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1、公司工程項目管理辦法第一章 目的第一條 為了加強(qiáng)工程項目的內(nèi)部控制，防范工程項目建設(shè)中的各種舞弊行為，提高工程項目管理的質(zhì)量，不斷提高投資效益，理順各部門之間的關(guān)系，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制訂本辦法。第二章 范圍第二條 本辦法所指的工程項目包括基建工程項目和大修理項目。第三條 工程項目的內(nèi)部控制包括部門與崗位分工和授權(quán)批準(zhǔn)控制、項目決策控制、項目設(shè)計和概預(yù)算控制、施工管理控制、付款控制、竣工驗收與結(jié)算控制等環(huán)節(jié)。第三章 職責(zé)第四條 公司的工程項目管理，根據(jù)工程項目的性質(zhì)不同，分別由不同的部門負(fù)責(zé)管理，其他部門應(yīng)給予協(xié)作。（一）基建工程基建工程由總工辦負(fù)責(zé)歸口管理，工程2、部負(fù)責(zé)施工過程中的物資的供應(yīng)。（二）大修理工程房屋、設(shè)備的大修理由工程部負(fù)責(zé)歸口管理。第五條 總經(jīng)理 （一）批準(zhǔn)基建工程項目建議書；（二）批準(zhǔn)基建工程項目的立項；（三）批準(zhǔn)項目的概預(yù)算；（四）批準(zhǔn)招標(biāo)中標(biāo)單位及合同；（五）批準(zhǔn)重大的設(shè)計變更；（六）批準(zhǔn)支付大金額的工程預(yù)付款和進(jìn)度款；（七）批準(zhǔn)年度工程項目預(yù)算及預(yù)算調(diào)整項目。第六條 總工辦（一） 組織編寫項目建議書；（二） 組織有關(guān)部門對擬投資項目進(jìn)行可行性研究和論證；（三） 編寫立項申請書；（四） 組織工程項目的設(shè)計工作；（五） 會同計劃財務(wù)部編制項目的概預(yù)算；（六）組織審查施工單位的資質(zhì)，包括營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)范圍、企業(yè)等級、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、委托證書3、檔案資料等，初步擬定三家及以上具有承擔(dān)該項目實(shí)力，專業(yè)水平和競爭能力被公司認(rèn)可的承包商參加投標(biāo)，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；（七）主持外委項目合同談判，辦理會簽手續(xù)；（八）負(fù)責(zé)對包工包料項目的材料設(shè)備確認(rèn)簽證工作，編制包工不包料項目的材料設(shè)備采購計劃；審核施工過程中材料的領(lǐng)用；（九）負(fù)責(zé)項目施工進(jìn)度控制、質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)檢查及監(jiān)督，協(xié)調(diào)各方面關(guān)系；（十）組織召開監(jiān)理會，審核監(jiān)理提交的工程進(jìn)度表，監(jiān)督監(jiān)理的工作；（十一）組織對工程變更的論證；（十二）審批權(quán)限內(nèi)的工程變更；（十三）申請支付工程預(yù)付款和進(jìn)度款；（十四）對竣工決算進(jìn)行初步審核；（十五）組織驗收小組對工程進(jìn)行驗收；（十六）組織編制項目驗收報告；（十七4、）組織對項目的后評估，撰寫工程總結(jié)報告；（十八）審批年度大修理計劃；（十九）審批大金額材料、零部件的采購。第七條 工程部（一）協(xié)助總工辦編寫項目建議書；（二）協(xié)助總工辦對擬投資項目進(jìn)行可行性研究和論證；（三）協(xié)助總工辦對設(shè)計院進(jìn)行前期調(diào)研和選擇；（四）協(xié)助計劃財務(wù)部編制項目的概預(yù)算；（五）協(xié)助總工辦對施工單位進(jìn)行調(diào)研，審查施工單位的資質(zhì)；（六）負(fù)責(zé)施工過程中的物資、設(shè)備的采購和供給；（七）協(xié)助總工辦組織對工程變更的論證；（八）參與工程項目的驗收；（九）協(xié)助總工辦開展對項目的后評估工作；（十）編制年度大修理計劃；（十一）組織實(shí)施大修理。第八條 計劃財務(wù)部（一）參與工程項目的可行性研究及工程項目實(shí)5、施方案的編寫工作，為可行性研究和方案編寫提供有關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)；審查財務(wù)可行性研究的過程及結(jié)論（二）參與公司組織的工程項目的論證和評審工作；（三）編制工程項目的概預(yù)算；（四）參與施工單位的選擇和外委合同的簽訂；（五）參與對設(shè)計變更的論證；（六）組織落實(shí)工程項目所需的資金，并根據(jù)工程項目預(yù)算、合同管理的要求審查和控制工程項目資金開支，組織支付工程預(yù)付款和進(jìn)度款；（七）參與工程項目的驗收工作；（八）按審定的金額與施工單位結(jié)算工程款項；（九）確定新增固定資產(chǎn)的入賬價值，按規(guī)定作相關(guān)賬務(wù)處理，做好工程項目的會計核算工作；（十）參與對工程項目的后評估；（十一）協(xié)助工程部進(jìn)行物資采購；第九條 公司應(yīng)當(dāng)配備合格6、的工程項目管理人員。辦理工程項目管理的人員應(yīng)當(dāng)具有良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德，并接受公司組織的有關(guān)培訓(xùn)。第四章 基建工程項目決策控制第十條 工程項目決策控制過程分為編寫項目建議書、可行性研究與評估、項目決策三個階段，公司應(yīng)在這三個階段建立相應(yīng)的內(nèi)部控制制度。第十一條 總工辦應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司董事長或總經(jīng)理或其他部門人員提出的工程項目投資意向，或根據(jù)公司年度工程投資計劃，在公司范圍內(nèi)組織人員，進(jìn)行新項目調(diào)研，組織編寫項目建議書。第十二條 項目建議書內(nèi)容應(yīng)包括：項目名稱、項目必要性、投資目的、擬建規(guī)模、技術(shù)基礎(chǔ)、投資估算、法律及政策性風(fēng)險分析、市場分析、主要經(jīng)營指標(biāo)分析等。 第十三條 項目建議書經(jīng)總經(jīng)理辦7、公會批準(zhǔn)后，總工辦應(yīng)會同工程部、計劃財務(wù)部等有關(guān)部門，對擬投資項目進(jìn)行可行性研究和論證。第十四條 公司應(yīng)當(dāng)建立工程項目書面論證制度，編制可行性研究報告以確保工程投資的效益。第十五條 項目的可行性研究必須在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)、環(huán)境等方面對建設(shè)項目進(jìn)行全面的分析，初步論證項目的意義和必要性。可行性研究報告的編制方式有：（一）一般項目由工程部組織相關(guān)人員進(jìn)行編制；（二）技術(shù)復(fù)雜或認(rèn)為有必要時，應(yīng)委托具有相關(guān)資質(zhì)的設(shè)計單位或咨詢部門編制。第十六條 可行性研究報告應(yīng)包括詳細(xì)的項目決策背景及分析、項目概況、法律及政策性風(fēng)險分析、市場分析、規(guī)劃設(shè)計初步分析、工程及生產(chǎn)計劃、技術(shù)進(jìn)步要求、項目的投資回收期、成本8、測算與投資收益分析、綜合分析與建議等內(nèi)容。總工辦應(yīng)當(dāng)確保可行性研究報告的真實(shí)可靠性。財務(wù)可行性分析研究的過程及結(jié)論應(yīng)當(dāng)接受財務(wù)負(fù)責(zé)人在數(shù)據(jù)正確性和方法恰當(dāng)性方面的審查，并出具審查意見。第十七條 總工辦應(yīng)根據(jù)可行性研究報告的內(nèi)容編寫立項申請書，連同可行性研究報告遞交總經(jīng)理辦公會進(jìn)行審議。第十八條 特別重大的工程項目，可行性研究報告提交總經(jīng)理辦公會議討論前，總工辦應(yīng)組織有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和管理專家等，對項目可行性研究報告進(jìn)行評議。總工辦應(yīng)當(dāng)根據(jù)專家評議意見進(jìn)一步修改和完善投資項目可行性研究報告，經(jīng)財務(wù)人員審查后，提交公司總經(jīng)理辦公會議討論決定。第十九條 經(jīng)過論證和完善的工程項目建議書和可行性研究報告，9、須經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議討論決定。總經(jīng)理辦公會議應(yīng)當(dāng)形成書面的項目決定書。第二十條 經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會討論決定同意立項的工程項目建議，根據(jù)工程項目的性質(zhì)不同分別采取如下處理方法：（一）XXX類工程項目，經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論決定后便可直接立項。（二）XXX類工程項目，經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論決定后還須提交公司董事會進(jìn)行審議，并形成項目決議書。第二十一條 總工辦應(yīng)向董事會提交如下材料：（一）項目建議書；（二）項目可行性研究報告；（三）項目決定書；（四）其他董事會審議時所需要的相關(guān)材料。董事會批復(fù)后立項。第五章 項目設(shè)計和概預(yù)算控制第二十二條 總工辦負(fù)責(zé)組織工程項目的設(shè)計工作。設(shè)計工作能由本公司完成的，由總工10、辦組織有關(guān)部門自行設(shè)計。工程設(shè)計需要委托外單位進(jìn)行的，按如下辦法選擇設(shè)計單位，并簽訂設(shè)計合同：工程部、制造部對設(shè)計院進(jìn)行前期調(diào)研。總工辦對工程設(shè)計單位進(jìn)行選擇，報經(jīng)總經(jīng)理辦公會決議。委托外單位設(shè)計的，應(yīng)采用招投標(biāo)方式確定工程設(shè)計單位。嚴(yán)禁委托無證或不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位承擔(dān)工程設(shè)計。第二十三條 總工辦應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)部門及專業(yè)技術(shù)人員對工程設(shè)計方案進(jìn)行審核，防止設(shè)計單位設(shè)計過于保守或過于激進(jìn)，確保最終方案的適用、經(jīng)濟(jì)、合理及設(shè)計文件的完整。計劃財務(wù)部應(yīng)積極配合，考慮資金是否控制在投資限額內(nèi)；審核設(shè)計方案的財務(wù)可行性，并撥付與設(shè)計相關(guān)的款項。第二十四條 公司應(yīng)當(dāng)建立合理的概預(yù)算程序和制度，確保概預(yù)算編11、制的科學(xué)性、合理性，有效控制工程造價。第二十五條 計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)工程項目概預(yù)算的編制工作，總工辦、工程部等應(yīng)協(xié)助計劃財務(wù)部編制項目的概預(yù)算。第二十六條 總工辦應(yīng)當(dāng)會同財務(wù)人員對編制的設(shè)計概算進(jìn)行演算和復(fù)核，審查編制依據(jù)的合法性、時效性及適用范圍，概算項目是否完整，是否存在漏列、錯列、多列的現(xiàn)象，設(shè)計概算是否完整地包括項目從籌建到竣工的全部投資。第二十七條 經(jīng)相關(guān)專業(yè)人員審核后的概預(yù)算應(yīng)交由總經(jīng)理審批后執(zhí)行。第二十八條 總工辦應(yīng)當(dāng)根據(jù)工程的特點(diǎn)選擇合適的方式會同財務(wù)人員對施工圖預(yù)算進(jìn)行審核。審查內(nèi)容應(yīng)包括工程量的準(zhǔn)確性、定額套用的正確性、費(fèi)用計算和匯總的合理性。第六章 基建工程項目外委管理控制第12、二十九條 公司基建工程項目采取外委方式建造。外委應(yīng)通過招投標(biāo)方式確定施工單位。施工單位選擇的工作程序具體參照南京臣功制藥有限公司招投標(biāo)管理辦法。第三十條 基建工程項目外委合同的簽訂、履行、變更和解除、對合同履行過程中發(fā)生的爭議或糾紛的處理等事項，都應(yīng)具體參照南京臣功制藥有限公司合同管理辦法。合同的正本由總經(jīng)理辦公室專門人員保存，并在合同履約完畢后歸檔。其它合同文本轉(zhuǎn)發(fā)至總工辦、計劃財務(wù)部等相關(guān)部門。合同保管工作具體參照南京臣功制藥有限公司合同管理辦法辦理。第七章 項目施工管理和付款控制第三十一條 公司成立基建管理小組，對施工單位、監(jiān)理單位在施工過程中的相關(guān)行為進(jìn)行管理。基建管理小組由總經(jīng)理任組13、長，總工程師任副組長，小組成員包括質(zhì)檢部經(jīng)理、物控部經(jīng)理、計劃財務(wù)部經(jīng)理、項目所屬制造部的經(jīng)理等。第三十二條 工程開工后，總工辦應(yīng)編制工程進(jìn)度和資金投放計劃，總工程師簽字后，報總經(jīng)理審批。交計劃財務(wù)部安排資金。第三十三條 外委的工程項目辦理各項安全手續(xù)和工程合同后，施工單位負(fù)責(zé)人及監(jiān)理單位對施工的進(jìn)度、質(zhì)量、安全文明等負(fù)責(zé)，總工辦全過程監(jiān)督。第三十四條 施工過程的物資管理工程部負(fù)責(zé)施工過程中材料、設(shè)備的供應(yīng)與管理。工程項目所需材料分為甲供材和乙供材兩種，在工程項目合同簽訂時，需明確材料的供應(yīng)方式。1、甲供材的領(lǐng)用應(yīng)當(dāng)按如下規(guī)定進(jìn)行： 工程部根據(jù)合同內(nèi)容，采購甲供材。采購程序具體參照南京臣功制藥14、有限公司采購與供應(yīng)商管理辦法。施工單位依據(jù)施工進(jìn)度及需要提出物資申請，填寫申請單；工程隨工人員或監(jiān)理人員依據(jù)工程圖紙復(fù)核所需材料數(shù)量，并填寫領(lǐng)料單，并由總工辦審核簽字。2、乙供材的控制應(yīng)當(dāng)按如下規(guī)定進(jìn)行：施工單位需出具材料的質(zhì)量保證書，工程部應(yīng)復(fù)核質(zhì)量保證書并對乙供材進(jìn)行抽查。第三十五條 公司應(yīng)聘請監(jiān)理單位對工程項目施工過程實(shí)施控制。監(jiān)理按招標(biāo)文件中對材料材質(zhì)的規(guī)定及施工圖對工程施工情況進(jìn)行監(jiān)理。每周應(yīng)召開一次監(jiān)理會，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人、工程部經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)出席監(jiān)理會。每月，監(jiān)理向總工辦提供工程進(jìn)度表，總工辦應(yīng)對工程進(jìn)度表進(jìn)行審核，必要時，應(yīng)遞交總經(jīng)理審閱15、。總工辦應(yīng)對監(jiān)理工作進(jìn)行不定期的檢查，確保監(jiān)理資料的真實(shí)性、完整性和及時性，掌握工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資的真實(shí)情況。第三十六條 施工方案的變更施工過程中如發(fā)生方案變更，變更的程序為： （一）申請施工單位提出變更申請及變更方案，總工辦根據(jù)施工單位申請?zhí)顚懝こ添椖吭O(shè)計變更通知單，對變更的理由、變更對工程技術(shù)和資本等方面的要求等進(jìn)行說明。（二）論證由總工辦組織設(shè)計方、本公司財務(wù)人員、質(zhì)控部負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)部門人員對變更申請進(jìn)行研究論證，提出書面的論證意見。（三）審批若屬于一般設(shè)計變更，由總工程師審批后發(fā)放設(shè)計變更通知。總工程師應(yīng)將變更事項向基建管理小組成員通報。若屬于重大設(shè)計變更，須經(jīng)基建16、管理小組討論，討論通過后由總經(jīng)理審批，發(fā)放設(shè)計變更通知。必要時還應(yīng)提交公司董事會審議。（四）審批通過后，由總工辦和設(shè)計單位聯(lián)系，交設(shè)計單位進(jìn)行更改，取得正式的“設(shè)計變更通知單”后，送總工辦、計劃財務(wù)部等相關(guān)部門。一般設(shè)計變更指重大設(shè)計變更指非經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟魏尾块T或個人不得通過設(shè)計變更擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模、增加建設(shè)內(nèi)容、提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。第三十七條 工程管理部建立健全工程項目的管理報告制度，全面、及時、準(zhǔn)確地反映工程項目建設(shè)中的重要信息。第三十八條 公司應(yīng)當(dāng)建立工程價款支付環(huán)節(jié)的控制制度，對價款支付的條件、方式以及會計核算程序做出明確規(guī)定，確保價款支付及時、正確。第三十九條 計劃財務(wù)部支付工程預(yù)付款和進(jìn)17、度款須有可靠的依據(jù)。主要包括：（一）施工合同或采購合同；（二）工程進(jìn)度和質(zhì)量證明。計劃財務(wù)部會計核算人員應(yīng)當(dāng)對相關(guān)憑證進(jìn)行認(rèn)真審核。第四十條 計劃財務(wù)部支付工程預(yù)付款和進(jìn)度款必須按照規(guī)定程序?qū)徟嚎偣まk應(yīng)施工單位申請，根據(jù)合同約定、工程進(jìn)度以及現(xiàn)場情況、竣工驗收單等文件，填寫“付款申請單”辦理付款。“付款申請單”須經(jīng)合同管理人員審查并簽字，再報計劃財務(wù)部審核。_萬元以下的工程預(yù)付款和進(jìn)度款，總工程師簽字后，由副總會計師審批；_萬元以上的，須經(jīng)總經(jīng)理審批；未經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟媱澵攧?wù)部應(yīng)當(dāng)拒絕支付。工程預(yù)付款和進(jìn)度款支付均采用銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式。第四十一條 計劃財務(wù)部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制工程款的支付依據(jù)和支18、付比例。（一）工程預(yù)付款的支付：按照國家規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行支付，一般不超過合同總額的_%，由總工辦填制“付款申請單”，并按本辦法第四十二條的規(guī)定審批后支付；（二）工程進(jìn)度款的支付： 一般情況下，工程進(jìn)度款（包括預(yù)付款）付至合同總價的 時停止付款。（三）工程結(jié)束，工程驗收合格后工程進(jìn)度款支付至合同總價的70%。在施工單位將工程資料及竣工圖等相關(guān)資料整理完整后，由甲方送至具有相關(guān)資質(zhì)的審計機(jī)構(gòu)審計合格后，工程進(jìn)度款支付至合同總價的90%。公司應(yīng)按合同規(guī)定的金額或比例提留質(zhì)量保證金，工程項目質(zhì)量保證金的提留比例一般不低于工程價款的10%。質(zhì)量保證金必須在驗收合格滿一年后方可支付。第四十二條 計劃財務(wù)部19、應(yīng)定期對在建工程逐一進(jìn)行清理，核實(shí)是否有已完工而未辦理竣工結(jié)算的工程；是否有己投入使用而未轉(zhuǎn)作固定資產(chǎn)的工程；是否有實(shí)際進(jìn)度大大低于計劃進(jìn)度的工程；是否有建造成本大大超過預(yù)算的工程。第四十三條 每年年底，財務(wù)人員必須核實(shí)基本建設(shè)支出，及時編制準(zhǔn)確、完整的會計報告，如實(shí)反映建設(shè)資金的來源和占用、建設(shè)成本和投資效果、概預(yù)算和年度投資計劃的完成情況。財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)在每年年度終了核定各項在建工程的成本，按可收回金額低于賬面價值的部分及時計提減值準(zhǔn)備。財務(wù)人員應(yīng)該及時查明在建工程減值的原因，并報公司總經(jīng)理，以追究相關(guān)人員的責(zé)任。第八章 竣工驗收與結(jié)算控制第四十四條 工程竣工驗收是全面考核工程項目經(jīng)濟(jì)效益、20、檢驗設(shè)計、施工質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，應(yīng)堅持“質(zhì)量第一”的原則，認(rèn)真做好竣工驗收。對存在的問題，歸口管理部門應(yīng)及時要求施工單位按有關(guān)質(zhì)量要求進(jìn)行整改。總工辦應(yīng)對施工單位報送的竣工驗收申請及驗收資料的真實(shí)性、完整性進(jìn)行初步審查。公司應(yīng)組織驗收小組對工程進(jìn)行驗收，驗收小組成員應(yīng)包括：開發(fā)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)檢站領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、總監(jiān)理工程師及負(fù)責(zé)人、設(shè)計部門及勘察部門負(fù)責(zé)人、總工程師、工程部經(jīng)理、副總會計師、生產(chǎn)總監(jiān)、質(zhì)控部經(jīng)理及其他相關(guān)人員。驗收小組應(yīng)依據(jù)設(shè)計與合同的要求進(jìn)行竣工驗收工作。對驗收中發(fā)現(xiàn)的問題及時下達(dá)工程整改通知單，由施工單位負(fù)責(zé)整改。第四十五條 竣工驗收標(biāo)準(zhǔn)1、工程已按設(shè)計建成，質(zhì)量符合設(shè)計要求和部頒21、施工技術(shù)驗收規(guī)范，工程質(zhì)量評定合格。2、工程配套裝置能達(dá)到本工程設(shè)計要求。3、交工資料齊全、準(zhǔn)確。施工單位已將竣工報告、竣工圖、竣工資料及相關(guān)施工技術(shù)資料整理完畢，施工現(xiàn)場清理干凈。第四十六條 竣工驗收的內(nèi)容1、竣工驗收條件具備后，施工單位匯報施工情況，總工辦組織相關(guān)部門對施工質(zhì)量等情況進(jìn)行質(zhì)詢、檢驗、測試。2、對驗收中發(fā)現(xiàn)的施工質(zhì)量等問題，驗收小組應(yīng)發(fā)整改通知單，逐條備案，限期整改，整改內(nèi)容不完善，不予結(jié)算。3、如整改也未達(dá)到施工質(zhì)量，應(yīng)按合同規(guī)定扣除相應(yīng)款項。第四十七條 項目竣工驗收后，總工辦應(yīng)編制書面的項目驗收報告。竣工驗收報告應(yīng)包括以下材料：1、工程建設(shè)概況；2、工程質(zhì)量評定；3、生產(chǎn)22、準(zhǔn)備及試生產(chǎn)考核情況；4、“三廢”治理情況；5、工程總決算、“三材”消耗指標(biāo)及概算執(zhí)行情況分析；6、工程評語；7、存在的問題和處理意見。設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位及項目驗收小組應(yīng)分別簽署驗收意見并加蓋各單位公章。第四十八條 項目竣工驗收后，施工單位應(yīng)提交工程結(jié)算書，總工辦會同財務(wù)人員對施工單位提交的竣工結(jié)算書進(jìn)行初審。重點(diǎn)審查決算依據(jù)是否完備，相關(guān)文件資料是否齊全，竣工清理是否完成，結(jié)算編制是否正確。第四十九條 公司應(yīng)委托外部事務(wù)所對工程竣工結(jié)算進(jìn)行審計，對工程項目的建設(shè)成本、交付使用財產(chǎn)、結(jié)余資金等內(nèi)容進(jìn)行全面審查。外部事務(wù)所對結(jié)算審計中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時與總工辦和計劃財務(wù)部聯(lián)系，協(xié)調(diào)解決，23、做到基建開支合理、準(zhǔn)確。外部事務(wù)所對工程項目進(jìn)行結(jié)算審計，應(yīng)形成書面的審計報告書。第五十條 外審結(jié)束后，計劃財務(wù)部、總工辦應(yīng)對審計結(jié)果進(jìn)行審查，總工程師簽字后報總經(jīng)理審批確認(rèn)。第五十一條 財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)按審定的金額與有關(guān)單位結(jié)算工程款項，并確定新增固定資產(chǎn)的入賬價值，按規(guī)定作相關(guān)賬務(wù)處理。第五十二條 驗收合格的工程項目，應(yīng)當(dāng)及時編制財產(chǎn)清單，辦理資產(chǎn)移交手續(xù)，并加強(qiáng)對資產(chǎn)的管理。第五十三條 總工辦應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定及時編制竣工決算，竣工決算應(yīng)包括竣工財務(wù)決算說明書、竣工財務(wù)決算報表、工程竣工圖和工程竣工造價對比分析四部分。竣工決算經(jīng)總工程師簽字后，報總經(jīng)理審批。竣工決算應(yīng)如實(shí)反映工程項目的實(shí)際24、造價和投資效果，不得將應(yīng)計入當(dāng)期經(jīng)營費(fèi)用的各種支出計入工程造價。第五十四條 竣工決算后，計劃財務(wù)部應(yīng)對工程項目的概、預(yù)算執(zhí)行情況及差異產(chǎn)生原因進(jìn)行分析，并編制工程項目成本分析報告，提交公司總經(jīng)理辦公會討論。第五十五條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立工程項目后評估制度。總工辦在工程竣工驗收結(jié)束XX天內(nèi)，組織召開總結(jié)會議，參會人員包括：總工程師、工程部經(jīng)理、計劃財務(wù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)控部負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)總監(jiān)及其他相關(guān)人員。會議主要對工程項目的管理、成本、質(zhì)量、施工過程中存在的問題和不足等進(jìn)行總結(jié)；對設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位等的工作做出相關(guān)評價；對完工工程項目的經(jīng)濟(jì)性與項目建議書和可行性研究報告提出的預(yù)期經(jīng)濟(jì)目標(biāo)進(jìn)行對比分析25、。總結(jié)會議后，總工辦應(yīng)對工程的實(shí)施情況進(jìn)行匯總、分析、總結(jié)，撰寫工程總結(jié)報告，報總經(jīng)理。項目后評估應(yīng)作為績效考核和責(zé)任追究的基本依據(jù)。第五十六條 工程項目竣工驗收后，由總工辦負(fù)責(zé)將工程項目建議書、可行性研究報告、各種批準(zhǔn)文件、招標(biāo)文件、經(jīng)濟(jì)合同、施工圖紙、竣工工程圖紙、工程預(yù)決算資料、項目驗收報告等，匯集整理裝訂成冊，送辦公室存檔。第九章 監(jiān)督檢查第五十七條 公司應(yīng)當(dāng)建立對工程項目業(yè)務(wù)的內(nèi)部監(jiān)督檢查制度，由監(jiān)察部定期或不定期地對工程項目業(yè)務(wù)的運(yùn)作過程進(jìn)行檢查。第五十八條 工程項目監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：(一)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點(diǎn)檢查是否存在工程項目業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。(二)授權(quán)26、批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查業(yè)務(wù)關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批行為。(三)業(yè)務(wù)流程的遵循情況。重點(diǎn)檢查是否存在跨越流程辦理工程項目相關(guān)業(yè)務(wù)的現(xiàn)象。(四)責(zé)任制的落實(shí)情況。重點(diǎn)檢查相關(guān)責(zé)任是否真正落實(shí)到個人。(五)各類款項的支付情況。重點(diǎn)檢查工程款、材料設(shè)備款及其他費(fèi)用的支付是否符合相關(guān)法規(guī)、制度和合同的要求。第五十九條 對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的工程項目內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)當(dāng)及時采取措施，加以糾正和完善。第十章 大修理項目控制第六十條 工程部根據(jù)廠房、設(shè)備使用情況及相關(guān)規(guī)定，編制年度大修理計劃。工程部經(jīng)理審核后，提交總工程師審批，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。第六十一條 廠房、設(shè)備使用部27、門根據(jù)需要，填寫大修理申請單，詳細(xì)說明停產(chǎn)修理的原因。申請單經(jīng)工程部經(jīng)理審核后，交總工程師審批。年度計劃外的大修理申請及重要廠房、設(shè)備或?qū)居绊戄^大的大修理申請還應(yīng)提交總經(jīng)理審批。重要廠房、設(shè)備、對公司影響較大的大修理申請指第六十二條 工程部根據(jù)經(jīng)審批的大修理申請安排修理計劃，修理工作具體由工程部維修保養(yǎng)組負(fù)責(zé)實(shí)施。本公司無能力修理，應(yīng)委托外修。應(yīng)采用招標(biāo)方式確定外修單位，具體程序參照南京臣功制藥有限公司招投標(biāo)管理辦法。第六十三條 大修理項目中材料、零部件的領(lǐng)用：（一）無需外購的物資，由工程部分管維修的主管填寫領(lǐng)料單，經(jīng)工程部經(jīng)理審批后，從五金庫中領(lǐng)取使用；領(lǐng)用數(shù)量較多，金額較大的，須由總工28、程師簽字。（二）需外購的物資，工程部分管主管應(yīng)填寫采購備忘，詳細(xì)列明所需物資的品種、數(shù)量。需購買的物資單價小于2000元的，采購備忘由工程部經(jīng)理審核后，交總工程師審批。審批后的采購備忘交工程部采購主管，采購主管組織采購。需購買的物資單價大于2000元的，采購備忘由工程部經(jīng)理審核后，還應(yīng)將采購備忘提交至生產(chǎn)會議上討論，總工程師、財務(wù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)總監(jiān)等相關(guān)部門人員應(yīng)出席生產(chǎn)會議。總經(jīng)理對采購備忘進(jìn)行審批。審批后的采購備忘交工程部采購主管，采購主管組織采購。采購的過程具體參照南京臣功制藥有限公司采購與供應(yīng)商管理辦法。第六十四條 大修理項目竣工后，由使用部門驗收，編制驗收單，使用部門經(jīng)理簽字后，在工程部保管存檔。第十一章 相關(guān)文件公司招投標(biāo)管理辦法合同管理辦法公司采購與供應(yīng)商管理辦法第十二章 附則第六十五條 本辦法與國家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程有沖突時，按相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程執(zhí)行，并應(yīng)及時對本辦法進(jìn)行修訂。第六十六條 本辦法由公司總經(jīng)理辦公會或其授權(quán)部門負(fù)責(zé)制訂、修改和解釋。第六十七條 本辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審議通過后實(shí)施。