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1、X電國(guó)際電力股份有限公司基建工程資金審批管理辦法（A版）第一章 總則第一條 為加強(qiáng)X電國(guó)際電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱X電國(guó)際）基建工程資金審批管理，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度合理調(diào)度和使用資金，有效降低投資風(fēng)險(xiǎn)，降低工程動(dòng)態(tài)費(fèi)用，保證基建工程建設(shè)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于X電國(guó)際全資、控股的新建、擴(kuò)建和改建的電源項(xiàng)目，參股項(xiàng)目可參照?qǐng)?zhí)行。第二章 資金審批管理第三條 未核準(zhǔn)項(xiàng)目原則上只允許支付項(xiàng)目前期工作費(fèi)以及設(shè)計(jì)優(yōu)化相關(guān)費(fèi)用。已獲得“路條”的項(xiàng)目，為滿足初步設(shè)計(jì)要求，經(jīng)X電國(guó)際批準(zhǔn)后方可支付三大主機(jī)預(yù)付款、部分輔機(jī)預(yù)付款以及其他費(fèi)用。第四條 已核準(zhǔn)項(xiàng)目應(yīng)分析項(xiàng)目投產(chǎn)后的效益，結(jié)合送出、熱2、網(wǎng)、水源、鐵路等配套工程建設(shè)情況，合理排定設(shè)備供貨以及主體工程施工進(jìn)度計(jì)劃，嚴(yán)格控制付款進(jìn)度，有效降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。第五條 合同執(zhí)行過程中，項(xiàng)目單位應(yīng)嚴(yán)格按合同約定方式付款，特殊情況下確需提前付款的，須報(bào)X電國(guó)際審查批準(zhǔn)后方可支付。未簽訂合同的項(xiàng)目不得付款。第六條 施工類合同進(jìn)度款應(yīng)嚴(yán)格按照施工單位當(dāng)月實(shí)際完成工程量確定，工程進(jìn)度款申報(bào)表須經(jīng)監(jiān)理單位審核，項(xiàng)目單位基建副總經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可支付。第七條 項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)及生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃編制年度預(yù)算，并按照年度預(yù)算額控制每月的費(fèi)用支出，項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)以及生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用不得超出執(zhí)行概算核定額。第八條 關(guān)聯(lián)交易合同應(yīng)嚴(yán)格按X電國(guó)際電力3、股份有限公司基建工程關(guān)聯(lián)交易管理辦法規(guī)定程序報(bào)X電國(guó)際審查批準(zhǔn)，在關(guān)聯(lián)交易信息披露前不得簽訂合同或支付合同款。第九條 項(xiàng)目單位應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)展情況，參照附表格式編制工程月度資金計(jì)劃。第十條 未核準(zhǔn)項(xiàng)目以及需X電國(guó)際代為融資的基建項(xiàng)目，應(yīng)在每月月底前編制完成工程資金累計(jì)支付情況及月度資金計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后提交X電國(guó)際審批，應(yīng)嚴(yán)格按公司下發(fā)的資金審批意見支付工程款。第十一條 項(xiàng)目已核準(zhǔn)、已成立公司且具備自主融資能力的基建項(xiàng)目，應(yīng)在每月月底前編制完成工程資金累計(jì)支付情況及月度資金計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后支付工程款。第三章 檢查與考核第十二條 X電國(guó)際工程建設(shè)部負(fù)責(zé)對(duì)各基建單位執(zhí)行本管理辦4、法的情況進(jìn)行檢查，并根據(jù)X電國(guó)際電力股份有限公司基建工程雙達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則進(jìn)行考核兌現(xiàn)。第十三條 本辦法由X電國(guó)際工程建設(shè)部負(fù)責(zé)解釋。附表：電廠（公司） MW工程年 月份財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及 月份財(cái)務(wù)預(yù)算申請(qǐng)電廠（公司）分管領(lǐng)導(dǎo)：（簽字）財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人：（簽字）工程建設(shè)部負(fù)責(zé)人：（簽字）電廠（公司） MW工程年 月份財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及 月份財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告X電國(guó)際電力股份有限公司：根據(jù)X電國(guó)際電力股份有限公司基建工程月度資金審批管理辦法的要求，現(xiàn)將 電廠（公司） MW工程 年 月份財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及 月份財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告如下：一、 年 月份財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況1、工程資金來源截止 年 月 日，我廠（公司）累5、計(jì)到位工程資金萬元。其中：資本金到位 萬元；銀行（長(zhǎng)期或短期）借款 萬元。2、資金支出情況截止 年 月 日，我廠（公司）累計(jì)支付工程資金 萬元。（各項(xiàng)支出情況見附表1）3、 年 月末資金余額： 萬元。二、 年 月份資金預(yù)算1、資金支出預(yù)算 年 月份工程資金預(yù)計(jì)支出 萬元（各項(xiàng)支出計(jì)劃安排詳見附表2、3、4）；后兩月工程資金支出預(yù)算分別為 萬元和 萬元。2、工程資金來源根據(jù) 月份工程支出預(yù)算及目前公司資金結(jié)存情況分析， 月份需要安排工程資金 萬元。所需資金準(zhǔn)備從 銀行（長(zhǎng)期或短期）借款 萬元；從上月資金余額（或自有資金）中支出 萬元。 電廠（公司） 年 月 日附表1.工程資金總體情況 單位：萬元6、工程資金批復(fù)到位資金實(shí)際支出上月累計(jì)上月累計(jì)上月累計(jì)附表2.火電工程資金累計(jì)支出情況及本月資金計(jì)劃序號(hào)工程及費(fèi)用名稱批準(zhǔn)概算執(zhí)行概算合同價(jià)累計(jì)批復(fù)累計(jì)付款本月計(jì)劃一生產(chǎn)工程（建安工程費(fèi)用）1按簽訂施工合同項(xiàng)目填2二設(shè)備及甲供材購(gòu)置費(fèi)1按簽訂設(shè)備合同項(xiàng)目填2三單項(xiàng)工程1交通運(yùn)輸工程2儲(chǔ)灰場(chǎng)、防浪堤、填海、護(hù)岸工程3水質(zhì)凈化、海水淡化工程4補(bǔ)給水工程5地基處理工程6廠區(qū)、施工區(qū)土石方工程7臨時(shí)工程四其他費(fèi)用1建設(shè)場(chǎng)地征地及清理費(fèi)土地征用費(fèi)施工場(chǎng)地租用費(fèi)遷移補(bǔ)償費(fèi)余物拆除費(fèi)2項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)項(xiàng)目法人管理費(fèi)招標(biāo)費(fèi)工程監(jiān)理費(fèi)設(shè)備監(jiān)造費(fèi)工程保險(xiǎn)費(fèi)3項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目前期工作費(fèi)知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓與研究試驗(yàn)費(fèi)設(shè)備7、成套技術(shù)服務(wù)費(fèi)勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)設(shè)計(jì)文件評(píng)審費(fèi)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)費(fèi)工程建設(shè)監(jiān)督檢測(cè)費(fèi)電力建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)編制管理費(fèi)電力工程定額編制管理費(fèi)4分系統(tǒng)調(diào)試及整套啟動(dòng)試運(yùn)費(fèi)分系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)整套啟動(dòng)試運(yùn)費(fèi)施工企業(yè)配合調(diào)試費(fèi)5生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)管理車輛購(gòu)置費(fèi)工器具、辦公、生產(chǎn)及生活家具購(gòu)置費(fèi)生產(chǎn)職工培訓(xùn)及提前進(jìn)廠費(fèi)6大件運(yùn)輸措施費(fèi)合計(jì)附表3.風(fēng)電工程資金累計(jì)支出情況及本月資金計(jì)劃序號(hào)工程及費(fèi)用名稱批準(zhǔn)概算合同價(jià)累計(jì)批復(fù)累計(jì)付款本月計(jì)劃備注一建筑工程費(fèi)1發(fā)電設(shè)備基礎(chǔ)工程風(fēng)電機(jī)組和塔筒基礎(chǔ)工程機(jī)組變壓器基礎(chǔ)工程集電線路基礎(chǔ)工程2變配電建筑工程主變壓器基礎(chǔ)工程配電設(shè)備基礎(chǔ)工程配電設(shè)備購(gòu)置物3房屋建筑工程中央控制室配電裝置室輔助生產(chǎn)建筑辦公及生活文8、化建筑4交通工程對(duì)外交通公路場(chǎng)內(nèi)交通道路橋梁碼頭5施工輔助工程施工電源施工水源施工道路風(fēng)電機(jī)組安裝平臺(tái)場(chǎng)地平整施工圍堰6其他環(huán)境保護(hù)與水土保護(hù)工程消防設(shè)施勞動(dòng)與工業(yè)衛(wèi)生工程變電所場(chǎng)地平整其他工程二安裝工程費(fèi)1發(fā)電設(shè)備及安裝工程風(fēng)電機(jī)組塔筒機(jī)組變壓器集電線路2升壓變電設(shè)備及安裝工程主變壓器系統(tǒng)配電裝置所用電系統(tǒng)電纜電纜3通訊和控制設(shè)備安裝工程監(jiān)控系統(tǒng)直流系統(tǒng)通信系統(tǒng)遠(yuǎn)動(dòng)及計(jì)費(fèi)系統(tǒng)4其他設(shè)備及安裝工程采暖通風(fēng)和空調(diào)系統(tǒng)照明系統(tǒng)消防系統(tǒng)生產(chǎn)車輛勞動(dòng)安全及工業(yè)衛(wèi)生設(shè)備及安裝工程全場(chǎng)接地其他三設(shè)備、材料購(gòu)置費(fèi)1風(fēng)機(jī)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2塔筒設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3箱式變壓器購(gòu)置費(fèi)4主變壓器設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5配電裝置購(gòu)置費(fèi)6所用變壓9、器購(gòu)置費(fèi)7集電線材、塔材購(gòu)置費(fèi)8電纜購(gòu)置費(fèi)9其他設(shè)備、材料購(gòu)置費(fèi)四其他費(fèi)用1建設(shè)用地費(fèi)土地征用費(fèi)施工場(chǎng)地租用費(fèi)舊有設(shè)施遷移補(bǔ)償費(fèi)余物拆除清理費(fèi)2項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)工程建設(shè)管理費(fèi)建設(shè)監(jiān)理費(fèi)項(xiàng)目咨詢服務(wù)評(píng)審費(fèi)工程驗(yàn)收費(fèi)工程保險(xiǎn)費(fèi)3生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)生產(chǎn)人員培訓(xùn)及提前進(jìn)廠費(fèi)辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)備品備件購(gòu)置費(fèi)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)4勘察設(shè)計(jì)費(fèi)勘測(cè)費(fèi)設(shè)計(jì)費(fèi)施工圖預(yù)算編制費(fèi)5其他工程質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)費(fèi)工程定額測(cè)定費(fèi)風(fēng)電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制費(fèi)合計(jì)附表4.水電工程資金累計(jì)支出情況及本月資金計(jì)劃序號(hào)工程及費(fèi)用名稱批準(zhǔn)概算合同價(jià)累計(jì)批復(fù)累計(jì)付款本月計(jì)劃備注I樞紐工程概算第一項(xiàng)施工輔助工程一交通工程.二施工期通航工程三施工供電10、工程四施工供水系統(tǒng)工程.五施工供風(fēng)系統(tǒng)工程六施工通訊工程七施工管理信息系統(tǒng)工程八料場(chǎng)覆蓋層清除及防護(hù)工程九砂石料生產(chǎn)系統(tǒng)工程十砼生產(chǎn)及澆筑系統(tǒng)工程十一導(dǎo)流工程十二施工期安全監(jiān)測(cè)工程十三施工期水情測(cè)報(bào)工程十四施工及建設(shè)管理用房屋建筑工程十五其它施工輔助工程第二項(xiàng) 建筑工程一擋水工程二泄水工程三輸水工程四發(fā)電工程（一）地面發(fā)電工程（二）地下發(fā)電工程五升壓變電工程六航運(yùn)過壩工程七灌溉渠首工程八近壩岸坡處理工程九交通工程十房屋建筑工程十一安全監(jiān)測(cè)工程十二水文、氣象、泥沙監(jiān)測(cè)工程十三消防工程十四勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生工程十五其他工程第三項(xiàng)環(huán)境保護(hù)和水土保持工程一環(huán)境保護(hù)工程（一）水環(huán)境保護(hù)工程（二）大氣環(huán)境11、保護(hù)工程（三）聲環(huán)境保護(hù)工程（四）固體廢物處置工程（五）地質(zhì)環(huán)境保護(hù)工程（六）土壤環(huán)境保護(hù)工程（七）陸生生物保護(hù)工程（八）水生生物保護(hù)工程（九）人群健康保護(hù)（十）景觀及文物保護(hù)（十一）環(huán)境監(jiān)測(cè)工程（十二）其他二水土保持工程（一）工程措施（二）植物措施（三）水土保持監(jiān)測(cè)工程（四）其他第四項(xiàng)機(jī)電設(shè)備及安裝工程一發(fā)電設(shè)備及安裝工程二升壓變電設(shè)備及安裝工程三航運(yùn)過壩設(shè)備及安裝工程四安全監(jiān)測(cè)設(shè)備及安裝工程五水文、氣象、泥沙監(jiān)測(cè)設(shè)備及安裝工程六消防設(shè)備及安裝工程七勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生設(shè)備及安裝工程八其他設(shè)備及安裝工程第五項(xiàng)金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備及安裝工程一擋水工程二泄水工程三輸水工程四發(fā)電工程五升壓變電工程六航運(yùn)過壩工程七灌溉渠首工程建設(shè)征地和移民安置補(bǔ)償概算一農(nóng)村部分二城市集鎮(zhèn)部分三專業(yè)項(xiàng)目復(fù)四庫(kù)底清理費(fèi)五環(huán)境保護(hù)和水土保持獨(dú)立費(fèi)用一項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)二生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)三科研勘察設(shè)計(jì)費(fèi)四其它稅費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)合計(jì)