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住宅小區地產項目全周期融資規劃的報告（5頁）.docx

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上傳人：ven****re 編號：65505 2021-03-17 5頁 24.40KB

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1、關于關于中信濱海新城項目全周期融資規劃中信濱海新城項目全周期融資規劃的報告的報告地產總部：地產總部：根據總部領導指示要求，現將我司融資規劃匯報如下：一、項目的現有資金情況與總投資中信濱海新城項目計劃總投資人民幣 132.05 億元。項目分統征地和非統征地進行投資建設，其中統征項目需投資 98.79 億，非統征地項目需投資 33.26 億元。目前項目資金已經籌集到帳的自有資金 5 億，其他投資資金需從項目土地銷售回籠資金及通過第三方融資獲得。二、項目收益根據測算，項目經營收入176.64億，其中統征地118.08億，非統征地收入 58.57 億；統征地部份可獲得2、收益 14.4 億元，其中中信新城公司可獲得收益 9.5 億元，非統征地可獲得收益 28.53 億，其中中信新城可獲得收益 14.55 億。三. 融資規劃方案根據項目全周期經濟測算及建設投資進度預計投入情況，分統征地及非統征地項目分別描述如下：（一）、統征地項目：根據建設進度安排及資金需求狀況，統征地項目投資建設計劃采取由總包方先期墊資，年末按實際建設進度付還墊支工程款的工程承包形式，按此模式預計的現金流量表，資金缺口于 2014 年第三季度出現（計劃由政府將 1 億元貸款的歷史債務進行展期，公司不提供借款與濠江區政府還貸的情況下），至 2014 年第四季度資金峰值為3、 11 億。公司計劃于 2015 年第一季度開始推出土地銷售，按計劃回籠資金后公司資金狀況至項目投資周期結束持續為現金盈余。融資規劃方案： A、傳統的融資途徑債務融資：主要就是借貸，包括銀行貸款、融資租賃、股東借款等，此類融資需要還本付息。 1、融資主體：汕頭市蘇埃通道建設投資發展有限公司主要貸款銀行：中國銀行汕頭分行借款項目：蘇埃通道延伸配套設施具體授信方案：、自有資金比例及貸款比例：項目自有資金比例不低于 25%，貸款比例不高于 75% 、貸款期限：結合項目建設、運作周期定，計劃以 3 年以上的中長期貸款為主要融資方向、貸款條件：a、項目合法合規，所需各項審批手續完善； b、落實部分土地使用權作抵押 c、由中信房地產股份有限公司提供擔保因汕頭市蘇埃通道建設投資發展有限公司建設資金需求大，融資規模受限于該司增資擴股后自有資本金初始投資僅為 2 億元人民幣及

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