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1、附附件件2 2xxxxxx開開發發建建設設有有限限公公司司20112011年年度度預預算算及及綜綜合合計計劃劃報報表表 年年 月月董事長：總經理：財務負責人：制表人：20112011年年度度預預算算及及綜綜合合計計劃劃報報表表目目錄錄表1：現金收支預算表表1-1：現金流量預算表表1-2：對外融資預算表表1-2-1：外部融資還款預算表表1-3：內部往來預算表表2：利潤預算表表2-1：主要業務預算表表2-2：主營業務利潤明細表表2-3：其他業務利潤明細表表2-4：成本費用預算表表2-4-1：管理費用預算表表2-4-2：營業費用預算表表2-5：投資收益預算表表2-6：非經常性損益預算表表2-7：項目2、間接費用預算表表3：預計資產負債表表4：股權轉讓收入預算表表5：債權資產收回核銷預算表表6：資本支出預算表表7：內部交易抵消明細表表8：銷售回款計劃表表8-1：土地銷售計劃明細表表8-2：房產銷售計劃明細表表8-3：物業經營計劃明細表表8-4：配套業務計劃明細表表9：項目投資計劃表表9-1：土地開發項目投資計劃明細表表9-2：房產開發項目投資計劃明細表表10：征地拆遷工作量計劃表表11：房產開發工作量計劃表注：以非房地產開發為主業的子公司不適用表8-表11xxxxxx開開發發建建設設有有限限公公司司20112011年年現現金金收收支支預預算算表表表1：單位：元項項 目目1 1月月2 2月月3 3、3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合計計期初余額-現現金金流流入入-資本金-銀行借款-其他單位借款（除集團外）-集團內部往來-其他往來-項目回款（土地、住宅、物業租售、配套）-其中：土地銷售回款-房產銷售回款-物業經營回款-配套收入回款-利息收入-應收股利-投資處置收入-其他收入-可可用用現現金金-現現金金流流出出-對外投資-銀行還款其他單位還款（除集團外）集團內部往來利息支出-項目開發成本-經營支出管理費用-營業費用購置固定資產-稅金支出-股東回報-其他支出-現現金金余余額額-xxxxxx開開發發建建設設有有限限公公司司24、0112011年年現現金金流流量量預預算算表表表1-1：單位：元項 目行次上年數本年預算數增減率（%）一一、經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量：1 銷售商品、提供勞務收到的現金2 收到的稅費返還3 收到的其他與經營活動有關的現金4經經營營活活動動現現金金流流入入小小計計5 購買商品、接受勞務支付的現金6 支付給職工以及為職工支付的現金7 支付的各項稅費8 支付的其他與經營活動有關的現金9經經營營活活動動現現金金流流出出小小計計10 經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額11二二、投投資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量：12 收回投資收到的現金13 取得投資收益收到5、的現金14 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額15 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額16 收到其他與投資活動有關的現金17投投資資活活動動現現金金流流入入小小計計18 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金19 投資所支付的現金20 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額21 支付其他與投資活動有關的現金22投投資資活活動動現現金金流流出出小小計計23 投投資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額24三三、籌籌資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量：25 吸收投資所收到的現金26 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金27 取得借款收到的現金28 發行6、債券收到的現金29 收到其他與籌資活動有關的現金30籌籌資資活活動動現現金金流流入入小小計計31 償還債務支付的現金32 分配股利、利潤或償付利息支付的現金33 其中：子公司支付少數股東的股利、利潤34 支付其他與籌資活動有關的現金35籌籌資資活活動動現現金金流流出出小小計計36 籌籌資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額37四四、匯匯率率變變動動對對現現金金及及現現金金等等價價物物的的影影響響38五五、現現金金及及現現金金等等價價物物凈凈增增加加額額39 加：期初現金及現金等價物余額40六六、期期末末現現金金及及現現金金等等價價物物余余額額41xxxxxx開開發發建建設設有有限限公7、公司司20112011年年度度對對外外融融資資預預算算表表表1-2：單位：元外部融資單位到期日上年數本年增加本年減少本年預算數手續費利息支出備注欄次1234567融資合計一、銀團貸款xxxxxx開開發發建建設設有有限限公公司司20112011年年外外部部融融資資還還款款預預算算表表表1-2-1：單位:元融融資資單單位位名名稱稱年年初初借借款款余余額額借借款款起起止止日日期期借借款款方方式式（信信用用/抵抵押押/擔擔保保）20112011年年還還款款預預算算20112011年年2012年年2013年年1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合合計計一、銀團貸8、款00合合計計0-0000000000000000 xxxxxx開開發發建建設設有有限限公公司司20112011年年集集團團內內部部往往來來預預算算表表(基基本本不不涉涉及及）表1-3：單位:元項項目目內內容容年年初初應應收收類類余余額額年年初初應應付付類類余余額額1季季度度2季季度度3季季度度4季季度度合合計計內部往來收入00000小小計計0 00 000000內部往來支出0000000小小計計0 00 000000 xxxxxx開開發發建建設設有有限限公公司司20112011年年利利潤潤預預算算表表表2：單位：元項 目行次上年數本年預算數1季度預算數2季度預算數3季度預算數4季度預算數增減9、率（%）一一、營營業業收收入入1#DIV/0!其中：主營業務收入2#DIV/0!其他業務收入3#DIV/0!二二、營營業業成成本本4#DIV/0!其中：主營業務成本5#DIV/0!其他業務成本6#DIV/0!營業稅金及附加7#DIV/0!銷售費用8#DIV/0!管理費用9#DIV/0!財務費用 10#DIV/0!資產減值損失11#DIV/0!加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）12#DIV/0!投資收益（虧損以“”號填列）13#DIV/0!其中：對聯營企業和合營企業的投資收益14#DIV/0!三三、營營業業利利潤潤（虧虧損損以以“”號號填填列列）15#DIV/0!加：營業外收入16#DI10、V/0!減：營業外支出17#DIV/0!四四、利利潤潤總總額額（虧虧損損總總額額以以“”號號填填列列）18#DIV/0!減：所得稅費用19#DIV/0!五五、凈凈利利潤潤（凈凈虧虧損損以以“”號號填填列列）20#DIV/0!減：*少數股東損益 21#DIV/0!六六、歸歸屬屬于于母母公公司司所所有有者者的的凈凈利利潤潤220.00#DIV/0!七七、每每股股收收益益23 基本每股收益（元）24 稀釋每股收益（元）25補補充充資資料料：26一一、利利潤潤分分配配27 （一）提取盈余公積280.00#DIV/0!其中：法定盈余公積290.00#DIV/0!任意盈余公積300.00#DIV/0!（二11、）所有者（股東）的分配310.00#DIV/0!其中：優先股股利320.00#DIV/0!普通股股利(應付利潤)330.00#DIV/0!轉作資本(股本)的普通股股利340.00#DIV/0!其他350.00#DIV/0!二二、應應上上交交國國家家利利潤潤（國國家家股股利利）360.00#DIV/0!三三、在在當當期期損損益益中中消消化化以以前前年年度度損損失失掛掛賬賬37注：表中帶*科目為合并會計報表專用xxxxxx開開發發建建設設有有限限公公司司主主要要業業務務預預算算表表表2-1：2011年度單位：元主業項目主營業務收入主營業務成本上年數本年預算數增減率（%）上年數本年預算數增減率（%）12、12345670.000.00注：將主營業務收入按土地收入、租金收入、房產銷售收入、其他收入進行分類歸集xxxxxx開開發發建建設設有有限限公公司司20112011年年度度主主營營業業務務利利潤潤明明細細表表表2-2：單位：元項項 目目 名名 稱稱20112011年年預預算算1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合計計項目一 銷售回款0 主營業務收入0 減：主營業務成本0 營業稅金及附加 0 主營業務利潤00000項目二 銷售回款0 主營業務收入0 減：主營業務成本0 營業稅金及附加 0 主營業務利潤00000項目三 銷售回款0 主營業務收入0 減：主營業務成本0 營業稅金13、及附加 0 主營業務利潤00000合計 銷售回款 主營業務收入 減：主營業務成本 營業稅金及附加 主營業務利潤xxxxxx開開發發建建設設有有限限公公司司20112011年年度度其其他他業業務務利利潤潤明明細細表表表2-3：單位：元項項 目目 名名 稱稱1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合計計項目一 其他業務收入0 減：其他業務成本0 其他業務利潤00000項目二 其他業務收入0 減：其他業務成本0 其他業務利潤00000項目三 其他業務收入0 減：其他業務成本0 其他業務利潤00000合計 其他業務收入 減：其他業務成本 其他業務利潤20112011年年度度成成本本費14、費用用預預算算表表表2-4單位：元項目行次上年數本年預算數增減率（%）項目行次上年數本年預算數增減率（%）一一、營營業業成成本本1#DIV/0!注注：開開發發間間接接費費36 其中：主營業務成本2#DIV/0!其中：1.業務招待費37#DIV/0!二二、營營業業稅稅金金及及附附加加3#DIV/0!2.差旅費38#DIV/0!其中：主營業務稅金及附加4#DIV/0!3.辦公費39#DIV/0!三三、期期間間費費用用5#DIV/0!4.會議費40#DIV/0!（一一）銷銷售售費費用用6#DIV/0!41#DIV/0!其中:1.運輸費7#DIV/0!42#DIV/0!2.廣告費8#DIV/0!43#15、DIV/0!3.銷售服務費9#DIV/0!44#DIV/0!4.職工薪酬10#DIV/0!45#DIV/0!其中：職工工資11#DIV/0!補充資料:46#DIV/0!職工福利費12#DIV/0!一、職工薪酬總額（不含勞務外包費用）47#DIV/0!5.業務經費13#DIV/0!其中：工資總額48#DIV/0!6.委托代銷手續費14#DIV/0!二、全職職工薪酬總額49 7.折舊費15#DIV/0!其中：（一）工資總額50#DIV/0!8.修理費16#DIV/0!（二）社會保險費用 51#DIV/0!9.宣傳費17#DIV/0!（三）商業保險費用 52#DIV/0!10.推廣費18#DIV/016、!（四）福利費用53#DIV/0!（二二）管管理理費費用用19#DIV/0!（五）住房費用54#DIV/0!其中:1.職工薪酬20#DIV/0!三、在崗全職職工薪酬總額55#DIV/0!其中：職工工資21#DIV/0!其中：工資總額56#DIV/0!職工福利費22#DIV/0!四、支付給內退及下崗職工工資總額57#DIV/0!2.折舊費23#DIV/0!五、支付給離退休人員的統籌外費用58#DIV/0!3.業務招待費24#DIV/0!六、相關人員情況:59#DIV/0!4.差旅費25#DIV/0!（一）全年平均職工人數（不含勞務外包人數）60#DIV/0!5.辦公費26#DIV/0!（二）全年17、平均全職職工人數（人）61#DIV/0!6.租賃費27#DIV/0!（三）全年平均在崗全職職工人數（人）62#DIV/0!7.研究費用28#DIV/0!（四）內退及下崗職工人數（人）63#DIV/0!8.稅金29#DIV/0!（五）離退休人數（人）64#DIV/0!9.會議費30#DIV/0!七、節能減排支出65#DIV/0!（三三）財財務務費費用用31#DIV/0!八、安全生產支出66#DIV/0!其中:1.利息支出32#DIV/0!九、科技投入67#DIV/0!2.利息收入33#DIV/0!其中：企業自籌資金68#DIV/0!3.匯兌凈損失（收益以“”列示）34#DIV/0!69#DIV/18、0!成成本本費費用用合合計計 35#DIV/0!70 xxxxxx開開發發建建設設有有限限公公司司20112011年年管管理理費費用用預預算算表表表2-4-1：單位：元項項目目1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合計計說說明明工資包含管理人員的工資、獎金及津貼福利費管理人員的福利費支出工會經費按照管理人員工資總額的2%提取職工教育經費按照管理人員工資總額的1.5%提取住房公積金由公司負擔的部分養老統籌由公司負擔的部分大病統籌由公司負擔的部分失業保險由公司負擔的部分工傷保險由公司負擔的部分補充醫療保險生育保險由公司負擔的部分其他勞動保險費例如支付給職工6個月以上病假工資、職19、工退職金、退休金、職工死亡喪葬補助費、撫恤費、退休人員及返聘人員的工資、獎金等勞務費支付給非本公司人員的勞務報酬企業年金勞動保護費工地現場工作人員的工作服、洗衣費、勞動保護用品及特殊工種保險費辦公費管理人員購置辦公用品、訂購書報、飲用水、郵遞費等通訊費電話費、網絡使用費等維修費各項維修費用招聘費車輛費用公司車輛養路費、保險費、維修費等差旅費管理人員交通費、高速路費、租車費、汽油費及因公出差、出國的費用業務招待費業務招待餐費及禮品費會議費管理部門開會相關費用，如年度工作會、系統工作會等董事會費董事會相關費用房屋租賃費支付的房租費用。2009年物業處置、預計2010年信息中心C座租回物業費公司支付20、的水電、燃氣、物業費、清潔費、綠化及租擺費、保安服務費等折舊非生產用固定資產折舊費無形資產攤銷低值易耗品攤銷中介機構費聘請中介機構服務費、咨詢費、含審計費、法律顧問費、稅務顧問費、業務咨詢費等稅金房產稅、土地使用稅、印花稅及車船稅等財產保險費房屋保險費法律事務費訴訟費、保全費開辦費其他支出管管理理費費用用合合計計減：非付現費用加：未計入費用類的教育經費 未計入費用類的其他費管管理理費費用用現現金金支支付付合合計計xxxxxx開開發發建建設設有有限限公公司司20112011年年營營業業費費用用預預算算表表表2-4-2：單位：元項項目目1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合計21、計說說明明廣告費0制作及播放廣告所發生的宣傳費0專門定制的宣傳品、宣傳冊而發生的費用推廣費0宣傳推廣活動產生的費用，如活動場地租賃、活動勞務費、活動餐費招商代理費0年度招商活動產生的相關費用工資0福利費0工會經費0職工教育經費0住房公積金0養老統籌0大病統籌0失業保險0工傷保險0補充醫療保險0生育保險0辦公費0差旅費0會議費0其他0營營業業費費用用合合計計00000減：非付現費用0營營業業費費用用現現金金支支付付合合計計00000 xxxxxx開開發發建建設設有有限限公公司司投投資資收收益益預預算算表表表2-5：2011年度單位：元項目股權投資/委貸期末余額 期末股比投資收益備注上年數本年預算22、數增減率（%）金額其中：現金收益欄 次1234567合 計#DIV/0!一、全資子公司#DIV/0!1、（按單位列）#DIV/0!2、#DIV/0!二、控股公司#DIV/0!1、（按單位列）#DIV/0!2、#DIV/0!三、參股公司#DIV/0!1、（按單位列）#DIV/0!2、#DIV/0!四、委托貸款收益#DIV/0!1、（按項目列）#DIV/0!2、#DIV/0!五、其他xxxxxx開開發發建建設設有有限限公公司司20112011年年非非經經常常性性損損益益預預算算表表表2-6：單位：元序序號號項項目目損損益益金金額額解解釋釋一處處置置非非流流動動性性資資產產包括處置長期股權投資、固定23、資產、投資性房地產、在建工程、無形資產、其他長期資產等產生的損益1、2、二稅稅收收減減免免、返返還還包括越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免1、2、三資資金金占占用用費費計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費1、2、四各各種種形形式式的的政政府府補補貼貼1、2、3、4、五委委托托投投資資受受益益六短短期期投投資資收收益益七資資產產置置換換損損益益八債債務務重重組組損損益益九營營業業外外收收支支項項目目按報表填列1、2、十其其他他非非經經常常性性損損益益項項目目非非經經常常性性損損益益合合計計0上述統計數據為稅前數據xxxxxx開開發發建建設設有有限限公公司司20112011年年項項目目24、間間接接費費用用預預算算表表表2-7：單位：元項項目目1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合計計工資0福利費0工會經費0職工教育經費0住房公積金0養老統籌0大病統籌0失業保險0工傷保險0補充醫療保險0生育保險0其他勞動保險費0勞務費0勞動保護費0辦公費0車輛費用0差旅費0業務招待費0會議費0房屋租賃費0物業費0折舊0稅金0其他支出0項項目目間間接接費費用用合合計計0 xxxxxx開開發發建建設設有有限限公公司司預預計計資資產產負負債債表表表3：2011 年 12 月 31 日單位：元項 目行次上年數本年預算數增減率（%）項 目行次上年數本年預算數增減率（%）流動資產：1流25、動負債：40 貨幣資金2#DIV/0!短期借款41#DIV/0!交易性金融資產3#DIV/0!交易性金融負債42#DIV/0!應收票據4#DIV/0!應付票據43#DIV/0!應收股利5#DIV/0!應付賬款44#DIV/0!應收利息6#DIV/0!預收款項45#DIV/0!應收賬款7#DIV/0!應付職工薪酬46#DIV/0!其他應收款8#DIV/0!其中：應付工資47#DIV/0!預付款項9#DIV/0!應付福利費48#DIV/0!存貨10#DIV/0!應付稅費49#DIV/0!其中：原材料11#DIV/0!其中：應付稅金50#DIV/0!庫存商品（產成品）12#DIV/0!應付利息51#26、DIV/0!一年內到期的非流動資產13#DIV/0!應付股利52#DIV/0!其他流動資產14#DIV/0!其他應付款53#DIV/0!流流動動資資產產合合計計15#DIV/0!一年內到期的非流動負債54#DIV/0!非流動資產：16 其他流動負債55#DIV/0!可供出售金融資產17#DIV/0!流流動動負負債債合合計計56#DIV/0!持有至到期投資18#DIV/0!非流動負債：57 長期應收款19#DIV/0!長期借款58#DIV/0!長期股權投資20#DIV/0!應付債券59#DIV/0!投資性房地產21#DIV/0!長期應付款60#DIV/0!固定資產原價22#DIV/0!專項應付款27、61#DIV/0!減：累計折舊23#DIV/0!預計負債62#DIV/0!固定資產凈值24#DIV/0!遞延所得稅負債63#DIV/0!減：固定資產減值準備25#DIV/0!其他非流動負債64#DIV/0!固定資產凈額26#DIV/0!非非流流動動負負債債合合計計65#DIV/0!工程物資27#DIV/0!負負債債合合計計66#DIV/0!在建工程28#DIV/0!所有者權益（或股東權益）：67 固定資產清理29#DIV/0!實收資本（股本）68#DIV/0!生產性生物資產30#DIV/0!資本公積69#DIV/0!油氣資產31#DIV/0!減：庫存股70#DIV/0!無形資產32#DIV/028、!盈余公積71#DIV/0!開發支出33#DIV/0!未分配利潤72#DIV/0!商譽34#DIV/0!*外幣報表折算差額73#DIV/0!長期待攤費用35#DIV/0!歸屬于母公司所有者權益合計74#DIV/0!遞延所得稅資產36#DIV/0!*少數股東權益75#DIV/0!其他非流動資產37#DIV/0!所所有有者者權權益益合合計計76#DIV/0!非非流流動動資資產產合合計計38#DIV/0!77#DIV/0!資資 產產 總總 計計39#DIV/0!負負債債和和所所有有者者權權益益合合計計78#DIV/0!注：表中帶*科目為合并會計報表專用xxxxxx開開發發建建設設有有限限公公司司股股29、權權轉轉讓讓收收入入預預算算表表表4：2011年度單位：元項目賬面成本本年預算數轉讓收益時間備注金額其中：現金欄 次123456合計1、（按項目列）2、3、合 計xxxxxx開開發發建建設設有有限限公公司司債債權權資資產產收收回回核核銷銷預預算算表表表5：2011年度單位：元項目本年預算收回本年預算核銷時間備注現金流入非現金流入欄 次12345合計一、債權回收單位1、（按單位、項目列）2、二、債權核銷單位1、（按單位、項目列）2、xxxxxx開開發發建建設設有有限限公公司司資資本本支支出出預預算算表表表6：2011年度單位：元項 目上年累計數本年預算數計劃實施日期年末股權比例備注金額其中：現金30、欄 次123456資資本本支支出出合合計計-一一、對對內內投投資資-1.在建工程-其中：（按大類、項目列）-2.固定資產-其中：（按大類、項目列）-3.無形資產-其中：（按項目列）-二二、對對外外投投資資-（一）金融資產投資-1.交易性金融資產-其中：（按項目列）-2.可供出售金融資產-其中：（按項目列）-3.持有至到期投資-其中：（按項目列）-4.委托貸款-其中：（按單位列）-（二）股權投資-其中：（按單位列）（按單位列）表內公式：資本支出合計行=各浮動行的和。xxxxxx開開發發建建設設有有限限公公司司2011年年內內部部交交易易抵抵消消明明細細表表（基基本本不不涉涉及及）表7：單位:元序31、序號號內內部部業業務務交交易易摘摘要要內內部部交交易易單單位位抵抵消消會會計計科科目目抵抵消消金金額額備備注注一一、往往來來類類1、2、3、二二、經經營營類類1、2、三三、其其他他類類1、2、xxxxxx開開發發建建設設有有限限公公司司20112011年年銷銷售售回回款款計計劃劃表表表8：單位：萬元項項目目計計劃劃銷銷售售總總額額至至20102010年年底底累累計計回回款款20112011年年計計劃劃1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合計計項目10 0項目20 0項目30 0項目40 0項目50 0項目60 0銷銷售售回回款款合合計計0 00 00 00 00 00 032、0 0 xxxxxx開開發發建建設設有有限限公公司司20112011年年度度土土地地銷銷售售計計劃劃明明細細表表表8-1：金額單位：萬元、面積單位：平方米地地塊塊名名稱稱土土地地面面積積規規劃劃建建筑筑面面積積簽簽約約單單位位名名稱稱至至20102010年年底底累累計計完完成成情情況況20112011年年計計劃劃累累計計簽簽訂訂合合同同額額累累計計回回款款累累計計回回款款率率應應收收款款簽簽訂訂合合同同額額計計劃劃銷銷售售回回款款計計劃劃合合計計1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合計計1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 12 23=2/13=2/33、14=1-24=1-25=6+7+8+5=6+7+8+9 96 67 78 89 910=11+1210=11+12+13+14+13+141111121213131414#DIV/0!00 00 0#DIV/0!00 00 0#DIV/0!00 00 0#DIV/0!00 00 0#DIV/0!00 00 0#DIV/0!00 00 0#DIV/0!00 00 0#DIV/0!00 00 0合合計計#DIV/0!#DIV/0!0 00 00 0填表說明：請各公司按在銷售項目分項目、分期、分地塊逐一填寫，已經完成銷售及回款的地塊也應在表中填列累計完成情況。xxxxxx開開發發建建設設有有限限公34、公司司20112011年年度度房房產產銷銷售售計計劃劃明明細細表表表8-2：金額單位：萬元、面積單位：平方米項項目目可可銷銷售售總總面面積積至至20102010年年底底累累計計完完成成情情況況20112011年年計計劃劃累累計計銷銷售售面面積積累累計計銷銷售售率率累累計計簽簽訂訂合合同同額額累累計計回回款款累累計計回回款款率率應應收收款款計計劃劃當當年年銷銷售售面面積積簽簽訂訂合合同同額額計計劃劃銷銷售售回回款款計計劃劃合合計計1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合計計1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 12 23=2/13=2/14 45 56=35、5/46=5/47=4-57=4-58 89=10+11+129=10+11+12+13+13101011111212131314=15+16+114=15+16+17+187+181515161617171818#DIV/0!#DIV/0!00 00 0#DIV/0!#DIV/0!00 00 0#DIV/0!#DIV/0!00 00 0#DIV/0!#DIV/0!00 00 0#DIV/0!#DIV/0!00 00 0#DIV/0!#DIV/0!00 00 0合合計計#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0 00 00 0填表說明：請各公司按在銷售項目的分期、分產品類型逐一36、填寫，已經完成銷售及回款的項目也應在表中填列累計完成情況。xxxxxx開開發發建建設設有有限限公公司司20112011年年度度物物業業經經營營計計劃劃明明細細表表表8-3：金額單位：萬元、面積單位：平方米項項目目可可出出租租總總面面積積至至20102010年年底底累累計計完完成成情情況況20112011年年計計劃劃累累計計出出租租面面積積累累計計出出租租率率累累計計回回款款計計劃劃至至年年底底累累計計出出租租面面積積出出租租回回款款計計劃劃合合計計1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 12 23=2/13=2/14 45 56=7+8+9+16=7+8+9+10 07 737、8 89 91010#DIV/0!0 0#DIV/0!0 0#DIV/0!0 0#DIV/0!0 0#DIV/0!0 0#DIV/0!0 0#DIV/0!0 0#DIV/0!0 0合計#DIV/0!0 0填表說明：請各公司對在出租項目分項目逐一填寫。xxxxxx開開發發建建設設有有限限公公司司20112011年年度度項項目目投投資資計計劃劃表表表9：單位：萬元編編號號項項目目名名稱稱計計劃劃總總投投資資至至20102010年年底底累累計計完完成成額額20102010年年當當年年完完成成額額20112011年年計計劃劃當當年年完完成成投投資資量量當當年年支支付付資資金金合合計計1 1季季度度2 38、2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合計計1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度一北北區區1征地、拆遷/土地費2前期工程費3工程直接投資4間接投資二南南區區1征地、拆遷/土地費2前期工程費3工程直接投資4間接投資三掛掛賬賬村村1征地、拆遷/土地費2前期工程費3工程直接投資4間接投資四其其他他地地塊塊1征地、拆遷/土地費2前期工程費3工程直接投資4間接投資五市市政政基基礎礎設設施施1征地、拆遷/土地費2前期工程費3工程直接投資4間接投資六公公共共配配套套地地塊塊1征地、拆遷/土地費2前期工程費3工程直接投資4間接投資七合合計計1征地、拆遷/土地費2前期工程費3工程直接投資439、間接投資xxxxxx開開發發建建設設有有限限公公司司20112011年年度度房房產產開開發發項項目目投投資資計計劃劃明明細細表表（項項目目）表9-2：單位：萬元編編號號項項目目名名稱稱計計劃劃總總投投資資至至20102010年年底底累累計計完完成成額額20112011年年計計劃劃當當年年完完成成投投資資量量當當年年支支付付資資金金合合計計1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度合合計計1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度總總計計0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0一一征地、拆遷/土地費0 00 00 00 00 00 0040、 00 00 00 00 00 01土地取得費00二前期工程費0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01勘察設計費002其他前期工程費00三工程直接投資0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01小市政工程002綠化景觀003建安工程費004其他工程00四間接投資0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01項目管理費002項目貸款利息00 xxxxxx開開發發建建設設有有限限公公司司20112011年年度度征征地地拆拆遷遷工工作作量量計計劃劃表表表10：面積單位：萬平方米、戶數單位：個項項目目名名稱稱規41、規劃劃占占地地面面積積指指標標名名稱稱應應征征地地/拆拆遷遷總總量量截截止止20102010年年底底累累計計完完成成量量20112011年年計計劃劃備備注注項目1：科技城北區土地一級開發項目征地拆遷拆遷合計拆遷面積拆遷戶數居民拆遷拆遷面積拆遷戶數單位拆遷拆遷面積拆遷戶數項目2：科技城南區土地一級開發項目征地拆遷拆遷合計拆遷面積拆遷戶數居民拆遷拆遷面積拆遷戶數單位拆遷拆遷面積拆遷戶數合合計計征征地地拆拆遷遷拆拆遷遷合合計計拆拆遷遷面面積積拆拆遷遷戶戶數數居居民民拆拆遷遷拆拆遷遷面面積積拆拆遷遷戶戶數數單單位位拆拆遷遷拆拆遷遷面面積積拆拆遷遷戶戶數數xxxxxx開開發發建建設設有有限限公公司司20112011年年度度房房產產開開發發工工作作量量計計劃劃表表(涉涉及及二二級級開開發發者者填填列列）表11：單位：萬平方米項項目目名名稱稱規規劃劃占占地地面面積積規規劃劃可可建建設設用用地地面面積積規規劃劃總總建建筑筑面面積積指指標標名名稱稱截截止止20102010年年底底累累計計完完成成量量20112011年年計計劃劃備備注注項目1：竣工面積開復工面積其中：新開工面積項目2：竣工面積開復工面積其中：新開工面積合合計計竣竣工工面面積積開開復復工工面面積積其其中中：新新開開工工面面積積