午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、 編號：編號：BTBT- -XMXM- -CWCW- -101101 版版 本本 號號 A A 項目財務(wù)報銷程序項目財務(wù)報銷程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數(shù)總頁數(shù) 1 1/ /5 5 項目財務(wù)報銷程序項目財務(wù)報銷程序 受控狀態(tài)：_受控_ 發(fā)放編號：_ 生效日期：_2007-04-02_ 編號：編號：BTBT- -XMXM- -CWCW- -101101 版版 本本 號號 A A 項目財務(wù)報銷程序項目財務(wù)報銷程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數(shù)總頁數(shù) 2 2/ /5 5 版本/修改次第 更改頁次/章節(jié) 編制 審核 批準(zhǔn) 生效日期 編號：編號：BTBT- -2、XMXM- -CWCW- -101101 版版 本本 號號 A A 項目財務(wù)報銷程序項目財務(wù)報銷程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數(shù)總頁數(shù) 3 3/ /5 5 1 1 目的目的 為加強(qiáng)公司項目報銷業(yè)務(wù)管理，完善公司的財務(wù)管理制度。 2 2 適用范圍適用范圍 適用于集團(tuán)公司所屬項目部（公司）。 3 3 定義定義 4 4 職責(zé)職責(zé) 4.1 4.2 明確公司報銷業(yè)務(wù)流程。 加強(qiáng)公司報銷業(yè)務(wù)管理。 5 5 程序程序 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.4 借款單審批 報銷經(jīng)辦人一般業(yè)務(wù)借款需經(jīng)公司3、經(jīng)理批準(zhǔn)，重要事項需經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審批， 重大事項需經(jīng)董事局主席審批。 現(xiàn)金出納根據(jù)審批后借款單支付借款。 費(fèi)用報銷單 報銷經(jīng)辦人在業(yè)務(wù)辦理結(jié)束后，及時整理出費(fèi)用報銷單。 報銷經(jīng)辦人找領(lǐng)導(dǎo)審批。 4.3 審批 財務(wù)部主任審核，審核發(fā)票是否合法、合規(guī)。 部門主任審核，審核所辦業(yè)務(wù)是否與事實相符。 公司經(jīng)理審批，并對其分管的部門費(fèi)用預(yù)算控制情況負(fù)責(zé)。 費(fèi)用報銷超過一萬元需報董事局主席審批， 工程款撥付超過十萬元需報集團(tuán) 公司財務(wù)總監(jiān)審批， 超過二十萬元的或其他重要事項， 需要董事局主席審批。 費(fèi)用報銷 報銷經(jīng)辦人在領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，到現(xiàn)金出納處報銷或沖賬。 6 6 記錄記錄 編號：編號：BTBT- -XMXM- -CWCW- -101101 版版 本本 號號 A A 項目財務(wù)報銷程序項目財務(wù)報銷程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/