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1、現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 量量 明明 細(xì)細(xì) 表表編制單位:XXXX2017年1-12月項(xiàng) 目本年累計(jì)項(xiàng) 目一一、期期初初余余額額5,400.002）、前期開發(fā)費(fèi)二二、現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入合合計(jì)計(jì)121.00 3）、基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)（一一）經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入121.00 4）、建筑安裝費(fèi)1、營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)金流入0.00 5）、公共設(shè)施費(fèi)（1）、銷售商品房收入0.00 6）、甲供材 其中：住宅0.00 7）、裝修費(fèi) 商業(yè)0.00 8）、其他 寫字樓0.00 2、付現(xiàn)開發(fā)間接費(fèi) 車位0.00 3、租賃業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)支出 其他0.00 4、材料采購(gòu)支付的現(xiàn)金（2）、物業(yè)租賃收入0.00 5、銷售費(fèi)用付現(xiàn) 其中：酒店2、0.00 6、管理費(fèi)用付現(xiàn) 商業(yè)0.00 7、支付工資、社保 寫字樓0.00 8、營(yíng)業(yè)外支出 車位0.00 9、稅金付現(xiàn) 其他0.00（1）、營(yíng)業(yè)稅支出（3）、裝修服務(wù)收入0.00（2）、土地增值稅支出（4）、銷售材料收入0.00（3）、所得稅支出（5）、其他0.00（4）、其他稅費(fèi)支出2、營(yíng)業(yè)外現(xiàn)金收入0.00 10、其他往來付現(xiàn)3、其他往來流入121.00（1）、內(nèi)部單位往來支出（1）、內(nèi)部單位往來流入44.00（2）、關(guān)聯(lián)往來支出（2）、關(guān)聯(lián)往來收入77.00（3）、外部單位款項(xiàng)支出（3）、外部單位款項(xiàng)流入0.00 11、其他經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目現(xiàn)金支出4、收到的稅費(fèi)返還0.00（二二）、投投資資3、活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出5、其他經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目現(xiàn)金流入0.00 1、購(gòu)建固定資產(chǎn)支付的現(xiàn)金（二二）、投投資資活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金收收入入0.00 2、購(gòu)建無形資產(chǎn)支付的現(xiàn)金1、收回投資收到的現(xiàn)金0.00 3、購(gòu)建長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金2、取得投資收益收到的現(xiàn)金0.00 4、投資所支付的現(xiàn)金3、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、長(zhǎng)期資產(chǎn)等收到的現(xiàn)金0.00 5、收購(gòu)子公司及其他營(yíng)業(yè)單位股權(quán)支付的現(xiàn)金凈額4、出售子公司及其他營(yíng)業(yè)單位股權(quán)收到的現(xiàn)金0.00 6、支付的其他投資性現(xiàn)金5、收到的其他投資性現(xiàn)金0.00（三三）、籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出（三三）、籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入0.00 1、歸還銀行長(zhǎng)4、期借款支付的現(xiàn)金1、銀行長(zhǎng)期借款收到的現(xiàn)金0.00 2、歸還銀行短期借款支付的現(xiàn)金2、銀行短期借款收到的現(xiàn)金0.00 3、歸還其他籌資性現(xiàn)金3、委托貸款收到的現(xiàn)金0.00 4、償還借款利息4、IPO收到的現(xiàn)金0.00 5、償還其他機(jī)構(gòu)借款利息支付的現(xiàn)金5、發(fā)行債券收到的現(xiàn)金0.00 6、分配股利、利潤(rùn)支出6、吸收其他權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金0.00 7、IPO籌資費(fèi)用7、收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.00 8、股票期權(quán)費(fèi)用三三、現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出合合計(jì)計(jì)1,500,426.00 四四、經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量（一一）、經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出1,500,426.00五五、籌籌5、資資活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量1、付現(xiàn)開發(fā)成本1,500,420.00 六六、投投資資活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量0.00 七七、匯匯率率變變動(dòng)動(dòng)對(duì)對(duì)現(xiàn)現(xiàn)金金的的影影響響1）、土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)0.00 八八、期期末末余余額額金額單位：元本年累計(jì)1,491,649.007,557.00442.00772.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.06、0-1,500,305.000.000.000.00-1,494,905.00 現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 量量 表表單單位位名名稱稱：XXXXXXXX20172017年年1-121-12月月 項(xiàng) 目行次6月 金 額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：-銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1-收到的稅費(fèi)返還3-收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金899,274,821.22605,089,957.00 現(xiàn)金流入小計(jì)999,274,821.22605,089,957.00 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金1015,151,354.4097,750,841.30 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12-支付的各項(xiàng)稅費(fèi)1362,251.57、062,251.50 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1810,117,953.84976,057,471.07 現(xiàn)金流出小計(jì)2025,331,559.741,073,870,563.87 經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額2173,943,261.48-468,780,606.87二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：-收回投資所收到的現(xiàn)金22-取得投資收益所收到的現(xiàn)金23-處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額25-收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28-現(xiàn)金流入小計(jì)29-購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 30-投資所支付的現(xiàn)金31-支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)8、的現(xiàn)金35-現(xiàn)金流出小計(jì)36-投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額37-三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：-吸收投資所收到的現(xiàn)金38-借款所收到的現(xiàn)金40-收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金43-536,265,253.42 現(xiàn)金流入小計(jì)44-536,265,253.42 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45-分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金4656,017,511.1156,017,511.11 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金52-現(xiàn)金流出小計(jì)5356,017,511.1156,017,511.11 籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額54-56,017,511.11480,247,742.31四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額55-五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額5611,467,135.44加：期初現(xiàn)金余額-6,453,214.935,400.00期末現(xiàn)金余額11,472,535.4411,472,535.440.00