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房地產開發公司融資管理制度（5頁）.doc

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上傳人：大寶編號：65193 2021-03-17 5頁 56KB

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1、編號：編號：BTBT- -CWCW- -205205 版版本本號號 A A 融資管理制度融資管理制度修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 1 1/ /5 5 融資管理制度融資管理制度受控狀態：_受控_ 發放編號：_ 生效日期：_2007-04-02_ 編號：編號：BTBT- -CWCW- -205205 版版本本號號 A A 融資管理制度融資管理制度修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 2 2/ /5 5 版本/修改次第更改頁次/章節編制審核批準生效日期編號：編號：BTBT- -CWCW- -205205 版版本本號號 A A2、融資管理制度融資管理制度修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 3 3/ /5 5 1 1 總則總則百通公司資金實行集團統一管理，統一籌集，集團財務管理中心應根據整個集團發展戰略需要，適時制定融資計劃選擇適當融資渠道，并實施，確保公司資金運轉暢通。 2 2 資金籌集的原則資金籌集的原則 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 合法性原則：資金籌集必須遵守國家的有關法律、法規、規章，接受國家的宏觀調控；適量原則：合理預測資金需要量，防止盲目籌資；時效性原則：安排好資金供應時間，確保資金籌集與生產經營的協調一致；最低資金成本原則：綜合分析各種籌資渠道，分析各種籌資3、成本，求得各種籌資方式最佳組合；資金結構合理原則：將財務風險與獲利能力控制在最合理的水平。 3 3 資金籌集渠道及審批程序資金籌集渠道及審批程序 3.1 3.2 3.2.1 向銀行等金融機構借款：根據公司資金需要，經公司董事局決議通過，由公司財務總監領導進行，各項目公司和公司總部會計配合進行。公司在與銀行洽談時，必須充分利用集團公司的整體優勢和具體項目在資金結算、按揭貸款等方面的優勢，積極爭取優惠的貸款利率和貸款期限，有效降低銀行貸款綜合成本。向貸款銀行提供資料由各項目公司、財務管理中心和項目公司財務部等配合提供，財務管理中心和各子公司財務部要根據貸款的具體情況，按時支付貸款利息。財務部要加強同銀行信貸人員的溝通，盡量避免在法定長假前入賬，減少資金沉淀，降低資金成本，要及時了解國家銀行利率變化情況，同銀行加強

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