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1、xx通用航空集團有限公司工程款支付管理制度第一節 總 則1.1 為進一步加強工程項目款項支付管理工作，規范工程款結算支付流程,保證工程進度，并有效控制工程工程，提高資金使用計劃性，結合公司工程項目情況，特制定本制度。1.2 本制度適用于公司工程項目的結算支付。1.3 本制度所指的“工程款結算支付”，是指按合同規定對監理費用、設計費用及施工單位等單位的合同約定款、進度款、竣工結算款、質保金等款項的支付活動。第二節 管理職責2.1工程項目款項是公司的一項重要財務支出項目，實施款項審核、請款、審批三大模塊控制的管理方式，公司對工程款支付建立嚴格的授權審批制度。2.2 現場項目部是工程項目管理的最基層2、部門，對公司工程項目熟識度最深，參與工程質量、進度的驗收，并做好質量檢驗記錄；對與施工單位提供的結算情況(進度款申請結算工程量)進行檢查，并向工程部匯報，供工程部參考。2.2 工程部是工程項目結算支付的主要管理單位，（1）當施工單位提出款項支付時，組織工程部及相關部門人員對工程進度、質量進行驗收；（2）收到施工單位的工程款結算資料時，對工程進行實地調查，核實工程款型?(款項及結算工程量)，并在結算資料上簽字確認；（3）收到合作單位的合同款支付申請時，按照合同進行審查；（4）款型審核通過后，按照規定進行情況。2.3 中介機構是公司聘請的工程項目的服務機構，參與工程質量及進度的驗收，并審核工程承包3、單位的款項2.4 財務部負責審核付款申請單及附件資料，對于無依據的付款申請不予受理，并按照付款申請安排付款計劃；付款申請經批準后，按周付款申請金額支付？。2.5 項目領導小組對工程項目付款申請進行審核簽批，超權限的付款申請應提交總經理審批。第三節 工程款結算支付程序3.1 工程項目每月結束時，施工單位按照本月進度計劃，當計劃完成超過95%時，或工程完工后，施工單位向工程部提出付款申請（見附件）；提出付款申請時應提交工程部的進度完成資料及質量自檢情況。 3.2工程部收到施工單位的付款申請后，組織工程部、現場人員、中介服務機構及其他相關人員對工程項目進行階段性驗收或竣工驗收，包括進度驗收、質量驗收4、等。3.3驗收合格后，由施工部門對工程完成情況進行結算，統計完成工程量，核算工程款項，出具進度款審核表，并簽字確認。3.4施工單位結算后，將結算資料提交工程監理單位審核，監理單位對結算資料進行核查，有問題發的地方，返回施工單位修正。監理單位審核通過后，簽字確認.3.5如果工程項目沒有監理單位，施工單位直接將結算資料交中介服務機構審核；中介服務機構是公司聘請的專業的工程服務機構，在核算工程款項時，起到審計的作用，應在現場人員的配合下，對工程量進行核算，結合工程定額，對？ 單位申報的工程結算資料進行審核，并將審核結果通知施工單位。3.6工程部審核（1）項目？應收到經中介服務機構審核的結算資料時，對5、結算資料進一步審核，必要時可指定現場人員進行實地調查，核算工程結算資料（工程量）；（2）工程部收到合同款申請時，工程部檢查合同與支付申請的一致性。3.7合同款或工程結算款經項目？審核通過后，工程部按照合同要求或進度款的70%或扣除5%的質保金后的剩余竣工結算款進行請款。3.8工程部填寫付款申請單，并將合同或結算資料一同提交財務部審核，財務部對付款申請單及附件資料進行審核，并安排付款計劃。3.9付款申請經財務審核后，提交項目領導小組審核簽批，根據審批權限，超過項目領導小組審批權限的，還應交總經理審批。3.10 根據審批權限，付款申請經審批后，財務部按照付款申請金額支付。第四節 工程款結算支付管理6、 4.1 工程款支付的依據：（1）工程項目合同、協議；（2）工程進度計劃、工程項目結算書、進度款審核表；（3）設計圖紙、設計變更單、現場簽證單及有關設計、施工驗收規范；（4）施工單位、監理單位、工程部的工程質量驗收資料；（5）現場實際完成設計范圍內工程實物量。4.2 工程款的計量工程合同款是指合同中明確了工程金額及支付方式的款項，包含監理費、設計費、施工合同的預付款等；工程合同款的支付按照合同約定的時間及金額支付。工程進度款（1）每月結束時，施工進度完成月計劃進度95%后，方可進行申請款項支付；未達到95%的進度時，停付當月進度款，施工單位合理安排加班加點加快進度，與下一月進度款一同支付；施工7、單位進行進度結算時，必須合理計算月度完成工程量，不得重報、超報、虛報，如發現有重報、超報、虛報行為將對施工方予以警告，并視情節輕重除扣減超報部分外，還可對當月進度款給予延緩1-3個月支付的處罰；（2）進度款結算應與工程月度計劃內容相對應，如因施工單位趕工、搶工而超計劃完成的且經監理工程師和工程部進行質量檢驗合格的工程量，可按實際進度結算款支付；（3）按合同約定，有工程預付款的，則按合同約定從月進度款中予以抵減，扣完為止；（4）工程進度款支付到預計工程總額的80%時，停止進度支付，待工程竣工結算后扣除5%的質保金，支付再支付5%，剩余5%作為工程質保金待質保期滿后按合同規定支付（若合同對此有明確8、約定的從其約定）。4.3 每月結束時，施工單位應在次月5日前，向工程部提出進度款申請（見附件工程款支付申請表）（應先向監理部提出），施工單位提出申請必須是在完成計劃進度的95%以上，同時提交次月的進度計劃。4.4工程部收到施工單位的申請后，組織工程部、現場人員、中介機構及相關人員對工程進行驗收，驗收包括質量驗收（見附件工程質量檢驗表）、進度驗收（見附件形象進度審核表），驗收不合格的，要求施工單位限期整改，未達到進化進度95%的，該月進度款不予支付；工程進度驗收應在每月10日前完成。竣工驗收的工程由竣工驗收組按照國家規定及竣工驗收管理制度進行驗收。4.5 工程驗收合格后，施工單位根據進度執行情況9、，計算工程量，參照雙方合同及相關定額，進行結算，出具進度款審核表（見附件）；根據竣工驗收及竣工決算情況，編制竣工結算書。施工單位將工程計算結算資料交監理單位審核，施工單位依據現場監理情況審核結算情況，發現問題地方要求施工單位修改，重新結算。如果工程項目未聘請有監理單位的，施工單位直接將結算資料交中介服務結構審核。4.6 中介服務機構是公司聘請的專業的工程項目服務機構，對工程項目結算有審計職責；中介機構收到工程項目結算情況后，在現場工作組及相關人員的配合下，對工程執行情況進行調查，計算工程量，按照工程定額，審核施工單位提交結算情況。4.7 工程部收到經中介審核的結算情況后，對結算情況進行審核、簽10、字；工程部收到合同款項申請時，檢查支付申請內容與合同的一致性，合同須是經雙方簽字蓋章確認后的合同，未經雙方確認的合同不能作為支付的依據。4.8支付申請經工程部審核通過后，工程部按照（1）進度款的70%、（2）合同支付的規定的金額（3）扣除5%質保金減掉已支付金額后剩余的竣工結算額驚進行請款。4.9工程部填寫工程款付款申請單（見附件），附結算書，或進度款審核表，或相關合同；將付款申請資料交費用所屬公司財務審核，財務審核通過后，安排付款計劃，財務應在2個工作日內對付款申請進行審核。付款申請單應注明付款事項，并在備注欄中注明本工程項目已支付情況，及是否開具發票等事項。對開具發票的工程項目，項目還應填11、制工程款費用報銷單（見附件），與付款申請單一同交相關人員審核。4.10經財務審批通過后，由項目領導小組審批，項目領導小組按照審批權限審批付款申請，超權限的付款申請，還應經總經理審批。4.11付款申請經批準后，財務部按照付款計劃及時將工程款支付工程相關方，并將付款回單復印一份給工程部。4.12 變更工程項目的工程款支付對發生工程變更的工程項目，以經批準的變更文件為準，進行工程款支付。私自變更工程引起的工程款一律不予支付。4.13 在工程竣工驗收后，現場工作組和財務部應及時與施工單位核對工程款支付賬單，做到賬賬相符；同時，做好公司提供材料款扣除的計算工作。工程部和中介機構對工程竣工結算嚴格把關，認12、真核對合同條款， 對工程內容，工程驗收、結算方法、取費標準、材料價格等進行逐項核查，并落實現場簽證記錄及工程變更簽證，按圖核實工程數量，防止錯誤和不必要的誤差。同時，對比工程預算，尋找差異原因。4.14 質量保證金按合同中載明的質量保證支付條件或時限滿足后進行支付或退付，質量保證金退付須滿足以下條件：（1）質量保證的相關內容無質量問題；（2）存在質量問題的，已整改完畢，達到質量要求；（3）工程部、使用方、監理方、施工方共同對保證事項進行全面核查，無質量保修問題，已簽字確認。工程竣工結算支付時，合作單位按照竣工結算的全部價款開具發票，財務部支付時扣除5%的質保金，并開具5%質保金的收條，待滿足質13、保金退付條件時，合作單位憑收條領取質保金。4.15工程款支付審批權限（1）工程項目合同款及合同約定的預付款的支付由項目領導小組審批；（2）工程進度款、竣工結算款的支付由總經理審批；（3）零星工程超過5萬元的款項支付由總經理審批。第五節 罰 則5.1 施工單位因未按合同和經批準文件的要求進行施工，對其已投入部分，公司不認可的，施工單位的損失自行承擔。5.2 在工程合作合同中應明確約定民工保證金及保險費用的支付方及支付方法，同時約定工程事故的處理方法。由于承包單位的責任造成工程重大質量、安全事故時，停付當月進度款，并按有關規定處理。5.3 對工程相關合作單位不按照規定辦理，虛報工程，在公司數據庫中14、降低其等級，并給予相應罰款。5.4 公司相關人員在工程款支付申請過程中，工作不負責，把關不嚴，造成公司損失的，給予行政處罰及罰款。第六章 附 則6.1 本制度由工程部負責解釋。6.2 本制度由工程部制定、修改，自總經理批準之日起生效實施。二、工程款結算支付流程流程工作要點責任部門1.每月結束后，工程完成月進度計劃95%后，施工單位向工程部提出進度款申請，2.提交工程進度執行情況及質量檢驗相關資料。施工單位1.工程部組織監理單位、工程部人員、技術總工等對工程進度及工程質量進行階段驗收；2.施工單位提交竣工款申請后，工程部組織竣工驗收組進行竣工驗收；3.對驗收不合格的，要求施工單位限期整改。工程部15、監理單位竣工驗收組1.工程進度達到95%以上，且質量合格后，施工單位編制進度款結算書；2.竣工驗收合格后，施工單位依照合同及經批準的竣工決算資料，編制竣工結算書。施工單位1.聘請監理單位的工程，監理單位根據工程項目情況，對工程結算情況進行核查，簽字確認；2.如發現不合適的地方要求施工單位修改。監理單位1.監理審核后，現場人員對工程結算資料進行審核；2.現場人員將審核通過的工程結算資料交中介服務機構審查，中介機構根據合同及實際情況，核算工程量，結合定額，確定工程款。現場人員中介服務機構1.工程部收到工程結算資料，對結算情況審核，審核通過后簽字確認；2.工程部收到合同款支付申請時，對申請、合同及其16、他附件資料進行審核。工程部1.進度款、合同款或竣工結算款經工程部審核通過后，進度款按進度的70%請款，竣工結算款按扣除5%質保金后剩余未支付金額請款，合同款按照合同規定金額請款；2.已開具發票的，還需按照發票金額填制費用報銷單。工程部1.財務根據工程款結算情況或合同，審核付款申請，并簽字確認；2.結合財務資金情況，安排付款計劃。3.已開具發票的工程款，財務審核發票及費用報銷單，并簽字確認。財務部1.項目領導小組，審核付款申請及附件資料，并簽字確認；2.超權限的付款申請，還須總經理審批。項目領導小組總經理1.付款申請經過批準后，財務按照付款申請單金額及付款計劃付款；2.財務付款后，經付款回執單復17、印交付款申請人一份。財務部三、工程款結算支付管理職責一覽表序號職責權限內容現場工作組中介服務機構工程部財務部項目領導小組1受理工程款支付申請2組織驗收3工程項目驗收4工程質量檢驗5工程進度檢查6工程量的審核7工程項目結算資料審核8合同款申請審核9工程款付款申請10付款申請審核11工程款費用報銷審核12工程款的支付注：1.工程項目結算資料需施工單位、監理單位（若有）、中介服務結構、工程部審核簽署；2.付款申請單及費用報銷單需工程部填寫，財務審核、項目領導小組及總經理審批（根據審批權限）。工程進度款支付的審批流程一、 審批流程：1、 施工單位監理公司建設單位。建設單位：現場主管工程師現場預算人員項18、目經理公司審計部報項目負責人二、 所用的表格和資料：1、 施工單位：施工單位應填寫工程款支付申請表。(附件一) 附已完工程量清單。相對應已完工程量的預算書。所報的表格和資料一式四份。2、 監理公司： 審核已完工程量是否屬實。根據審核的已完工程量填寫工程款支付證書。（附件二）3、 建設單位：首先由現場工程師（水電工程師簽署水電扣款金額）在項目部工程款支付審批表上簽署意見。公司審計部的預算人員再次對已完成的工程量進行審核，并在項目部工程款支付審批表上簽署意見。項目經理在項目部工程款支付審批表中填寫擬辦意見。填寫完的工程款支付審批表及附件轉交公司財務部。三、 所用表格的名稱：1、 工程款支付申請表。19、2、 工程款支付證書。3、 工程款支付審批表。四、附表：1.工程款支付申請； 2.工程質量檢驗表；3.形象進度審核表； 4.工程款付款申請單5.工程費用報銷單6、工程款支付審批表 工程款支付申請 編號：致：（建設單位）：我公司承包了（項目名稱）的工作，按照合同約定應支付相關款項：合同款：按照合同約定本次應支付 （款項）元（大寫），已支付次，共計元。進度款：年月完成計劃進度的%，具體金額以批準的結算金額為準，經我公司自行檢查，質量符合要求，請檢查驗收；本項目已支付款項次，共計元；竣工結算款：年月，我公司完成該工程，需支付竣工結算工程款；本項目已支付工程款元，按照合同預定，質保金為工程總價的%，本20、次支付金額為竣工結算金額扣除已支付及質保金后的金額。現上報工程款支付申請，請予審查、驗收。附件：1.合同；2.質量自檢表；3.進度執行情況統計表；4.下月進度計劃。承包單位：負責人：年 月 日備注：注：承包單位根據需要附相關附件，不局限于上述附件內容。 工程質量檢驗表 編號：序號檢驗部位檢 驗 項 目檢驗日期檢測結果檢驗人施工單位意見：簽字： 年 月 日監理意見：簽字： 年 月 日中介服務機構意見： 簽字： 年 月 日工程部意見：簽字： 年 月 日 形象進度審核表 編號：工程名稱：年月進度施工單位：監理單位：序號分部或分項工程名稱完成進度(%)監理審核(%)現場工作組確認(%)中介確認(%)工21、程部確認(%)1234總進度施工單位說明：簽字： 年 月 日監理單位意見：簽字： 年 月 日現場工作組意見：簽字： 年 月 日中介機構：經辦人： 年 月 日工程部意見：經辦人： 年 月 日備注：注：根據項目情況，如工程項目未聘請監理單位，監理意見欄不填工程款付款申請單 申請日期： 年 月 日付款單位：收款單位：收款單位銀行：收款單位賬號：付款事由：付款方式：電匯金額：轉賬支票銀行匯票備注：部 門經辦人部門負責人意見財務審核意 見項目領導小組意 見總經理意 見注：1.備注欄請填寫已付工程款情況及發票開具情況； 2.附合同或結算書或進度款審核表。工程費用報銷單費用所屬公司： 報銷日期： 年 月 日22、費用項目類別金 額報銷人部 門報銷合計金額（大寫）： 佰萬 拾萬 萬 仟 佰 拾 元 角 分項目領導小組工程部負責人財務部意見總經理意見董事長意見備注：1.工程費用報銷按集團授權權限流程進行審批。2.附發票等相關單據。工程款支付審批表項目名稱聯系方式：合同名稱合同編號施工單位附 件：付款方式預付款進度款結算款保修款借款保證金合同總價已付金額已付比例%應扣款項經辦人本次付款金額大寫：本次比例 %累計付款金額大寫：累計比例 %款項用途現場主管工程師（現場預算員）意見年 月 日項目負責人意 見年 月 日財務部審核意 見年 月 日工程部負責人意見年 月 日主管副總經理總經理意見年 月 日董事長意見年 月 日備 注1. 工程款支付審批時，按集團授權權限流程進行審批支付。不得超權限支付。2.工程款支付審批時，附件如下：請款單位工程款支付申請表。附工3.工程量清單。相對應已完工程量的預算書。4.附監理公司的工程款支付證書。5.此表一式三份