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1、有色金屬產業園林邑公園、西河帶狀公園及生態治理 BT 融資建設項目可行性研究報告有色金屬產業園林邑公園、西河 帶狀公園及生態治理 BT 融資建設項目可行性研究報告生態環境股份有限公司2011 年 9 月13目 錄第一章項目概況 .3第二章項目建設的必要性 .5第三章項目建設的具體情況及投資估算 .7第四章項目建設的經濟效益以及對公司經營及財務狀況的影響.11第五章風險及控制 .11第六章 結論與建議12第一章 項目概況1.1 項目名稱及項目業主項目名稱：有色金屬產業園林邑公園、西河帶狀公園及生態治理BT 融資建設項目。項目業主：高科投資控股有限公司。1.2 項目單位概況有色金屬產業園區是2002、3 年4 月經省政府批準設立的省級開發區。出口加工區于 2005 年 6 月經國務院批準設立，2007年 11 月封關運行，是省目前唯一的國家級出口加工區。兩區實行“一套機構、兩塊牌子”的管理模式，轄一個鎮和一個中等職業學校，面積 100平方公里（其中出口加工區 3 平方公里），常住人口近 4 萬人。項目業主高科投資控股有限公司于 2010 年 5 月成立，注冊資本為1.5 億元，總資產 37 億元.公司是有色金屬產業園區（出口加工區）的主營商，主要負責園區（含白露塘鎮）及周邊配套園區土地開發建設及配套建設；工業項目投資開發和工業的生產經營；房地產開發等。1.3 項目建設的背景為加快有色金屬產3、業園區的建設步伐，夯實“筑巢引鳳”工程的基礎，促進園區經濟與社會又好又快發展，公司與園區項目業主-高科投資控股有限公司簽訂合作協議,以 BT 模式建設園區轄內的林邑公園、西河帶狀公園及生態治理建設項目。1.4 項目發展概況素有“南大門”之稱的，是對接粵港澳的橋頭堡，是內陸地區通粵達海的咽喉要沖，在“珠三角”一個半小時的經濟圈內。有色金屬產業園區（出口加工區）位于市的東城區和工業新城， 是市城市東進戰略的主戰場。出口加工區還是中西部地區離沿海最近的出口加工區?，F在正修建 3 條 60 米大道從市區直達園區，將進一步凸現園區的交通區位和資源環境優勢。園區先后被認定為稀貴金屬深加工產業基地、數字視訊4、產業基地、省信息產業基地、省新材料產業基地、省承接產業轉移示范園區、“十大”最具投資價值產業園區。到 2012 年，園區路網將擴展至 20 平方公里，建成區擴大 4 倍，2015年，園區路網將擴展至 43 平方公里，實現工業總產值 1000 億元，擠身省千億園區行列，形成有色金屬新材料、電子信息、先進制造、商貿物流等四大主導產業，成為“產業特色鮮明、基礎設施一流、服務管理規范、生態環境優美”的國家級開發區。第二章 項目建設的必要性分析2.1、區位交通優越。是的“南大門”，是對接粵港澳的橋頭堡，是內陸地區通粵達海的咽喉要沖，武廣高速開通后，融入珠三角一個半小時經濟圈和長株潭一小時經濟圈。作為市城5、市東進戰略的主戰場，同時兼具優越的交通區位條件、優勢資源特色產業，讓出口加工區近年來備受關注。有色金屬產業園區是市城市規劃（2009-2030 年）的東城區，在市 100 平方公里的城市規劃中，占 35.79 平方公里，目前， 已完成城區總體規劃，正在編制產業規劃和擴區規劃。當前，正在實施城市東進戰略，郴資大道、相山大道、郴資快速干線等三條城市主干道貫穿園區，到高鐵站 10 分鐘車程，到京珠高速公路 5 分鐘車程。位于城東新區的體育中心、會展中心、演藝中心、蘇仙區行政中心等城市公共設施正在加快建設，一座宜業、宜居的現代化工業新城正在崛起。2.2 、基礎設施完備。園區已開發面積 5 平方公里，已6、建成完備的水、電、路、通訊、電子監控、圍網、標準廠房、倉庫等配套基礎設施。目前，園區正在掀起新一輪的大開發、大建設熱潮，三年內投入資金 36 億元，實施基礎設施建設項目 30 個，其中 2010 年，投入資金 13 億元，完成 30 公里的道路建設，在已建成近 70 萬平方米標準廠房、宿舍的基礎上，再建設標準廠房 50 萬平方米。2.3 、政策環境優良。省委、省政府賦予市“先行先試”34 條;市今年出臺了關于加快園區建設發展的若干意見，賦予園區市級綜合經濟管理權限和土地儲備職能。出口加工區實行“境內關外”政策，主要包括：“三免、二退、一保”?！叭狻奔匆皇巧a所需進境的機器、設備、模具及其維修7、用零配件;生產性基礎設施建設項目所需進境的機器、設備和建設生產廠房、倉儲設施所需進境的基建物資;企業和行政管理機構進境的自用合理數量的辦公用品，均予以免征關稅和進口環節稅。二是對企業生產加工的貨物，免征收增值稅和消費稅。三是區內企業加工的制成品及其在加工生產過程中的邊角料、余料、殘次品、廢品等銷往境外的，免征出口關稅?！岸恕奔磸膮^外進入加工區的貨物視同出口，可辦理出口退稅；區內企業使用水、電、氣實行退稅。“一保”即為加工出口產品所需進境的原材料、包裝物件及消耗材料，予以全額保稅。2.4 、人力資源豐富。勞動力資源豐富，勞動力素質相對較高。全社會勞動力 300 萬人，每年到珠三角務工的人員達 8、90 多萬人。大部分勞動力在珠三角務工一段時間后，都會回到就業，這些在珠三角經過幾年鍛煉的務工人員，成為工廠的熟練工人，因此，的勞動力能很快適應工廠的要求。園區實行“訂單式”招工，目前，每月可為企業招工 1000 多人。園區擁有自己的培訓基地（理工職業技術學校）和實訓基地（職業教育生產實訓基地），與省的高校建立了產學研合作關系，為企業提供強大的智力支持。2.5 、產業加速聚集。園區經過幾年的發展，已引進企業近 90 家，初步形成了有色金屬新材料、電子信息、先進制造、商貿物流等四大主導產業，第三章 建設項目的具體情況及投資估算3.1 建設項目內容：林邑公園、西河帶狀公園及生態治理 BT 融資建設9、工程項目建設位置: 有色金屬產業園區3.2 項目運作模式BT 模式運作：公司通過依法招標獲得建設投資資格，與項目業主高科投資控股有限公司簽署林邑公園、西河帶狀公園及生態治理 BT 融資建設工程施工承包合同書。公司負責項目的設計、征地、房屋拆遷等前期工作費用，項目業主高科投資控股有限公司負責征地、房屋拆遷的組織實施。公司負責項目的投融資、建設、移交等，項目竣工驗收合格后移交給業主， 并由業主在公司送達結算資料的審計起60 天之次日起2 年內清償公司的投資本金、利息、管理費。3.3 投資預算及時間安排項目概算總投資最終以財政評審為準，前期費用最高不超過 1 億元（以實際支付為準），建安資金 1.710、 億元具體投入明細如下：序號單位工程名稱金額(元)一前期費用100,000,000.00二建安費用170,000,000.001林邑公園北區電氣3,766,422.502林邑公園南區電氣3,633,091.643林邑帶狀公園電氣5,063,506.614林邑公園排水5,437,961.165西河帶狀公園排水6,417,676.096林邑公園北區園建13,180,384.447林邑公園南區園建41,364,732.768西河帶狀公園 A 區園建9,160,422.859西河帶狀公園 B 區園建11,647,343.2210西河帶狀公園 C 區園建2,365,974.9711西河帶狀公園 D 區園11、建10,684,192.0312林邑公園北區綠化12,894,700.5413林邑公園南區綠化10,524,549.6414西河帶狀公園綠化33,859,041.56合計270,000,000.00BT 項目建設工期：于 2011 年 9 月 16 日開工，2012 年 9 月 16 日竣工并交付使用?？偣て跒?365 日歷天（開工日期以批復的開工報告日期為準。）3.4 項目資金安排建設資金 23,818.3141 萬元按照工程進度投入。前期資金 1 億元在簽訂合同后二個月內完成出資。3.5 建設資金的投資額及回報3.5.1 建設資金的投資額核定方式：工程預算、結算套用 2006省仿古園林工程12、消耗量標準、2006 年省建筑工程消耗量標準、2006 年省市政工程量消耗量標準、2006 年省安裝工程消耗量標準，工程計價辦法執行湘建價2009406 號文省建設工程計價辦法規定及相應文件，費率標準按各專業相應標準計取不下浮，人工工資按湘建價2009396 號文市場工資執行，材料信息價按市建設工程造價管理站頒發的施工同期有關規定執行。3.5.2 投資回報本工程除獲得工程建設施工的利潤外，還可獲得投資建設管理費及按投資額計算的利息等收入。根據合同條款，建設施工利潤外的綜合回報率（含利息）約為 11.66%。3.5.3 高科投資控股有限公司在整體工程竣工完成，并在公司送達結算資料的審計起 60 13、天之次日起貳年內清償乙方的投資本金、利息、管理費。每滿一年為一個支付期。在回購期按 4：3：3 的比例支付本金，即第一期回購額為公司投資本金總額的 40%，第二期回購額為公司投資本金的 30%， 第三期回購額為公司投資本金的 30%。在每一支付期屆滿之日支付前期利息。投資利息隨本金的償還而利隨本清。工程管理費也按 4：3：3 的比例支付，但不計算利息。3.6 前期資金的投資額、回報及支付3.6.1 前期資金出資最高不超過 1 億元（以實際出資為準）3.6.2 前期資金按投資額計投資回報，根據合同條款，綜合回報率（含利息）約為 30.97%。3.6.2 前期資金的回購支付前期資金的投資回購期限為14、三年，首期回購投資總額的 40%，其余回購款按剩余年限按 30%和 30%的比例支付。首期回購日為乙方撥付資金次年對應的月和日。第二、第三次的支付日期為首期回購款應支付日隨后兩年對應的月和日。投資回報隨本金支付的年、月、日同期支付，第一期支付當期投資總額的當期投資回報，第二、第三期支付當期剩余投資總額的當期投資回報。3.7 工程結算審計本項目在工程竣工驗收合格（公司交付完整齊備竣工資料）之日起 60 日內，高科投資控股有限公司應邀請市審計部門完成結算審計， 確定工程決算金額。若高科投資控股有限公司未在約定時間內完成審計，高科投資控股有限公司須按合同約定時間以市財政局工程評審造價的標準支付第一期15、回購款。第四章 項目建設的經濟效益以及對公司經營及財務狀況的影響4.1 項目建設的經濟效益公司通過該項目建設，除獲得工程建設施工的利潤外，還可投資建設管理費及按投資額計算的利息等收入。根據合同條款，建設施工利潤外的綜合回報率（含利息）約為 11.66%。公司投入的前期費用資金，高科投資控股有限公司按投入的資金額計算投資回報，根據合同條款，綜合回報率（含利息）約為 30.97%。4.2 對公司財務狀況的影響該項目建安工程合同金額占公司2010 年度營業總收入41,613.23 萬元的 57.23%。本合同建設工期為 1 年，對公司 2011 年2012 年的經營業績將產生積極的影響。4.3 對公16、司經營的影響本合同的履行不影響公司業務的獨立性，公司不會因為履行本合同對市有色金屬工業園形成依賴。公司的資金、技術、人員能夠保證本合同的順利履行。第五章 風險及控制5.1 風險分析1、本合同采取的是 4：3：3 的付款方式，盡管合同明確了雙方的違約責任，但仍存在應收帳款不能及時回收的風險。2、工程回款的速度直接影響公司的現金流狀況。5.2 防范和降低風險對策A、高科投資控股有限公司出具了回購保障文件，并在合同中有明確約定。B、在高科投資控股有限公司不能按期支付本合同款項的情況下， 應確保有色金屬工業園（出口加工區）管委會以拍賣城市規劃區范圍內適當面積的經營性建設用地使用權的方式抵償，公司可以依法參加竟買， 無論公司是否依法竟得該宗地的使用權，有色金屬工業園（出口加工區）管委會均應用該宗地的拍賣所得款抵付乙方的應收款項。C、若甲方未能按本合同約定期限向乙方支付款項（包括本金返還、利息、利潤、工程管理費、履約保證金），逾期支付資金按人民銀行同期 3至 5 年期貸款基準利率的 3.8 倍支付違約金。第六章 結論與建議綜上所述，有色金屬產業園區（出口加工區）配套基礎設施林邑公園和西河帶狀公園及生態治理BT 融資建設項目綜合經濟效益顯著，同時能提高公司的項目承接和管理能力。建議在確保落實工程應收款項回收各項措施的前提下，可進行該項目的建設。