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1、 *項項目目現現金金流流量量及及投投資資收收益益測測算算表表項項目目單單位位名名稱稱：單單位位：萬萬元元人人民民幣幣 項目年1234567收支項目 日歷年*年*年*年*年*年*年*年期初資金余額-一一、現現金金流流入入：-（一一）資資本本金金或或投投資資款款流流入入：-*股東投資流入 其他投資流入-（二二）經經營營（或或處處置置資資產產）流流入入-經營收入（含銷售收入及其他經營收入）處置資產流入（三三）借借款款流流入入-*股東借款流入銀行借款流入其他借款流入二二、現現金金流流出出：-（一一）資資本本金金或或投投資資款款歸歸還還：歸還*股東投資款上繳*股東利潤（分配股利或支付資本金利息）（二二）2、經經營營（或或購購置置資資產產）流流出出-土地費用 前期工程費 城市基礎設施配套費 基礎設施費 建安工程費 配套設施費 公共公攤費 不可預見費 銷售費用 管理費用 其他稅金 企業所得稅購置資產流出（三三）借借款款支支出出-歸還借款本金-其中:歸還*股東借款本金歸還銀行借款本金歸還其他借款本金歸還借款利息-其中:歸還*股東借款利息歸還銀行借款利息歸還其他借款利息期期末末資資金金余余額額-所所得得稅稅率率息息稅稅前前折折舊舊攤攤銷銷前前收收益益EBITDAEBITDA-經經營營凈凈現現金金流流-三三、項項目目總總投投資資自自由由現現金金流流-項項目目總總投投資資自自由由現現金金流流累累計計-四四、3、投投資資方方*股股東東投投入入和和回回收收資資金金凈凈額額-投投資資方方*股股東東投投入入和和回回收收資資金金凈凈額額累累計計-五五、靜靜態態投投資資回回收收期期(全全項項目目）年年六六、靜靜態態投投資資回回收收期期(投投資資方方*股股東東）年年七七、靜靜態態投投資資回回報報率率(全全項項目目）#DIV/0!八八、靜靜態態投投資資回回報報率率(投投資資方方*股股東東）#DIV/0!九九、全全項項目目內內部部報報酬酬率率IRRIRR#NUM!十十、投投資資方方*股股東東內內部部報報酬酬率率IRRIRR#NUM!*項項目目利利潤潤測測算算表表項項目目單單位位名名稱稱：單單位位：萬萬元元人人民民幣幣4、項目年1234567收支項目 日歷年*年*年*年*年*年*年*年營營業業收收入入付付現現營營業業成成本本稅稅金金及及附附加加營營業業利利潤潤-銷銷售售費費用用管管理理費費用用財財務務費費用用利利潤潤總總額額-所所得得稅稅凈凈利利潤潤-毛毛利利率率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!銷銷售售凈凈利利率率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!總總投投資資收收益益率率凈凈資資產產收收益益率率8910*年*年*年合合計計年年均均-8910*年*年*年合合計計年年均均-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!