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1、工程及工程物資款支付管理辦法 目 錄1目的32適用范圍33定義術語34職責與權限35原則和基本規定46工作內容47依據文件78附錄89附件.1010相關記錄8 1目的為規范公司所屬建設工程項目工程款支付程序，加快流轉速度，提高管理水平，根據公司工程管理制度和辦法，結合公司管理實際情況，制訂本辦法。2適用范圍本管理辦法適用于頤和及其下屬分公司所有工程類施工及工程物資采購類合同支付。3定義術語3.1預付款：用于承包人為合同工程施工購置材料、工程設備，購置或租賃施工設備、修建臨時設施以及組織施工隊伍進場等所需的款項。3.2進度款：是指在施工過程中，按逐月（或形象進度、或控制界面等）完成的工程數量計算2、的各項費用總和。3.3 結算款：是指施工企業按照合同規定的內容全部完成所承包的工程，經驗收質量合格，并符合合同要求之后，向發包單位進行的最終工程款結算。4職責與權限部門/崗位職責與權限4.1 項目部/工程管理崗根據工程進度情況提交進度款申請；4.1.2工程項目物資采購；4.1.3施工過程中變更洽商審核確認；4.1.4月度施工進度情況審核；4.1.5各分項工程竣工驗收；4.2 財務部/成本測算崗審核預付款支付是否符合合同約定；4.2.2施工過程中變更洽商產生費用審核；4.2.3根據現場進度審核進度款；項目各專業結算審核及最終結算款支付審核；建立項目合同及付款臺賬5 原則和基本規定5.1 工程及工3、程物資款支付原則工程及工程物資款支付必須嚴格按照相關合同條款執行， 嚴禁違反合同或者逃避合同管理的支付行為。 5.1.2項目部需根據工程進度提前預計合同約定的支付情況，并在工程（資金）計劃中反映，及時上報財務部，適時辦理付款申請。 5.1.3項目部會同項目部負責對各項付款所載事項的數量、質量、進度等情況進行審核；5.1.4財務部組織復核及造價確認、負責審查付款合同依據、項目資金的支付，適時辦理付款手續。財務部在工程及工程物資款的實際審核與支付過程中，需嚴格審查各項文件和數據的真實性，按流程辦理付款事宜，并對過程中發現的問題及時向公司管理層匯報。6工作內容6.1 工程及工程物資預付款支付流程6.4、1.1 工程及工程物資預付款由項目部根據合同約定，直接填寫資金支付審批表辦理相關支付手續，財務部接到審核完畢的資金支付審批表后予以支付。 6.2 工程進度款一般支付流程6.2.1 承包方根據實際完工情況及相關合同約定提出付款申請。付款申請需包含付款事由（合同依據） 、形象進度說明、工程量清單、設計變更和 工程簽證等原始資料（如果合同規定需在進度款中支付） ，并有項目負責人的簽字，加蓋單位公章送監理審核（如無監理報送項目部審核），同時報送工程費付款審核表。6.2.2 監理收到承包方支付申請后2個工作日內出具初審意見并報送項目部（如無監理則由項目部直接在2個工作日內審核）。項目部在收到監理審核意見5、后2個工作日內簽署復核意見后提交財務部門。6.2.3 財務部收到項目部報送的經復核的支付審核后3個工作日內出具最終支付意見，同上述審簽意見一同遞交公司總經理，審批完成后，由公司財務部辦理支付手續。6.3 工程物資進度款支付流程6.3.1 原則上工程物資采購不支付進度款。6.4 工程結算款支付流程6.4.1 承包方根據竣工圖、實際完工情況及相關合同約定提出付款申請。付款申請須包含雙方確認的工程預算、材料計劃報表、工程進度報表、工程結算匯總、工程簽證、工程驗收文件、整改項目驗收單、工程移交單等，如果是工程保修款還需要有使用部門同意付款的確認單。6.4.2 承包方將付款申請材料送交到監理（如無監理報6、送項目部審核），由監理完成審核并出具初審意見后報送項目部，項目部在收到監理審核結算資料后5個工作日完成復核簽署意見并報送公司財務部。6.4.3 財務部收到項目部報送的結算資料后，根據項目結算金額在規定的日期內完成結算審核工作，并出具最終結算審核意見，同上述審簽意見一同遞交公司總經理，審批完成后，如最終結算金額與原合同一致，則由項目部提交結算付款申請經審批后由財務部辦理結算支付；若最終結算金額與原合同金額不一致，則由項目部與供應商簽訂補充協議并按補充協議約定提交結算付款申請，經財務部和總經理審批后，由財務部辦理支付手續。6.5 工程物資結算款支付流程6.5.1 供應商提交結算申請并提供最終貨物清7、單，由項目部組織對實際到物資情況進行核對， 在對物資數量、質量情況認可后簽署物資交接驗收單并連同結算付款申請提交財務部。6.5.2 財務部收到項目物資交接驗收單及結算付款申請后，如實際物資清單與原采購合同中數量一致，則經總經理審批后按合同約定支付結算款；如實際物資數量與采購合同不一致則需簽署補充協議后，項目部按補充協議約定提交結算付款申請，經審批后方可由財務部支付；6.6工程款支付流程圖(總部)7依據文件 7.1設計變更管理工作指引 7.2工程洽商管理工作指引7.3工程結算工作指引8附錄附錄1：主要風險提示9附件9.1 支付申請單10相關記錄無 附錄1 :主要風險提示階段/環節風險與控制要點68、.2.2工程進度款支付/資料審核風險描述：變更洽商簽訂后施工單位并未按照洽商內容施工，或未全部按照洽商內容施工。風險類型：操作風險風險等級：中等風險控制目標：確保所有變更洽商真實有效且全部執行控制措施：項目要加強現場變更洽商管理，未執行或部分執行的要及時更正。控制崗位：項目負責人6.4.1工程結算款支付/結算資料審核風險描述：結算資料提交不全風險類型：操作風險風險等級：中等風險控制目標：確保各分項驗收資料全部齊全控制措施：制作各分項工程所需資料明細，驗收過程中逐項核對。控制崗位：項目負責人，成本管理崗6.4.3工程結算款支付/結算審核風險描述：結算造價不準確風險類型：操作風險風險等級：中等風險控制目標：確保結算造價誤差不超過3%控制措施：做好施工過程中資料收集工作，逐項核對變更洽商執行情況；對比現場施工與圖紙是否一致。控制崗位：成本管理崗記錄1付款申請單附件: 1 張公司名稱：北京順興悅旺管理咨詢有限公司填報日期： 2017年12月 27 日 付款方式銀行轉賬幣種：人民幣收款單位/人名稱收款方開戶行（具體支行）收款單位賬號收款金額（大寫）叁拾伍元整￥35單位：元付款事項說明代付企業網銀數字證書費本人承諾上述事項為實際發生，請予以支付公司負責人：財務負責人：財務復核人：財務審核人：部門經理：經辦人：