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1、新能源汽車配套零部件及充電樁項目（一期）可行性分析報告（修訂稿）集團股份有限公司二 0 一六年四月新能源汽車配套零部件及充電樁項目（一期）可行性報告目錄3第一章總論41.1 項目概況41.2 項目背景41.3 可研結論概述51.4 主要數據及經濟指標51.5 項目建設的必要性61.6 可行性研究報告編制指導思想與依據8第二章行業現狀及產品市場需求預測92.1 2015 年新能源汽車工業的發展92.2 新能源汽車充電設施的發展92.3 新能源汽車行業關鍵零部件市場預測102.4 各產品的競爭態勢102.5 各產品的未來發展方向14第三章產品及生產綱領143.1 產品方案143.2 代表產品生產綱2、領143.3 產品開發策略14第四章工藝流程及設備154.1 主要設計原則154.2 項目建設主要內容164.3 主要生產設備164.4 生產工藝流程圖164.5. 質量控制164.6. 主要原輔材料、外協供應商16第五章項目管理與勞動定員175.1 項目管理175.2 勞動定員185.3 人員培訓18第六章項目建設進度計劃安排206.1 項目建設周期206.2 項目建設進度計劃安排20第七章投資估算與資金籌措207.1 投資估算207.2 資金籌措22第八章財務評價228.1 財務評價依據228.2 財務評價范圍和方法228.3 年銷售收入和增值稅及附加估算238.5 年經營成本和總成本費用3、估算238.6 財務盈利能力分析248.9 項目的風險分析24第一章總論1.1 項目概況項目名稱：新能源汽車配套零部件及充電樁項目（一期） 建設地點：為上海市青浦工業園區建設單位：普昱自動化工程有限公司（集團股份有限公司全資子公司）（以下簡稱創力普昱）建設內容：滿足年產 2 萬臺新能源汽車車載充電機、5000 臺充電樁、2 萬臺車載 DC/DC 轉換器及 2 萬臺智能高壓配電箱的研發、生產配套設施的建設。項目總投資：5000 萬元（含流動資金 3000 萬元） 項目工期：1 年1.2 項目背景90 年代以來，能源和環境對人類生活和社會發展的影響越來越大，節能、環保和安全技術是汽車工業“永恒的三4、大主題”，發展節能汽車和可替代能源汽車是一個必然的趨勢，其中的核心是新能源技術。由于純電動和燃料電池汽車是零排放，混合動力汽車可以有效地減少汽車燃油消耗和廢氣排放，因此新能源汽車的開發與產業化，對于緩解我國的能源消耗、保障國家能源安全和改善大氣環境具有重要意義。普昱自動化工程有限公司是集團股份有限公司下屬的子公司，公司成立于 2002 年，經過多年的發展，已成為煤礦自動化領域有一定知名度、產品覆蓋煤礦井上和井下、集技工貿為一體的科技型企業；公司具備一定的開關電源設計及制造能力，并和多家研究機構及大學建立產學研合作，為新項目的順利開展提供有力保障。新能源汽車配套零部件及充電樁項目（一期）可行性報5、告1.3 可研結論概述（1） 本項目產品為新能源汽車關鍵零部件及充電樁項目，項目建設符合國家發改委產業結構調整指導目錄（2011 年本）（2013 年修正）鼓勵類的第十六項 “汽車”第 6 條“新能源汽車關鍵零部件”；亦符合工業和信息化部工業轉型升級投資指南（2011 年本）第一章“品種質量”的第六項“汽車行業”中的第 127 條零部件產品開發、生產與檢測。發動機、變速器、新能源汽車等設計制造國產化、第 131 條“電動汽車關鍵零部件產業化”的產業政策。（2） 該項目的實施對促進我國新能源汽車行業的發展，形成公司在新能源領域的產業鏈的轉型，實現公司的可持續、跨越式發展具有重要意義。（3） 該項6、目的代表產品是新能源汽車關鍵零部件，屬于新能源產業，是國家發改委當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（2011 年度）中明確規定的優先發展的行業之一，具有很好的市場前景。（4） 該項目選定產品技術起點高，具有較高的附加值，有廣闊的銷售市場，設計中選用的工藝方案及設備具有合理性、經濟性和先進性，物流合理，可保證生產綱領的實現。（5） 財務評價表明：項目全部建成達產后，可形成年產 2 萬臺車載充電機、1000 臺充電樁、2 萬臺車載 DC/DC 轉換器及 2 萬臺高壓配電箱的生產能力，年實現銷售收入 16,496 萬元，稅后凈利潤 2,033 萬元，項目具有良好的盈利能力和清償能力，并具有財務生7、存能力和較強的抗風險能力。整個項目效益可觀， 技術經濟指標良好。1.4 主要數據及經濟指標表 1-1 主要數據及技術經濟指標表序號項目單位數據及指標備注1主要數據1.1生產綱領1.1.1車載充電機萬臺2251.1.2充電樁臺50001.1.3車載DC/DC 轉換器萬臺21.1.4高壓配電箱萬臺21.2改造建筑面積53001.3新增設備（含軟件）臺/套2891.4項目建設期年11.5勞動定員人701.6項目達綱年份年20171.7項目總投資萬元50001.8銷售收入萬元16496達產年1.9利潤總額萬元2711達產年1.10所得稅萬元678達產年1.11稅后凈利萬元2033達產年1.5 項目建設8、的必要性1.5.1 符合國內汽車核心零部件發展趨勢新能源電動汽車的發展離不開與其密切相關的關鍵電氣零部件及配套設施的發展，國家發改委會同商務部對外商投資產業指導目錄進行修訂，征求意見稿表示，新能源汽車關鍵零部件，外資比例不超過 50%，這是國家首次對新能源汽車關鍵零部件的合資股比做明確規定。1.5.2 符合汽車產業核心零部件發展政策本項目符合國家發改委產業結構調整指導目錄（2011 年本）（2013 年修正）鼓勵類的第十六項“汽車”第 6 條“新能源汽車關鍵零部件”的產業發展政策，對促進我國新能源汽車發展具有重要意義。因此，項目的建設是十分必要的。1.5.3 符合國家節能減排的政策燃油汽車在使9、用過程中產生大量的有毒有害尾氣，并嚴重依賴于石油資源。據統計，全球大氣污染物的 42%來自交通運輸，二氧化碳排放的 25%來自汽車。根據國務院發展研究中心預測，2020 年我國汽車保有量將達 1.4 億輛，機動車燃油需求將達 2.56 億噸，為當年全國石油總需求的 57%。電動汽車由于是以純電驅動為主，在節能環保方面具有突出的優點，它取代了傳統的汽油和柴油而由可充電動力蓄電池作為主動力源，排氣污染小，能源使用效率高于內燃機汽車和普通混合動力汽車，從根本上解決了汽車發展與石油短缺的矛盾，緩解國家能源安全；減少二氧化碳排放，減排效果顯著。而新能源電動汽車的發展和其核心零部件的發展相輔相成，因此項目10、的開展符合節能減排的政策需要。1.5.4 企業發展需要煤炭行業由于過度發展導致最近幾年去產能壓力巨大，政府的角度來看，2016 年政府爭取關閉 1,000 家以上煤炭企業，這就意味著明年煤炭產量將會下降 6,000 萬噸左右，從趨勢上來看，即使明年開始減產，煤炭行業還是頹勢難改。從整體市場和環境影響來看，近期北方天氣，霧霾天明顯增加，并且隨著中國經濟轉型的和大氣污染防止兩方面的制約，未來對煤炭需求還將持續下降，煤炭產能將長期過剩，這將成為市場短期不可逆轉的事實。而且這將會引發一連串的效應，目前隨著煤炭方面的減產，鐵路運輸方面也將全面調整運輸價格，而且隨著市場整體不景氣，鐵路部門如果逾期調低價格11、，那么對于煤炭價格無疑更加打擊，那么煤炭價格勢必會再度下跌，這必成一個無可爭辯的事實。公司以煤礦行業為主要業務，必然面臨嚴峻的市場形勢，因此如何在保證本企業在煤礦行業的優勢情況下，抓住新能源市場發展的有利時機，結合自身在傳統行業的優勢技術進行轉型升級，保證企業的可持續健康發展顯得非常必要和迫切。1.5.5 公司具備建設本項目的資源集團股份有限公司（上證代碼：603012）發起組建的控股子公司， 為公司切入新能源零部件配套市場提供了有力的客戶資源保障渠道。1.6 可行性研究報告編制指導思想與依據1.6.1 可行性研究報告編制指導思想堅持市場導向原則，結合產品市場需求，揚長避短，前瞻性地進行生產區12、的工藝布局，使本項目能夠實現生產綱領的要求。根據公司的發展戰略，產品將向高水平、高附加值、高效節能方向努力，使公司的產品具有較強的市場競爭力。貫徹技術進步原則，生產工藝設備達到國內先進水平；同時將先進性與實用性有機結合，做到投入少、產出多，效益最大化。1.6.2 可行性研究報告編制指導思想1) 國家發改委產業結構調整指導目錄（2011 年本）（2013 年修正）；2) 工業和信息化部工業轉型升級投資指南（2011 年本）；3) 當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（2011 年度）；4) 國家“十二五”科學和技術發展規劃；5) 電動汽車充電基礎設施發展指南(2015 年-2020 年)；6)13、 “十二五”國家戰略性新興產業發展規劃；7) 關于“十三五”新能源汽車充電設施獎勵政策及加強新能源汽車 推廣應用的通知；8) 電動汽車科技發展“十二五”專項規劃；9) 節能與新能源汽車產業規劃（2012-2020 年）；10) 節能與新能源汽車示范推廣應用工程推薦車型目錄；11) 大氣污染防治行動計劃；12)工業轉型升級規劃（20112015 年）；13)關于 2016-2020 年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知。第二章行業現狀及產品市場需求預測2.1 2015 年新能源汽車工業的發展（1） 產銷再創新高，增速大幅度上升由于近年來國家扶持政策的密集出臺，我國電動汽車市場呈現產銷兩旺勢頭。14、據中國汽車工業協會數據統計，2015 年新能源汽車產量達 34,0471 輛，銷量 331,092 輛，同比分別增長 3.3 倍和 3.4 倍。同時據預測，2016 年新能源汽車銷量將達到 70 萬輛左右。（2） 新能源汽車推廣政策成效顯著，試點示范深入推進，產銷保持增長2016 年 6 月國務院發布節能與新能源汽車產業發展規劃(2012-2020 年)， 為我國節能與新能源汽車產業的發展指明了方向、明確了任務、提供了保障。工業和信息化部會同相關部委制定了乘用車企業燃料消耗量核算辦法。從 2012 年開始，乘用車新車燃料消耗量管理將延伸到進口汽車，國產、進口汽車的企業平均燃料消耗量評價考核體系15、已基本建立。財政部公布發布了關于 2016-2020 年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知，通知指出，將在 2016-2020 年繼續實施新能源汽車推廣應用補助政策。2.2 新能源汽車充電設施的發展據國家發展改革委、住建部等部委聯合印發的電動汽車充電基礎設施發展指南(2015 年-2020 年)顯示，到 2020 年，我國要新增集中式充換電站超過 1.2萬座，分散式充電樁超過 480 萬個，以滿足全國 500 萬輛電動汽車充電需求。而截至 2014 年底，全國已建成充換電站僅 780 座，交直流充電樁 3.1 萬個，缺口巨大。2015 年 12 月 16 日，財政部等五部門發布關于“十三五”16、新能源汽車充電設施獎勵政策及加強新能源汽車推廣應用的通知(征求意見稿)，該通知明確了獎勵對象，充電基礎設施獎勵政策面向全國所有省(區、市)。中央財政對充電基礎設施配套較為完善、新能源汽車推廣應用規模較大的省(區、市)安排獎勵資金。2.3 新能源汽車行業關鍵零部件市場預測中國新能源汽車目前正處于產業化發展的前夜，由研發向真正的產業化邁進的過渡期。現階段，新能源汽車產業的發展到了最關鍵的時期。在 2012 年的政府工作報告中，先后 7 次提到汽車業，其中有 3 次強調要“大力培育”、“大力發展” 新能源汽車。政府對新能源汽車的重視，以及對技術發展路線的關注，意味著新能源汽車將迎來新的發展機遇。國家17、和地方政府陸續出臺新一輪新能源汽車政策，直接刺激了國內車企在新能源汽車上的研發及生產投入。早在 2012 年，國務院辦公廳就曾印發節能與新能源汽車產業發展規劃(20122020 年)，提出 2020 年我國新能源車產銷量的目標是 200 萬輛。2.4 各產品的競爭態勢新能源汽車作為“下一代汽車”的主要解決方案，按照目前技術實現的難易程度、產業化的可能性等要素排列，可分為近期、中期和遠期解決方案。其中，混合動力汽車與純電動汽車分別屬于近期和中期解決方案范疇。510 年內，純電動汽車或將迎來爆發性增長的機遇。2.4.1 充電樁充電樁分為交流充電樁和直流充電樁兩種，是為以動力電池為動力的新能源汽車充18、電設備，其包含計費、顯示、電氣保護及其他附加功能。交流充電樁俗稱“慢充”不具備直接對動力電池充電的功能，其需要和車載充電機搭配才能為動力電池充電，其功率一般較小，無法實現快速充電。直流充電樁俗稱快充可以直接為動力電池充電，其一般功率較大，可以實現動力電池的快速充電功能，直流充電模塊是直流快速充電樁的核心部件，負責直流快速充電樁的電源轉換作用，負責為動力電池提供可控制的充電能量。1、主要充電設備制造商及充電設施運營商充電樁由于其充電接口的標準問題以及其較為成熟的技術路線，主要以國內廠家為主，其分為充電設施制造商和充電設施運營商。充電設備制造商大多以生產充電樁為主，充電樁的直流模塊采用代工生產的模19、式，直流充電模塊生產廠家大多集中在深圳地區。國內主要充電設備運營商：目前國內主流充電設施運營(服務)商約有十余家，包括國家電網、普天新能源、鐵塔公司、青島特銳德、南方電網、中石化、華商三優、上海富電科技等。中投顧問的2016-2020 年中國充電樁行業市場深度調研及投資前景預測報告中總結出，目前，我國充電樁的商業模式主要有以下三種模式：1、“充電樁+商品零售+服務消費”模式以電動汽車充電樁為中心，建立配套的商品零售與休閑服務商業圈，將成為未來大中型城市發展電動汽車及配套產業的新模式。2、“充電 APP+云服務+遠程智能管理”模式隨著移動互聯與傳感技術發展，電動汽車與充電樁建立實時在線的聯系。320、“整車廠商+設備制造商+運營商+用戶”模式通過將整車廠商、設備制造商、用戶、充電站經營業主、金融機構等利益相關方有機融合在一起，共同創造富有吸引力的產品和服務，使生態系統中的各類型企業看到廣闊的未來市場空間，深入參與到價值鏈創造的各個環節，最大限度地形成合力，共同推動電動汽車與充電樁市場的發展。4、充電樁技術的發展趨勢直流充電模塊產品由于其本質上是高頻開關電源模塊，因此國內直流充電模塊的生產廠家大多是各大電源廠家直接轉型而來，其技術大多承襲自己電源產品，現有主流的市場技術大體分為交錯 PFC+LLC 技術以及維也納 PFC+LLC 技術，其中后一種技術路線由于其在成本和體積上要比交錯式的有優21、勢，是接觸式充電技術發展的趨勢。另外一個技術方向是非接觸式充電技術（無線充電技術），但其技術不成熟，有待進一步的研究，需適當關注其技術發展。由于直流充電模塊拓撲技術來源于常用的開關電源技術，其未來的發展必然是遵循開關電源的發展趨勢，向集成化、高功率密度、數字化以及規模化生產方向發展。2.4.2 車載 DC/DC 轉換器及車載充電機 車載充電機主要應用給電動汽車上的動力電池充電，按是否安裝在車上，充電機可分為車載式（隨車型）和固定式。固定式充電機一般為固定在充電站內的大型充電機，主要以大功率和快速充電為主。而車載充電機安裝在車輛內部，其優勢就是可以在車庫，路邊或者住宅等任何有交流電源供電的地方隨22、時充電，功率相對較小。車載 DC/DC 電源轉換器是取代了傳統燃油汽車中的發電機，把高壓電池電壓變換成隔離的低壓直流電壓，為車上的低壓電氣設備進行供電的電源轉換器。國外主要生產廠家的情況：目前國外新能源電動汽車以混合動力為主，其中博世、聯合電子、日本新電元（豐田普銳斯供應商）車載 DC-DC 及充電機占有較大的技術優勢。國外主要生產廠家的情況：近年來國內企業對新能源汽車及其核心部件的投入力度加大，先后出現了一些專業研發生產車用車載充電機及車載 DC/DC 轉換器的產業化公司，逐步形成了有利于提高產品品質、降低成本的產業鏈。但由于整個產業價值鏈、配套設施、技術攻關等尚未完善，到目前為止，國內主要23、生產企業有深圳欣銳特、核達中遠通、杭州鐵城、通合電子等。2.4.3 高壓配電箱高壓配電箱通常包含高壓繼電器、熔斷器、電阻器及維修開關等組件，用于實現高壓用電的分配管理、過流保護、過壓急斷、預充電功能、絕緣監測及電量監測功能。目前市面上的高壓配電盒大都沿用工業高壓配電箱的設計理念，其安全性、可靠性和耐久性都滿足不了汽車的要求。對于大功率的容性負載像馬達驅動器和電壓轉換器（DC/DC）, 都需要進行預充電處理及狀態監控。傳統的電氣線路很難做到有效的監控，極易造成高壓開關零件的損壞（如端子粘連等）。業界往往采用電氣參數相對較高的產品解決這個問題，但在體積及成本上并不盡人意。2.5 項目產品定位產品名24、稱基本技術指標主要適用范圍充電樁智能化平臺，達到 IP54充電站、商場及停車場車載充電機強制風冷，采用高效率 PFC+LLC 諧振技術，采用汽車級器件，達到國內先進水平物流車及其他純電動專用車車載 DC/DC 轉換器采用同步整流開關電源技術，功率因數達到 94%，體積小重量輕物流車及其他純電動專用車高壓配電箱全部器件采用汽車級，鋁鑄外殼，IP67物流車及其他純電動專用車2.6 各產品的未來發展方向產品名稱發展方向充電樁高效率，智能化、網絡化車載充電機及車載 DC/DC 轉換器高效率、高可靠性以及集成化高壓配電箱可靠性，智能化第三章產品及生產綱領3.1 產品方案本項目的代表性產品為新能源汽車車載25、充電機、直流充電模塊、車載 DC/DC轉換器及高壓配電箱。3.2 生產產品及年生產規模本項目的產品和關鍵核心部件為公司研發產品，具有自主知識產權。年生產車載充電機 2 萬臺，充電樁 5000 臺，電動汽車高壓配電箱 2 萬臺，車載 DC/DC電源 2 萬臺，實現年收入 16,496 萬元。3.3 產品開發策略（1） 核心策略（1） 深入了解產業鏈上下游，發掘客戶和市場需求，形成有價值的解決方案；堅持技術創新，提高產品的性能。（2） 利用成立動力鋰電池 PACK 合資子公司的契機切入新能源汽車行業， 熟悉新能源汽車行業規范和產品技術規范，為進一步開拓其他客戶打下基礎。（3） 建設符合汽車行業（尤26、其是新能源汽車）規范要求的生產體系，適應汽車行業對于生產成本及品質管控的要求。（3） 具體策略分析（1） 利用公司現有研發技術人員和技術儲備，積極引進相關行業人才，加速推進產品的開發進度。（2） 實行市場細分，通過產品差異化，以物流車為基礎，逐步滲透的方式介入（客車和乘用車）相關市場。3.4 團隊建設核心技術人員采用相關行業資深人員和本企業技術人員相結合的方式，保證人才隊伍的穩定性及向心力。在公司現有資源的基礎上加大力度引入外部團隊或行業技術人員，建立人才培養機制，從而保證人才的可持續性及項目的可持續性。第四章工藝流程及設備4.1 主要設計原則（1） 本項目主要采用在原有廠房的基礎上進行廠區的27、改造和建設以及配套廠區圍墻、道路、綠化的改造工作。（2） 堅持技術進步、技術創新是企業生存發展的根本保證，設計中采用成熟、先進、可靠的生產設備，通過本次高起點的建設，使產品技術水平和生產設備具有國內領先水平。（3） 本項目的重點投資在關鍵設備的購置和與設備相配套的公用設施上，以保證設備的可靠運行。（4） 廠區及車間內部按工藝流程組織物流，做到物流順暢、短捷、合理。4.2 本項目總需求面積為 5600 。4.3 主要生產設備（略）表 4-1 檢驗及生產需要新增的設備 213.1 萬元（略）表 4-2 研發中心需要新增的設備 685 萬元（略）表 4-3 共用設備 620 萬元（略）軟件及生產設備28、總數量為 289 套，總計費用為 1,518 萬。4.4 生產工藝流程圖（略）4.5. 質量控制措施（略）4.6. 主要原輔材料、外協供應商4.6.1. 主要原附料品種及來源本項目生產主要元器件采用進口產品，元器件來源和質量均得到保證。隨著越來越多的企業介入自動化上游領域，元器件產品成本進一步下降。原材料為市場化產品，市場供應充足，不存在技術壟斷或貿易風險。表 4-4 關鍵物料來源及需求序號零部件名稱供應情況1汽車級功率器件供需正常，國內采購2印制電路板供需正常，國內采購3SMT 制成板供需正常，國內采購4整流橋供需正常，國內采購5鈑金件供需正常，國內采購6電容供需正常，國內采購7散熱器供需正29、常，國內采購8高頻磁性元件供需正常，國內采購9汽車級連接器供需正常，國內采購4.6.2. 外協件來源、用量和供應充分利用行業的協作條件，凡是能外協的工藝及零件全部外協，外協工藝及零件均有可靠的保證。PCB、柜體采用外協加工。零部加工配套企業基本位于地區內，各供貨商均要求通過 ISO9001 認證的企業或具有相應的質量保證合同的企業，具備可靠、良好的外部配套環境。表 4-5 主要外協件序號外協件名稱功能1機殼機柜生產需求2包裝材料運輸需求3PCB 板加工加工需求4模具加工加工需求5制成板生產需求第五章項目管理與勞動定員5.1 項目管理本項目管理采用項目法人負責制、資金專戶管理制、工程招投標制和工30、程監理制進行等。5.2 勞動定員本項目達成需要新增人員 70 人，所需人員從大中專學校畢業生及社會相關行業人才進行招聘和原有公司進行調派。5-1 人力資源配置表序號新增職工數量1主要生產工人252輔助服務人員103技術人員35合計705.3 人員培訓企業對相關人員進行培訓上崗，包括：對管理人員進行現代管理知識培訓； 對研發人員進行產品設計、制造工藝、電氣研發、外語、計算機等方面的繼續教育；對操作工人必須經各類專業學校教育并進行生產操作技能培訓，特殊崗位持證上崗；檢驗與營銷人員也需經專業培訓后再開展工作。5.3.1 培訓的必要性本項目中必需加強全方位人員培訓，合理配置人力資源、保證項目順利實施。31、5.3.2 培訓的基本內容和要求（1） 工程研發人員培訓通過研發交流及研發講座，使工程研發人員掌握新技術、新工藝、新材料的知識，了解并掌握國內外同類產品的研發研發和制造工藝研發。對研發人員進行產品開發應用研發培訓，使其掌握高技術產品的現代化設計方法，并逐步加快研發產品的的產業化應用。（2） 工人培訓本項目新增設備多為先進高效設備，因此對生產工人的培訓就顯得尤為重要。對生產工人進行數控技術、機電一體化技術理論知識及操作技術培訓，掌握本崗位工序質量控制的方法和手段、安全生產和勞動保護知識以及所使用設備的維護及故障排除技能，實行工人持證上崗。對有關人員進行計算機應用技術培訓， 以逐步提高計算機技術在32、企業的應用。（3） 干部和管理人員培訓對干部和管理人員進行現代管理知識及計算機培訓，掌握現代化管理方法， 提高企業的管理水平。 培訓方式包括理論培訓與實際工作培訓，應盡可能利用技術交流與研發引進的機會學習國內外先進企業的經驗，提高職工的綜合素質。第六章項目建設進度計劃安排6.1 項目建設周期項目建設期 1 年， 2017 年 3 月投產，2017 年 10 月完成全部達產。6.2 項目建設進度計劃安排本項目于 2016 年 3 月開始前期工作，在 2017 年 3 月份投產，2017 年 10月份達到 5000 臺直流電源模塊，2 萬臺車載充電機及車載電源以及 2 萬臺高壓配電箱的生產規模。第33、七章投資估算與資金籌措7.1 投資估算7.1.1 編制依據（1） 原機械工業部頒布的機械工業建設項目概算編制辦法及各項概算指標；（2） 投資項目可行性研究指南；（3） 國發200927 號文關于調整固定資產投資項目資本金比例的通知。7.1.2 編制范圍本項目投資估算是對創力普昱自動化工程有限公司“新能源汽車關鍵零部件及充電機項目”的總投資估算，包括新增土地購置、廠房建設等建筑工程、設備購置和安裝費以及其他費用。7.1.3 編制方法（1） 廠房改造費用：廠房改造費用按照當地電子生產廠商基本配置在原有廠房基礎上進行改造使其符合生產的需求，生產車間改造、電力鋪設及員工區建設投資為 106 萬。（2）34、 設備購置費用：設備購置費用是根據設計人員提供的設備明細表及原機械工業部頒發的機械工業建設項目概算編制辦法及各項指標進行編制，設備價格為現行市場價或估價，設備運雜費按設備原價的 1.5%計算。（3） 設備安裝工程費用：設備安裝費、基礎費均按原機械工業部頒發的機械工業建設項目概算編制辦法及各項指標進行編制。（4） 其他費用：職工培訓費按 1000 元人月，新增職工,30 人次,培訓一個月計取； 產品技術方案合作開發費用預估為 350 萬元。7.1.4 固定資產投資估算項目新增固定資產投資約 2000 萬元，廠房改造預計 106 萬元；投資構成見下表：7-1 表 固定資產投資按費用構成劃分估算表序35、號項目名稱估算投資（萬元）投資比例（%）備注1廠房改造費用1064.972設備購置費用151875.373設備安裝費用231.144其他費用35318.525合計20001007.1.5 流動資金估算流動資金采用分項詳細估算法進行估算，根據產品生產、原材料儲備等需要， 并考慮產品銷售情況和應收帳款、應付帳款收支狀況，參照行業平均先進水平， 估算出項目達產后所需的流動資金為 9650 萬，需鋪底流動資金約為 3000 萬元。7.1.6 項目總投資項目總投資額=固定投資金額+鋪底流動資金=2000 萬元+3000 萬元=5000 萬元7.2 資金籌措本項目總投資 5000 萬元。其中：新增固定資產36、投資 2000 萬元，鋪底流動資金 3000 萬元。其資金籌措方案如下：本項目總投資 5000 萬元全部由企業自有資金（資本金）籌措，項目資本金來源于企業上市募集資金。第八章財務評價8.1 財務評價依據（1） 國家發改委、建設部頒布的建設項目經濟評價方法與參數（第三版）；（2） 投資項目可行性研究指南；（3） 國家現行財稅政策、會計制度與相關法規；（4） 本項目的建設方案、產品方案、建設條件及資金籌措方案。8.2 財務評價范圍和方法本項目的財務評價，是根據國家發改委、建設部頒布的建設項目經濟評價方法與參數（第三版）及原國家計委關于投資項目可行性研究指南（試用版）的通知規定的評價原則，結合本項目37、的特點及企業實際情況，在擬建方案提供資料的基礎上，對項目建成投產后的經濟效益進行分析、計算，測算評價指標，并對項目的財務清償能力和財務生存能力進行分析，在此基礎上對項目的不確定性進行分析。本項目財務分析的有關數據取值標準如下：（1） 本項目的投入產出價格均采用含稅價格，增值稅采用“抵扣法”計算，按國家新的增值稅轉型政策，項目新增的機器設備等固定資產的進項稅額從項目投產年開始在當期的銷項稅額中予以抵扣；（2） 稅收費率：增值稅率 17%，城建稅率 5%，教育費附加率 3%，地方教育附加率 2%，河道維護費 1%，企業所得稅率為 25%；（3） 項目無固定資產長期借款，生產經營期需流動資金借款；（38、4） 項目建設期為 1 年，項目計算期 5 年；8.3 年銷售收入和增值稅及附加估算本項目產品銷售價格根據目前市場同類產品價格為基礎，達產年銷售收入為16,496 萬元。項目產品繳納增值稅，按國家新的增值稅轉型政策，項目新增的機器設備等固定資產的進項稅額從項目投產年開始在當期的銷項稅額中予以抵扣，增值稅稅率為 17；城建稅率為 5；教育附加費率為 3，地方教育附加率 2%，河道維護費 1%。8.4 年經營成本和總成本費用估算8.4.1 項目共用費用n 工資及福利費按企業現有工資水平并考慮到工資增長因素，按 10 萬元/年人計算。職工福利費按工資總額的 14計取。達產年共需職工 70 人，年工資39、及福利費用為 789 萬元。n 廠房租金 106 萬元/年n 固定資產折舊，機器設備折舊年限為 5 年, 殘值率 5%,折舊率按 19%計算，達產年固定資產折舊費為 188 萬元；n 修理費按折舊費的 30計取,達產年共需修理費用 56 萬元。n 水電消耗，預計水電費 40 萬元；n 無形資產攤銷費用 53 萬元；n 銷售費用按銷售收入的 2計取共計 554 萬元；n 管理費用按銷售收入的 2%計取共計 474 萬元；其中攤銷費用和管理費用及水電費合計為 620 萬元，定義為其他費用。8.4.2 充電樁-原輔材料構成及成本（以充電樁核心部件直流充電模塊進行效益分析）（略）8.4.2 車載充電機40、-原輔材料構成及成本（略）8.4.2 高壓配電箱(PDU)-原輔材料構成及成本（略）8.4.3 年總成本費用估算總投資收益率(稅前)=總稅前利潤/總投資=2711/5000=54%總投資收益率(稅后)=總稅后利潤/總投資=2,033/5,000=40.66% 靜態投資回收期=1+投資總額/（年利潤+折舊+營銷）=1+5,000/(2,033+188+554)=2.8 年8.5 財務盈利能力分析（1） 利潤總額及分配項目正常年實現利潤總額為 2,711 萬元，正常年上交利稅 678 萬元，稅后凈利潤 2,033 萬元。盈余公積金按稅后利潤的 10計算，正常年份為 203 萬元。項目投資財務內部收41、益率、項目資本金財務內部收益率所得稅前、稅后均高于設定的行業基準收益率，財務凈現值均大于零，說明項目的盈利能力滿足了行業最低要求。8.6 項目的風險分析（1)市場風險國家在十二五規劃與節能與新能源汽車產業發展規劃（20112020 年）中提出了對新能源汽車的鼓勵政策，相關政策是推動新能源汽車市場化的基礎， 未來如果政策實施推動較慢，將會對市場需求產生不利影響。（2） 技術風險整車控制技術、電機驅動控制技術、電池技術是新能源汽車三大核心技術， 從目前看來，電池的正極和隔膜材料是較難突破的技術瓶頸，未來如果部分核心技術無法突破，將會引起新能源汽車的市場化進程發展緩慢，對本項目銷售不利。（3） 人才42、風險人才風險主要體現在關鍵管理人員、技術人員的穩定和是否能夠吸引到需要的優秀技術人才。 一方面，公司經過多年的發展，積累了一批具有技術能力， 忠誠企業的研發、管理骨干隊伍。另一方面，公司努力為員工打造一個富有活力、富有創造力、實現自我價值的事業平臺，為公司的發展提供源源不斷的人才保證。另外，未來將積極開展各種形式的激勵機制，通過建立有效的激勵機制來解決員工的長遠發展之道，解決企業與員工的發展關系，實現利益分配上的共贏。財務評價主要數據及指標表 8-3 財務評價主要數據及指標序號項目單位數據與指標備注1主要數據1.1項目總投資萬元50001.2固定資產投資萬元20001.3鋪底流動資金萬元30001.4總成本費用萬元165891.5銷售收入萬元164961.6利潤總額萬元27111.7所得稅萬元6781.8稅后凈利潤萬元20332評價指標2.1銷售毛利率(稅前)%16.43達產年份2.2銷售凈利率（稅后）%12.32達產年份2.3總投資收益率（稅前）%54達產年份2.4總投資收益率（稅后）%40.66達產年份2.8項目投資靜態回收期（稅后）年2.8含建設期 1 年