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1、華能平涼發電有限責任公司基建工程投資控制管理辦法第一章 總 則第一條為認真貫徹華能國際電力股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）“高速度、高質量、低造價”的基建管理方針，有效控制工程投資，降低工程造價，規范華能平涼電廠（以下簡稱“電廠”）基建工程投資的使用與管理，根據國家有關法律、法規、股份公司以及華能平涼電廠有關制度規定，結合工程項目的實際情況制定本辦法。第二條基建工程投資控制必須嚴格以上級批準的初步設計概算（或股份公司下達的管理概算）為依據，進行科學的概算分析和概算指標分解，各相關部門按照本辦法規定的職責和要求貫徹實施。第三條經批準的設計概算（或管理概算）是編制工程年度投資計劃、確定和控制建2、設成本的依據，也是進行基建籌資、撥款的重要依據。概算實行“靜態控制、動態管理”。第四條華能平涼電廠各部門都應牢固樹立控制工程造價的意識，實行從平涼發電公司到各參建單位，從工程項目前期、設計、招標、建設實施到竣工各階段的全方位、全過程的造價控制和管理。建立工程造價控制責任制，實行分塊、分級負責制；計劃部、工程部、燃供部、財經部等有關部門責任人要充分發揮主觀能動性，相互配合，相互監督，建立有效的信息交流機制。第五條 本辦法規定了華能平涼電廠控制基建工程投資的各有關部門的職責、項目建設各階段投資控制的要求和方法、費用審批權限、控制工程造價的若干具體措施及考核與獎懲。第二章 管理職責與分工第六條計劃部3、是華能平涼電廠范圍內的概算投資和工程造價歸口管理部門，對基建工程造價負有控制、監督、分解、匯總、考核和日常管理的責任；各執行部門對概算分解指標負控制責任和日常管理責任。第七條計劃部職責(一) 計劃部作為基建投資控制的歸口管理部門，全面負責基建工程日常的概算投資控制與分析管理工作，建立健全工程造價控制管理的制度體系；(二) 根據工程概算、施工圖設計及工程實際情況，按照工程費用性質，將確定的投資控制目標量化分解至基建管理的各職能部門，加強過程監督和控制，并進行分階段分析考核；(三) 負責工程概算動態管理臺帳和合同動態管理臺帳； (四) 每半年負責組織召開一次造價控制活動分析會議；(五) 主要負責建4、筑工程費用、安裝工程費用，以及建設場地占用及清理費、標書編制費、前期工程費、研究試驗費、勘測設計費、設計文件評審費、工程監理費、整套啟動試運費及分系統調試費、施工安全措施補助費、預算定額編制及勞動定額測定費、工程質量監督檢測費、環保驗收費、水土保持費、勞動安全及工業衛生竣工驗收費、機組性能考核試驗費、建設項目后評價工作費等其他費用的控制管理，工程部、燃供部、財經部協助；(六) 在工程正式開工前，負責牽頭編制工程項目編號，并組織財經部、工程部和燃供部進行會審確定；(七) 協同工程部進行各階段工程設計方案的經濟技術比較；(八) 每季度匯總分析燃供、財經部的費用控制情況分析月報和合同動態管理臺帳資料5、，編制基建工程投資控制總體分析報告并報單位領導。第八條燃供部職責(一) 負責管理和控制設備購置費用（包括設備運雜費和包裝物回收費）、平涼發電公司采購供應（甲供）的建筑安裝工程材料費用、設備成套服務費、備品備件購置費、設備監造費和大件運輸措施費，工程部、計劃部、財經部協助；上述范圍以外的建設單位管理相關費用范疇的如管理車輛、工器具、辦公及生產生活家俱等物資采購，其費用控制責任歸口在行政部，采購計劃由行政部報批，具體采購業務由燃供部門辦理，其相關的合同臺帳由兩部門各自建立，按月核對。(二) 負責基建工程設備、材料費用的統計分析。第九條財經部職責(一) 負責工程保險費及建設期貸款利息的控制和管理，計6、劃部、工程部協助；(二) 及時進行基建工程費用以及設備、材料費用的支付和賬務核算管理；(三) 負責工程建設資金管理，科學合理地籌措與使用資金,減少資金沉淀，努力降低建設資金成本。第十條行政部職責負責管理和控制建設項目法人基本管理費、生產職工培訓及提前進廠費、管理車輛購置費、工器具、辦公生產及生活家俱購置費等其它費用，計劃部、燃供部、生產準備部門、財經部協助。第十一條工程部職責負責工程設計方案、設計變更、工程簽證、施工組織設計（或施工方案）、施工圖紙會審等方面的技術方案及工程內容、工程實物量、資源消耗量的科學性、合理性、可行性、經濟性和真實性，具體費用審核由計劃部門負責。第三章 設計階段的投資控7、制第十二條經國家批準的工程項目總投資估算是初步設計及概算的編制依據。初步設計必須嚴格執行國家有關的設計規程以及優化設計的有關規定，施工圖設計必須嚴格按照已批準的初步設計進行，確因客觀原因需要對原初步設計修改的，必須報原初設審查部門重新審查，并經上級主管部門批準。第十三條施工圖設計必須貫徹經濟適用的原則，符合實際情況，嚴格執行國家的設計標準，不得以任何理由提高工程建設標準，擴大設備的進口范圍。第十四條工程管理部門應邀請監理單位、施工單位和生產運行單位共同參加施工圖會審工作。對于改變初設原則的設計，建設單位應及時向設計單位指出。對于可以進一步優化設計的項目應要求設計單位繼續做工作，盡可能避免施工后8、設計變更的發生。第十五條對于施工圖階段相對于初設階段發生的變更，或施工階段相對于施工圖階段發生的變更，只要單項工程變化引起金額超支50萬元及以上的，必須報股份公司審查批準，增加的費用在原初設審定項目或基本預備費中列支。第十六條在圖紙會審時，除對技術的合理性和差錯審查外，還應從技術經濟的角度、應用價值工程的原理對其經濟合理性進行審查，努力從源頭上降低工程造價。第十七條在設計合同中，應明確要求設計單位出施工圖時不得指定設備或材料的廠家，一般情況下不得推薦只有一個設備或材料廠家符合圖紙給定技術條件的方案。如該情況發生，工程管理部門應報股份公司審查批準。第四章 招標階段的投資控制第十八條在市場經濟條件9、下，招標是合理確定與控制工程造價的重要環節，對于保證建設工期、質量、進度和控制造價至關重要。各職能部門要組織好各項設備物資采購招標和工程發包招標，合理確定招標原則。第十九條設計、監理、施工、調試、性能試驗和設備材料的招標文件執行股份公司相關招標文件范本。第二十條除股份公司負責的招標項目以外，平涼發電公司負責的招標項目均應嚴格按照股份公司及平涼發電公司的招標管理制度執行。第五章 建設實施階段的投資控制第二十一條建立健全合同管理制度，嚴格執行合同管理相關制度及規定。各合同管理及承辦部門應注重合同索賠管理。第二十二條充分重視施工組織設計，優化施工總平面布置、土石方工程和其他對造價影響較大的施工方案。10、施工總平面布置應統籌兼顧，提前規劃永臨結合施工項目，避免施工設施大搬大遷和重復搬遷、施工道路及地下工程的重復開挖、土石方往返運輸等浪費現象。第二十三條必須在股份公司確定的里程碑目標工期的指導下，結合施工單位實際情況，努力采用先進的施工組織手段，制定科學的、積極的一級進度網絡圖，合理壓縮工期，發揮投資效益。第二十四條加強施工調度管理，制定科學的施工方案，減少各類施工措施費用和季節性措施費用。第二十五條嚴格執行設計變更管理制度，對造成費用增加的設計變更必須按照規定的權限審批。第二十六條加強施工過程的技術管理，廣泛開展合理化建議，大力推廣新材料、新技術、新工藝、新施工方法；做好施工圖分冊會審工作；根11、據設計合同對設計返工損失實行責任追究。第二十七條工程部應嚴格控制施工過程中的甲方現場簽證。現場簽證的首要依據必須是符合合同約定的情況。實際施工時，如出現增減了合同工程量或定額的內容，或更改了定額所含材料，或超出（減少）定額材料含量等情況，在合同約定的前提下即可辦理現場簽證。現場簽證必須以工程聯系單和工程經濟簽證單的形式，經監理單位與建設單位的工程部、計劃部會簽，分管基建領導批準。第二十八條加強管理和協調，在分部試運和整套啟動階段盡量減少過渡措施費用。加強對調試期間化學藥品和燃料的考核，對燃料消耗超標的，應查明原因，責任單位負相應的經濟責任。聯合試運轉費用須經計劃部審核后再計入基建費用。第二十九12、條財經部應嚴格控制基建資金的流出及工程建設支出，不得擠占、挪用、隱匿建設資金，確保建設資金的使用安全。按照股份公司內部控制制度的要求，建立明確的基建財務收支審批制度，分別制定工程預付款、進度款、到貨款、尾款、質量保證金等款項支付流程并嚴格執行。要加強工程成本管理，按照實際完成的工作量和有關經濟業務發生的真實憑據及時計入工程成本，不得超前或遲滯。第三十條執行基建期間財務稽核和審計制度，保證各工程項目會計核算及建筑、設備、安裝投資和待攤建設費用的計算準確性，合理確定基建工程建設成本。第三十一條加強設備、材料的采購管理，壓縮設備物資的儲備量和周期，降低資金的占用率。設備物資臺帳管理應嚴格執行項目編號13、。第三十二條為鼓勵工程項目提前建成投產，股份公司設立有綜合獎。平涼發電公司應按照股份公司批準的工程里程碑進度節點、金額和分配方案發放獎金。綜合獎在概算的基本預備費中預支，由計劃部歸口統計。第六章 生產準備階段的投資控制第三十三條生產準備必須根據工程建設的總體進度制訂計劃，包括人員培訓計劃、燃料準備計劃、備品備件計劃、技術準備計劃等。計劃要做到積極可靠，留有余地，以確保與工程總體計劃相協調。第三十四條生產準備應統籌考慮平涼發電公司工藝設計技術水平、上級主管單位批準的定員、本地區的社會資源配套能力及專業協作能力，避免造成資源閑置。第三十五條備品備件的準備應統籌考慮，隨機提供的備品備件，在確保生產的14、前提下，盡量降低儲備，以減少資金的占用。第七章 竣工階段的投資控制第三十六條各工程項目應力爭“無尾工、無缺陷”移交生產。如因特殊原因確實有些項目需要在移交生產后完成的，建設單位應將尾工項目、預算費用和實施計劃報公司工程部審查批準。建設單位要按照公司批復的總金額留足尾工款并進入決算，在規定的時間內完成尾工項目。如未在規定的時間內實施，取消該尾工項目，已撥付的資金在以后的資金計劃中扣回。嚴禁挪用尾工款作其它用途和以任何理由擴大尾工范圍或提高建設標準。第三十七條工程項目完工后，應對由于各種原因造成的基建剩余物資進行清理。對于生產經營期間不需要的物資可向公司報告，在股份公司內部進行調撥、調劑，合理作價15、出售，沖減工程建設成本；生產經營期間可以使用的，扣除可以抵扣的增值稅進項稅后轉入生產庫存物資。第三十八條平涼發電公司應在工程建成并移交生產后按照股份公司的要求完成竣工決算的編制工作。編制完成后由股份公司組織審計。按照審計意見修改竣工決算，并上報股份公司對竣工決算報告進行批復。第三十九條經股份公司確認的工程最終投資與概算相比如有節余，平涼發電公司應按照股份公司的有關規定申報工程節余獎。獎勵金額從工程概算節余資金中列支，并進入工程竣工決算。第八章 概算與合同臺帳管理第四十條計劃部負責工程概算與合同動態臺帳的匯總與上報。概算與合同臺帳的錄入工作由計劃部、燃供部和財經部指定專人負責，每月末更新數據，次16、月7日前報平涼發電公司領導審批后上報股份公司工程部。概算與合同動態管理臺帳的編制方法與原則見股份公司有關規定。第四十一條各部門臺帳錄入責任劃分1.計劃部負責前期工程費用、建設場地劃撥及清理費、建筑安裝工程費用、勘測設計費用、監理調試費用、項目建設技術服務費、安措費、工程質量監督檢測費、文物勘探發掘費、預算定額編制及測定費、機組性能檢測費、項目后評價費等項目的錄入；2.燃供部負責工程設備、工程材料、備品備件、設備監造、設備成套服務及大件運輸費用項目的錄入；3.財經部負責項目建設管理費、生產準備費、建設期貸款利息和工程保險費用項目的錄入；負責資金到位和支付數據的錄入。第四十二條嚴格控制概算外項目的17、建設，加強工程建設計劃管理。未列入計劃、未明確資金來源渠道的項目不得隨意安排施工。概算外項目必須經平涼發電公司辦公會議決議并報上級主管部門批準方可安排實施。第九章 費用審批權限第四十三條各部門管理人員、部門負責人、技術負責人、單位主管領導應按規定的權限、范圍履行職責，不得越權或越位處理與費用有關的事項，并對各自工作范圍和權限范圍的具體事項負責。第四十四條在費用控制管理過程中，如有超出指標的費用項目，責任部門應向平涼發電公司領導及時匯報并分析原因，提出改進或優化的措施，征得領導同意并批準后方可實施。對于費用超支在5萬元及以上的項目，必須由華能平涼電廠領導批準后實施。第四十五條各種工程簽證、施工方18、案（措施）、設計變更，凡涉及增減合同費用的，單項費用在10000元及以下者，應由工代和部門主任簽字審核；單項費用在1萬元以上10萬元及以下者，必須由平涼發電公司分管基建領導批準；單項費用在10萬元以上50萬元以下（不包括50萬元）者，必須經平涼發電公司總經理批準；單項設計變更增加費用在50萬元及以上者，按股份公司有關制度規定的程序報批；影響到初步設計審查方案的變更，須報股份公司和原初設審查部門審批。第四十六條在未經過費用控制責任部門審核的情況下，任何其他部門不得承辦合同或支出費用。各類基建工程合同的管理必須嚴格執行平涼發電公司的基建合同管理辦法，合同必須經過分管基建領導審查,由法定代表人或其授19、權委托人簽字方可生效，其他人員無權簽訂經濟合同。第十章 檢查與考核第四十七條考核內容1.各責任部門各自責任范圍內的費用控制總目標是否實現；2.各責任部門各自責任范圍內的費用總額與控制目標對比，超支的幅度是否在1以內或節余的幅度是否在1以上；3.是否按照本辦法第二章規定的部門責任范圍履行了控制管理的主導責任和配合義務；4.部門或人員是否違反本辦法第九章規定的費用審批權限越權、越位辦理審批；5.本辦法其它章節規定的若干投資控制措施是否執行到位。在建設中期和竣工投產時按照上述規定進行評估考核。第四十八條考核方式及標準1.本辦法規定的造價控制責任制執行情況由本單位考評領導小組負責考核，結合工程綜合獎及20、投資節余獎的批復與分配情況，按照以下標準給予有關部門或人員以獎勵或處罰：(1) 對可實現（或預計完全可實現）費用控制總目標的部門，一次給予總額20005000元的獎勵；(2) 對實現費用控制總目標并節余費用在1及以上的部門，一次給予總額500010000元的獎勵；(3) 對未實現費用控制總目標并超支費用在1及以上的部門，一次給予總額20005000元的罰款，從部門獎金中扣除；(4) 對未按第八章規定填報臺帳的，視造成的后果對責任部門或個人給予100500元/次的罰款，并限期整改。此項作為日常工作每月考核一次；(5) 因提出合理化建議或為節余工程投資作出突出貢獻的個人，可參照股份公司有關獎勵標準21、每年考評獎勵一次。2.上述獎勵和罰款在當月月度經濟責任考核時兌現。第十一章 附 則第四十九條本辦法適用于平涼電廠基本建設工程管理，如執行過程中與股份公司新的管理制度有不適應之處，以華股份公司規定為準。第五十條本辦法由計劃部負責解釋。第五十一條 本辦法自2007年7月4日發布之日起執行附件 1:基建投資控制管理制度標準體系； 2:基建投資控制管理網絡流程圖。基建投資控制制度標準體系基建投資控制-計劃部設計階段投資控制 制度：基建工程投資控制管理辦法初設概算管理施工圖預算管理制度：1工程造價控制管理辦法；2工程結算管理辦法；(計劃)3工程設計管理辦法(工程)招標階段招投標管理制度：1施工招投標管理22、辦法；2基建合同管理辦法；(計劃 ) 3基建設備招標管理辦法(燃供)合同（項目）實施階段工程計劃統計管理工程管理籌資管理設備物資管理其它費用管理制度:資金管理辦法(財經)制度:1工程結算管理辦法(計劃 )；2施工作業指導書編審辦法；3設計變更管理辦法；4技術交底與圖紙會審辦法；5工程聯系單管理辦法；(工程)6工程款支付管理辦法(財經)制度:1基建設備管理辦法；2物資采購、裝卸、運輸、出入庫管理辦法；(燃供) 3設備材料款支付管理辦法(財經)制度:1辦公、差旅、會議、招待、培訓、工資等管理辦法；(財經，行政) 2基建工程合同管理辦法；3基建用地管理辦法(計劃)竣工驗收階段竣工決算管理制度:1；成23、立決算領導小組；2；決算編制辦法(財經 計劃)工程計劃管理工程統計管理制度:1；工程計劃管理辦法(計劃)；2；工程調度管理辦法(工程)制度:工程統計管理辦法； (計劃. 財經.燃供.行政)制度：基建合同管理辦法附件1： 附件 2： 投 資 概 算 費 用分解概算，確定投資控制總目標（計劃）工程項目編號，分解費用控制指標（計劃）建筑安裝工程費用管理責任部門：計劃 協助部門：工程 燃供 財經設備費用管理責任部門：燃供協助部門：計劃 工程 財經其它及建貸利息管理責任部門：計劃 財經 行政協助部門：工程 計劃統計管理責任部門：計劃協助部門：工程 燃供 財經預結算管理變更簽證管理主材費管理施工單位編報預24、算、投標報價預結算專責分析報價(計劃)按中標價或審定價款簽訂合同(計劃)合同會簽領導審批分解費用.統計.合同履行管理(計劃、工程、財經燃供)施工單位月報，監理工程.安質.計劃審核合同臺賬管理,每月與財經對賬(付款)施工單位編報結算依據合同審核結算價款 (計劃)結算審批(主管領導)竣工驗收合格;資料移交完整(工程. 行政)支付尾款(財經)設計變更單、工程聯系單、施工組織設計或施工方案(工程設計院監理)限 額 審 批萬元以內:工代.主任.批1-10萬元以內:工代.主任.分管基建領導批10-50萬元以內需工代.主任.分管基建領導.領導審批50萬元以上重大變更股份公司批費用審核 (計劃)費用審批 (分25、管基建領導)施工單位報用料計劃依據施工合同審核供應范圍等 (計劃.工程部)編制采購計劃(燃供)分管領導審批招標采購供應(燃供)根據施工合同記賬處理 (財經)設備采購計劃 (燃供部)組織招標采購，簽訂合同：技術部分(工程)商務部分(燃供)合同會簽審批合同履行管理,分解費用,與統計銜接(燃供.財經 工程.計劃)編碼建立臺賬，出入庫管理，每月與財務計劃對賬：(燃供)合同控制費用管理費用按工程合同管理程序控制：土地.勘察設計.監理.調試.技術服務. 質監.保險.貸款利息等：(計劃.財經.工程)按股份公司辦公差旅.會議.招待.培訓.工資等管理標準控制管理：建管費.培訓費.其它上繳費用：(財經.行政部)合同履行和統計分析管理.(計劃.財經)合同及費用臺賬.每月計劃.財務對賬建安工程合同、預結算管理臺賬：(計劃.財經)材料設備合同、出入庫管理臺賬：(燃供.財經)其它費用合同管理臺賬：(計劃.財經)其它管理費用控制臺賬：財經部行政部合同及費用臺賬合同及概算管理專責每月與燃供.財經部門對賬,分析費用控制情況 (計劃)計劃統計專責編制統計報表和下月計劃 (計劃)1、編制竣工決算報告 2、編制概算執行情況分析報告股份公司審計部門進行竣工決算審計進行項目建設后評估 (計劃部 行政部 燃供部 工程部 生產部門)確定技術規范(工程)設計會審交底(工程)基建投資控制管理網絡流程圖過程審計