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1、工程轉固管理辦法第一章 總則第一條 為進一步規范工程轉固流程，促進工程建設項目轉固工作常態化，提升全省資產、資源管理水平，為資產全生命周期管理奠定基礎，根據中國xx山東分公司內控實施細則（2010年版）（中xx魯2010466號）、山東xx工程建設管理辦法（中xx魯2009139號）、中國xx山東分公司工程建設項目審計辦法（暫行）（中xx魯2009384號）、中國xx山東分公司工程建設項目財務管理辦法（修訂版）（中xx魯2009264號）文件，結合中國xx山東分公司實際,特制定本辦法。第二條 本辦法適用于中國xx集團公司山東省xx分公司、中國xx股份有限公司山東分公司、中國xx集團公司山東網絡2、資產分公司及所屬各市公司所有的資本性支出建設項目的竣工轉固工作。第二章 相關部門及職責第三條 網絡發展部職責各級網絡發展部為工程建設主管部門，在工程轉固工作中承擔主要責任，負責工程完工、工程初驗、施工費和審計費入賬、預轉固、編制竣工決算表、工程費用調整、工程終驗和正式轉固等環節的管理、組織和實施。各級網絡發展部的單項工程項目負責人是項目全過程管理的直接責任人，負責工程立項、實施、入賬、轉固等所有環節的操作與管理。第四條 網絡運行維護部職責各級網絡運行維護部門是實物資產接收、管理部門，負責網絡運行類實物資產的管理和維護工作，并配合工程建設、初步驗收、審計、工程終驗、工程轉固，組織資產使用部門與網3、絡發展部完成資產交接，完成維護資產的標簽粘貼工作。第五條 企業信息化部職責各級企業信息化部們是IT類資產接收、管理部門，負責M-BOSS類實物資產的管理和維護工作，并配合工程建設、初步驗收、審計、工程終驗、工程轉固，組織資產使用部門與網絡發展部完成資產交接，完成維護資產的標簽粘貼工作。第六條 審計部職責審計部作為內部審計機構是工程建設項目審計及監督的主管機構，是竣工建設工程結算、決算審計的組織和實施部門，負責全省工程建設項目的審計組織工作，并參與工程建設項目的驗收工作。第七條 財務共享服務中心職責省公司財務共享服務中心為工程預轉固、正式轉固工作的賬務處理部門，負責全省工程建設項目的竣工決算轉固4、及資產標簽打印工作。第八條 財務管理部職責財務管理部為工程轉固工作的監督管理部門，參與建設項目的初驗及終驗工作，并參與竣工決算表的編制、初步審核工作。各部門應嚴格執行工程轉固流程，在各環節中切實承擔本部門所擔負的責任。具體的職責分工及時限要求詳見附件1。第三章 工程轉固具體流程第九條 依據工程實施進度，工程轉固分為預轉固和正式轉固兩種情況，預轉固涉及工程完工、工程初驗、結算審計、施工費和審計費入賬、預轉固等5個環節，正式轉固包括工程終驗、編制竣工決算表、決算審計、工程費用調整、決算批復和正式轉固等6個環節。第十條 預轉固流程（一）工程完成1、網絡發展部應根據工程建設管理辦法，嚴格執行工程項目進5、度定期報告制度，統一報告格式，定期收集工程項目從立項到決算轉固的全過程工程管理信息，匯總編制工程進度報告提交公司管理層審閱，并抄送同級財務管理（省公司本部同時抄送財務共享服務中心）、審計部門。網絡發展部應責成施工、監理等單位及時提交工程進度定期報告，確保全過程工程管理信息完整、準確。2、項目完工后7日（工作日，下同）內，施工單位向網絡發展部提交完工報告，網絡發展部應責成施工單位及時提交驗收申請，確保工程初步驗收及時開展。3、網絡發展部應制定措施，對未按時提交規范工程進度定期報告、完工報告的施工單位予以扣減施工費用、減少工程委托任務數量等處罰。（二）工程初驗1、網絡發展部應于收到驗收申請10日內6、，組織運行維護部、信息化部、資產實際使用部門、審計部、財務管理部、業務需求部門等相關業務主管人員及施工、監理、設計單位等進行初步驗收，形成驗收結論，驗收結論經相關部門經理簽字確認后出具初驗報告。2、初驗通過的項目投入試運行，網絡運行維護部監控設備運行情況，發現問題及時與建設、施工和設備廠商溝通解決。試運行三個月后，由網絡發展部組織終驗;一次性驗收的項目，驗收通過后直接投產，無須試運行。3、項目未經初驗或初驗未通過（含一次性驗收），設備不得開通投產，網絡運行維護部、資產實際使用部門有權拒絕接收、維護相關設備。4、如因工期拖延、客戶需求等特殊原因，確需將項目未經初驗或初驗未通過資產開通投產的，由網7、發部、開通需求部門的項目經理、客戶經理等填寫未驗收工程（含未通過驗收工程）提前開通申請審批單（詳見附件2），詳細說明項目未驗收或驗收未通過的原因及提前開通理由，經網絡發展部、客戶群部門、運行維護、客服、資產實際使用部門等部門經理和分管網發、市場、維護、客服的副總經理簽字審批，再提交運行維護部備案后予以提前開通投產，并由運行維護部、資產實際使用部門承接資產的日常管理和維護工作。網絡發展部應盡快組織工程驗收或整改，完成資產交接工作。在此期間因工程質量引起的投訴等問題，由導致工程提前開通的相關部門承擔責任。未通過初驗而提前開通的項目不得轉固。（三）結算審計1、網絡發展部應于項目通過初驗后7日內向審計8、部門提出結算審計申請，并提交審計資料。審計部門一般應于30日內完成結算審計(外部審計)，并出具結算審計報告；審簽項目，一般應于15日內完成審計，并出具審簽單；審計時限的其他規定按照工程建設項目審計辦法規定執行。2、審計部門應于審計報告出具后5日內向網絡發展部提交審計費用清單。（四）施工費、審計費入賬網絡發展部依據審計定案表、審計費用清單等材料，原則上應于審計定案當月完成施工費、審計費入賬，當月確實無法完成入賬的，最遲于次月15日前完成入賬。（五）預轉固1、網絡發展部每月根據結算審計工作情況，對于需要試運行的項目，完成費用入賬并編制交付資產明細表、xx工程建設項目估列資產表，在SAP中發起預轉固9、操作；同時通過財輔系統將xx工程建設項目估列資產表(必須提供)、初驗報告(必須提供)、審計定案表等傳遞到SSC，由SSC完成預轉固操作。對于不需要試運行的項目（即一次性驗收項目），直接辦理正式決算，執行正式轉固流程。2、工程預轉固時資產卡片不得打包，形成的資產條目數量在正式轉固時不得出現增、減變動，避免正式轉固后出現零價值資產和負資產。3、資產所在地點應明確到具體地點，設備類資產應明細到所在機房具體的行、列、機架和具體的機框與槽位，線路類資產應明細到起、止地點的街道、村鎮及門牌號（如有）或其他詳細的具體地點。4、xx工程建設項目估列資產表的審核確認步驟：（1）網絡發展部發起轉固前，應將xx工程10、建設項目估列資產表填寫完整，提交實物資產管理部門組織審核確認并完成資產交接。實物資產管理部門應組織資產具體使用和維護部門于2日內完成相關工作。（2）網絡運行維護部將xx工程建設項目估列資產表轉至設備具體使用和維護部門，確認擬建立的資產卡片與實物資產卡、實相符情況，重點審核交付資產數量、地點是否正確，并在表格上注明卡實相符情況、資產實際使用人（管理人）后簽字、蓋章（如有）交網絡運行維護部；資源管理主管審核確認資源信息錄入情況并簽字。目前，因SAP系統限制，如果資產實際使用人（保管人）為非勞動制員工，則按照如下原則填寫：按照上級直接主管、本部門資產管理員、本部門領導的順序選擇一位勞動制員工。待以后11、系統升級后，要如實填寫資產實際使用人（保管人）。（3）如果卡、實相符并且資源管理系統信息錄入完整、準確，網絡運行維護部資產管理人員簽字、蓋章交網絡發展部項目負責人發起轉固；如卡、實不符或資源管理系統信息錄入不合格，網絡運行維護部資產管理人員將xx工程建設項目估列資產表退回網絡發展部項目負責人重新填寫，并補充、更正資源管理系統信息。（4）SSC在進行操作時應嚴格審核xx工程建設項目估列資產表上注明的卡實相符情況、資源錄入情況，未注明或者注明卡實不符的一律予以退回，不得轉固。5、每月月結后，各市分公司財務管理部負責導出本單位上月新增資產清冊電子版并打印對應的資產標簽（省公司由SSC負責）交實物資產12、管理部門。實物資產管理部門組織資產使用部門于5日內完成資產標簽粘貼，并更新實物管理部門和資產使用部門兩級實物資產臺賬，財務管理部負責抽查資產標簽粘貼和實物資產臺賬更新管理情況。6、省公司本部工程轉固交付資產時，嚴格按照資產屬地化管理原則分別交付到各市分公司和省公司本部，相關文件另文下發。第十一條 正式轉固流程（一）工程終驗試運行結束后7日內，網絡運行維護部門出具試運行報告。網絡發展部于試運行報告出具后10日內，組織運行維護、財務、審計、綜合等部門的業務主管人員以及設計、施工、監理單位進行工程項目終驗，形成最終驗收結論，驗收結論經相關部門經理簽字確認后出具終驗報告。（二）編制竣工決算和決算審計113、項目終驗合格后7日內，財務管理部配合工程建設主管部門共同編制初步竣工決算表，并提交審計部門進行決算審計。2、審計部門一般應于60日內完成決算審計并出具決算審計報告(外部審計)；審簽項目，一般應于15日內完成審計，并出具審簽單；審計時限的其他規定按照工程建設項目審計辦法規定執行。3、審計部門應于審計報告出具后5日內向網絡發展部提交審計費用清單。4、工程建設主管部門在資本性支出入賬時應嚴格區分投資類型，分別創建相關設備類和服務類訂單，SSC在確認入賬時應認真核實，避免決算審計時重新對設備和服務進行分攤，確保審計工作按時完成。（三）工程費用調整網絡發展部應于決算審計報告出具后7日內，根據決算審計報14、告調整工程相關費用，完成決算審計費用入賬，編制最終竣工決算表和資產交付明細表。（四）決算批復1、決算審計完成后，由財務管理部牽頭、工程建設主管部門配合，向上級管理部門上報竣工決算報告，申請決算批復。2、各市公司及各級網絡發展部應于每季度終了后次月25日前，向省公司或本公司財務管理部提交上季度完成竣工驗收和決算審計的工程建設項目竣工決算申請。3、各級財務管理部收到完整的決算批復申請后，應于30日內辦理完審批手續，并以正式文件批復。4、決算批復相關規定按照關于規范工程竣工決算批復工作的通知（中xx魯2010609號）執行。（五）正式轉固1、收到上級單位的竣工決算報告批復7日內，網絡發展部在SAP系15、統導入最終的資產交付明細表發起正式轉固，并通過財輔系統提交決算批復、各部門簽字確認的竣工決算表、決算審計報告、終驗報告（上述資料必須齊全）。經市公司、SSC相關環節審核無誤后完成正式轉固操作。2、正式轉固時，只允許調整資產卡片價值，其他信息一律不得變更。3、竣工決算中資產交付明細表（表4.1、4.2）審核確認步驟和要求參照預轉固xx工程建設項目估列資產表審核確認步驟執行。4、一次性驗收項目完成結算審計和費用入賬后，直接進行轉固操作，如果決算審計、決算批復金額與轉固金額一致，無需進行轉固調整。第四章 監督檢查與處罰第十二條 工程轉固流程各環節時限和管理要求的執行情況納入對各單位的業務和財務監督檢16、查范圍，網絡發展部和財務管理部定期檢查，并對發現的問題督促整改。第十三條 財務管理部要建立工程轉固的定期分析通報制度，網絡發展部牽頭網絡運行維護部、企業信息化部、財務管理部、審計部、SSC等部門提供資產從立項到正式決算轉固的各環節管理和數據信息。第十四條 對于檢查發現未按本辦法規定的職責和時限完成相關工作的,在對省公司部門、市分公司進行季度考核時，視情節輕重扣罰0.5-3分,同時對相關單位進行全省通報批評并限期整改。第五章 附則第十五條 其他問題說明（一）零星購置資產項目管理、采購、入賬、轉固等環節職責及管理要求另文下發。（二） MBOSS系統工程的初驗、終驗、試運行、資產、資源管理等職責由企17、業信息化部承擔，與網絡運行維護部的分工界面按照關于調整MBOSS系統維護職責界面的通知（中xx魯201152號）執行。第十六條 本辦法自2011年4月1日起執行。第十七條 本辦法由省公司財務管理部負責解釋。附件：1.工程轉固流程相關主要部門職責分工表2.未驗收工程（含未通過驗收工程）提前開通申請審批單3. xx工程建設項目估列資產表4.xx工程建設項目竣工決算附件1：工程轉固流程相關主要部門職責分工表部門主要職責時限要求網發部1、定期收集工程項目從立項到決算轉固的全過程工程管理信息，匯總編制工程進度報告提交公司管理層審閱，并抄送同級財務管理部（省公司同時抄送財務共享服務中心）、審計部2、監督施18、工單位及時提交驗收申請項目完工后7日內3、組織運行維護部、資產實際使用部門、審計部、財務管理部、業務需求部門以及施工、監理、設計單位等進行初步驗收、最終驗收，出具初驗報告、終驗報告收到驗收申請10日內4、向審計部門提出結算審計申請，并提交審計資料項目通過初驗后7日內5、依據審計定案表、審計費用清單等材料完成施工費、審計費入賬原則上應于審計定案當月完成施工費、審計費入賬，當月確實無法完成入賬的，最遲于次月15日前完成入賬6、根據結算審計工作情況，對于需要試運行的項目，完成費用入賬并編制交付資產明細表、xx工程建設項目估列資產表，發起預轉固操作；對于不需要試運行的項目（即一次性驗收項目），直接辦理19、正式決算每月7、發起轉固前，應將xx工程建設項目估列資產表填寫完整，提交實物資產管理部門組織審核確認并完成資產交接。8、與SSC配合共同編制初步竣工決算表，并提交審計部門進行決算審計項目終驗合格后7日內9、根據決算審計報告調整工程相關費用，完成決算審計費用入賬，編制最終竣工決算表和資產交付明細表決算審計報告出具后7日內10、向省公司或本公司財務管理部提交上季度完成竣工驗收和決算審計的工程建設項目竣工決算申請每季度終了后次月25日前11、收到上級單位的竣工決算批復后，在SAP系統導入最終的資產交付明細表發起正式轉固，竣工決算報告批復7日內網運部信息化部1、監控設備運行情況，發現問題及時與建設、施20、工和設備廠商溝通解決2、配合網絡發展部初驗;一次性驗收的項目，驗收通過后直接投產，不須試運行試運行三個月后3、將xx工程建設項目估列資產表轉至設備具體使用和維護部門，審核確認擬建立的資產卡片與實物資產卡、實相符情況和資源錄入情況并簽章2日內完成4、組織資產使用部門及時完成資產卡片粘貼，并更新實物管理部門和資產使用部門兩級實物資產臺賬收到財務管理部打印的資產卡片5日內5、出具試運行報告，并配合網絡發展部進行工程終驗，出具終驗報告試運行結束后7日內財務管理部1、導出本單位上月新增資產清冊電子版并打印對應的資產卡片（省公司由SSC負責）交實物資產管理部門每月月結后2、負責抽查實物資產管理部門資產卡片21、粘貼和實物資產臺賬更新管理情況3、配合工程建設主管部門共同編制初步竣工決算表，并提交審計部門進行決算審計項目終驗合格后7日內4、收到網發部提交的決算批復申請后，及時辦理審批手續并以正式文件批復收到申請的30日內SSC1、審核xx工程建設項目估列資產表、初驗報告、審計定案表等材料并完成預轉固操作2、嚴格審核xx工程建設項目估列資產表上注明的卡實相符情況、資源錄入情況，未注明或者注明卡實不符的一律予以退回，不得轉固3、審核網發部材料并完成正式轉固操作項目終驗合格后7日內審計部1、完成結算審計，出具結算審計報告（或審簽單）外部審計30日內完成，審簽項目一般應于15日內完成2、向網絡發展部提交審計費用22、清單審計報告出具后5日內3、完成決算審計，出具決算審計報告（或審簽單）外部審計60日內完成，審簽項目一般應于15日內完成4、內向網絡發展部提交審計費用清單審計報告出具后5日內附件2：未驗收工程（含未通過驗收工程）提前開通申請審批單客戶經理填寫（根據正式簽署的合同填報）客戶名稱業務協議（合同）名稱業務協議（合同）編號業務協議（合同）簽訂日期 年 月 日業務協議（合同）約定業務開通日期 年 月 日項目負責人填寫（根據立項審批系統和工程實際管理材料填寫）項目名稱項目編號計劃開工日期 年 月 日計劃結束日期 年 月 日實際開工日期 年 月 日實際結束日期 年 月 日網運部填寫（根據驗收工作實際填寫，未23、驗收在“驗收未通過原因”處注明）初驗時間 年 月 日初驗結論驗收通過 驗收未通過驗收未通過原因：申請提前開通原因 聲明：因工程未通過驗收，網絡存在不可預知隱患，強行開通后可能因各類不可預知隱患引發用戶頻繁故障或投訴等相關網絡及服務問題。工程提前開通申請人及申請部門已知曉上述可能的問題，工程提前開通至工程正式通過驗收期間發生的所有與工程質量相關的用戶故障或投訴等相關網絡及服務問題，由工程提前開通申請人及申請部門承擔全部責任。提前開通申請人簽字日期： 年 月 日申請部門經理簽字日期： 年 月 日分管副總經理簽字日期： 年 月 日注：本表請雙面打印流轉審批 第1頁，共2頁未驗收工程（含未通過驗收工程）提前開通申請審批單網發部經理日期： 年 月 日客戶群部門經理日期： 年 月 日網運部經理日期： 年 月 日客服部經理日期： 年 月 日分管網發副總經理日期： 年 月 日分管客戶群副總經理日期： 年 月 日分管網運部副總經理日期： 年 月 日分管客服副總經理日期： 年 月 日第2頁，共2頁注：本表請雙面打印流轉審批。