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中國免稅品集團財務管理流程概念設計手冊（21頁）.ppt

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概念設計

上傳人：ven****re 編號：63661 2021-03-13 21頁 590.50KB

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1、中國免稅品集團財務管理流程概念設計手冊中國免稅品集團財務管理流程概念設計手冊 Accenture 2001 -本資料來自 - 2 財務部門職能示意圖財務部門職能示意圖稅務會計預算分析內部審計* 資金財務總財務總監監計劃和預計劃和預算算成本會計成本會計和和績效分析績效分析應付帳款應付帳款法定財務法定財務報表報表信用信用和和應收帳款應收帳款總帳總帳固定資產固定資產現金管理現金管理投資管理投資管理 *注內部審計部門直接向總經理匯報工作零售零售店店會會計支持計支持內部控制內部控制政策政策和制度和制度庫存庫存總經理總經理稅務計劃稅務計劃稅務稅務申報2、申報及及稅務稅務機機關協調關協調稅務稅務計算計算 Accenture 2001 -本資料來自 - 3 財務部負責管理公司財務資產，反映公司資金運動財務部負責管理公司財務資產，反映公司資金運動過程。過程。設置設置目的目的對財務資產進行管理，為公司的經營活動提供財務信息。職能構成職能構成會計、資金、稅務和預算分析。管理管理職責職責準確并及時地記錄企業發生的所有交易。統一管理公司的報表流程并產生法定報表，同時為預算分析工作提供必要的財務會計信息。統一協調并制定公司短期和長期的資金計劃，統一負責公司的融資行為和債務的償還。集中管理公司現金和財務風險等。負責制定和管理公3、司的稅務方面的戰略和業務流程，包括監控并遵守稅務法規，準確并及時地進行稅務申報和繳納。同時對公司及其下屬企業提供稅務方面的建議。基于公司和各業務部的總體業務規劃，設定年度財務績效目標和財務預算，并對預算執行情況定期進行分析和匯報，督促運營部門實施必要的改進措施，輔助運營部門實現其年度財務績效目標。財務部財務部財務財務部部資金稅務會計預算分析 Accenture 2001 -本資料來自 - 4 會計的職責是為公司經營管理提供及時、準確的財會計的職責是為公司經營管理提供及時、準確的財務會計記錄和信息務會計記錄和信息設置設置目的目的會計的設置目的是不僅為公司提供財務會計信息，包括記錄交易數據以及編制法定財務報表，同時驅動公司內部控制體系的建立以及制定內部會計核算政策和程序。管理管理職責職責管理整個公司的會計業務制定整個公司內部會計核算政策和通用的財務會

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