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1、進(jìn)進(jìn)入入目目錄錄年年度度預(yù)預(yù)算算批批準(zhǔn)準(zhǔn)和和發(fā)發(fā)布布模模板板編編制制單單位位：預(yù)預(yù)算算年年度度：編編制制人人：審審核核人人：負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人：20142014年年返回封面目目 錄錄1 1、預(yù)預(yù)算算編編制制條條件件假假設(shè)設(shè)和和指指標(biāo)標(biāo)2 2、預(yù)預(yù)算算年年度度公公司司整整體體規(guī)規(guī)劃劃3 3、本本公公司司部部門(mén)門(mén)設(shè)設(shè)置置4 4、本本公公司司人人力力資資源源配配置置5 5、預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表6 6、預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)損損益益表表7 7、預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表8 8、現(xiàn)現(xiàn)金金現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支表表9 9、資資本本支支出出預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表1010、研研發(fā)發(fā)費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表1111、稅稅、費(fèi)費(fèi)、金金2、繳繳付付預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表1212、管管理理費(fèi)費(fèi)用用（按按項(xiàng)項(xiàng)目目）匯匯總總表表1313、管管理理費(fèi)費(fèi)用用（按按部部門(mén)門(mén)）匯匯總總表表1414、營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用（按按項(xiàng)項(xiàng)目目）匯匯總總表表1515、營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用（按按部部門(mén)門(mén)）匯匯總總表表1616、制制造造費(fèi)費(fèi)用用（按按項(xiàng)項(xiàng)目目）匯匯總總表表1717、制制造造費(fèi)費(fèi)用用（按按部部門(mén)門(mén)）匯匯總總表表1818、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表1919、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表（附附表表）返回目錄預(yù)預(yù)算算編編制制條條件件假假設(shè)設(shè)和和指指標(biāo)標(biāo)主要內(nèi)容包括：一一、預(yù)預(yù)算算編編制制的的假假設(shè)設(shè)條條件件：1、借款利息=本期借款金額*月利率+期初借款金額*3、借款月份*月利率（借款利息具體到月）2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、二二、經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)目目標(biāo)標(biāo)（績(jī)績(jī)效效考考核核的的相相關(guān)關(guān)指指標(biāo)標(biāo)）：1、2、3、4、5、6、7、8、預(yù)預(yù)算算編編制制條條件件假假設(shè)設(shè)和和指指標(biāo)標(biāo)借款利息=本期借款金額*月利率+期初借款金額*借款月份*月利率（借款利息具體到月）返回目錄預(yù)預(yù)算算年年度度公公司司整整體體規(guī)規(guī)劃劃注注：公公司司整整體體規(guī)規(guī)劃劃由由總總經(jīng)經(jīng)理理編編寫(xiě)寫(xiě)主主要要內(nèi)內(nèi)容容包包括括：1、市場(chǎng)拓展規(guī)劃（包括渠道拓展、配送升級(jí)、終端規(guī)劃等）2、營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃（包括廣告和宣傳、促銷(xiāo)規(guī)劃等）3、售后服務(wù)規(guī)劃4、銷(xiāo)量、收入和價(jià)格規(guī)劃5、物流規(guī)4、劃6、研發(fā)規(guī)劃7、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)規(guī)劃8、對(duì)外投資規(guī)劃9、資本支出規(guī)劃（包括廠房、土地、設(shè)備、工裝、模具、信息化等）10、技術(shù)改造規(guī)劃11、生產(chǎn)規(guī)劃12、人力資源規(guī)劃13、薪酬規(guī)劃返回目錄20142014年年開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)建建設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)劃劃表表編制單位：序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱(chēng)建設(shè)單位總占地面積建筑規(guī)模總投資金額合 計(jì)文字說(shuō)明：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)度開(kāi)工時(shí)間竣工時(shí)間銷(xiāo)售時(shí)間交房時(shí)間20142014年年開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)建建設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)劃劃表表返回目錄本本公公司司部部門(mén)門(mén)設(shè)設(shè)置置管理部門(mén)明細(xì)營(yíng)業(yè)部門(mén)明細(xì)生產(chǎn)制造部門(mén)明細(xì)序號(hào)部門(mén)序號(hào)部門(mén)序號(hào)1112223334445556667778889991010101111111215、212131313141414151515文字說(shuō)明：部門(mén)（分廠）生產(chǎn)制造部門(mén)明細(xì)返回目錄本本公公司司人人力力資資源源配配置置一一覽覽現(xiàn)有后勤人員總數(shù)-現(xiàn)有一線(xiàn)員工總數(shù)-預(yù)計(jì)后勤人員總數(shù)-預(yù)計(jì)一線(xiàn)員工總數(shù)-機(jī)構(gòu)/部門(mén)序號(hào)崗位編制人數(shù) 現(xiàn)有人數(shù) 預(yù)算人數(shù)增減人數(shù)工資/年總經(jīng)辦1-2-3-4-5-6-7-8-9-小計(jì)10000-財(cái)務(wù)部11-12-13-14-15-16-17-18-19-小計(jì)10000-生產(chǎn)部21-22-23-24-25-26-27-28-29-小計(jì)10000-技術(shù)部31-32-33-34-35-36-37-38-39-小計(jì)10000-項(xiàng)目部41-42-43-44-45-46-47-6、48-49-小計(jì)10000-采購(gòu)部51-52-53-54-55-56-57-58-59-小計(jì)10000-銷(xiāo)售部61-62-63-64-65-66-67-68-69-小計(jì)10000-合計(jì)00000備注：各公司根據(jù)自己情況，部門(mén)欄和人數(shù)欄，行數(shù)不夠的可以自行增加，多余的可以刪除。文字說(shuō)明：現(xiàn)有后勤/一線(xiàn)比率0.00%預(yù)計(jì)后勤/一線(xiàn)比率0.00%社會(huì)保險(xiǎn)（公司承擔(dān)部分）/年福利費(fèi)/年交通補(bǔ)助通訊補(bǔ)助人工費(fèi)用合計(jì)人均費(fèi)用社保基數(shù)社保金額過(guò)節(jié)費(fèi)餐費(fèi)-本本公公司司人人力力資資源源配配置置一一覽覽-00000000備注：各公司根據(jù)自己情況，部門(mén)欄和人數(shù)欄，行數(shù)不夠的可以自行增加，多余的可以刪除。備注返回目錄7、預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表編制單位：資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及股東權(quán)益行次流動(dòng)資產(chǎn)：1流動(dòng)負(fù)債：1 貨幣資金2 短期借款2 短期投資3 應(yīng)付票據(jù)3 應(yīng)收票據(jù)4 應(yīng)付賬款4 應(yīng)收賬款5 預(yù)收賬款5 減：壞賬準(zhǔn)備6 其他應(yīng)付款6 應(yīng)收賬款凈額7-應(yīng)付工資7 預(yù)付賬款8 應(yīng)付福利費(fèi)8 應(yīng)收補(bǔ)貼款9 未交稅金9 其他應(yīng)收款10 未付利潤(rùn)10 存貨11 其他應(yīng)交款11減：存貨減值準(zhǔn)備12 預(yù)提費(fèi)用12 待攤費(fèi)用13 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款13 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益14 其他流動(dòng)負(fù)債14 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資15流動(dòng)負(fù)債合計(jì)15 其他流動(dòng)資產(chǎn)16長(zhǎng)期負(fù)債：16流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)17-長(zhǎng)期借款17長(zhǎng)期投資：188、 應(yīng)付債券18長(zhǎng)期投資19 長(zhǎng)期應(yīng)付款19固定資產(chǎn)：20 其他長(zhǎng)期負(fù)債20 固定資產(chǎn)原價(jià)21 其中：住房周轉(zhuǎn)金21 減：累計(jì)折舊2222 固定資產(chǎn)凈值23-長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)23 固定資產(chǎn)清理24遞延稅項(xiàng)：24 在建工程25 遞延稅款貸項(xiàng)25 待處理固定資產(chǎn)損益26負(fù)債合計(jì)26固定資產(chǎn)合計(jì)27-股東權(quán)益：27無(wú)形資產(chǎn)及長(zhǎng)期待攤費(fèi)用：28 實(shí)收資本28 無(wú)形資產(chǎn)29資本公積29 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用30盈余公積30無(wú)形和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用合計(jì)31-其中：31其他長(zhǎng)期資產(chǎn)：32 法定公益金32 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)33未分配利潤(rùn)33遞延稅項(xiàng)：34所有者權(quán)益合計(jì)34 遞延稅款借項(xiàng)3535資產(chǎn)總計(jì)36-負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)36文9、字說(shuō)明：?jiǎn)挝唬涸瓿鯏?shù)期末數(shù)-返回目錄 預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)損損益益表表編制單位：項(xiàng)目名稱(chēng)12年實(shí)際占收入比例13年實(shí)際占收入比例一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.00%0.00%減：銷(xiāo)售折扣與折讓0.00%0.00%產(chǎn)品銷(xiāo)售成本0.00%0.00%營(yíng)業(yè)費(fèi)用0.00%0.00%產(chǎn)品銷(xiāo)售稅金及附加0.00%0.00%二、產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)0.00%0.00%加:其它業(yè)務(wù)利潤(rùn)0.00%0.00%減:管理費(fèi)用0.00%0.00%財(cái)務(wù)費(fèi)用0.00%0.00%三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)0.00%0.00%加:投資利潤(rùn)0.00%0.00%補(bǔ)貼收入0.00%0.00%營(yíng)業(yè)外收入0.00%0.00%減:營(yíng)業(yè)外支出0.00%0.00%加:以前年度損益調(diào)整010、.00%0.00%四、利潤(rùn)總額0.00%0.00%減：所得稅0.00%0.00%五、凈利潤(rùn)0.00%0.00%文字說(shuō)明：14年預(yù)算占收入比例增減金額增減比例月份一月二月三月四月-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-011、.00%單位：元五月六月七月八月九月十月十一月十二月月份 預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表編制單位：項(xiàng) 目13年實(shí)際14年預(yù)算一月一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金-收到的稅費(fèi)返還-收到與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的保證金等-收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)-購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金-支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金-支付的各項(xiàng)稅費(fèi)-支付與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的保證金等-支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)-經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金-取得投資收益收到的現(xiàn)金-處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額-處置子12、公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額-收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)-購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金-投資支付的現(xiàn)金-取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額-支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)-投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金-取得借款收到的現(xiàn)金-金融機(jī)構(gòu)借款-集團(tuán)借款-其他借款-發(fā)行債券收到的現(xiàn)金-收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)-償還債務(wù)支付的現(xiàn)金-金融機(jī)構(gòu)借款-集團(tuán)借款-其他借款-分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金-支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金-籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)-籌資活動(dòng)產(chǎn)生的13、現(xiàn)金流量?jī)纛~-四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響-五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額-六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額-二月三月四月五月六月七月八月九月十月-單位：元十一月十二月-返回目錄 現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量預(yù)預(yù)算算表表編制單位：預(yù)算項(xiàng)目13年實(shí)際14年預(yù)算一月期期初初余余額額-本本期期現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入總總額額-1、銷(xiāo)售回款-2、稅費(fèi)返還-3、利息收入-4、理財(cái)產(chǎn)品收入-5、處置資產(chǎn)收入-6、變賣(mài)廢品收入-7、政府補(bǔ)貼收入-8、保證金收入-9、其他現(xiàn)金流入-本本期期現(xiàn)現(xiàn)金金支支出出總總額額-1、開(kāi)發(fā)成本-2、生產(chǎn)物資采購(gòu)-3、人事費(fèi)用支出-4、其他固定費(fèi)用支出-5、其他變動(dòng)14、費(fèi)用支出-6、稅費(fèi)支出-7、貸款利息支出-8、貸款保證金支出-9、歸還貸款本金-10、歸還非金融機(jī)構(gòu)借款本金-11、支付非金融機(jī)構(gòu)利息-12、歸還集團(tuán)借款-13、固定資產(chǎn)采購(gòu)-14、基建工程款-15、土地款-16、保證金支出-17、其他現(xiàn)金流出-本本期期現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量-期期末末現(xiàn)現(xiàn)金金余余缺缺-加加：金金融融機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)借借款款-非非金金融融機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)借借款款-申申請(qǐng)請(qǐng)集集團(tuán)團(tuán)借借款款-調(diào)調(diào)度度后后結(jié)結(jié)存存-文字說(shuō)明：二月三月四月五月六月七月八月九月-單位：元十月十一月十二月-銷(xiāo)銷(xiāo)售售回回款款預(yù)預(yù)算算表表編制單位：項(xiàng)目截止13年累計(jì)銷(xiāo)售回款14年預(yù)計(jì)銷(xiāo)售回款14年分月銷(xiāo)售回款套數(shù)面積銷(xiāo)售回款套15、數(shù)面積銷(xiāo)售回款一月二月三月四月五月六月七月住宅18#22#23#19#小計(jì)辦 公(可售)24#25#小計(jì)辦公（自持）24#25#小計(jì)商鋪（可售）24#25#小計(jì)商鋪（自持）24#25#小計(jì)車(chē)庫(kù)23#24#25#小計(jì)合計(jì)-單位:元八月九月十月十一月十二月-14年分月銷(xiāo)售回款返回目錄 資資本本支支出出預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表編制單位：資本支出項(xiàng)目截止13年實(shí)際購(gòu)置部門(mén)資產(chǎn)名稱(chēng)用途說(shuō)明數(shù)量14年預(yù)算增減金額固定資產(chǎn)支出房屋及建筑物-小計(jì)-機(jī)器、機(jī)械設(shè)備-小計(jì)-運(yùn)輸工具-小計(jì)-電子、辦公設(shè)備-小計(jì)-合計(jì)-無(wú)形資產(chǎn)支出土地使用權(quán)-其他-合計(jì)-工裝模具支出-合計(jì)-資產(chǎn)大修理支出-總計(jì)-文字說(shuō)明：帶斜杠的單元格16、無(wú)需填寫(xiě)數(shù)字無(wú)形資產(chǎn)支出增減比例月份一月二月三月四月五月六月七月八月0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-單位：元九月十月十一月十二月-返回目錄 銷(xiāo)銷(xiāo)售售收收入入預(yù)預(yù)算算表表編制單位：項(xiàng)目(全部可售）項(xiàng)目總銷(xiāo)售預(yù)算截止13年累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售套數(shù)面積均價(jià)（元/）銷(xiāo)售金額套數(shù)住宅18#-22#-23#-19#-小計(jì)-辦 公(可售)24#-25#-小計(jì)-辦公（自持）24#25#-小計(jì)-商鋪（可售）24#25#小計(jì)商鋪（自持）24#25#小計(jì)車(chē)庫(kù)23#24#25#小計(jì)合 計(jì)-文字說(shuō)明：14年預(yù)計(jì)銷(xiāo)售面積均價(jià)（元/）銷(xiāo)售金額套數(shù)面積均價(jià)（17、元/）銷(xiāo)售金額-0.00%-截止13年累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售14年分月銷(xiāo)售金額一月二月三月四月五月-六月七月八月九月十月-14年分月銷(xiāo)售金額備注十一月十二月-返回目錄 銷(xiāo)銷(xiāo)售售費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表編制單位：項(xiàng) 目 編 碼項(xiàng) 目項(xiàng)目總預(yù)算10年實(shí)際11年實(shí)際12年實(shí)際6601.01工資6601.02獎(jiǎng)金6601.03福利費(fèi)-6601.03.01 餐費(fèi)6601.03.02 員工宿舍費(fèi)用-其中：租賃費(fèi) 水電費(fèi) 物業(yè)費(fèi) 生活用品費(fèi) 其他費(fèi)用6601.03.03 過(guò)節(jié)費(fèi)6601.04工會(huì)經(jīng)費(fèi)6601.05職教經(jīng)費(fèi)6601.06社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)6601.07公積金6601.08招聘費(fèi)用6601.09勞動(dòng)保護(hù)人事費(fèi)18、用小計(jì)-6601.10交通費(fèi)用-公交費(fèi) 打的費(fèi)6601.11通訊費(fèi)用-6601.11.01固定電話(huà)費(fèi)6601.11.02手機(jī)費(fèi)6601.11.03網(wǎng)絡(luò)費(fèi)6601.12辦公費(fèi)用-辦公文具 辦公耗材 打印紙 郵寄費(fèi)用 報(bào)刊雜志 圖書(shū)資料 保潔用品 其他辦公費(fèi)用6601.13招待費(fèi)用 香煙 酒水 茶葉 其他費(fèi)用6601.14業(yè)務(wù)費(fèi)用 購(gòu)物卡 禮品費(fèi) 其他費(fèi)用6601.15會(huì)議費(fèi)用6601.16租賃費(fèi)用6601.17物業(yè)費(fèi)6601.18水費(fèi)6601.19電費(fèi)6601.20差旅費(fèi)用6601.21廣告宣傳費(fèi)6601.22業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)6601.23車(chē)輛費(fèi)用-6601.23.01 油料費(fèi)6601.23.02 車(chē)19、輛保險(xiǎn)及年審6601.23.03 保養(yǎng)費(fèi)6601.23.04 維修費(fèi)6601.23.05 車(chē)位租賃費(fèi)6601.23.06 其他費(fèi)用6601.24維修費(fèi)用日常費(fèi)用小計(jì)6601.25折舊6601.26低值易耗品攤銷(xiāo)6601.27其他長(zhǎng)期費(fèi)用攤銷(xiāo)6601.28無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)6601.29壞帳損失計(jì)提費(fèi)用小計(jì)6601.30物料消耗6601.31售后服務(wù)6601.32運(yùn)輸費(fèi)用6601.33稅費(fèi)6601.34外協(xié)費(fèi)用6601.35技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)用6601.36中介服務(wù)費(fèi)用6601.37其他費(fèi)用其他費(fèi)用小計(jì)銷(xiāo)售費(fèi)用合計(jì)(權(quán)責(zé)發(fā)生制)13年實(shí)際截止14年累計(jì) 14年預(yù)算占明年收入比率明年結(jié)構(gòu)比例增減金額增減比例月份20、一月二月-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.21、00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.022、0%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.023、0%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.024、0%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-三月四月五月六月七月八月九月十月十一月-月份-單位：元十二月-返回目錄 銷(xiāo)銷(xiāo)售售費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算明明細(xì)細(xì)表表編制單位：項(xiàng) 目13年實(shí)際占本年收入比率本年結(jié)構(gòu)比例14年預(yù)算占明年收入比率明年結(jié)構(gòu)比例增減金額一、工資0.00%0.00%-0.00%0.00%-管理人員工資0.00%0.00%-0.00%0.00%-銷(xiāo)售人員工資0.00%0.00%-0.00%0.00%-銷(xiāo)售人員傭金0.00%0.00%-0.00%25、0.00%-二、廣告費(fèi)0.00%0.00%-0.00%0.00%-廣告策劃代理費(fèi)0.00%0.00%-0.00%0.00%-廣告發(fā)布費(fèi)0.00%0.00%-0.00%0.00%-宣傳印刷費(fèi)0.00%0.00%-0.00%0.00%-三、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)0.00%0.00%-0.00%0.00%-銷(xiāo)售道具費(fèi)0.00%0.00%-0.00%0.00%-促銷(xiāo)禮品費(fèi)0.00%0.00%-0.00%0.00%-運(yùn)輸裝卸費(fèi)0.00%0.00%-0.00%0.00%-房屋交易服務(wù)費(fèi)0.00%0.00%-0.00%0.00%-客戶(hù)活動(dòng)費(fèi)0.00%0.00%-0.00%0.00%-房展會(huì)費(fèi)0.00%0.00%-0.026、0%0.00%-項(xiàng)目配套費(fèi)0.00%0.00%-0.00%0.00%-售樓部建造裝修費(fèi)用0.00%0.00%-0.00%0.00%-銷(xiāo)售費(fèi)用合計(jì)(權(quán)責(zé)發(fā)生制)-0.00%0.00%-0.00%0.00%-文字說(shuō)明：增減比例月份一月二月三月四月五月六月七月八月0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-單位：元九月十月十一月十二月-返回目錄 管管理理費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表編制單位：項(xiàng) 目 編 碼項(xiàng) 目項(xiàng)目總預(yù)算10年實(shí)際11年實(shí)際12年實(shí)際13年實(shí)際6627、02.01工資6602.02獎(jiǎng)金6602.03福利費(fèi)-6602.03.01 餐費(fèi)6602.03.02 員工宿舍費(fèi)用-其中：租賃費(fèi) 水電費(fèi) 物業(yè)費(fèi) 生活用品費(fèi) 其他費(fèi)用6602.03.03 過(guò)節(jié)費(fèi)6602.04工會(huì)經(jīng)費(fèi)6602.05職教經(jīng)費(fèi)6602.06社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)6602.07公積金6602.08招聘費(fèi)用6602.09勞動(dòng)保護(hù)人事費(fèi)用小計(jì)-6602.1交通費(fèi)用-公交費(fèi) 打的費(fèi)6602.11通訊費(fèi)用-6602.11.01固定電話(huà)費(fèi)6602.11.02手機(jī)費(fèi)6602.11.03網(wǎng)絡(luò)費(fèi)6602.12辦公費(fèi)用-辦公文具 辦公耗材 打印紙 郵寄費(fèi)用 報(bào)刊雜志 圖書(shū)資料 保潔用品 其他辦公費(fèi)用6602.1328、招待費(fèi)用 香煙 酒水 茶葉 其他費(fèi)用6602.14業(yè)務(wù)費(fèi)用 購(gòu)物卡 禮品費(fèi) 其他費(fèi)用6602.15會(huì)議費(fèi)用6602.16租賃費(fèi)用6602.17物業(yè)費(fèi)6602.18水費(fèi)6602.19電費(fèi)6602.2差旅費(fèi)用6602.21廣告宣傳費(fèi)6602.22業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)6602.23車(chē)輛費(fèi)用-6602.23.01 油料費(fèi)6602.23.02 車(chē)輛保險(xiǎn)及年審6602.23.03 保養(yǎng)費(fèi)6602.23.04 維修費(fèi)6602.23.05 車(chē)位租賃費(fèi)6602.23.06 其他費(fèi)用6602.24維修費(fèi)用日常費(fèi)用小計(jì)6602.25折舊6602.26低值易耗品攤銷(xiāo)6602.27其他長(zhǎng)期費(fèi)用攤銷(xiāo)6602.28無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)66029、2.29壞帳損失計(jì)提費(fèi)用小計(jì)6602.3物料消耗6602.31售后服務(wù)6602.32運(yùn)輸費(fèi)用6602.33稅費(fèi)6602.34外協(xié)費(fèi)用6602.35技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)用6602.36中介服務(wù)費(fèi)用6602.37其他費(fèi)用其他費(fèi)用小計(jì)管理費(fèi)用合計(jì)(權(quán)責(zé)發(fā)生制)文字說(shuō)明：本表1-12月預(yù)算數(shù)據(jù)是由各部門(mén)管理費(fèi)用表自動(dòng)加總，無(wú)需手工填寫(xiě)截止14年累計(jì) 14年預(yù)算月份一月二月三月四月五月六月七月-單位:元八月九月十月十一月十二月-返回目錄 開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)成成本本預(yù)預(yù)算算表表編制單位：序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng)目目項(xiàng)項(xiàng)目目總總預(yù)預(yù)算算高高層層18#22#23#小小計(jì)計(jì)面積1土地征用費(fèi)2土地出讓金3拆遷補(bǔ)償費(fèi)4土地契稅5耕地占用稅6土地交30、易費(fèi)7征(土)地管理費(fèi)8土地購(gòu)置費(fèi)9其他土地費(fèi)用土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)小計(jì)-10三(七)通一平費(fèi)11臨時(shí)設(shè)施費(fèi)12可行性研究費(fèi)13市場(chǎng)調(diào)研費(fèi)14招標(biāo)代理及管理費(fèi)15規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)16行政規(guī)費(fèi)及規(guī)劃報(bào)建費(fèi)17水文地質(zhì)勘察費(fèi)18測(cè)繪費(fèi)19其他費(fèi)用前期工程費(fèi)小計(jì)-20土建工程費(fèi)21安裝工程費(fèi)22裝修工程費(fèi)23樣板房/售樓處裝修費(fèi)24建安工程監(jiān)理費(fèi)25檢驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)26工程造價(jià)咨詢(xún)費(fèi)27人防設(shè)施28市政配套費(fèi)建筑安裝工程費(fèi)小計(jì)-29供電工程費(fèi)30給排水工程費(fèi)31燃?xì)夤こ藤M(fèi)32電視工程費(fèi)33通訊工程費(fèi)34通訊線(xiàn)路及設(shè)備安裝費(fèi)35小區(qū)道路工程費(fèi)36環(huán)衛(wèi)工程費(fèi)37綠化工程費(fèi)38小區(qū)閉路監(jiān)控39圍墻建造費(fèi)40建筑小品431、1其他費(fèi)用基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)小計(jì)-42人防工程費(fèi)43自行車(chē)棚44配電房45設(shè)備用房46車(chē)庫(kù)47公共設(shè)施維修基金48其他公用配套設(shè)施費(fèi)配套設(shè)施費(fèi)小計(jì)-費(fèi)用合計(jì)-多多層層辦辦公公商商業(yè)業(yè)19#24#25#小小計(jì)計(jì)24#25#-項(xiàng)項(xiàng)目目總總預(yù)預(yù)算算-項(xiàng)項(xiàng)目目執(zhí)執(zhí)行行情情況況表表高高層層小小計(jì)計(jì)合合計(jì)計(jì)18#22#23#小小計(jì)計(jì)-單位：元多多層層辦辦公公商商業(yè)業(yè)19#24#25#小小計(jì)計(jì)24#25#-項(xiàng)項(xiàng)目目執(zhí)執(zhí)行行情情況況表表-備注售售樓樓部部會(huì)會(huì)所所合合計(jì)計(jì)小小計(jì)計(jì)-返回目錄 開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)間間接接費(fèi)費(fèi)預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表編制單位：項(xiàng) 目 編 碼項(xiàng) 目項(xiàng)目總預(yù)算10年實(shí)際11年實(shí)際6602.01工資6602.032、2獎(jiǎng)金6602.03福利費(fèi)-6602.03.01 餐費(fèi)6602.03.02 員工宿舍費(fèi)用-其中：租賃費(fèi) 水電費(fèi) 物業(yè)費(fèi) 生活用品費(fèi) 其他費(fèi)用6602.03.03 過(guò)節(jié)費(fèi)6602.04工會(huì)經(jīng)費(fèi)6602.05職教經(jīng)費(fèi)6602.06社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)6602.07公積金6602.08招聘費(fèi)用6602.09勞動(dòng)保護(hù)人事費(fèi)用小計(jì)-6602.1交通費(fèi)用-公交費(fèi) 打的費(fèi)6602.11通訊費(fèi)用-6602.11.01固定電話(huà)費(fèi)6602.11.02手機(jī)費(fèi)6602.11.03網(wǎng)絡(luò)費(fèi)6602.12辦公費(fèi)用-辦公文具 辦公耗材 打印紙 郵寄費(fèi)用 報(bào)刊雜志 圖書(shū)資料 保潔用品 其他辦公費(fèi)用6602.13招待費(fèi)用 香煙 酒水 茶葉33、 其他費(fèi)用6602.14業(yè)務(wù)費(fèi)用 購(gòu)物卡 禮品費(fèi) 其他費(fèi)用6602.15會(huì)議費(fèi)用6602.16租賃費(fèi)用6602.17物業(yè)費(fèi)6602.18水費(fèi)6602.19電費(fèi)6602.2差旅費(fèi)用6602.21廣告宣傳費(fèi)6602.22業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)6602.23車(chē)輛費(fèi)用-6602.23.01 油料費(fèi)6602.23.02 車(chē)輛保險(xiǎn)及年審6602.23.03 保養(yǎng)費(fèi)6602.23.04 維修費(fèi)6602.23.05 車(chē)位租賃費(fèi)6602.23.06 其他費(fèi)用6602.24維修費(fèi)用日常費(fèi)用小計(jì)6602.25折舊6602.26低值易耗品攤銷(xiāo)6602.27其他長(zhǎng)期費(fèi)用攤銷(xiāo)6602.28無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)6602.29壞帳損失計(jì)提費(fèi)用小34、計(jì)6602.3物料消耗6602.31售后服務(wù)6602.32運(yùn)輸費(fèi)用6602.33稅費(fèi)6602.34外協(xié)費(fèi)用6602.35技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)用6602.36中介服務(wù)費(fèi)用6602.37其他費(fèi)用6602.38融資費(fèi)用6602.39 利息6602.40 手續(xù)費(fèi)6602.41 擔(dān)保費(fèi)6602.42 顧問(wèn)費(fèi)6602.43小配套費(fèi)6602.44物業(yè)開(kāi)辦費(fèi)6602.45公共設(shè)施維修基金6602.46其他公用配套設(shè)施費(fèi)其他費(fèi)用小計(jì)管理費(fèi)用合計(jì)(權(quán)責(zé)發(fā)生制)融資費(fèi)用 利息 手續(xù)費(fèi) 擔(dān)保費(fèi) 顧問(wèn)費(fèi)小配套費(fèi)物業(yè)開(kāi)辦費(fèi)公共設(shè)施維修基金其他公用配套設(shè)施費(fèi)12年實(shí)際13年實(shí)際截止14年累計(jì) 14年預(yù)算月份一月二月三月四月五月-單位35、：元六月七月八月九月十月十一月十二月-月份-返回目錄 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表編制單位：項(xiàng) 目項(xiàng)目總預(yù)算10年實(shí)際11年實(shí)際12年實(shí)際13年實(shí)際流動(dòng)資金利息收入定期存款利息收入?yún)R兌收益小計(jì)銀行利息支出融資利息成本匯兌損失結(jié)算手續(xù)費(fèi)小計(jì)合 計(jì)文字說(shuō)明：截止14年累計(jì)14年預(yù)算月份一月二月三月四月五月六月七月-單位：元八月九月十月十一月十二月-2014年利息支出預(yù)算編制單位：序號(hào)貸款行貸款金額貸款日期還款日期月利率（）利息支出一季度二季度1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、單位：元利息資本化金額備注三季度四季度小計(jì)利息支出2014年利息支出預(yù)算編制單位：序號(hào)36、出借單位借款情況截止2013年12月一月二月本期借款本期還款本期借款-三月四月本期還款本期借款本期還款本期借款本期還款2014年利息支出預(yù)算二月五月六月七月本期借款本期還款本期借款本期還款本期借款-借款情況八月九月本期還款本期借款本期還款本期借款本期還款-七月十月十一月十二月本期借款本期還款本期借款本期還款本期借款-貸款金額月利率（）利息支出期末借款余額本期還款一月二月三月-十二月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月-利息支出單位：元備注利息合計(jì)-返回目錄 稅稅、費(fèi)費(fèi)、金金繳繳付付預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表 編制單位：項(xiàng)目12年實(shí)際占收入比例13年實(shí)際 占收入比例 14年預(yù)算 占收入比例營(yíng)業(yè)稅037、.00%0.00%-0.00%城建稅0.00%0.00%-0.00%教育費(fèi)附加0.00%0.00%-0.00%地方教育費(fèi)附加0.00%0.00%-0.00%水利基金0.00%0.00%-0.00%印花稅0.00%0.00%-0.00%房產(chǎn)稅0.00%0.00%-0.00%土地使用稅0.00%0.00%-0.00%車(chē)船使用稅0.00%0.00%-0.00%殘疾人保障金0.00%0.00%-0.00%土地增值稅（普通）0.00%0.00%-0.00%土地增值稅（非普通）0.00%0.00%-0.00%企業(yè)所得稅0.00%0.00%-0.00%代扣代繳個(gè)人所得稅0.00%0.00%-0.00%0.038、0%0.00%-0.00%合 計(jì)-0.00%-0.00%-0.00%文字說(shuō)明：增減金額增減比例月份一月二月三月四月五月六月-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-稅稅、費(fèi)費(fèi)、金金繳繳付付預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表 單位：元七月八月九月十月十一月十二月-月份返回目錄土土地地增增值值稅稅預(yù)預(yù)算算表表編制單位：項(xiàng)目行 次1822房地產(chǎn)面積-一、房地產(chǎn)收入總額 1-二、扣除項(xiàng)目金額合計(jì)2-1、取得土地使用權(quán)所支付的金額32、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)成本4-其中土地征用及39、拆遷補(bǔ)償費(fèi)5前期工程費(fèi)6建筑安裝工程費(fèi)7基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)8公共配套設(shè)施費(fèi)9開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用103、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)費(fèi)用11-其中利息支出12-其他房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)費(fèi)用13-4、與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金14-其中營(yíng)業(yè)稅15-城市維護(hù)建設(shè)稅16-教育費(fèi)附加17-地方教育費(fèi)附加18-印花稅19-水利基金20-5、財(cái)政部規(guī)定的加計(jì)20%的扣除數(shù)20-三、增值額21-四、增值額與扣除項(xiàng)目金額之比（%）220.00%0.00%五、適用稅率（%）2330.00%30.00%六、速算扣除系數(shù)（%）24七、應(yīng)繳土地增值稅稅款25-八、免繳土地增值稅稅款26九、已繳土地增值稅稅款27十、項(xiàng)目清算應(yīng)補(bǔ)（退）增值稅稅款28-十一、項(xiàng)目單位建筑面積成本費(fèi)用2923192425合計(jì)數(shù)-0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%30.00%40.00%40.00%50.00%30.00%5.00%5.00%15.00%-土土地地增增值值稅稅預(yù)預(yù)算算表表