰款通知（九）驗收證14、明（十）其它資料第十七條裝修裝飾工程合同結算付款憑證（一）我方工程付款審批表（詳見附件3）（二）對方工程付款申請表（書）及工人工資支付到位的承諾（三）合同（四）發票（五）工程監理報告（六）合同履行情況說明（七）雙方簽字蓋章的工程結算表（含資產移交清單）（八）公司結算審批意見（九）扣款通知（十）罰款通知（十一）審計報告：按照公司相關規定，需要外部審計的附上結算審計報告（十二）雙方簽字蓋章的對賬單（十三）其他資料第十八條工程補/賠償款支付憑證（一）我方工程付款審批表（詳見附件3）（二）對方工程付款申請表（書）（三）合同及補充協議（四）發票（五）工程監理專項報告：由工程監理方出具的專項報告，內容包括15、：工程進度、工程質量、文明施工等方面的情況，及對所出具的報告承擔責任書面承諾。（六）合同履行情況說明（七）扣款通知（八）罰款通知（九）審計報告：按照公司相關規定，對大額補償款或賠償款的專項審計報告（十）法律判決書：涉及訴訟的支付，需附上法律判決文件（十一）仲裁決定書：涉及仲裁的支付，需提供仲裁決定文件（十二）責任承擔確定說明：對于補/賠償款支付，項目公司行政人力資源部門需出具責任承擔說明，將該筆補/賠償款落實至各責任人及收回限期。本文件需經分子公司工程總監、總工程師、總經理簽字生效（十三）索賠措施：對屬于第三方造成的補償款或賠償款，在支付時，分子公司行政部門須出具索賠說明，包括責任界定、索賠金16、額、索賠時間、索賠措施、執行部門、執行人等；本文件需經分子公司工程總監、總工程師、總經理簽字生效（十四）其他資料第十九條工程獎勵款支付憑證（一）我方工程付款審批表（詳見附件3）（二）對方工程付款申請表（書）（三）合同（四）發票（五）工程監理專項報告：由工程監理方出具的專項報告，內容包括：工程進度、工程質量、文明施工等方面的情況，及對所出具的報告承擔責任書面承諾（六）合同履行情況說明（七）扣款通知（八）罰款通知（九）審計報告：按照公司相關規定，對獎勵款項出具的專項審計報告（十）其他資料第六章. 付款方式第二十條所有工程付款除事前在合同中有明確約定外，一律通過銀行轉賬方式支付。第二十一條所有工程付17、款的實際收款人必須與合同約定的收款人一致，嚴禁接受任何形式的委托付款。第二十二條收款銀行及賬號原則上必須與合同載明內容保持一致，若收款人要求變更，須出具加蓋公章的書面變更申請，并承諾因變更收款銀行及賬號產生的一切法律后果由收款人自行承擔。第二十三條財務部門在接到經公司審批通過的工程付款申請后，原則上三個工作日內將款付出，任何部門不得強行要求財務提前支付。第七章. 付款控制第二十四條原則上所有工程均不得支付任何形式的支援款，一律按形象進度支付進度款，如果確實需要支付支援款，無論金額大小必須簽署到總經理。第二十五條工程進度支付節點必須嚴格按照合同約定劃分，不得隨意拆分，不允許東挪西借達到所謂總量不18、超節點款的目的。如果發生上述事項，最終責任人為經辦部門負責人，無部門負責人的由經辦人負責。第二十六條因實際需要必須拆分的形象進度付款，必須先報工程部、預算部會同相關部門確定，報部門經理審核，然后報總經理批準。第二十七條所有工程付款，嚴格執行合同的規定，不得以任何名義將應按標段形象進度付款的，私自改為按樓號的形象進度付款。第二十八條財務部在付款前，必須先核對發票的真偽，沒有開通網上查票的地區，工程部應要求施工單位配合財務部對發票的真偽進行核實，并要求對方出具所購發票時的相應憑證，如發票購領薄等。在對方假發票沒有完成整改前，任何人不得要求財務部付款。第二十九條每筆付款申請，不管有無獎罰扣款項，工程19、部均應按月向財務部提供“工程項目獎罰扣款通知單”（詳見附件2），該明細表應由監理、項目工程師、項目經理、工程總監、總經理簽批，并交被扣款單位蓋章簽字確認。第三十條所有施工合同必須按照合同約定足額交納合同履約保證金，除合同明確規定外，嚴禁用銀行保函作為保證金的交納方式。在合同簽訂后，仍有保證金沒有足額交納前，財務部必須從形象進度款中全額扣除，直至保證金足額交齊為止，任何人不得干預。第三十一條所有建設工程均按建設部80號令留取質保金，質保金不得低于決算總造價的5%。第三十二條各部門審核人在出具簽核意見時，如發現業務違反了第二十五條至第三十一條的相關規定，應按規定簽署不同意見，并書面向所在公司總經理20、匯報，否則，予以追究審核人責任。第三十三條財務人員在付款前，如發現付款業務違反了第二十五條至第三十二條的相關規定，應書面向所在公司總經理或集團財管中心匯報，并暫停該付款工作，否則，予以追究付款人責任。第八章. 付款紀律第三十四條各級審批人員要加強業務學習，熟悉工程付款支付管理；對于新聘人員，行政人力資源部門要培訓合格后方能上崗。第三十五條各崗位審批人員要切實履行崗位職責，按照公司有關文件規范要求進行審核審批。如發現資料不齊全，不真實、不準確或存在錯誤，首先要將申請退回，若發現有舞弊嫌疑，要提請相關部門進行調查，同時可提請公司相關部門對所有審批人出具處理意見；若因玩忽職守、隨意簽批意見導致公司發21、生損失的，將按公司相關規定嚴肅處理。第三十六條所有工程付款均須由施工單位首先提出付款申請，業務經辦部門受理并組織完善相關材料，初審合格后方可提交審批。嚴禁任何人、任何部門代施工單位催要工程款項。第三十七條各級審批人員要廉潔自律，嚴禁與施工單位串通合謀，騙取公司付款；或在支付管理過程中，降低標準，放松要求，以圖謀私利，損害公司利益。第三十八條各單位須嚴格按照合同條款和國家相關規范標準執行工程管理，對施工單位出現的違約行為要堅決處罰。如已發現違約行為卻未進行處罰，公司將參照相關規定對相關責任人予以處罰。第九章 附則第三十九條本辦法自下發之日起開始執行。第四十條未盡事宜，相關公司或部門書面報告或請示22、，公司財務部將會同相關部門協商，必要時請示集團財務管理中心及總經理同意，根據實際業務情況臨機處理。第四十一條本辦法由集團財務管理中心負責解釋并負責組織修訂和完善。第十章 附件附件1、“資金預算計劃申請表（月度）”模版資金預算計劃申請表（月度）2012年 月項目名稱：單位：元序號合同編號合同名稱/資金用途合同總價支付比例預計支付金額預計用款時限是否已簽訂合同收款單位名稱備注123456合計填表說明：本表一式兩份，各部門經辦人應于每月25日前報送，根據項目進展資金需用量編制下月資金預算。合同編號統一按年編號,次年重新編號,編號標準為：公司字號區-年-月-順序號,如:承翰A區2012年10月1號合同23、,合同編號為: CHA-2012-10-001總經理審批：財務總監審核：部門經理審核：申請人：附件2“合同管理臺帳”模版承翰公司合同臺帳管理序號合同分類合同編號合同名稱合同簽訂單位合同總價質保金比率合同約定質保金付款時間付款金額未付款發票提交情況合同內容印花稅繳納情況備注發票出具時間金額是否符合要求合同簽訂時間付款方式經辦部門經辦人繳納時間稅款金額小計小計小計小計小計小計小計合計1、各合同簽訂部門應在合同簽訂并生效后兩天內更新本表并將合同原件交財務部辦理完稅；2、財務部應在辦理款項支付后三日內將付款情況通知各對口業務管理部門，財務部及各對口業務管理部門均應及時更新“合同管理臺帳”已付款情況（詳24、見本表I列至K列）；3、各對口業務管理部門應于付款申請前與財務部核對合同付款情況，并確保雙方“合同管理臺帳”合同簽訂情況、付款情況的準確、一致；4、本表合同分類主要為“工程類合同”、“設計類合同”、“營銷類合同”、“購置類合同”、“租賃類合同”、“技術服務類合同”、“合同借款類合同”六類合同；5、本表“行”可根據簽訂的合同追加，“列”不得自行追加，并按合同編號對合同進行小計。附件3“工程款付款審批表”模版*公司工程款付款審批表 2012 年月日單位：元項目名稱合同編號工程名稱施工單位全稱開戶銀行銀行賬號合同履行情況合同總價合同外增加額應付工程款本次實付工程款已扣施工水費已扣施工電費累計已付款已25、付款比例付款控制總額結算總價質保金退質保金日期工程/設計/材料部門意見意見及說明：專業工程師（意見）：負責人（意見）：預算部意見意見及說明：本次支款額（小寫）：萬元，本次扣款（小寫）：萬元（扣款明細見表尾）本次實付額（小寫）：萬元（大寫：）。造價師（意見）：負責人（意見）：財務部審核工程副總意見財務總監意見1、本次應付額：2、本次扣款額：3、本次支付額：總經理意見附件4：“工程項目獎扣款通知單”模版工程項目獎扣款通知單2012 年月日單位：元項目名稱半島雙海灣項目A區合同編號工程名稱施工單位全稱開戶銀行銀行賬號扣款依據：其他扣款明細：項目摘要上月抄表數本月抄表數本月用量單價金額 1、水費：2、電費：3、罰款：4、分攤：5、其它： 獎扣 款 合 計經辦人簽字：部門經理審核：財務部復核：審批人意見：被扣款單位確認： 蓋章：注：如被扣款單位對工程已付款情況有異議，請及時與工程部校對 。付款申請書*公司：我司與貴司簽訂的合同，合同編號，現工程已完成，符合合同付款約定，我司于年月日前已收到貴司該工程款共計人民幣（大寫）元，現申請第次付款人民幣（大寫）元。特此函告*公司（公章）年月日