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1、 編號：編號：BTBT- -CWCW- -212212 版版 本本 號號 A A 報(bào)銷管理細(xì)則報(bào)銷管理細(xì)則 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數(shù)總頁數(shù) 1 1/ /8 8 報(bào)銷管理細(xì)則報(bào)銷管理細(xì)則 受控狀態(tài)：_受控_ 發(fā)放編號：_ 生效日期：_2007-04-02_ 編號：編號：BTBT- -CWCW- -212212 版版 本本 號號 A A 報(bào)銷管理細(xì)則報(bào)銷管理細(xì)則 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數(shù)總頁數(shù) 2 2/ /8 8 版本/修改次第 更改頁次/章節(jié) 編制 審核 批準(zhǔn) 生效日期 編號：編號：BTBT- -CWCW- -212212 版版 本本 號號 A A2、 報(bào)銷管理細(xì)則報(bào)銷管理細(xì)則 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數(shù)總頁數(shù) 3 3/ /8 8 1 1 總則總則 為加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制制度建設(shè)，完善公司財(cái)務(wù)管理，規(guī)范公司職工經(jīng)濟(jì)行為， 特制定本規(guī)定。 2 2 管理規(guī)定管理規(guī)定 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 借款 出差人員借款必須先到財(cái)務(wù) （部） 管理中心領(lǐng)取借款單， 填明正當(dāng)借款理由， 先經(jīng)部門主任簽字同意，然后由財(cái)務(wù)主管和總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，持借款單到 出納處支取現(xiàn)金。 出差人員出差返回后5個工作日內(nèi)報(bào)銷差旅費(fèi)并結(jié)清借款， 超過 5 天無故未報(bào)銷者， 不得再借款， 出納會計(jì)有權(quán)在當(dāng)月工資中扣3、除借款。 試用員工借支差旅費(fèi)或臨時借款， 需由正式員工具擔(dān)保書或簽認(rèn)擔(dān)保方能辦 理，若借款人未能償還借款，擔(dān)保人應(yīng)付連帶責(zé)任，以工資或其他資金代為 償還。 其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等借款，須注明還款日期，審批程序同出 差借款，凡職工借用公款者，在原借款未還清前，不得再借。 各 項(xiàng) 借 款 金額及報(bào)銷金額審批嚴(yán)格按法人授權(quán)范圍執(zhí)行，超越授權(quán)范圍，出納應(yīng)拒絕 支付。 借款審批人因出差等事由不在公司時，應(yīng)電話通知下一審批人先行簽批，總 經(jīng)理不在時應(yīng)電話通知財(cái)務(wù)管理中心出納先行支付，事后及時補(bǔ)辦借款手 續(xù)。 每筆借款（含支票領(lǐng)用），借款人必須注明歸還或報(bào)銷日期，在承諾期內(nèi)未 歸還和報(bào)銷且無正當(dāng)理由的，逾期一日按 5%扣款。扣完為止。 報(bào)銷 報(bào)銷程序： a）職工報(bào)銷：由經(jīng)辦人簽字部門主管簽字認(rèn)可財(cái)務(wù)主管審核分管 經(jīng)理總經(jīng)理（董事局主席