房地產項目融資方案范本(6頁）.doc
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上傳人：大寶
編號：59447
2021-02-25
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1、地產項目融資方案地產項目融資方案(范本）范本） *項目融資方案 *有限公司 二一三年七月十七日 目 錄 一、 融資項目名稱 2 二、 項目融資主體 2 三、 融資規模、期限及還款進度 2 四、 擔保公司情況 2 五、 項目基本情況 3 六、 項目投資估算 4 七、 項目銷售收入及稅費 5 八、 項目財務分析 6 一、 融資項目名稱 “*”建設項目 二、 項目融資主體 *有限公司 三、 融資規模、期限及還款進度 項目總投資 72,035.00 萬元，資金來源為業主自籌 32,035.00 萬元，擬從銀行貸 款 40,000.00 萬元。貸款類型為項目貸款，貸款期限為 3 年，自 2013 年 12、 月至 2016 年 1 月。年利率暫按 7.00%確定。 貸款抵押物為項目土地使用權證，面積 14511 平米，評估價值萬元。另外由 *有限公司提供連帶責任擔保，擔保范圍為主債權及利息、違約金、損害賠 償金和實現債權的費用。 預計貸款資金一次性到賬，本金按 3 年分期償還，利息按季度支付。2014 年 1 月償還本金 20,000.00 萬元，2015 年 1 月償還本金 10,000.00 萬元，2016 年 1 月 償還本金 10,000.00 萬元。 四、 擔保公司情況 * * * *。 五、 項目基本情況 *項目位于*，項目規劃用地 14511 平米，建筑面積 150700 平米。項3、目包括地下二層，地上裙樓四層和塔樓三棟，總高 99.8 米，裙樓 幾何尺寸為 95m90m。1 號樓為辦公式公寓，2 號樓為住宅（含部分拆遷戶還建 房），3 號樓為四星級賓館。項目規劃用地性質為商業金融及居住用地，容積率 8.29，建筑密度52.95%，綠地率15.8%。 目前項目已完成施工設計并已獲得規劃批準（已取得土地證，建設用地規劃許可 證，拆遷許可證，即將取得建設項目規劃許可證及開工證），已進入地上物拆遷階 段。共有 160 余戶住戶需要拆遷，其中約 90%的拆遷戶已與我公司訂立拆遷合同并 已遷出，其余十余戶如資金到位亦可立即遷出。 項目建設期為 3 年，自 2012 年 1 月至 2015 年 1 月。 項目公司成立于 2001 年 8 月，位于*，注冊（實收）資本 *萬元，各股東均以貨幣出資。現股東為*51%，*持股 47%，*持股 2%。法定代表人*。 截至 2011 年 9
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