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1、第一部分第一部分 PPP 項(xiàng)目財(cái)務(wù)測(cè)算項(xiàng)目財(cái)務(wù)測(cè)算 公式大全公式大全 項(xiàng)目（全）投資現(xiàn)金流量表項(xiàng)目（全）投資現(xiàn)金流量表 一、現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流入=補(bǔ)貼收入+其他收入+銷項(xiàng)稅+回收固定資產(chǎn)余值+回收流動(dòng) 資金 =（可用性服務(wù)費(fèi)+運(yùn)維績(jī)效服務(wù)費(fèi)-第三方收入）+（可用性服務(wù)費(fèi)+ 運(yùn)維績(jī)效服務(wù)費(fèi)）（1+增值稅稅率）增值稅稅率+其他收入+回收 固定資產(chǎn)余值+回收流動(dòng)資金 1、補(bǔ)貼收入 =財(cái)政補(bǔ)貼測(cè)算表中的“財(cái)政補(bǔ)貼總額” =可用性服務(wù)費(fèi)+運(yùn)維績(jī)效服務(wù)費(fèi)-第三方收入（使用者付費(fèi)） 可用性服務(wù)費(fèi)=年均建設(shè)成本POWER（1+折現(xiàn)率，n） （現(xiàn)值 P 求終 值 F）（1+合理利潤(rùn)率） = 注： 項(xiàng)目全部建設(shè)成本2、=資金籌措表中的 “資金籌措” - “政府方占股” POWER：返回?cái)?shù)字乘冪的計(jì)算結(jié)果。POWER（底數(shù)，指數(shù)） 運(yùn)維績(jī)效服務(wù)費(fèi)=運(yùn)營(yíng)成本（1+合理利潤(rùn)率） =總成本費(fèi)用表中的 “經(jīng)營(yíng)成本 （不含稅） ” （1+增值稅稅率） （1+ 合理利潤(rùn)率） 注：總成本費(fèi)用表中的“經(jīng)營(yíng)成本（不含稅） ”=外購(gòu)原材料+外購(gòu)燃 料及動(dòng)力費(fèi)+工資及福利費(fèi)+養(yǎng)護(hù)費(fèi)+其他費(fèi)用 2、其他收入=其他收入估算表中的“其他收入” 3、銷項(xiàng)稅 =稅費(fèi)估算表中“銷項(xiàng)稅額” =營(yíng)業(yè)收入-不含稅價(jià)格 = （財(cái)政補(bǔ)貼收入+第三方收入） - （財(cái)政補(bǔ)貼收入+第三方收入） （1+ 增值稅稅率） =（可用性服務(wù)費(fèi)+運(yùn)維績(jī)效服務(wù)費(fèi)）-（可用3、性服務(wù)費(fèi)+運(yùn)維績(jī)效服務(wù) 費(fèi)）（1+增值稅稅率） =（可用性服務(wù)費(fèi)+運(yùn)維績(jī)效服務(wù)費(fèi)）（1+增值稅稅率）增值稅稅 率 財(cái)政補(bǔ)貼收入=財(cái)政補(bǔ)貼測(cè)算表中的“財(cái)政補(bǔ)貼總額” =可用性服務(wù)費(fèi)+運(yùn)維績(jī)效服務(wù)費(fèi)-第三方收入 4、 回收固定資產(chǎn)余值=固定資產(chǎn)折舊與無(wú)形資產(chǎn)攤銷估算表中計(jì)計(jì)算 期最后一年“折舊凈值” 5、回收流動(dòng)資金=流動(dòng)資金估算表中計(jì)算期最后一年“流動(dòng)資金” =流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債 =（應(yīng)收賬款+存貨+現(xiàn)金+預(yù)付賬款）-（應(yīng)付賬款+預(yù)收賬款） 注：存貨=原材料+燃料及動(dòng)力+在產(chǎn)品+產(chǎn)成品 二、現(xiàn)金流出 現(xiàn)金流出=建設(shè)投資+流動(dòng)資金+經(jīng)營(yíng)成本+應(yīng)納增值稅+進(jìn)項(xiàng)稅+附加 稅+維持運(yùn)營(yíng)投資 1、建設(shè)投資=資金籌措表中的“建設(shè)投資” 2、流動(dòng)資金 =流動(dòng)資金估算表中的“流動(dòng)資金” 3、經(jīng)營(yíng)成本 =財(cái)政補(bǔ)貼測(cè)算表中的“運(yùn)營(yíng)成本” =總成本費(fèi)用表中的“經(jīng)營(yíng)成本（不含稅） ”（1+增值稅率） 4、應(yīng)納增值稅