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1、北京XX集團有限公司工程結算審核管理辦法（試行）為規范集團內部結算審核流程管理，提升精細化管理水平，明確職責，有效控制工程成本，保證結算審核工作的規范性、合理性、統一性和及時性，提高整體工作效率及工作質量，特制定本管理辦法。一、結算辦法總則1. 結算原則：嚴格以工程合同、補充協議、竣工圖紙、符合公司管理規定的有關工程量和價格的確認資料等為依據，本著公平合理、有理有據、嚴控成本的原則實施結算。2. 結算審核制度：采取三級審核制度，即：項目部初審、集團合約預算部復審、集團審計部審計評估三個階段。各階段的職責如下第3條至第5條所述。3. 項目合約預算部作為主責審核部門，應嚴格審查乙方上報的結算資料，2、對于手續不全、資料簽署意見不清晰、不符合合同約定、無確鑿事實依據的應堅決予以駁回；對結算工程項目進行必要得實地測量勘察。并有責任按照集團的要求對結算相關事宜進行澄清、完善、補正。4. 集團合約預算部作為集團層面的業務管理部門，有權對項目部上報的初審意見及資料進行評定，并有義務對項目部結算工作進行指導。必要的時候，集團合約預算部應派員到項目進行現場測量復核、抽查。復審時應全面掌握信息，并在表單中有明確的評價意見。對于不符合要求的、不合理的、不完善的應及時告知項目部進行整改、補充、完善。5. 集團審計部作為集團內部審計部門，有權對結算流程進行全程的監督，對不符合流程規定和偏離公司相關管理制度的現象3、予以指正；同時，對于結算初審和復審中出現的紕漏應及時提出，并在審計評估表單中明確相關意見。6. 經地產總經理批示，并經董事長審批確認后，方可出具最終的結算結果確認單。由合同雙方蓋章后產生法律效力，并作為價款支付的最終憑證。7. 凡是本結算流程涉及到的任何表單意見簽署或確認均應由本部門第一負責人最終簽署意見后方可流轉至其他部門。8. 本結算流程采用逐級負責制，即項目部對集團合約預算部負責，集團合約預算部對審計部負責，以此類推。集團各部門原則上不參與結算對外核對工作；重大工程或特殊情況需要集團參與對外談判的，經領導批示后執行。9. 本結算管理辦法由集團成本中心負責編制、修訂及解釋工作。二、結算審批4、流程圖合格初審后復審后三審后合格工程竣工驗收乙方結算資料申報項目部初審集團合約預算部復審集團審計部審計評估地產公司領導批示附表1：竣工結算確認單附表2：工程竣工結算會簽單附表5-1：工程竣工結算初審表附表5-2：工程竣工結算初審結果確認單附表2：工程竣工結算會簽單附表7：合同付款統計表附表6：工程竣工驗收單詳見解釋說明附表4：竣工結算復審表附表2：竣工結算會簽單附表3：工程竣工結算審計評估表附表2：工程竣工結算會簽單董事長批示附表1：工程竣工結算最終結果確認單附表2：工程竣工結算會簽單三、結算審核流程解釋及說明步驟流程名稱解 釋 及 說 明1工程竣（完）工驗收1. 工程竣（完）工后，由建設單位5、監理單位、施工單位、設計單位等對合同工程進行驗收并由各單位授權代表簽字、加蓋公章。如因工程無設計或監理等特殊原因，相應欄目可以空缺。2. 此表單采用集團工程有關驗收管理辦法規定的相關表單。（沒有相應規定的可參照建筑工程資料管理規程中所列的驗收表單執行）2乙方單位申報結算資料1. 結算資料需由乙方單位加蓋公章。2. 結算資料必須完整詳實。包括但不限于：工程合同、合同預算、補充協議、相關合同文件；工程驗收合格書面證明（詳步驟1）；竣工圖；工程實施過程中的工程洽商、設計變更；工程量簽證確認單；認質認價資料；履約記錄（違約記錄、罰款、工期延期證明等）資料；完整的結算書（包括編制說明、合同內結算、合同6、外結算及對應支持文件）。3. 乙方單位所申報結算資料應裝訂成冊，并附有詳細目錄及編碼，以便查詢。4. 項目部初審乙方結算資料，對資料不全或不完整的予以退回或補充（可向乙方發送書面通知）。對符合要求的資料予以接受并進入正式結算審核程序。5. 項目部初審完畢并與乙方核對達成一致后，由乙方重新上報新的結算書（雙方授權代表簽字確認，乙方蓋章），供集團審核。3項目合約預算部初審1. 項目部應仔細全面審核乙方單位報送的結算書及相關資料，對于支撐條件不滿足要求、依據不充分的，不得計入結算總價。2. 凡是涉及到現場工程量簽證的，須由項目合約負責人、工程管理負責人到現場與施工單位實地測量并及時予以書面確認。3.7、 出具竣工結算初審表，相關人員簽字確認。格式詳見附表5-1。4. 出具竣工結算初審確認單，施工單位授權代表及項目合約人員簽字確認。格式見附表5-2。5. 出具竣工結算會簽單，相關授權人員簽字確認。格式見附表2。6. 除乙方申報結算所付資料外，項目部初審后，應補充以下資料，共集團審核：工程量、單價、費用等審核明細；結算過程中的談判記錄；工程量計算明細手稿；詳細的審核說明等。7. 項目部應向集團提供完整的基礎資料、審核情況說明，為后續審核提供基礎詳實有效的依據，以簡化復核時間、提高效率。8. 項目部初審完畢并由雙方代表簽字確認后，將初審結果及相關資料報集團合約預算部復審。9. 項目合約部填制“合同8、付款情況統計表”報送項目財務部，由財務部審核確認簽字后交集團成本管理中心作為結算依據。4集團合約預算部復審1. 集團合約預算部依據項目合約預算部提交的資料進行復審。2. 對于資料不齊或簽署不符合要求的予以退回或要求其補齊。自項目合約預算部提交的資料符合要求時開始計算復審周期。3. 凡集團合約預算部對結算資料有任何疑問的，項目合約預算部均應予以澄清、說明、補正。4. 復審完畢，由集團合約預算部出具竣工結算審核單復審表，相關審核人員簽字確認。格式見附表4。5. 相關授權人簽署竣工結算會簽單。6. 集團合約預算部復審后，復審結果及相關資料報審計監察部進行內部審計評估（三審）。5集團審計監察部審計評估9、1. 出具竣工結算審計審計評估表，格式見附表3。其中須填寫詳細的審計說明，并由相關授權人簽字確認。對于不符合要求的結算資料退回上一級審核部門整改。 2. 相關授權人簽署竣工結算會簽單。3. 全程結算資料報上級領導。6地產總經理批示地產總經根據全程結算資料進行審批，認可或否定。6董事長批示董事長根據全程結算資料進行審批，認可或否定。附件：附表1：工程竣工結算最終結果確認單附表2：工程竣工結算會簽單附表:3：工程竣工結算審計評估表附表4：工程竣工結算復審表附表5-1：工程竣工結算初審表附表5-2：工程竣工結算初審結果確認單附表6：工程項目竣工驗收單附表7：合同付款情況統計表附表1工程竣工結算最終結10、果確認單 編號：合同甲方合同乙方工程名稱驗收日期結算承辦單位【項目部或項目公司名稱】合同簽訂總價合同價款確定方式結算原則結算總價確定主要依據最終結算總價￥： 大寫：人民幣（ ）合同甲方蓋章（蓋章） 日期： 年 月 日合同乙方蓋章（蓋章） 日期： 年 月 日注：此表一式六份，甲方持四份，乙方持二份，具備同等法律效力。附表2工程竣工結算會簽單編號：工程名稱合同編號簽約單位合同總價項目部初審意見乙方申報金額（元）：初審金額（元）： 審減金額（元）：項目合約部年 月 日項目總經理年 月 日集團合約預算部復審意見復審金額（元）：簽署意見：審 核 人： 年 月 日合約預算經理： 年 月 日成 本 總 監：11、 年 月 日審計部審計結論審計評價最終金額（元）：簽署意見：審查人： 年 月 日審計經理： 年 月 日審計總監： 年 月 日地產總經理批示意見年 月 日董事長批示意見年 月 日附表3工程竣工結算審計評估表工程名稱簽約單位合同名稱合同金額合同簽訂日期合同價款確定方式【固定總價、固定單價、其他】審核人及日期審核負責人及日期乙方申報金額項目部初審金額集團合約預算部復審金額集團審計部審計后金額集團審計部審計評價依據 項目部上報集團的有關此工程的全部結算基礎資料和初審、談判結果，以及集團合約預算部的復審結果，我部認為：1、 結算資料齊全、完整；2、 結算流程清晰、相應簽字授權均符合公司要求；3、 結算依12、據合同計價原則、結算辦法編制，無明顯偏差或紕漏；4、 同意結算。對于不滿足上述要求的，審計部對資料回退集團合約預算部，并責令整改。具體需要補充完善或修正的有：1、2、 審計人員（簽字）審計總監（簽字）備注注：本表作為結算會簽單附件。 附表4工程竣工結算復審表審核部門：集團合約預算部 （金額單位：元）工程名稱簽約單位合同名稱合同金額合同簽訂日期合同價款確定方式【固定總價、固定單價、其他】審核人及日期【合約預算人員】審核負責人及日期【合約預算經理】乙方申報金額項目初審金額集團合約預算部復審評價意見資料完整性 齊全； 不齊全，缺項 ；資料簽署授權是否清晰、完整 授權人簽署資料清晰、完整； 授權人簽署13、資料不夠清晰、不夠完整；具體描述： 。工程量計算是否正確、簽證是否完善 正確、完善； 不夠正確、完善，具體有 ；價格構成是否清晰、正確 清晰、正確； 不夠清晰、正確；具體有 ；復審金額 同意項目合約部初審意見； 不同意項目合約部初審意見，由我部復審評價后的結算總金額為： ；審減依據為： 。審核情況說明【需要補充的說明】表單轉交人及轉交日期表單接收人及接收日期備注注：本表作為結算會簽單附件。附表5-1工程竣工結算初審表審核部門：項目合約預算部 （金額單位：元）工程名稱簽約單位合同名稱合同金額合同簽訂日期合同價款確定方式【固定總價、固定單價、其他】審核人及日期審核負責人及日期乙方申報金額項目部初審14、金額項目部審減金額審核情況闡述此處由項目合約人員闡明以下內容：1. 乙方報送的結算書及結算資料是否完整、正確、詳實的描述。對于乙方報送資料不符合要求的，項目部可予以退回或要求其補齊。自乙方報送的結算資料符合要求時開始計算項目合約預算部的審核周期。2. 對合同價款的增加款項、減少款項及其原因說明，并附上相關的依據。無論是工程量（例如：圖紙外工程量簽證）還是價款的增加（例如：變更洽商引起的工程單價的確認）都應有相應授權代表的簽署及說明。具體按照集團相關授權及管理辦法執行。3. 乙方履約情況的簡評。（可以附表形式另行說明，除合約人員外還應有工程管理人員及項目總負責人簽字）4. 核減理由及說明，談判過15、程描述等。5. 其他項目合約預算人員認為需要闡述的內容。所附資料清單包括：1. 結算會簽單。2. 乙方報送項目合約部的全部結算資料（乙方單位蓋章）。3. 初審完畢，并與乙方達成一致的結算書（雙方代表簽字，乙方單位蓋章）。4. 本結算管理辦法要求提供的其他資料、項目合約預算人員認為需要補充資料等。表單轉交人及轉交日期表單接收人及接收日期備注注：本表作為結算會簽單附件。附表5-2工程竣工結算初審結果確認單 編號：合同甲方合同乙方工程名稱驗收日期結算承辦單位【項目部或項目公司名稱】合同簽訂總價合同價款確定方式結算原則乙方初次申報金額￥： 甲方項目部或項目公司初審金額￥： 甲方項目合約預算部簽字合約預16、算： 日期： 年 月 日合約預算經理： 日期： 年 月 日合同乙方代表承諾并簽字、蓋章 公司：我方在結算申報并與貴司項目合約預算部核對全部結算資料后，對上述初審金額表示確認。同時，我司承諾，允許貴司在必要的時候進行進一步征詢、調查、核實工作，直至雙方出具最終結算結果并加蓋公章。我司允許貴司對上述初審金額進行合理的修改。乙方（簽字、蓋章）日期： 年 月 日注：此表不作為最終的結算定案依據。一式三份，甲方集團合約部一份、項目合約部一份、乙方一份。附表6工程項目竣工驗收單工程名稱施工單位合同編號工程負責人開工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日工程內容：工程自檢意見： 年 月 日驗收意見：施工單位年 月 日監理單位年 月 日設計單位年 月 日建設單位年 月 日注：本表格式參照公司工程驗收管理辦法規定執行。附表7