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1、2 XX電力工程有限公司 XX電力工程有限公司 保函業務管理實施細則 保函業務管理實施細則 第一章第一章 總則 總則 第一條第一條 為加強XX電力工程有限公司（簡稱“公司”）保函業務的管理，強化業務風險控制，規范保函業務操作流程，特制訂本細則。第二條第二條 本細則所述保函業務包括以公司名義或使用公司授信額度以子公司名義作為申請人對外開出的各類保函和收到的以公司為受益人的各類保函兩部分。第三條第三條 計劃財務部負責對保函業務實行統一管理，負責審核保函業務與合同的一致性；法律事務部負責審核保函格式，申請開立/收到保函的部門為責任單位，對開出保函產生的風險/收到保函權益的實現負責。第二章 對外開出保2、函的管理 第二章 對外開出保函的管理 第四條第四條 對外開出保函是指以公司或子公司（簡稱“各單位”）為申請人，通過擔保銀行向受益人開立的書面擔保文件。對外開立的保函種類主要包括投標保函、履約保函、預付款保函、質保金保函、付款保函和關稅保函等。第五條第五條 為控制保函業務風險，所有需對外開出保函的業務須按公司相關業務評審辦法進行評審。評審通過的業務才能辦理開出相關保函的申請手續。第六條第六條 各類保函格式均須經法律事務部審核并簽字確認。保3 函相關內容應維護我方利益，做到條款嚴謹、風險可控，并需事前由計劃財務部負責提交合作銀行審核把關確認。第七條第七條 各單位對外開出保函可申請采取使用公司授信額3、度、對外承包工程保函風險專項資金、第三方擔保、交納一定比例或全額保證金等方式。第八條第八條 計劃財務部負責以公司名義向各家銀行等機構申請統一的保函授信額度，保函授信額度的申請、使用、分配及管理等工作由計劃財務部統一負責。第九條 第九條 對外開出保函的條件和依據：（一）業務涉及的合同/協議已在經營管理部辦理相關手續。其中：投標保函需辦理登記備案手續且完成投標前評審；其他保函需完成簽約/生效評審。業務評審結論為有條件通過的，在開出保函前需經計劃財務部、經營管理部、法律事務部分別審核相關條件是否得到落實。在評審結論所附條件落實后，方可根據情況確定是否符合辦理保函開立申請手續的要求。（二）合同金額在 4、500 萬美元以上的國外工程項目需到商務部辦理并取得投議標許可證且許可證須在效期內。第十條第十條 保函開具的流程及審批權限：（一）業務部門/子公司 1、業務部門經辦人員負責真實、完整、準確地填寫XX電力工程有限公司開立保函審批單（見附件 1），隨附合同評審文件、投議標許可證、合同/協議/標書副本、合同備案表（如有）等相關文件資料；4 2、業務部門項目經理、部門總經理或子公司總經理負責審核審批單內容并簽字，重點審核開出時間、生效/失效的時間和條件等保函相關要素、確定是否符合評審要求及實際業務進展等；若在辦理業務過程中，銀行認為存在風險并要求公司出具銀行風險確認書（見附件 2），部門總經理應審核其5、內容，決定是否承擔風險，并在銀行風險確認書上簽字。（二）經營管理部：負責審核業務是否經過評審通過，以及評審意見是否已得到了落實。（三）計劃財務部：負責審核保函類型、金額、期限等是否符合合同要求等；審批程序是否符合公司規定；審核業務部門提供的資料是否齊全完整，并辦理與銀行之間的資料傳遞工作；審核銀行風險確認書并簽署意見。（四）法律事務部：負責審核保函格式的嚴謹性，并在保函格式樣本上簽字確認；審核銀行風險確認書并簽署意見。（五）主管副總裁：若開立保函時需提交銀行風險確認書，需由主管副總裁審核并簽署意見。（六）保函審批權限：開立任何金額的保函，經部門總經理、經營管理部總經理、法律事務部總經理、計劃財6、務部總經理、主管副總裁、財務總監審批后，經總裁批準后方可開具。（六）開出時間：在各種資料齊全完整后，直開保函在 7 個工作日內由銀行開出，轉開保函在 10 個工作日內由銀行開出。第十一條第十一條 對外開出保函的修改（一）增額和延期：對已開出保函需增加金額的或延長有效期5 限的，業務部門需填寫XX電力工程有限公司修改保函申請書（見附件 3），按原審批程序重新辦理，并附送已開出保函復印件、保函增額/延期原因說明和相關銀行申請文件等。經審批后，方可由計劃財務部送交銀行辦理保函的修改。（二）減額和縮短效期：對已開出保函需減少金額、縮短有效期的，應由業務人員出具說明材料，附送已開出保函復印件或正本、相關7、銀行申請資料等，經業務部門總經理審批后，由計劃財務部統一辦理。（三）格式更改：對于更改保函格式的，由業務人員出具說明材料，業務部門總經理簽字確認，經法律事務部重新審核格式簽字后，由計劃財務部統一辦理。第十二條第十二條 保函的撤銷：為減少風險，節約費用，到期保函應該盡快到銀行辦理撤銷手續。業務部門應負責向業主聯系撤銷保函，計劃財務部應做好保函臺帳，定期清理，對將到期已到期的保函向業務部門做出提示。各業務部門應加強對保函的管理，及時清理，對已過效期或未中標的保函應及時向受益人或招標公司催回保函正本，以便及時辦理撤銷手續。（一）如果屬于有效期的保函，計劃財務部將定期清查檔案，開列即將到期的保函清單，8、征求業務部門意見，若無需延期，則業務部門應在 7 天內提交保函正本或者受益人出具的放棄索賠權益的聲明，轉開的保函需要國外銀行的撤銷電文，由計劃財務部到銀行辦理撤銷手續。若業務員需將保函延期，則按第十一條“對外開出保函的修改”規定辦理。（二）對于無具體失效日期的保函，待保函實質性失效后，業務員須及時向受益人索回保函正本，轉開的保函需要國外銀行的撤銷電6 文，送交計劃財務部到銀行辦理撤銷手續。計劃財務部定期提醒業務員未撤的無效期保函的情況。第十三條第十三條 開出保函的統計管理：計劃財務部負責建立保函臺賬，反映每個保函的責任單位、受益人、開出時間、開出銀行、保證方式及預計失效時間等信息，并于每月 59、 日前編制已開立保函明細情況表報財務總監及總經理審閱。第十四條第十四條 開出保函的收費管理：開立保函所需各項費用，由銀行直接扣賬的，由計劃財務部進行賬務處理，記入相關責任單位。需經確認支付的銀行收費，由相關業務人員在收到通知一周內，按照公司相關付款審批程序辦理支付手續。第十五條第十五條 開出保函的被索賠管理：在業務執行中，各責任單位一旦發現保函可能被索賠時，需立即將相關情況向計劃財務部、法律事務部、經營管理部匯報，共同協商索賠應對方案，避免公司信譽受損。計劃財務部負責與開出保函銀行就拒賠/拖延等事項可能性協商；法律事務部負責就法律責任及訴訟等方面協商。相關應對方案經公司主管領導、財務總監及總經10、理審批后執行。第十六條第十六條 開出保函的跟蹤管理：為盡快解除風險，釋放保函額度，計劃財務部每季度負責與相關銀行就保函情況進行清理對賬工作，并按責任單位分發保函明細情況表。各責任單位需逐項核對，對已到期的或未中標的保函應及時向受益人或招標公司催回保函正本，辦理撤銷手續。計劃財務部保函管理人員負責及時將各單位每季度核對結果報計劃財務部總經理審核。對于發現的待清理事項，計劃財務部負責督促相關單位及時清理。第十七條第十七條 開出保函的檔案管理：計劃財務部負責存檔的開立保函資料包括：開立保函審批單、開具保函申請書復印件、開出保函復7 印件、修改/延期及失效/撤銷申請文件等相關資料。第十八條第十八條 保11、函的簽章：在提交“要求開具保函申請書（銀行要求）”、“銀行聯系單”、“風險確認書”等有關保函業務對外信函時，需加蓋公司公章和公司財務印鑒，由計劃財務部統一辦理。各業務部不得擅自以公司名義對外出具任何信函。第三章 收到保函的管理 第十九條第三章 收到保函的管理 第十九條 收到的保函是指我方收到的以公司為受益人的保函，主要包括：1、出口延期收款業務項下業主開出的延期還款保函；2、進口采購業務收到的境外供應商開出的預付款保函、履約保函、質保金保函；3、國內采購、分包業務收到的境內供應商開出的預付款保函、履約保函、質保金保函等；4、招標業務收到的投標單位開出的投標保函等；5、其他事項收到的保函。第二十12、條第二十條 收到保函的開立銀行：所有收到的保函應通過公司可接受的銀行開出，具體銀行資信情況可咨詢合作銀行。收到的國外保函應通過公司開戶銀行轉遞或轉開；收到的國內保函原則上要求通過公司開戶銀行通知。第二十一條第二十一條 收到保函的保函格式：保函格式應采用法律事務部推薦的保函范本。所有單位收到的以公司為受益人的保函格式需由法律事務部確認。相關條款應簡單明了，便于索賠，有利于促使保函開具單位按照合同/協議約定履約/還款等。第二十二條 收到保函的核押管理：所有未經銀行通知的保函均8 需辦理核押手續。各單位須在收到保函后 3 日內將保函通過計劃財務部提交相關銀行辦理核押手續。經銀行核押確認的保函，方可作13、為對外付款的依據。第二十三條 收到保函正本的管理：各業務部門須在收到保函 3日內將保函正本送交計劃財務部統一管理，計劃財務部由專人負責管理，登記造冊，妥善保管保函正本，并隨時將延期、增額、減額及撤銷等變化內容登記，以全面、及時、準確地反映保函狀態。第二十四條第二十四條 收到保函的跟蹤管理：各業務部門應加強對各類收到保函的后續管理，并根據業務進展情況，及時辦理清理、追償手續，直到我方權益得以實現，方可辦理保函失效手續。計劃財務部應建立收到保函管理臺帳，定期審查。第四章 附則 第二十五條第四章 附則 第二十五條 保函的預警管理：計劃財務部負責每月將未來 3個月內到期的保函信息（包括對外開出保函和收14、到保函）通知相關業務部門。相關業務部門必須在收到預警提示后一周內反饋計劃財務部和法律事務部有關索賠、自動失效、延期、減額、撤銷等具體處置意見。對上述保函在即將到期前一個月，計劃財務部負責進行二次預警審核。所有保函處置工作必須經相關部門總經理認可后，方可實施操作。第二十六條 收到保函的索賠：1、相關業務部門在收到計劃財務部的保函預警提示后，若確定需要向保函申請人提出索賠，經公司領導批準后，應至少在保函到期前二十天辦理手續。9 2、法律事務部負責擬訂索賠通知格式，計劃財務部負責將索賠通知及相關文件送交公司合作銀行，由其代為進行保函索賠。第二十七條第二十七條 本細則自頒布之日起執行，以前發布的相關辦15、法與規定，凡與本細則不符的，以本細則為準。第二十八條第二十八條 本細則由計劃財務部負責解釋。10 附件 2：XX電力工程有限公司 開立保函審批單 XX電力工程有限公司 開立保函審批單 申請部門:申請部門:經辦人：經辦人：填報日期：年 月 日 填報日期：年 月 日 項目名稱 項目名稱 合同金額 合同金額 對外合同號 對外合同號 合同備案號 合同備案號 受益人名稱 受益人名稱 保函金額 保函金額 保函期限 保函期限 自 年 月 日 至 年 月 日 保函種類 保函種類 投標保函 預付款保函 履約保函 質保金保函 其他保函開立方式 保函開立方式 直開（電開/信開）轉開 其他（）轉開銀行名稱 轉開銀行名16、稱 業務情況簡介 業務情況簡介 部門總經理意見 部門總經理意見 年 月 日經營部總經理意見經營部總經理意見 年 月 日計財部總經理意見計財部總經理意見 年 月 日法律部總經理意見法律部總經理意見年 月 日主管副總裁意見 主管副總裁意見 年 月 日財務總監意見 財務總監意見 年 月 日總裁審批意見 總裁審批意見 年 月 日 11 附件 3：銀行風險確認書 銀行風險確認書 申請保函部門:申請保函部門:經辦人：經辦人：填報日期：年 月 日 填報日期：年 月 日 項目名稱 項目名稱 項目類別 項目類別 一般重要重大一般重要重大受益人名稱 受益人名稱 項目金額 項目金額 保函金額保函金額 保函期限 保函17、期限 保函種類 保函種類 投標保函 預付款保函 履約保函 質保金保函 其他 保函風險 保函風險 部門總經理意見 部門總經理意見 年 月 日計財部總經理意見計財部總經理意見 年 月 日法律部總經理意見法律部總經理意見 年 月 日主管副總裁 審批意見 主管副總裁 審批意見 年 月日 12 附件 4：XX電力工程有限公司 修改保函審批單 XX電力工程有限公司 修改保函審批單 申請部門:申請部門:經辦人：經辦人：填報日期：年 月 日 填報日期：年 月 日 項目名稱 項目名稱 合同金額 合同金額 保函編號 保函編號 保函種類 保函種類 實際開出日期 實際開出日期 原保函金額 原保函金額 原保函期限 原保函期限 保函修改項目 保函修改項目 保函效期 保函金額 保函條款 其他（）具體修改內容 具體修改內容 1、將保函金額修改為 2、將保函效期延長至 3、其他條款修改：修改原因 修改原因 部門總經理意見 部門總經理意見 年 月 日 經營部總經理意見經營部總經理意見年 月 日 計財部總經理意見計財部總經理意見年 月 日 法律部總經理意見法律部總經理意見年 月 日 主管副總裁意見 主管副總裁意見 年 月 日 財務總監意見 財務總監意見 年 月 日 總裁審批意見 總裁審批意見 年 月 日