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1、廣州從化動漫產業園發展有限公司工程付款管理作業指引1.0 目的為了加強對項目工程付款的管理，規范工程付款作業流程，提高項目資金管理能力。2.0 適用范圍適用于公司XX公司所有在建工程項目的工程付款管理作業。3.0 操作方法及流程3.1 付款滿足的一般原則3.1.1 已經簽訂有效的工程合同；3.1.2 滿足合同中要求的付款條件；3.1.3 所有請款工程內容及工程量需符合形象進度的要求。3.2 付款時間要求3.2.1 按工程進度付款3.2.1.1 承包商每月24日向監理公司遞交本月進度款申請資料（上月25日至本月24日的工程進度款申請）；3.2.1.2 每月27日工程部向監察部申報本月資金計劃；監2、察部每月1日報送資金計劃給財務部。3.2.2 按工程節點付款 ：承包商完成合同規定的節點 ，在收到承包商請款單后7個工作日內辦理完成付款審批。3.3 操作流程工程付款申報、審核、支付流程示意圖承包商監理公司工程部監察部財務部公司領導11.承包商開出發票，并提交財務部。2.每月24日報送本月工程付款申請資料一式一份交監理公司審核（結算款申請資料直接提交工程部經辦工程師）1.每月24日為付款申請的截止日期3. 監理公司在25日前完成審核、復核，并提交工程部。14、工程部接到財務部通知的當日通知承包商開發票。4.工程部經辦工程師、經理27日前完成審核，確認已經完成工程量，并提交監察部。6、工程部每月3、27日編制資金計劃并報送監察部。5. 由監察部相關人員及經理在次月1日前完成復核，確定付款金額。7、監察部每月月底審核完成并轉送副總、財務部審核16、出納收到發票后付款（結束）13、財務部7日前通知工程部開發票。11、財務部3日前完成付款審批。8、財務部審核并匯總編制資金計劃次月3日報送總經理、分管董事。12、總經理、分管董事在6日前完成審批；如特殊情況急于操作，應注明“電話同意”或“信息同意”，并在5個工作日補簽。10、公司副總經理2日前完成付款審批。9、總經理、分管董事5日完成資金計劃審批。7、公司副總經理1日前完成資金計劃審批。注：（1）如審批手續不完善，出納有權拒絕支付；如特殊情況急于4、操作，應及時請示相關領導，并注明“電話同意”或“信息同意”，在5個工作日補簽；（2）審批日如遇到節假期日可順延；（3）付款流程由工程部跟進。4.0 工程付款類別及相應資料組成4.1 預付款4.1.1 當達到合同約定的付款條件時，承包商報送預付款申請資料交監理公司審核，預付款申請資料必須包括：4.1.1.1 合同復印件（也適用于直接支付進度款的首次付款）；4.1.1.2 賬號資料證明；4.1.1.3 其它需要提交的證明資料；4.1.2 提交預付款申請表等資料必須一份。4.2 進度款4.2.1 承包商按照合同約定完成相關工程進度，承包商報送進度款申請資料到監理公司審核，進度款申請資料包括：4.2.5、1.1 工程（材料）進度完成情況確認表；4.2.1.2 合同中關于付款的相關頁面復印件；.3 工程量及造價計算清單（紙板及電子版本）；4.2.1.4 賬號資料證明；4.2.1.5 各類扣款（索賠）單復印件；4.2.1.6 獎勵通知單復印件；4.2.1.7 已經通過監察部復審的簽證結算累計匯總；4.2.1.8 確認工程造價之預算；4.2.1.9 發票（付款時由承包商直接交財務部）；4.2.1.10 其它需要提交的證明資料；4.3 材料款4.3.1 承包商以材料簽收單為依據，報送材料進貨款申請資料到工程部審核，材料款申請資料包括：4.3.1.1 工程（材料）使用單位確認表；4.3.1.2 合同中關6、于付款的相關頁面復印件；4.3.1.3 材料款申請表；4.3.1.4 累計材料供應清單；4.3.1.5 本月原始送貨單；4.3.1.6 扣罰款，獎勵單等往來款項證明；4.3.1.7 賬號資料證明；4.3.1.8 發票（付款時由承包商直接交財務部）；4.4 結算款4.4.1 工程竣工驗收合格后，承包商報送結算資料予工程部，經主管工程師、工程部經理確認工程完成情況后，移交監察部審核。結算資料包括：4.4.1.1 工程（材料）進度完成情況確認表；4.4.1.2 合同或協議清單復印件；4.4.1.3 工程量計算書及工程造價結算清單（紙板及電子版本）；4. 竣工圖紙及變更資料、所有與結算有關的資料；4.7、4.1.5 發票（付款時由承包商直接交財務部）；4.4.1.6 提供物業移交表；4.4.1.7 其它需要提交的證明資料；5.0 工程付款審核流程5.1 工程部審核5.1.1 對承包商提交的付款資料要求如下：5.1.1.1 嚴格按照本指引最后附上的支持文件及表格來填寫申請；5.1.1.2 必須清楚打印，并按順序裝訂好；5.1.1.3 付款申請資料中的內容或數據必須保證在各份文件表格中皆保持一致；5.1.2 對經辦工程師及工程部經理審核付款資料要求如下：5.2.1.1 合同編號、名稱及承包商名稱正確性，如果遇到公司更名，收款單位和合同約定單位不一致時，需要注意一定要求對方提供委托書，工商局的證明資8、料等查對核實后方可辦理支付；5.2.1.2 若承包商無法滿足合同約定的相應質量、工期、安全及技術等要求，經辦工程師視具體情況按合同規定向承包商進行索賠并在進度款中扣除、情況嚴重者可停付進度款等處罰措施；5.2.1.3 核實申請當月完成的工程內容是否與現場當月24日截止的形象進度一致（超出合同承包內容或施工范圍部分須在付款申請資料中提交補充預算、指令單、變更單或簽證結算書），并在付款申請資料的匯總表及工程量清單內容簽名確認并逐項注明，如實簽署意見。5.2.1.4 根據財務部通知領導審批的付款金額，由工程部知會承包商開具發票；5.2.1.5 核對本月的獎勵單、罰款單、分攤水電費用及其它所有代墊代支9、等費用，并將當期發生的上述所有費用計算到付款申請單中；5.2.1.6 審核付款申請表，并逐項核查付款申請單上所有資料的正確性，簽名確認后將其與付款申請資料一并交與工程部經理審批；5.2.1.7 填寫工程付款審批表。5.2 監察部審核 審核基本內容5.2.1.1 依據工程部的提供有關意見、現場實際形象進度、合同相應條款及相應單價計算出付款金額；5.1.1.2 審核工程量計算清單中的工程量及工程造價必須是合同單價，或已經審核通過的合 同外單價；5.1.1.3 工程量清單中的計算公式必須保證正確；5.2.1.4 審核工程部辦理的工程簽證及圖紙變更增減；5.2.1.5 審核竣工資料和結算資料是否齊全；10、5.2.1.6 審核工程部發出的工程付款審批表及工程付款申請單相關內容。5.3 付款審批權限審批權限按公司要求。6.0 相關表格6.1 附表1：賬號資料證明6.2 附表2：工程（材料）進度完成情況確認表6.3 完工工程量清單 附表3：年月工程付款申請表匯總 附表3.1：年月工程付款申請表 工程量清單匯總 附表3.2：年月工程付款申請表 簽證結算書匯總 附表3.3：年月工程付款申請表其它款項匯總6.4 附表4：結算對賬單6.5 附表5：竣工結算造價協議清單6.6 附表6：工程付款審批表7.0 附則7.1 本文件由財務部負責解釋，自公布之日起施行。7.2 此前頒布相關的制度流程如與本制度相沖突，按11、本制度執行。附表1：工程付款銀行賬號資料證明 公司：我司與貴司簽訂之 合同， 合同編號： 。于 年 月本期工程付款請貴司匯入下述銀行賬號：開戶名稱： 開戶銀行： 銀行賬號： 開戶行地址： 省 市我司保證上述賬號資料準確無誤，若因開戶名稱、開戶銀行、銀行賬號有誤，而因此產生的一切糾紛和責任由我司承擔；若因上述賬號資料有誤而產生銀行退票的情況，我司愿意承擔本期付款總金額的5但不高于RMB2,000.00元的管理費用作為對貴司的勞務補償。我司經辦人簽名確認： 聯系電話： 單位名稱及蓋財務章： 日期： 附表2：工程（材料）進度完成情況確認表合同名稱合同編號合同單位付款序號進度完成情況及質量說明合同單位12、簽章：日期： 監理單位意見總監/總監代表：日期：工程部意見水電費扣款及索賠要標注經辦工程師： 工程部經理：日期： 日期：監察部經辦人意見：經核實以上意見，本次進度款金額計算如下工程進度款計算變更簽證金額水電費扣款金額索賠金額已代付款金額其它款項往來本次付款金額人民幣小寫：￥造價工程師：監察部經理：日期：人民幣大寫：注：本表作為付款情況表附件。附表3：年月工程付款申請表匯總工程名稱：合同編號：合同名稱：施工單位：建設單位：監理單位：單位：元序號名稱合同金額報送金額審核金額備注1工程量清單2簽證結算書3其它款項合 計4支付比例( %)：5上月累計完成工程進度款6上月累計已經支付金額：7本期申請支付13、金額:本期審核支付金額：施工單位經辦人簽名確認：施工單位蓋章：申報日期：附表3.1:年月工程付款申請表工程造價清單匯總工程名稱：合同編號：合同名稱：施工單位：建設單位：監理單位：單位：元序號項目合同工程量至今累計完成工程量本期完成工程量單位合同單價（元）申報完成金額（元）申報比例（%）審核完成金額（元）審核比例（%）1234合計：注：1、施工單位必須將所有完成的工程量匯總在上表中。附表3.2年月工程付款申請表簽證結算書匯總合同編號：合同名稱：施工單位：單位：元序號指令單或變更單編號項目內容申報結算金額審核結算金額付款金額123合計：注：1、施工單位必須將所有已經審核完成的簽證結算書匯總在上表中14、。 2、簽證結算書審核金額以成本部復審金額為準。附表3.3:年月工程付款申請表其它款項匯總合同編號：合同名稱：施工單位：單位：元序號類型編號內容金額審核12合計:注：1、施工單位必須列全。附表4:結 算 對 賬 單記錄編號：工程名稱合同編號施工單位時 間開發票金額水電費其它扣款獎金實收款備注合計：已付款總計從化動漫財務部復核情況（直接簽名表示核對結果與施工單位所報金額相同）復核人：時間：本數據截止日期為： 年 月 日說明：“其它扣款”的款項性質包括罰款、零星返修工程扣款、代購材料設備費、代購物業所投入的費用、非合同規定內的工程預付款。必須在“備注”中詳細列出。我單位保證以上資料的準確性。若以上15、資料有誤，則由此產生的一切經濟糾紛和責任由我司承擔。施工單位財務經辦人： 施工單位名稱：（蓋章）時間： 年 月 日附表5:竣工結算造價協議清單記錄編號：項目名稱施工單位合同編號工程內容序號結算項目名稱金額(元)備 注1合同造價2施工單位報送結算造價3雙方確認最終審定結算造價人民幣大寫：零元整4其中應扣款項：4.1已付工程款4.2墊付款4.3工程水電費4.4代購材料、設備費4.5代購物業所投入的費用4.6零星返修工程費4.7扣（索賠）款4.8總包配合費4.9其它費用5保修款6應付余款（3-4-5）人民幣大寫：零元整按照合同規定，本工程保修金于 年 月 日保修期滿并解決所有施工遺留問題后15天內支16、付，辦理保修金并退還必需經物業管理公司出具意見書。雙方對上述結算數據今后均不得提出異議，特此立據。甲方（公章）： 乙方（公章） ：法人代表或授權代表（簽字）： 法人代表或授權代表（簽字） ：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 附表6:工程付款審批表編號：年 月 日工程名稱： 合同編號：申請付款單位： 合同名稱：合同總價款： 工期時間：工程完成進度及質量、工期狀況描述實際已付款狀況已付款時間已付款金額已付款累計已付款比率未付金額本月預算:本次申請:審批： 副總經理： 財務部： 監察部： 工程部：附表7：工程進度款申報審批表年 月 日工程項目名稱合同金額申請單位合同編號本次申請付款金額應扣留金額本次實際支付金額大寫：工程量完成情況 （申請單位填報已完成的形象工程匯總表，可附件）監理單位意見（蓋章）工程部主辦工程師意見（表述合同執行情況及付款建議）工程部意見（結合實際情況及各方表述審批、扣留金額）預算工程師意見 （結合簽證情況出具付款意見）監察部意見：財務負責人意見：副總經理意見：總經理意見：董事會代表意見：注：此表格由工程部統一發放。