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1、XX省電力有限公司工程竣工決算報告編制管理辦法 第一章 總則第一條 為了規范工程竣工決算報告的編制工作，進一步提高工程竣工決算報告的質量，做到規范化、標準化和科學化，正確考核投資效益和概算執行情況，根據國家電網公司工程竣工決算報告編制辦法及企業財務會計報告條列、企業會計準則、企業會計制度等有關法規，結合XX省電力有限公司（以下簡稱：“省公司”）工程建設管理的實際情況，制定本辦法。第二條 工程竣工決算報告是綜合反映基本建設工程的建設時間、投資情況、工程概（預）算執行情況、建設成果和財務狀況的總結性文件、是正確核定新增資產價值、考核工程概預算執行情況和工程建設計劃執行情況的重要依據。各建設單位應組2、織專門人員，及時編制工程竣工決算報告，做到數字準確、內容完整。第三條 省公司對所屬各供電公司下達的新建、擴建、改建、遷建和恢復性建設的送、變、配工程、微波通訊工程、光纜通訊工程、小型基建等各類基本建設工程項目竣工后，均應按照本管理辦法的要求編制竣工決算報告。第二章 工程竣工決算報告的組織第四條 省公司各部門應重視和加強竣工決算編制工作，組織成立由省公司領導任組長，由發展策劃部、技經中心、經濟法律部、基建部、生產部、營銷部、調通部、物資部、財資部等相關部門為成員單位的竣工決算編制領導小組，全面研究、布置、協調竣工決算編制工作。解決編制工作中出現的問題，提出具體措施和辦法，指導基層單位做好決算報告3、編制工作。并按工程項目排出工作時間表，落實到工作部門和責任人，定期進行工作效能檢查。第五條 竣工決算編報單位。竣工決算報告應由項目建設單位負責組織編制，單位負責人對竣工決算報告真實性、完整性負責。項目建設單位應在工程籌建開始，就要做好編制竣工決算資料的積累工作。所屬各單位可根據實際情況成立由公司領導牽頭的竣工決算編制領導小組，以財資部為主，計劃、技經、生產、基建、營銷、物資和調度通訊等有關部門負責提供有關數字、文字和影像資料，并根據編制要求，指定專職人員收集、積累和歸集，分別向財資部門提供正確的有關專業資料。對編制中發現的問題，應當查明原因，弄清經過，及時解決，做到情況明，數據實，內容要符合編4、制規定。保證編報質量。第三章 竣工決算報告編制的責任部門及職責第六條 有關部門在竣工決算編制工作中的主要職責分工：（一） 財資部負責：1.清理核對投資各方工程資金到位、使用、管理情況，正確計算資本化利息。2.在項目管理部門及物資管理部門配合下，整理工程價款和材料、設備價款的結算情況，清理預留質保金。3.在項目管理部門配合下，清理工程債權債務情況。4.做好建安、設備工程支出、待攤支出賬的清理，以及其他費用項目的分析、分攤工作。5.配合項目管理部門、物資部門做好對設備、材料、低值易耗品等的清點登記工作，以及工程結余物資的處理工作。6.會同生產（營銷、調度通訊）、基建、計劃等部門確定工程資金結余或超5、支情況，進行分析并提出處理意見。7.向生產、營銷等資產實物使用、管理部門提供資產清單，以便與實物核對。8.負責編制工程竣工決算報表，會同有關部門撰寫竣工決算報告情況說明書。9.提供與財務相關的重要文件。（二） 發展策劃部負責：1.提供計劃、規劃、項目部門的“工程項目核準文件（可行性研究報告）”等批準文件、文本。2.提供“投資計劃”、“開工計劃”、“用款計劃”等文件。3.提供工程前期地災評估、環境保護、水土保持等文件批復及執行情況。4.會同經法部門、財資部門對前期工作簽訂的合同執行情況、所發生的費用進行清理，并形成總結性文件。（三） 物資部負責：1.提供招投標的標底，工程招、投標工作文件，以及工6、程簽訂的全部合同、協議、委托書等文件。2.會同生產、營銷、基建等部門整理合同執行情況，及時完成合同中約定的事項。 3.根據合同、協議、批文等清理設備、物資招投標執行情況，并形成總結性文件。4.做好工程物資的入、出庫登記工作，做到賬、賬相符，賬、物相符，正確核算計入建設成本的物資。5.對退回的工程節余物資，在辦理竣工決算前應處理落實，并加強實物資金的管理，提出處理意見。（四） 基建部門負責：1.會同技經中心、物資部門清理工程合同執行情況，及時完成對各施工單位工程費用結算資料的審查工作；對概算中所列的其他建設費用的內容、執行情況進行清理，并提出最終處理意見。2.提供工程開工和竣工時間，竣工驗收、質7、量鑒定、工程移交的文件等資料。3.提供工程施工管理及質量監督報告。4.會同發展策劃部提供土地征用、樹木砍伐等各項審批資料，清理征地、租用、拆遷補償合同，檢查執行情況，提出工程占地情況的明細。5.提供工程有關安裝設備移交生產單位清冊。6.提出預計未完工程量，填制“預計未完工程明細表”。7.提供按時間順序編制工程大事記，竣工工程平面（或路徑）示意圖，竣工工程全景或主體工程實物照片。（五） 生產部、營銷部及調度通訊部門負責：1.會同技經中心、物資部門清理工程合同執行情況，及時完成對各施工單位工程費用結算資料的審查工作；對概算中所列的建設費用的內容、執行情況進行清理，并提出最終處理意見。2.會同財資部8、門，進行移交資產實物與清單核對，及時調整、更正誤差。3.提供工程開工和竣工時間，竣工驗收、質量鑒定、工程移交的文件等資料。4.提供工程施工管理及質量監督報告。5.提出預計未完工程量，填制“預計未完工程明細表”。6.提供工程有關安裝設備移交生產單位清冊。（六） 技經中心負責：會同相關部門根據概算、合同中所列甲方供應材料、設計變更的內容等，對物資采購計劃、合同執行情況進行審查，防止差錯，并對實際執行中超概算量、價的部分及時與相關部門反映并作好記錄，進行概算調整。第四章 竣工決算報告編制的內容及時間第七條 一個概算范圍內的工程項目，編制一個工程竣工決算報告。基本建設資金來源渠道較多，但只要是一個概算9、范圍內的建設項目，只能集中編制一個竣工決算報告。第八條 工程竣工決算的費用編制內容。竣工工程決算費用包括建設工程前期費和從籌建開始到竣工驗收的全部費用。包括：（一）建筑工程費；（二）安裝工程費；（三）設備購置費；（四）其他費用（包括建設工程前期費）。第九條 竣工決算報告由以下六部分組成：（一）竣工決算報告封面、目錄；（二）竣工工程的全景彩照及主體工程彩照；（三）竣工決算報告情況說明書；（四）工程竣工決算報表；（五）工程項目核準文件、概算批準文件和竣工驗收報告；（六）審計報告及其他重要文件。第十條 工程竣工決算報表。全部竣工決算報表共五大類18種。各表名稱及編號如下：（一）竣工工程概況表1.送電10、竣工工程概況表（竣建01-1表）2.變電竣工工程概況表（竣建01-2表）3.配電竣工工程概況表（含低壓改造工程專用）（竣建01-3表）4.通信及自動化竣工工程概況表（竣建01-4表）5.其他基建項目竣工工程概況表（竣建01-5表）（二）竣工工程決算表1.竣工工程決算一覽表（竣建02表）2.預計未完收尾工程明細表（竣建02表附表）3.其他費用明細表（竣建03表）4.待攤基建支出分攤明細表（竣建03表附表）（三）移交資產明細表1.移交生產單位使用的資產總表（竣建04表通用）2.移交資產房屋及建筑物一覽表（竣建04-1表）3.移交資產安裝的機械設備一覽表（竣建04-2表）4.移交資產不需要安裝的機械11、設備、工器具及家具一覽表（竣建04-3表）5.移交資產長期待攤費用、無形資產一覽表（竣建04-4表）6.移交資產遞延資產一覽表（竣建04-5表）7.移交資產貨幣資金一覽表（竣建04-6表）（四）竣工工程財務決算表（竣建05表）（五）其他工程竣工決算表（竣建06表）第十一條 編制竣工決算應按大、中、小型工程項目分別編制。竣工決算編制時間，電源工程和220KV及以上電網工程項目應在竣工驗收交付使用后六個月內編制完成，66KV及以下的電網工程項目應在竣工驗收交付使用后三個月內編制完成。每年竣工決算率完成情況，納入各單位指標考核中。第十二條10千伏以下（含10千伏）電網工程項目以及其他工程項目竣工決算12、報告的組成和編制內容參照第八、九條，投資金額較小的技術改造工程、小型基建工程，可根據實際需要只編制其他工程竣工決算。第十三條 工程竣工決算報告應當經單位內部審計機構或中介機構進行審計，并出具審計報告，工程竣工決算報告上報時需將取得的審計報告一并上報。工程竣工決算報告是重要的會計檔案，必須注意保密，妥善保管，永久保存。第五章 工程竣工決算編制依據及要求第十四條 編制竣工決算的概算價值，應根據省公司正式批準文件的概算數為依據。第十五條 竣工決算的實際價值，應根據財務部門的會計帳面數字為依據。資金來源以工程批準的計劃文件為準。形成的固定資產按照XX省電力有限公司固定資產目錄規定的內容列示。第十六條 13、經驗收具備投產條件的工程項目原則上不得留有未完工程。如確有未完收尾工程，可以預計納入竣工決算，并按概算項目編報未完工程收尾明細表，但預計未完收尾工程的實物工作量和概算價值不得超過總概算的5%。第十七條 工程竣工驗收達到預定可使用狀態后，財資部門要依據竣工驗收報告及有關資料將資產暫估入賬，待工程竣工決算報告審批后，對原估價入賬的資產價值進行相應調整。第十八條 涉及到的各項技術經濟指標和主要材料消耗數據，應根據省公司相關部門批準下達的計劃數為依據。由各有關職能部門負責提供數據。第十九條 工程質量應根據鑒定驗收委員會正式驗收鑒定書有關文件為依據； 投資經濟效益分析，應以建設項目的可行性研究報告和設計14、文件作為分析依據。第六章 工程竣工決算報告的備案第二十條 竣工決算報告的備案（報批）手續。凡不超過批準概算和符合歷年批準財務決算的大、中型竣工項目，項目主管部門應在一個月內辦完備案（批復）手續，對個別超過概算和不符合歷年財務決算審批的竣工項目，要先行送審上述主管部門提出審定意見后，再按規定報批程序辦理。第二十一條 其他各類工程項目竣工決算的備案（批復）管理工作，由各基層單位根據實際情況自行制定。第七章 附則第二十二條 本辦法由省公司財資部負責解釋。第二十三條 各供電公司可根據本單位的情況制定具體的實施辦法。第二十四條 本辦法自印發之日起執行。 附件：工程竣工決算報告（表）及編制說明工程竣工決算15、報告（表）工程名稱：編制單位：編制日期： 單位負責人： 財務負責人：工程負責人：參加編制人員： 送電竣工工程概況表竣建01-1表編制單位：編制日期： 年 月 日單位：元工程名稱設計單位建設地址施工單位建設性質監理單位最終概算批準機關日期文號主 要 工 程 特 征工程進度、投資及造價線路參數線路起止地點工程進度計劃工期考核工期實際工期線路長度(公里)開工日期電壓及回路數竣工日期導線、電纜型號工程投資總投資（元）單位投資（元/千伏安）導線、電纜米數概算投資地線型號實際投資氣象條件招標總額地形及比重平源(公里)(%)公里 %工程造價總造價（元）單位造價（元/千伏安）丘地(公里)(%)公里 %概算造價16、山地(公里)(%)公里 %實際造價泥沼(公里)(%)公里 %移交生產單位資產及資產形成率%工料消耗桿塔鐵塔桿塔(基)項目金額%工料消耗實際總耗量鋼管桿塔(基)固定資產總耗（工日）混凝土桿(基)流動資產鋼材（噸）工程質量鑒定無形資產水泥（噸）遞延資產木材（立方米）變電竣工工程概況表竣建01-2表編制單位：編制日期： 年 月 日單位：元工程名稱設計單位建設地址施工單位建設性質監理單位最終概算批準機關、文號主 要 工 程 特 征工程進度、投資、造價及工料消耗設計容量(千伏安)原 有工程進度計劃工期考核工期實際工期本 期開工日期最 終竣工日期電壓回路及配電形式各電壓側回路數工程投資總投資（元）單位投資17、（元/千伏安）各電壓側配電裝置形式概算投資實際投資主變情況型號臺數招標總額制造廠家產地工程造價總造價（元）單位造價（元/千伏安）出廠價格（元）概算造價接地組別型號實際造價占地面積占地面積(平方米)移交生產單位資產及資產形成率%工料消耗所區占地面積(平方米)項目金額%工料消耗實際總耗量征地文號、證號固定資產總耗（工日）建筑物面積（平方米）流動資產鋼材（噸）工程質量鑒定無形資產水泥（噸）遞延資產木材（立方米）配電竣工工程概況表（含低壓改造工程專用）竣建01-3表編制單位：編制日期： 年 月 日單位：元工程名稱設計單位建設地址施工單位建設性質監理單位最終概算批準機關日期文號主 要 工 程 特 征工程18、進度、投資、造價及工料消耗電壓容量線路起止地點工程進度計劃工期考核工期實際工期電壓容量開工日期線路長度線路長度（公里）竣工日期電線（纜）型號工程投資總投資（元）單位投資（元/千伏安）輔助設備變壓器型號概算投資變壓器臺個數實際投資進戶線戶數招標總額桿塔基數鐵塔桿（基）工程造價總造價（元）單位造價（元/千伏安）混凝土桿（基）概算造價實際造價工程質量鑒定移交生產單位資產及資產形成率%工料消耗項目金額%工料消耗實際總耗量固定資產總耗（工日）流動資產鋼材（噸）無形資產水泥（噸）遞延資產木材（立方米）通訊及自動化竣工工程概況表竣建01-4表編制單位：編制日期： 年 月 日單位：元工程名稱設計單位建設地址施19、工單位建設性質監理單位最終概算批準機關、文號主 要 工 程 特 征工程進度、投資、造價及工料消耗通訊方式工程進度計劃工期考核工期實際工期線路長度線路起止點開工日期線路長度(公里)竣工日期電路容量和方式電路容量工程投資總投資（元）單位投資（元/千伏安）電路制式概算投資電路頻率實際投資電路站址數招標總額塔桿及基數微波鐵塔（基）工程造價總造價（元）單位造價（元/千伏安）線路桿塔（基）概算造價實際造價主要設備型號、產地、制造商移交生產單位資產及資產形成率%工料消耗設備名稱項目金額%工料消耗實際總耗量規格型號固定資產總耗（工日）產地廠家流動資產鋼材（噸）工程質量鑒定無形資產水泥（噸）遞延資產木材（立方米20、）其他基建項目竣工工程概況表竣建01-5表編制單位：編制日期： 年 月 日單位：元工程名稱設計單位建設地址施工單位建設性質監理單位最終概算批準機關、文號主 要 工 程 特 征工程進度、投資、造價及工料消耗占地面積征地面積（平方米）工程進度計劃工期考核工期實際工期建筑面積（平方米）地上開工日期地下竣工日期征地文號、證號工程投資總投資（元）單位投資（元/千伏安）建筑結構特征建筑名稱概算投資建筑結構實際投資建筑層次招標總額工程造價總造價（元）單位造價（元/千伏安）其他特征概算造價實際造價移交生產單位資產及資產形成率%工料消耗項目金額%工料消耗實際總耗量工程質量鑒定固定資產總耗（工日）流動資產鋼材（噸21、）無形資產水泥（噸）遞延資產木材（立方米）竣 工 工 程 決 算 一 覽 表竣建02表編制單位編制日期： 年 月 日單位：元欄次行次工程項目概 （預） 算 價 值實 際 價 值實際較概算建筑工程其中設備基座安裝工程設備價值基本預備費價差預備費其他費用合計建筑工程其中設備基座安裝工程設備價值其他費用合計增減額增減率（%）123456789=2+4+5+6+7+8101112131415=10+11+12+13+14161712345678910合計11其中：預計未完工程預計未完收尾工程明細表竣建02表附表 編制單位：編制日期： 年 月 日單位:元工程項目名稱所在地或部門計量單位數量概(預)算價值22、(元)已完成工作量預計未完價值簡要說明金額完成率%未完成工作量(元)建筑工程安裝工程設備價值其它費用合計12345678910111213=9+10+11+1214其 他 費 用 明 細 表竣建03編制單位：編制日期： 年 月 日單位：元欄目行次費用項目概算數實際數備 注合計待攤基建支出固定資產流動資產無形資產長期待攤費用123=4+5+6+7+84567891建設場地征用費2舊有設施遷移補償費3余物拆除清理費4送電線路走廊賠償費5通信設施防送電線路干擾措施費6建設項目法人管理費7招標費8工程監理費9設備監造費10工程保險費11前期工程費12基本預備費13勘察設計費14設計文件評審費15電力建23、設項目后評審工作費16研究試驗費17工程質量監督檢測費18分系統調試及整套啟運試驗費19管理車輛購置費20工器具、辦公、生產及生活家具購置費21備品備件購置費22設備成套服務費23生產職工培訓及提前進場費 24大件運輸措施費 25輔助施工費用 26施工道路修筑費用 27建設期貸款利息 28 29 30 31合 計待攤基建支出分攤明細表竣建03表附表編制單位：編制日期： 年 月 日單位：元 欄次行次工程項目費用名稱工作量建設場地占用費舊有設施遷移補償費余物拆除清理費項目建設管理費項目建設技術服務費勘察設計費啟動試運及系統調試費工器具及生活家具購置費投資借款和周轉借款利息其他合計12345678924、10111213（312）123456789101112合計移 交 生 產 單 位 使 用 的 資 產 總 表竣建04表（通用）編制單位：編制日期： 年 月 日單位：元欄次行次資 產 名 稱建筑工程費設備價值安裝費用其 他 費 用移交資產合計分攤費用作固定資產移交生產單位作流動資產移交生產單位作無形資產移交生產單位作遞延資產移交生產單位小計12345678910=5+6+7+8+911=2+3+4+9一固定資產1房屋2建筑物3安裝的機械設備4不需安裝的機械設備5工器具及家具二流動資產1備品備件2工器具3家具三無形資產四遞延資產五長期待攤費用六移交資產總值移交資產-房屋及建筑物一覽表竣建04-125、表編制單位：編制日期： 年 月 日單位：元欄次行次房屋及建筑物名稱（參照固定資產登記單位填列）結構及層次（或規格及型號）所在地、部位或使用、保管部門計量單位數量建筑費用分攤費用移交資產價值備注12345678=6+791234567891011121314移交資產-安裝的機械設備一覽表竣建04-2表編制單位：編制日期： 年 月 日單位：元欄次行次機械設備名稱(參照固定資產登記單位填列)型號及規格供應單位（制造廠家）安裝部門或保管使用部門計量單位數量設備價值設備基座價值安裝費用攤入費用移交資產價值備注1234567891011=7+8+9+101212345678910111213合計移交資產-26、不需要安裝機械設備、工具、器具及家具一覽表竣建04-3表編制單位：編制日期： 年 月 日單位:元欄次行次資產名稱型號及規格供應單位（制造廠家）所在部位或保管使用部門計量數量移交資產價值其 中備注屬固定資產屬流動資產12345678910123456789101112合計移交資產-長期待攤費用、無形資產一覽表竣建04-4表編制單位：編制日期： 年 月 日單位:元欄次行次資產或項目名稱所在地或使用單位計量單位數量實際價值備注長期待攤費用無形資產123456789101112131415合計移交資產- 遞延資產一覽表竣建04-5表編制單位：編制日期： 年 月 日單位:元欄次行次資產或項目名稱所在地或27、使用單位計量單位數量實際價值備注攤入費用遞延資產123456789101112131415合計移交資產-貨幣資金一覽表竣建04-6表編制單位：編制日期： 年 月 日單位：元序號概算列項（費用）名稱移 交 單 位 處 理 情 況接收單位處理情況發生日期匯出經辦經行及帳號金額發生日期匯出經辦經行及帳號金額年月日年月日簡要說明竣工工程財務決算表竣建05表編制單位： 編制日期： 年 月 日單位:元資金來源行次金額資金占用行次金額歷年資金到位情況資金來源金額一、資本金小計1一、建筑工程11、企業自有資金2二、安裝工程22、3三、在安裝設備33、4四、待攤基建支出4二、投資借款小計5五、直接形成資產的基建28、支出51、銀行貸款61、固定資產62、72、流動資產73、83、無形資產84、94、長期待攤費用910六、輔底流動資金1011七、基建工程投資合計1112八、結余資金小計12131、庫存設備13142、庫存材料14153、貨幣資金15資金來源合計16資金占用合計16合計其他竣工工程決算表竣建06表編制單位：編制日期： 年 月 日單位:元工程項目名稱行次開工日期完工日期工程概算（批準計劃資金）批準文號資金來源工程實際支出資本金借款其他合計建筑工程安裝工程安裝設備其它費用合計1234567=4+5+689101112=8+9+10+1112345678910合計11工程竣工決算報告（表）編制說明一29、竣工工程概況表（一）本表反映基本建設竣工工程的基本情況，為全面考核竣工工程主要技術經濟指標等提供依據。（二） 本表應根據批準的設計文件、概算、計劃和會計核算等有關資料填列。1.建設性質：分新建、擴建、改建、遷建和恢復性建設等。2.工程進度：“開工日期”根據批準的開工報告按建筑、安裝最先一個永久性工程項目開工日期填列；“竣工日期”按項目經驗收交付使用日期填列。3.“工程投資”欄中概算總投資按批準的概算書填列，實際投資按會計核算資料填列。4.招標總額：反映中標單位與建設單位簽訂的合同或協議金額，不是招標底數。一個工程有兩個以上合同或協議的應匯總填列。5.資產形成率=實際移交的資產/實際投資完成額30、*100%6.工程質量鑒定：根據浚工程驗收報告中有關工程質量簽訂情況填列。二、竣工工程決算一覽表（一）本表反映概算的執行情況與實際投資完成情況。（二）工程項目：此欄應按批準概算中所列的單項工程項目順序填列。（三）概算中所列“基本預備費”和“價差預備費”在本表填列其概算數，實際價值欄不填（實際價值應分別列入有關工程項目中）。（四）本表“預計未完成工程”合計欄應與“預計未完收尾工程明細表”最后一行合計數一致。（五）本表“概算價值”各欄數根據批準的概算書填列；“實際價值”各欄數根據會計核算資料填列。（六）“預計未完收尾工程明細表”反應工程已經竣工，但尚有少量尾工需要繼續完成。預計未完工程投資，應按概31、算所列工程項目填列，并寫明所在部位，預計實物量等。三、其他費用明細表（一）本表反應全部“待攤基建支出”及直接移交使用資產的概算數和實際發生數，概算數按概算所列其他費用分項填列，實際數按會計核算資料填列。（二）“費用項目”欄按概算所列的各項費用名稱填列。（三）“待攤基建支出”指按受益對象計入、分攤的費用。四、待攤基建支出分攤明細表（一）本表反映全部待攤基建支出的實際發生數的分攤計算結果。（二）各項待攤基建支出分攤時，以實際完成的工作量等方法在受益對象中分攤，如按實際數分攤有困難，也可按概算數作為分攤各項費用的計算基數。實際分配率=（待攤基建支出余額-其中可直接分配部分）/ （建筑工程余額+安裝工32、程余額+在安裝設備余額）*100%（三）購入不需要安裝的機械設備、工器具及家具、備品備件、長期待攤費用、無形資產不分攤待攤基建支出費用。（四）本表最后一欄合計數應與“其他費用明細表”中實際數欄下的攤待攤基建支出合計數相等。五、移交資產總表本表是“房屋、建筑物表”、“安裝機械設備表”、“不需安裝機械設備、工器具及家具表”、“長期待攤費用、無形資產表”的匯總表。六、竣工工程財務決算表（一）本表反映竣工工程累計發生的資金來源（資本金、投資借款、債券資金等）與其所形成各種資產總價值以及竣工結余資金等情況。（二）本表采用資金平衡表的形式，即竣工工程全部資金來源等于全部資金占用。（三）本表應根據會計核算資料分析填列。七、其他工程竣工決算表（一)本表適用于投資金額較小的技術改造工程和小型基建工程。（二）編制時要求分類別、按各工程項目填列，所形成資產的實際價值按會計核算記錄填列。（三）移交的固定資產及流動資產需另附明細清單。