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房地產開發公司財務管理中心現金及有價證券管理程序（5頁）.doc

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上傳人：大寶編號：65201 2021-03-17 5頁 57.50KB

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1、編號：編號：BTBT- -CWCW- -108108 版版本本號號 A A 現金及有價證券核算現金及有價證券核算程序程序修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 1 1/ /5 5 現金及有價證券核算程序現金及有價證券核算程序受控狀態：_受控_ 發放編號：_ 生效日期：_2007-04-02_ 編號：編號：BTBT- -CWCW- -108108 版版本本號號 A A 現金及有價證券核算現金及有價證券核算程序程序修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 2 2/ /5 5 版本/修改次第更改頁次/章節編制審核批準生效日期編號：編號：BTB2、T- -CWCW- -108108 版版本本號號 A A 現金及有價證券核算現金及有價證券核算程序程序修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 3 3/ /5 5 1 1 目的目的為加強公司的現金及有價證券業務管理，明確現金及有價證券業務管理工作職責。 2 2 適用范圍適用范圍適用于集團公司，各控股（子）公司、項目公司財務部門。 3 3 定義定義 4 4 職責職責 3.1 3.2 明確集團公司、控股（子）公司、項目公司現金及有價證券業務管理流程。加強集團公司、控股（子）公司、項目公司現金及有價證券業務管理。 5 5 程序程序 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 3、4.2.1 4.2.2 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 4.4.2 4.5 4.5.1 投資方案財務管理中心主任根據財務總監的投資構想，擬訂出具體投資方案。財務總監審核具體的投資方案。董事局會議審核投資業務是公司經營過程中重要的戰略決策，在慎重研究后，做出投資方案決策。財務總監根據董事局會議決定，完善財務投資方案。具體實施投資方案決定后，財務管理中心主任負責監督、協調會計的具體操作過程。有價證券的保管投資業務完成后，會計工作要根據內部控制不相容的工作原則，帳物分開保管。財務管理中心主任要不定期的抽查，履行監督職能。庫存現金及票據的保管現金出納要做到帳務處理日清月結，及時盤點庫存現金與票據。編號：編號：BTBT- -CWCW- -108108 版版本本號號 A A 現金及有價證券核算現金及

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