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1、建建筑筑工工程程費費用用估估算算表表序號建、構筑物名稱單位工程量單價（萬元）費用合計（萬元）1號樓型棟4195.4408435781.76337412號樓型棟4243.1535712972.61428483號樓型棟1597.934869441469.0230424號樓型棟2297.195589282138.3029645入口商店門面400按800元/計326集貿市場1000按500元/計507總計5443.703665國國內內設設備備購購置置費費估估算算表表設備名稱設備購置費出廠價（元）運雜費（元）總價（萬元）1人工天然氣9.830.786410.61642供電供熱系統483.9638.7162、8522.67683智能系統163.5813.0864176.66644合計657.3752.5896709.9596安安裝裝工工程程費費用用估估算算表表序號安裝工程名稱 指標（費率）安裝費用（萬元）1人工天然氣0.01495352730.751629072供電供熱系統0.7362063981513.9937343智能系統0.248840075511.73463714合計2056.48主主要要單單項項工工程程投投資資估估算算表表序號工程名稱建筑工程費 設備及工器具購置費安裝工程費工程建設其他費用1號樓型781.763374101.9563971295.3284827297.39357622號樓3、型972.614285126.8468842367.4266543369.99589653號樓型1469.02304191.5877636554.9560907558.83663834號樓型2138.30296278.8742391807.7914506813.43995735入口商店門面324.1733916112.0887109312.173241626集貿市場506.5209243918.8886108319.020690037合計5443.70366709.95962056.482070.86單位：萬元合計1476.441831836.883722774.4035344038.40864、1160.4353441694.4302252510281.00326項項目目投投入入總總資資金金估估算算匯匯總總表表單位：萬元序號費用名稱投資額占項目投入總資金的比例估算說明合計其中：外匯1建建設設投投資資11413.87111413.87100.9869747951.1建設投資靜態部分10401.21310401.21300.8994087071.1.1 建筑工程費5443.703700.4707253231.1.2 設備及工器具購置費709.959600.0613912851.1.3 安裝工程費2056.4800.1778269491.1.4 工程建設其他費用2070.8600.17905、704091.1.5 基本預備費120.2100.0103947411.2建設投資動態部分1012.65811012.658100.0875660881.2.1 漲價預備費66.100.0057157671.2.2 建設期利息946.5581400.081850322流流動動資資金金150.6300.0130252053項項目目投投入入總總資資金金（1+2）11564.50111564.50101分分年年資資金金投投入入計計劃劃表表序號名稱人民幣2003200420052006分年計劃（%）3535301建設投資（不含建設期利息）4858.744858.744164.6302建設期利息106.6、6917 265.5668 287.1498 287.14983流動資金971.061720.753020.4712056.84項目投入總資金（1+2+3）5936.492 6845.057 7472.25 12343.95單位：萬元小計10013882.11946.55814417769.0832597.7481流流動動資資金金估估算算表表單位：萬元序號項目最低周轉天數周轉次數計算期20032004200520061流流動動資資產產1119.82090.93788.6154251.1應收賬款01254.51894.36170.11.2存貨546.78627.261136.61542.51.27、.1 原材料273.39439.08795.61925.521.2.2 在產品164.0362.726113.66154.251.2.3 產成品109.36125.45227.32462.761.3現金572.98209.09757.727712.72流流動動負負債債148.7370.13768.153368.52.1應付賬款148.7370.13768.153368.53流流動動資資金金（1-2）971.061720.83020.512057項項目目財財務務現現金金流流量量表表（新新設設項項目目法法人人項項目目）序號項目計算期2003200420051 1現金流入4858.745829.858、885.381.1 銷售（營業）收入02090.883788.621.2 回收固定資產余值1.3 回收流動資金971.061720.751.4 其它現金流入4858.742767.86376.012 2現金流出5936.4916766959.00987678.7296042.1 建設投資（不含建設期利息）4858.744858.744164.632.2 流動資金971.061720.753020.472.3 經營成本2.4 銷售稅金及附加0113.95296206.479792.5 其它現金流出106.691676265.56684287.1498143 3凈現金流量（1-2）-1077.759、1676-1129.2098-1793.3496044 4累計凈現金流量-1077.751676-2206.961476-4000.31108計算指標：項目財務內部收益率27.5039259%（按時間價值計算）項目財務凈現值（ic=8%）5701.733742 萬元投資回收期4.269376712 年2006200718445.8113937.88415425.341881.0843020.4712056.818172.89528100.769669912056.8826.3354638100.76966995289.759814272.914722213837.11433-3727.396310、5810109.7179747.39811982%（按無時間價值計算）項項目目財財務務現現金金流流量量表表（新新設設項項目目法法人人項項目目）資資金金來來源源與與運運用用表表（新新設設項項目目法法人人項項目目）單位：萬元序號項目合計計算期20032004200520061 1資金流入4858.74 6127.25885.38 18445.811.1銷售（營業）收入23185.9202090.88 3788.62 15425.341.2長期借款5002.611858.74 2767.86376.011.3項目資本金30001.4流動資金回收1268.46 1720.753020.472 2資金流11、出6233.89 6959.01 7678.73 20574.322.2銷售稅金及附加113.953 206.4798 826.33552.3所得稅2346.2070001758.7032.4建設投資（不含建設期利息）4858.74 4858.74 4164.632.5流動資金1268.46 1720.75 3020.4712056.82.6各種利息支出106.692 265.567 287.1498 287.14982.7償還債務本金000 5002.612.8分配股利或利潤642.72613 3資金盈余（1-2）-1375.2-831.81-1793.35-2128.514 4累計資金盈余12、200713937.91881.0812056.8902.979100.77587.504214.70613034.96906.08單位：萬元銷銷售售收收入入、銷銷售售稅稅金金及及附附加加和和增增值值稅稅估估算算表表序號項目合計計 算 期 單位：萬元2003200420051銷售（營業）收入23185.92402090.883788.621.1A A房型銷售收入1719.586801.96單價（含稅）25.70426.732銷售量（套）301.2B B房型銷售收入1755.724818.82單價（含稅）26.24427.294銷售量（套）301.3C C房型銷售收入1472.78單價（含稅）113、8.01618.466銷售量（套）1.4D D房型銷售收入2812.92單價（含稅）33.68835.036銷售量（套）1.5E E房型銷售收入3572.69781.3797.54單價（含稅）39.06539.877銷售量（套）20201.6F F房型銷售收入3250.04696.44729.6單價（含稅）34.82236.48銷售量（套）20201.7G G房型銷售收入4419.668323.22337.74單價（含稅）16.16116.887銷售量（套）20201.8H H房型銷售收入3964.516289.92302.96單價（含稅）14.49615.148銷售量（套）2020入口商店門14、面單價（含稅）銷售量（）集貿市場單價（含稅）銷售量（）2銷售（營業）稅金及附加1247.5379113.953206.482.1 營業稅(按銷售收入的5%計算）1159.2962104.544 189.4312.2 消費稅（不考慮）2.3 城市維護建設稅（按營業稅的7%計算）81.1507347.31808 13.26022.4 教育費附加（按營業稅的2%計算）7.09094972.09088 3.7886202090.883788.6215425.341881.084各年銷售情況123450250050007500100001250015000時間（年）銷售收入（萬元）2006200715415、25.31881.084917.62626.98925.70434936.90427.55626.244341292.62180.1618.46618.01670102476.04336.8835.37233.68870101993.8539.87737.70250182436.4834.491503039.66719.04816.88716.342180442726.64644.99615.14814.65918044880.224001300.131000銷銷售售收收入入、銷銷售售稅稅金金及及附附加加和和增增值值稅稅估估算算表表計 算 期 單位：萬元826.335 100.7697771.16、26794.054253.9887 6.5837941.07977 0.13167602090.883788.6215425.341881.084各年銷售情況123450250050007500100001250015000時間（年）銷售收入（萬元）損損益益和和利利潤潤分分配配表表（新新設設項項目目法法人人項項目目）單位：萬元序號項目合計計算期20032004200520061銷售（營業）收入23185.92402090.88 3788.62 15425.342銷售稅金及附加1247.5379113.953206.48 826.33553總成本費用14828.668 4965.4317 51217、4.307 4451.78 287.14984利潤總額（1-2-3）7109.718-4965.432-3147.38-869.64 14311.855彌補以前年度虧損0008982.4516應納稅所得額（4-5）-4965.432-3147.38-869.64 5329.4047所得稅2346.20690001758.7038稅后利潤（4-7）-4965.432-3147.38-869.643570.79提取法定盈余公積金（15%）000535.605110提取公益金（3%）000107.12111提取任意盈余公積金000012可供分配利潤（8-9-10-11）0002927.97413應付18、利潤14未分配利潤（12-13）0002927.97415累計未分配利潤20071881.084100.769701780.31401780.314587.50371192.811 4763.511178.921635.784320978.1047978.10473906.079單位：萬元借借款款償償還還計計劃劃表表單位：萬元序號項目合計計算期20032004200520061借款1.1 年初本息余額1858.74626.65002.611.2 本年借款5002.61 1858.742767.9376.011.3 本年應計利息946.558 106.692265.57 287.1498 28719、.14981.4 本年還本付息106.692265.57 287.1498 5289.76其中：還本0005002.61 付息946.558 106.692 265.57 287.1498 287.14981.5 年末本息余額1858.744626.6 5002.6102還本資金來源2.1 當年可用于還本的折舊和攤銷2.2 以前年度結余可用于還本資金106.692265.57 287.14985289.762.3 可用于還款的其他資金敏敏感感性性分分析析表表序號 不確定因素 變化率（%）內部收益率（%）變化幅度（%）敏感系數基本方案27.50392591產品價格10%5628.4960741220、.84960741-10%-8-35.50392593.550392592建設投資10%8-19.5039259-1.95039259-10%3810.4960741-1.0496074150%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%0%10%20%30%40%50%60%不確定因素變化率（%）評價指標（IRR等）銷售價格（L1）建設投資（L3）基本方案內部收益率基準收益率敏感性分析圖27.5%8%生產量銷售收入或總成本費用盈虧平衡點銷售收入（不含銷售稅金和附加、增值稅）總成本費用可變成本固定成本虧損贏利盈虧平衡分析圖生產量銷售收入21、或總成本費用盈虧平衡點銷售收入（不含銷售稅金和附加、增值稅）總成本費用可變成本固定成本虧損贏利盈虧平衡分析圖50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%0%10%20%30%40%50%60%不確定因素變化率（%）評價指標（IRR等）銷售價格（L1）建設投資（L3）基本方案內部收益率基準收益率敏感性分析圖27.5%8%生產量銷售收入或總成本費用盈虧平衡點銷售收入（不含銷售稅金和附加、增值稅）總成本費用可變成本固定成本虧損贏利盈虧平衡分析圖生產量銷售收入或總成本費用盈虧平衡點銷售收入（不含銷售稅金和附加、增值稅）總成本費用可變成本固定成本虧損贏利盈虧平衡分析圖