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1、結(jié)算管理制度編號(hào)：版號(hào)：1/26結(jié)算管理制度結(jié)算管理制度編制日期審核日期審核日期審批日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人審批人修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人審批人結(jié)算管理制度編號(hào)：版號(hào)：3/26一、制度概述目的本制度旨在構(gòu)建xx置地華東大區(qū)項(xiàng)目結(jié)算管理體系，加強(qiáng)項(xiàng)目成本控制，確保工程結(jié)算工作及流程的規(guī)范性，提高工程結(jié)算工作的效率，防范結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，合理地確定和有效地控制工程造價(jià)。編制依據(jù)依據(jù)xx置地開發(fā)成本管理制度及合同結(jié)算作業(yè)指引編制。適用范圍本制度適用于xx置地有限公司華東大區(qū)內(nèi)地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目工程、物資、咨詢類合同結(jié)算工作，適用于工程實(shí)施過程中的設(shè)計(jì)變更、工程簽證、索賠等的結(jié)算2、工作。術(shù)語與定義工程結(jié)算：指工程竣工物資采購?fù)戤?，顧問合同履約完成并經(jīng)驗(yàn)收合格后，承包方和發(fā)包方根據(jù)雙方已簽訂的合同、竣工圖紙、往來文件、變更簽證等所有與工程造價(jià)相關(guān)的資料，進(jìn)行對(duì)合同價(jià)款的增減計(jì)算并確認(rèn)最終的工程價(jià)款。工程結(jié)算的完成以承發(fā)包雙方簽訂工程結(jié)算書為標(biāo)志。工程結(jié)算書：指工程、物資采購?fù)旯げⅡ?yàn)收合格或咨詢工作履約完成后，根據(jù)已簽訂的施工/采購/咨詢合同、竣工圖紙、工程/設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證及其他洽商等資料編制的最終工程造價(jià)文件。本制度所稱“區(qū)域總部”系指xx置地華東大區(qū)區(qū)域總部。城市公司合約部：簡(jiǎn)稱“城市合約部”；結(jié)算管理制度編號(hào)：版號(hào)：4/26城市公司項(xiàng)目部：簡(jiǎn)稱“城市項(xiàng)目部”；城市3、公司設(shè)計(jì)部：簡(jiǎn)稱“城市設(shè)計(jì)部”；本制度所稱“職能部門”系指華東大區(qū)所屬部門（另有規(guī)定除外）。流程要素描述流程要素描述.vsd結(jié)算管理制度編號(hào)：版號(hào)：5/26結(jié)算管理制度編號(hào)：版號(hào)：6/26二、關(guān)鍵流程圖關(guān)鍵流程圖.vsd結(jié)算管理制度編號(hào)：版號(hào)：7/263 結(jié)算計(jì)劃管理3.1 結(jié)算計(jì)劃編制3.1.1 結(jié)算計(jì)劃的編制由城市合約部主責(zé)，城市合約部牽頭項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)部及其他職能部門根據(jù)項(xiàng)目的合約分判、合同條款、工期安排、交付時(shí)間等依據(jù)共同編制。3.1.2 城市項(xiàng)目部確定提供工程合同履約驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的時(shí)間；項(xiàng)目部和設(shè)計(jì)部確定完整合同結(jié)算資料提交的時(shí)間；合約組確定合同結(jié)算的完成時(shí)間，明確每個(gè)合同分判對(duì)應(yīng)的結(jié)算主4、責(zé)工程師，負(fù)責(zé)跟進(jìn)及監(jiān)督結(jié)算全過程各項(xiàng)工作進(jìn)度。3.1.3 結(jié)算計(jì)劃的編制時(shí)間要求：在竣工驗(yàn)收前三個(gè)月完成項(xiàng)目結(jié)算計(jì)劃的編制。3.1.4 結(jié)算計(jì)劃表詳見附表。3.2 結(jié)算完成時(shí)間在結(jié)算計(jì)劃各時(shí)間節(jié)點(diǎn)遵守合同條款的前提下，工程結(jié)算完成時(shí)間如下：3.2.1 住宅項(xiàng)目：總承包工程在項(xiàng)目集中交付后 6 個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目整體竣工結(jié)算。其它專業(yè)分包工程在項(xiàng)目集中交付后 3 個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目整體竣工結(jié)算。3.2.2 商業(yè)項(xiàng)目：總承包工程在項(xiàng)目開業(yè)后 12 個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目整體竣工結(jié)算。其它專業(yè)分包工程在項(xiàng)目開業(yè)后 6 個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目整體竣工結(jié)算。3.2.3 對(duì)于項(xiàng)目交付后仍在執(zhí)行的合同，如成本顧問服務(wù)合同等，根據(jù)5、項(xiàng)目實(shí)結(jié)算管理制度編號(hào)：版號(hào)：8/26際情況排定結(jié)算計(jì)劃。展示區(qū)、樣板房工程、樁基工程等工程在竣工驗(yàn)收后三個(gè)月完成結(jié)算。3.2.4 結(jié)算完成時(shí)間為結(jié)算審批表根據(jù)授權(quán)全部簽署完畢且與承包方/供應(yīng)商簽訂結(jié)算協(xié)議的時(shí)間。3.3 結(jié)算計(jì)劃確認(rèn)3.3.1 結(jié)算計(jì)劃確認(rèn)應(yīng)以工作會(huì)議方式進(jìn)行，由城市合約部組織，城市設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人、城市合約部負(fù)責(zé)人、城市公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、區(qū)域總部合約部負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人員參加，并在會(huì)議結(jié)束后會(huì)簽意見進(jìn)行確認(rèn)，抄報(bào)城市公司負(fù)責(zé)人。3.3.2 結(jié)算計(jì)劃在編制完成后 1 個(gè)月內(nèi)完成會(huì)簽，會(huì)簽通過的結(jié)算計(jì)劃報(bào)區(qū)域總部合約部備案，并作為城市公司結(jié)算完成進(jìn)度的考核依據(jù)。3.4 結(jié)算計(jì)劃執(zhí)行36、.4.1 城市合約組統(tǒng)一將會(huì)簽完成的結(jié)算計(jì)劃表發(fā)送各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人，各部門按結(jié)算計(jì)劃執(zhí)行，對(duì)每個(gè)責(zé)任節(jié)點(diǎn)進(jìn)行把控。3.4.2 根據(jù)會(huì)簽通過的結(jié)算計(jì)劃，考核城市項(xiàng)目部工程履約驗(yàn)收?qǐng)?bào)告完成的及時(shí)性，考核城市項(xiàng)目部及合約部完整結(jié)算資料交接完成的及時(shí)性，考核城市合約部結(jié)算完成的及時(shí)性。3.4.3 城市合約部跟進(jìn)及監(jiān)督結(jié)算計(jì)劃的執(zhí)行情況，在發(fā)現(xiàn)結(jié)算計(jì)劃出現(xiàn)延遲風(fēng)險(xiǎn)的第一周內(nèi)發(fā)出預(yù)警，發(fā)郵件告知相關(guān)責(zé)任人，提醒其對(duì)責(zé)任節(jié)點(diǎn)進(jìn)行把控，并及時(shí)在動(dòng)態(tài)成本月報(bào)中反饋。結(jié)算管理制度編號(hào)：版號(hào)：9/263.4.4 須報(bào)送區(qū)域總部審核的結(jié)算，由區(qū)域總部合約部跟進(jìn)審核進(jìn)度，每月變更月審月結(jié)會(huì)議，向各城市合約部7、發(fā)布結(jié)算執(zhí)行情況，并電郵向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)；對(duì)于結(jié)算進(jìn)度偏差，各城市公司項(xiàng)目管理中心明確責(zé)任方、提出整改糾偏措施并監(jiān)督落實(shí)。3.5 結(jié)算計(jì)劃調(diào)整3.5.1 若項(xiàng)目出現(xiàn)延遲竣工或分判調(diào)整，結(jié)算計(jì)劃需調(diào)整，須詳細(xì)說明原因。除上述兩個(gè)原因以外，結(jié)算計(jì)劃不得調(diào)整。3.5.2 城市合約組跟進(jìn)及監(jiān)督結(jié)算計(jì)劃的執(zhí)行情況，結(jié)算計(jì)劃如因 3.5.1 條原因需調(diào)整，須組織工作會(huì)議，討論確定結(jié)算計(jì)劃表調(diào)整后時(shí)間，會(huì)議由城市合約部組織，城市公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、城市設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人、城市合約部負(fù)責(zé)人、區(qū)域總部合約部負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人員參加，會(huì)議結(jié)束后會(huì)簽意見進(jìn)行確認(rèn)，抄報(bào)城市公司負(fù)責(zé)人，并及時(shí)在動(dòng)態(tài)成本月報(bào)中匯報(bào)調(diào)整的詳細(xì)情況。48、 工程結(jié)算申報(bào)4.1 結(jié)算時(shí)間要求4.1.1 在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后及住宅項(xiàng)目整體集中交付或商業(yè)項(xiàng)目開業(yè)前，由城市項(xiàng)目部組織召開項(xiàng)目結(jié)算啟動(dòng)會(huì)，涉及項(xiàng)目所有需結(jié)算合同的承建商/供應(yīng)商集中召開。結(jié)算啟動(dòng)會(huì)需形成會(huì)議紀(jì)要并抄報(bào)城市公司負(fù)責(zé)人及區(qū)域總部合約部，結(jié)算啟動(dòng)會(huì)需明確承包方上報(bào)結(jié)算的時(shí)間。4.1.2 在結(jié)算計(jì)劃各時(shí)間節(jié)點(diǎn)遵守合同條款的前提下，住宅及商業(yè)項(xiàng)目結(jié)算資結(jié)算管理制度編號(hào)：版號(hào)：10/26料上報(bào)時(shí)間最晚需滿足如下要求：對(duì)于分包工程，承建商/供應(yīng)商需在集中交付或開業(yè)后 7 天內(nèi)完成結(jié)算資料申報(bào)，對(duì)于總承包工程，總承包方需在集中交付或開業(yè)后 15 天內(nèi)完成結(jié)算資料申報(bào)，全部資料滿足要求、獲城市項(xiàng)9、目組及設(shè)計(jì)組接收并簽署工程結(jié)算申請(qǐng)表。4.1.3 城市項(xiàng)目部應(yīng)督促承建商/供應(yīng)商在要求時(shí)間內(nèi)上報(bào)合同結(jié)算申報(bào)資料。4.2 結(jié)算資料要求4.2.1 工程合同履約驗(yàn)收?qǐng)?bào)告簽署完畢后，城市項(xiàng)目部組織召開結(jié)算啟動(dòng)會(huì)，發(fā)出“工程結(jié)算通知書”，承建商/供應(yīng)商按“工程結(jié)算通知書”的要求提出工程竣工結(jié)算申請(qǐng)，提交工程結(jié)算申請(qǐng)表及結(jié)算申報(bào)資料一式四份（原件至少 1 份）（城市項(xiàng)目組初審?fù)瓿珊?，返給承建商/供應(yīng)商 1 份，自留存檔 1份，城市合約組 2 份（其中包含 1 份原件）。4.2.2 結(jié)算申報(bào)資料內(nèi)容：工程類結(jié)算需要申報(bào)的資料：4.2.2 a)工程合同履約驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；4.2.2 b)工程結(jié)算申請(qǐng)表；4.2.10、2 c)工程/設(shè)計(jì)變更指令臺(tái)賬及資料，資料包括：設(shè)計(jì)變更：指令單、指令附圖、設(shè)計(jì)變更完工確認(rèn)單、設(shè)計(jì)變更造價(jià)申請(qǐng)表、承包方蓋章的報(bào)價(jià)明細(xì)及計(jì)算稿；工程變更：指令單、簽證現(xiàn)場(chǎng)照片、工程簽證申請(qǐng)、承包方蓋章的報(bào)價(jià)明細(xì)及計(jì)算稿。結(jié)算管理制度編號(hào)：版號(hào)：11/264.2.2 d)合同內(nèi)暫定數(shù)量重計(jì)量所須的圖紙目錄、圖紙、報(bào)價(jià)明細(xì)及計(jì)算稿；4.2.2 e)合同內(nèi)暫定物料單價(jià)重新認(rèn)價(jià)所需技術(shù)及商務(wù)資料；4.2.2 f)承建商、供應(yīng)商索賠臺(tái)帳及資料；4.2.2 g)發(fā)包方索賠/扣款臺(tái)賬及資料；4.2.2 h)材料調(diào)差明細(xì)及資料；4.2.2 i)結(jié)算書；4.2.2 j)其他文件（包括但不限于竣工圖紙等）。物資11、類結(jié)算需要申報(bào)的資料：4.2.2 k)結(jié)算申請(qǐng)書；4.2.2 l)供貨指令、甲供物資申請(qǐng)表、甲供物資初步驗(yàn)收表及采購合同匯總表；4.2.2 m)供貨金額匯總表；4.2.2 n)其他資料（變更等，如有）。4.2.3 結(jié)算審核資料內(nèi)容，除以上 4.2.2 第 a)-n)項(xiàng)以外，還包括：工程類結(jié)算審核資料：4.2.3 a)結(jié)算審批資料目錄；4.2.3 b)工程結(jié)算審批表；4.2.3 c)結(jié)算審核說明及附件（結(jié)算分析匯總表及結(jié)算指標(biāo)分析表）；4.2.3 d)結(jié)算確認(rèn)書及附件；4.2.3 e)工程/設(shè)計(jì)變更審核明細(xì)及合同外單價(jià)依據(jù)、設(shè)計(jì)變更、工程量計(jì)算稿、變更預(yù)審批表、工程/設(shè)計(jì)變更價(jià)款審批表或 ERP12、 變更價(jià)款結(jié)算管理制度編號(hào)：版號(hào)：12/26確認(rèn)單、工程/設(shè)計(jì)變更價(jià)款確認(rèn)書；4.2.3 f)暫定總價(jià)重計(jì)量（核銷）后結(jié)算需提供核銷審批表及補(bǔ)充協(xié)議；4.2.3 g)合同內(nèi)部分暫定數(shù)量重計(jì)量計(jì)算明細(xì)；4.2.3 h)承包方索賠、發(fā)包方索賠及扣款、調(diào)差明細(xì)及資料（含來往文件，計(jì)算明細(xì)及依據(jù)資料）；4.2.3 i)工程變更圖紙、設(shè)計(jì)變更圖紙、竣工圖紙及合同內(nèi)暫定數(shù)量重計(jì)量圖紙及目錄；4.2.3 j)其他文件。物資類結(jié)算審核資料：4.2.3 k)結(jié)算審批資料目錄；4.2.3 l)工程結(jié)算審批表；4.2.3 m)結(jié)算審核說明；4.2.3 n)結(jié)算確認(rèn)書；4.2.3 o)供貨審核匯總表（包括實(shí)供量與應(yīng)供13、量對(duì)比說明）；4.2.3 p)超供扣款（若超供需提供超供扣款函或承包方同意扣款的承諾函，若甲供材結(jié)算時(shí)因損耗或簽證等因素?zé)o法確定超供量，甲供材結(jié)算需提供施工方承諾若超供即按合同扣款的承諾函）；4.2.3 q)其他文件。4.2.4 城市項(xiàng)目部對(duì)結(jié)算申報(bào)資料的及時(shí)性、完整性、真實(shí)性、嚴(yán)謹(jǐn)性負(fù)責(zé)。項(xiàng)目部在 5 日歷天內(nèi)完成結(jié)算資料的審核，并經(jīng)城市設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人、城市項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字后移交城市合約部；如若資料不合格須及時(shí)退回承建商/供應(yīng)商結(jié)算管理制度編號(hào)：版號(hào)：13/26補(bǔ)充完善，4.2.5 城市合約部收到結(jié)算資料后，在 5 日歷天內(nèi)復(fù)核結(jié)算資料并反饋意見，如果結(jié)算資料存在問題應(yīng)及時(shí)退回城市項(xiàng)目部，城市14、合約部和項(xiàng)目部應(yīng)做好結(jié)算資料收發(fā)臺(tái)帳，按月度定期核對(duì)臺(tái)帳。收到退回的結(jié)算資料后，分包工程 7天內(nèi)，總承包工程在 10 天內(nèi)承包方需重新上報(bào)完善的結(jié)算資料。4.2.6 為保證結(jié)算資料完整性及規(guī)范性，城市項(xiàng)目部及合約部需提前對(duì)承包方進(jìn)行宣貫及溝通。4.3 承建商/供應(yīng)商上報(bào)不積極當(dāng)承建商/供應(yīng)商不積極上報(bào)結(jié)算資料時(shí)，發(fā)包方需履行結(jié)算催告義務(wù)，以規(guī)避發(fā)包方法律風(fēng)險(xiǎn)。由城市項(xiàng)部按照合同簽訂的有效送達(dá)地址發(fā)出結(jié)算催告函件，函件中告知承建商/供應(yīng)商結(jié)算相關(guān)事宜。若對(duì)方未在函件規(guī)定的期限內(nèi)上報(bào)結(jié)算資料且未就結(jié)算事宜做出任何響應(yīng)，發(fā)包方發(fā)函告知其結(jié)算金額及依據(jù)。函件的擬定以尊重事實(shí)和合同為原則，按公司流程審批15、后方可發(fā)出，函件宜采用 EMS 或傳真方式發(fā)出，函件發(fā)出人保存函件送達(dá)記錄。5 工程結(jié)算審核及審批5.1 結(jié)算審批權(quán)限5.1.1 根據(jù)華東大區(qū)合約分判，合同分為 A 類、B 類及 C 類，具體結(jié)算分類見附件華東大區(qū)結(jié)算審核分類表5.1.1a）ABC 類結(jié)算審批授權(quán)：對(duì)于 A 類及 B 類合同，城市公司完成結(jié)算后需報(bào)大區(qū)審批，對(duì)于結(jié)算管理制度編號(hào)：版號(hào)：14/26上報(bào)大區(qū)的結(jié)算，城市公司內(nèi)部審批完成后上報(bào)大區(qū)，大區(qū)對(duì)接人審核后組織結(jié)算評(píng)審會(huì)、結(jié)算評(píng)審會(huì)通過后按授權(quán)審批，B 類結(jié)算審批至大區(qū)合約管理部分管領(lǐng)導(dǎo)，A 類結(jié)算審批至大區(qū)總經(jīng)理。對(duì)于 C 類合同，結(jié)算經(jīng)城市合約部、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部、合約分管16、領(lǐng)導(dǎo)審核后，由城市公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.1.1b）ABC 類結(jié)算審批授權(quán)升降級(jí)：對(duì)于 A 類合同，若結(jié)算金額小于 500 萬，則按 B 類合同授權(quán)審批對(duì)于 B 類合同，結(jié)算金額大于 500 萬且變更比例超過 10%，則按 A 類合同授權(quán)審批；若結(jié)算金額小于 200 萬，則按 C 類合同授權(quán)審批；對(duì)于 C 類合同，結(jié)算金額大于 300 萬且變更比例超過 10%，升級(jí)為 B 類所有類別合同凡涉及最終核定索賠金額超過(含)100 萬，則按 A類合同授權(quán)審批。最終核定索賠金額超過(含)50 萬低于 100 萬，則 B 類合同授權(quán)審批。以上所有類合同，若為總價(jià)包干模式且無變更發(fā)生，均 C 類合同處理。對(duì)于17、部分項(xiàng)目，因我司開發(fā)節(jié)奏調(diào)整等原因?qū)е鹿こ谭蛛A段完工若承包方提出分階段結(jié)算，合約部在明確分階段合約方案（包含未施工標(biāo)段是否繼續(xù)施工或招標(biāo)）后可對(duì)分階段結(jié)算事宜報(bào)大區(qū)結(jié)算管理制度編號(hào)：版號(hào)：15/26合約部分管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后分結(jié)算結(jié)算。5.2 城市公司結(jié)算審核5.2.1 城市設(shè)計(jì)部審核要點(diǎn)5.1.1 a)審核精裝修及景觀竣工圖紙，最終確認(rèn)設(shè)計(jì)變更的完成情況，包括：竣工圖紙的齊全性、完整性和正確性、城市設(shè)計(jì)部責(zé)任設(shè)計(jì)師在景觀及精裝修竣工圖紙及圖紙目錄上簽字確認(rèn)；審核設(shè)計(jì)變更臺(tái)賬是否完整，資料是否清晰。5.1.1 b)對(duì)合同內(nèi)暫定物料單價(jià)重新計(jì)價(jià)所需技術(shù)及商務(wù)資料的真實(shí)性及是否符合設(shè)計(jì)要求進(jìn)行18、再次復(fù)核確認(rèn)；5.1.1 c)若設(shè)計(jì)師同時(shí)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工管理，如增值服務(wù)小組（精裝修和景觀工程等），審核要點(diǎn)參見下述“項(xiàng)目部審核要點(diǎn)”。5.2.2 城市項(xiàng)目部審核要點(diǎn)5.2.2 a)竣工圖紙：審核竣工圖紙的齊全性、完整性和正確性，城市項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理在竣工圖紙及圖紙目錄上簽字確認(rèn)；5.2.2 b)合同內(nèi)容完成情況：須明確是否完成合同范圍內(nèi)所有工作內(nèi)容；5.2.2 c)合同工期的完成情況：須明確是否符合合同關(guān)于工期的約定、工期是否延誤、具體的責(zé)任延誤天數(shù)、有無工期方面的獎(jiǎng)罰等，資料齊全，包括獎(jiǎng)勵(lì)和罰款資料；5.2.2 d)工程質(zhì)量情況判斷：須對(duì)已完工程質(zhì)量進(jìn)行具體評(píng)估，是否符合合同關(guān)于質(zhì)量約定，有無19、質(zhì)量事故方面的罰款，有無不合格項(xiàng)目，隱蔽工程完成情況等；結(jié)算管理制度編號(hào)：版號(hào)：16/265.2.2 e)設(shè)計(jì)變更、工程變更臺(tái)賬、工程獎(jiǎng)罰單臺(tái)賬、水電費(fèi)用臺(tái)賬的比較核對(duì)，簽證變更資料是否齊全清晰；5.2.2 f)設(shè)備、材料驗(yàn)收資料情況；5.2.2 g)交叉關(guān)聯(lián)扣款資料情況；5.2.2 h)反索賠資料整理統(tǒng)計(jì)：反索賠資料包括減帳指示、信函、備忘錄、聲明等；索賠類別包括減帳、漏做工程、質(zhì)量不合格工程、拖期、擾民、鬧事、員工停工、不配合工作、不協(xié)調(diào)、偷工減料、代替品等。5.2.3 城市合約部結(jié)算審核5.2.3 a)收到結(jié)算資料（一式兩份，其中包括一份原件）后，城市合約部存檔一份，根據(jù)合約部（或委托成20、本顧問）完成的結(jié)算預(yù)估金額開展與承建商/供應(yīng)商的結(jié)算核對(duì)工作，并編制工程結(jié)算審核報(bào)告；5.2.3 b)城市合約部內(nèi)部須進(jìn)行結(jié)算內(nèi)部審核，減少主觀因素干擾，保證結(jié)算正確合理性；城市合約部交叉復(fù)核人主要復(fù)核結(jié)算資料的完整性、變更簽證、調(diào)差及扣款等合規(guī)性.5.2.3 c)初審經(jīng)辦人員對(duì)接收的資料復(fù)印件進(jìn)行核驗(yàn)，確認(rèn)與原件相符、真實(shí)無涂改，確認(rèn)復(fù)印件資料的真實(shí)性；5.2.3 d)結(jié)算的工程量核實(shí)，不清楚的地方或需要現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的，城市合約部反饋項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部牽頭，相關(guān)責(zé)任部門配合到工地現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地測(cè)量核實(shí)并確認(rèn)；5.2.3 e)復(fù)核變更簽證，城市合約組有權(quán)對(duì)已簽認(rèn)但不符合事實(shí)的工程量結(jié)算管理制度編號(hào)：版21、號(hào)：17/26提出異議，并由城市項(xiàng)目部組織復(fù)核；5.2.3 f)工程/設(shè)計(jì)變更一單一結(jié)，每單應(yīng)有復(fù)核人簽字確認(rèn)，最終審核資料包括預(yù)審批表、工程設(shè)計(jì)變更通知單、工程指令單及附圖、設(shè)計(jì)變更完工確認(rèn)單、設(shè)計(jì)變更造價(jià)申請(qǐng)表、工程簽證（設(shè)計(jì)變更）價(jià)款審批表(ERP 變更費(fèi)用確認(rèn))、工程簽證(設(shè)計(jì)變更)價(jià)款確認(rèn)書、變更簽證造價(jià)明細(xì)表、工程量計(jì)算書、重新組價(jià)明細(xì)、詢價(jià)依據(jù)、承包商報(bào)價(jià)等。對(duì)于無預(yù)審批、工程指令單的變更，結(jié)算時(shí)不予計(jì)算；5.2.3 g)依據(jù)項(xiàng)目部工程師確認(rèn)的甲供材料、工期獎(jiǎng)罰、質(zhì)量獎(jiǎng)罰、安全獎(jiǎng)懲、水電費(fèi)扣繳、交叉關(guān)聯(lián)扣款、第三方責(zé)任扣款等情況，按工程合同確定的結(jié)算方式進(jìn)行結(jié)算審核；5.2.3 22、h)對(duì)于物資類結(jié)算，在甲供材結(jié)算時(shí)需統(tǒng)計(jì)甲供材安裝單位的應(yīng)供量（包括合同工程量及變更工程量、備品備件等），并計(jì)算甲供材的超供結(jié)余情況，若發(fā)生超供需對(duì)甲供材安裝單位進(jìn)行扣款；5.2.3 i)計(jì)算結(jié)算總價(jià)，在審核結(jié)算書、與承建商/供應(yīng)商核對(duì)時(shí)，依據(jù)合同進(jìn)行上述 g)項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)算扣除；保證結(jié)算表格基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，重點(diǎn)審核結(jié)算金額準(zhǔn)確性；5.2.3 j)按合同約定方式結(jié)算總價(jià)，對(duì)索賠及反索賠等審核確定；5.2.3 k)如項(xiàng)目聘請(qǐng)有全過程成本顧問，成本顧問工作同上述 5.2.3a)-j)項(xiàng)工作，成本顧問出具的結(jié)算成果資料必須在該顧問公司內(nèi)部進(jìn)行復(fù)審；結(jié)算審核成果資料，顧問公司初審人及復(fù)審人須簽字確結(jié)算23、管理制度編號(hào)：版號(hào)：18/26認(rèn)并加蓋公章。甲方結(jié)算初審人須復(fù)核成本顧問出具的結(jié)算成果并對(duì)結(jié)算成果資料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。5.2.4 結(jié)算的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性、嚴(yán)謹(jǐn)性、合規(guī)性由城市公司承擔(dān)全部責(zé)任。5.3 城市公司合約部發(fā)起審批變更結(jié)算完成、爭(zhēng)議解決后，城市合約部編制工程結(jié)算確認(rèn)書，由承建商/供應(yīng)商加蓋公章后，發(fā)起審批，其中工程結(jié)算確認(rèn)書一式四份。城市合約部填寫工程結(jié)算審批表，并根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行審批。5.4 城市公司項(xiàng)目合約部完成結(jié)算書簽訂工程結(jié)算審批表審批通過后城市合約組組織承建商/供應(yīng)商簽署（包括法人代表簽字及加蓋公司公章）正式結(jié)算確認(rèn)書，結(jié)算確認(rèn)書的簽訂標(biāo)志著合同結(jié)算的完成。5.5 區(qū)域總部24、結(jié)算審核5.5.1 區(qū)域合約部主要審核結(jié)算的合理性，審核結(jié)算流程的合規(guī)性、規(guī)范性，審核要點(diǎn)為：5.5.1 a)涉及第三方責(zé)任扣款的審核明細(xì)及依據(jù)；5.5.1 b)簽證審核明細(xì)及依據(jù)，合同外單價(jià)認(rèn)價(jià)依據(jù)5.5.1 c)合同范圍外單獨(dú)委托工程的量價(jià)審核明細(xì)及依據(jù)；5.5.1 d)材料調(diào)差及索賠的量價(jià)審核明細(xì)及依據(jù)。區(qū)域合約部對(duì)上報(bào)大區(qū)結(jié)算審核發(fā)現(xiàn)的問題，將進(jìn)行排名通報(bào)結(jié)算管理制度編號(hào)：版號(hào)：19/265.5.2 區(qū)域財(cái)務(wù)部審核要點(diǎn)5.2.2 a)合同結(jié)算的已付款是否與賬面數(shù)據(jù)一致；5.2.2 b)是否存在公司代墊費(fèi)用的情況；5.2.2 c)已發(fā)生商票、信付通等供應(yīng)鏈融資利息支付與結(jié)算情況。6 結(jié)算25、資料存檔6.1 結(jié)算資料存檔及管理流程6.2 結(jié)算歸檔資料完整性檢查結(jié)算歸檔資料包括內(nèi)容如下：6.2.1 工程類結(jié)算資料：結(jié)算審批表、結(jié)算審核說明（如有）、結(jié)算分析 匯總表、結(jié)算分析指標(biāo)表、結(jié)算確認(rèn)書及附件、工程合同履約驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、工程簽證/設(shè)計(jì)變更（價(jià)款審批表或 ERP 變更費(fèi)用確認(rèn)表、變更簽證預(yù)審批表、工程簽證設(shè)計(jì)變更價(jià)款確認(rèn)、簽證審核明細(xì)、工程量計(jì)算書、合同外價(jià)格依據(jù)、變更簽證申請(qǐng)單、變更完工確認(rèn)單及、工程指令及附件等）、調(diào)差及索賠明細(xì)（含來往函件、價(jià)款計(jì)算明細(xì)及依據(jù)資料）、扣款資料及竣工圖紙，承包方提交的結(jié)算審請(qǐng)書及其他結(jié)算資料、咨詢公司出具的結(jié)算報(bào)告等。6.2.2 物資類結(jié)算資料：結(jié)算26、審批表、結(jié)算審核說明、供貨指令、甲供物資申請(qǐng)表、甲供物資驗(yàn)收表、甲供物資匯總表、計(jì)算書、應(yīng)供量與實(shí)供量對(duì)比表、結(jié)算管理制度編號(hào)：版號(hào)：20/26超供扣款資料、承包方上報(bào)的結(jié)算資料、咨詢公司出具的結(jié)算報(bào)告等。6.2.3 重計(jì)量（核銷）資料：核銷審批表、審核說明、咨詢公司出具的審核明細(xì)、合同外單價(jià)匯總表及依據(jù)、圖紙及圖紙目錄、重計(jì)量包含的變更資料及目錄、審核過程中疑問回復(fù)等。6.2.4 當(dāng)紙質(zhì)結(jié)算審批流轉(zhuǎn)完成后，城市公司結(jié)算負(fù)責(zé)人需對(duì)需存檔結(jié)算資料完整性進(jìn)行檢查，檢查結(jié)算文件是否齊全及單份文件是否完整無缺漏，當(dāng)確認(rèn)結(jié)算資料完整后編制結(jié)算資料目錄并交予城市公司合約管理組行政助理，行政助理根據(jù)存檔目錄27、檢查無缺漏后存檔。6.3 結(jié)算資料的分類及編號(hào)6.3.1 對(duì)于結(jié)算資料需根據(jù)項(xiàng)目及標(biāo)段進(jìn)行分類編號(hào)，“合同編號(hào)”分為工程“G”、物資“W”或其它“Q”三類，同一項(xiàng)目、同一標(biāo)段且同一類型結(jié)算按照結(jié)算完成順序編號(hào)存檔，如無錫太湖國際社區(qū)一期一標(biāo)段總包工程，結(jié)算完成順序是第 13 號(hào)，則結(jié)算資料編號(hào)為 WX-JS-GJSQ1Q1BG013。6.3.2 行政 助理 需 對(duì)已 完 成 需存 檔的結(jié)算 資 料建 立結(jié)算 臺(tái)賬（附表-018），結(jié)算臺(tái)賬中需包含結(jié)算資料的編號(hào)。6.4 結(jié)算文件的電子檔存檔6.4.1 結(jié)算資料的檢查及分類編號(hào)完成后，需（完成結(jié)算審批 7 日內(nèi)）將結(jié)算文件掃描成電子檔存檔，掃描存28、檔的電子結(jié)算資料需包括所有結(jié)算文件（竣工藍(lán)圖等不方便掃描存檔的文件除外），城市公司合約組應(yīng)建立公共共享區(qū)域供結(jié)算管理制度編號(hào)：版號(hào)：21/26存放相關(guān)電子檔資料以供查閱，電子檔結(jié)算資料的分類及編號(hào)同紙質(zhì)結(jié)算資料。6.5 結(jié)算文件的紙質(zhì)資料存檔6.5.1 城市公司需預(yù)留專門的文件柜或文件架供結(jié)算文件的存檔，在結(jié)算資料電子檔掃描完成存檔后，結(jié)算資料需重新裝訂并用專門的文件盒按份存檔，禁止將結(jié)算文件散放存檔，以免造成結(jié)算文件的缺失或破損。6.5.2 結(jié)算文件按份存檔，整份結(jié)算存檔時(shí)可用長尾夾或其他夾子固定。對(duì)同一份結(jié)算文件盡量不分開存檔（竣工圖等不適宜一起存檔的除外），若分開存檔需在文件盒的標(biāo)簽上做29、說明，若一份結(jié)算一個(gè)文件盒無法存下，可分多個(gè)文件盒存檔，需要在標(biāo)簽上說明。6.5.3 文件盒上的標(biāo)簽需標(biāo)明以下信息:項(xiàng)目及標(biāo)段名稱，本文件盒的序號(hào)，本文件盒中所存的結(jié)算名稱及起止的結(jié)算編號(hào)，其他說明(若某分結(jié)算分開存檔)。結(jié)算資料存檔按照結(jié)算資料的編號(hào)順序存放，并根據(jù)項(xiàng)目、分期、標(biāo)段及合同類型四個(gè)不同層級(jí)擺放。6.5.4 紙質(zhì)結(jié)算資料存檔需在結(jié)算流轉(zhuǎn)完成后 10 日內(nèi)完成。6.6 結(jié)算存檔時(shí)間結(jié)算紙質(zhì)版及電子版資料存檔期限，按公司規(guī)定存檔 20 年。6.7 結(jié)算資料的借閱對(duì)于已存檔的結(jié)算資料，為了加強(qiáng)管理，對(duì)于結(jié)算資料的借閱需有相應(yīng)的結(jié)算結(jié)算管理制度編號(hào)：版號(hào)：22/26資料借閱臺(tái)賬，借閱臺(tái)賬30、由合約組行政助理進(jìn)行管理，當(dāng)合約組同事需要借閱結(jié)算資料時(shí)，需在臺(tái)賬上登記，登記內(nèi)容包括：借閱人、借閱結(jié)算資料編號(hào)及名稱、借閱時(shí)間，預(yù)計(jì)歸還時(shí)間，在登記完畢后行政助理方可將結(jié)算資料交給借閱人，到預(yù)計(jì)的歸還時(shí)間后，行政助理需提醒借閱人按時(shí)歸還，借閱人將結(jié)算資料歸還并登記簽字后，行政助理需及時(shí)將結(jié)算資料存檔至原來位置。7 重計(jì)量(核銷)管理7.1 重計(jì)量完成時(shí)間要求工程正式完整的施工圖紙下發(fā)后 90 天內(nèi)、城市公司項(xiàng)目管理中心合約組組織完成工程量和工程價(jià)款的重新計(jì)算，并完成審批。7.2 重計(jì)量審批權(quán)限7.2a)重計(jì)量合同的審批權(quán)限同 5.1.1 條結(jié)算審批權(quán)限7.3 重計(jì)量審核資料要求7.3.1 工31、程重計(jì)量審批資料包括：工程核銷審批表、工程重計(jì)量審核說明、咨詢報(bào)告、重計(jì)量匯總表、重計(jì)量明細(xì)表、新增價(jià)格來源及依據(jù)、重計(jì)量計(jì)算書、圖紙目錄、建筑做法、圖審資料及會(huì)議紀(jì)要、施工圖紙、重計(jì)量過程中的疑問及回復(fù)等。7.3.2 重計(jì)量咨詢報(bào)告包括匯總表、明細(xì)表、新增價(jià)格來源及依據(jù)、計(jì)算書、疑問及回復(fù)等一套完成資料，重計(jì)量匯總表需咨詢公司及承包商雙方的簽字蓋章確認(rèn)。結(jié)算管理制度編號(hào)：版號(hào)：23/267.3.3 重計(jì)量版的施工圖紙需經(jīng)城市設(shè)計(jì)組、項(xiàng)目組的確認(rèn)，設(shè)計(jì)組、項(xiàng)目組、合約組及承包商四方在圖紙目錄上共同簽字確認(rèn)。7.3.4 重計(jì)量中新增的價(jià)格，需單獨(dú)列表說明價(jià)格的來源及依據(jù)，如有市場(chǎng)詢價(jià)，需附詢價(jià)資32、料。7.3.5 原則上變更不計(jì)入重計(jì)量。7.3.6 重計(jì)量所涉及的圖審資料、疑問回復(fù)及會(huì)議紀(jì)要等資料需有相關(guān)人員簽字。7.4 區(qū)域總部重計(jì)量審核對(duì)于報(bào)區(qū)域總部合約管理部審核的重計(jì)量工程，區(qū)域總部合約管理部審核的范圍為：1.提交資料形式的流程合規(guī)性及完整性；2.重計(jì)量范圍與原合同的一致性；3.原合同外新增單價(jià)的合理性；4.重計(jì)量后成本指標(biāo)的合理性；5 若區(qū)域總部認(rèn)為有必要，可選擇對(duì)重計(jì)量工程量進(jìn)行復(fù)審。8 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)管理為了加強(qiáng)合同結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)控制，避免大額合同結(jié)算難、結(jié)算慢的情況出現(xiàn)，加強(qiáng)對(duì)合同結(jié)算的反索賠管理。8.1 合約風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制要點(diǎn)城市合約組在合同簽訂后組織城市項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)部等對(duì)合同的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)33、行研究，如清單漏項(xiàng)、不平衡報(bào)價(jià)、不合理的建筑做法、后期可能出現(xiàn)的界面爭(zhēng)議等召開專題討論會(huì)，在承建商/供應(yīng)商進(jìn)場(chǎng)后 1 個(gè)月內(nèi)形成整改措施，并報(bào)區(qū)域總結(jié)算管理制度編號(hào)：版號(hào)：24/26部合約部。8.2 變更審核控制要點(diǎn)嚴(yán)格執(zhí)行變更簽證的一單一結(jié)，月審月結(jié)制度，嚴(yán)控后補(bǔ)變更；城市合約部每月組織召開變更審核梳理例會(huì)，梳理變更總份數(shù)、已審定的份數(shù)、尚未審定的份數(shù)，分析未完成審核原因、延遲責(zé)任人及整改措施，發(fā)郵件抄送相關(guān)責(zé)任人及項(xiàng)目管理中心，要求按照規(guī)定的時(shí)間整改完成。8.3 重計(jì)量控制要點(diǎn)重計(jì)量工作需在收到正式施工圖紙三個(gè)月內(nèi)完成。重計(jì)量圖紙應(yīng)避免出現(xiàn)多次升版的現(xiàn)象；原則上，重計(jì)量圖紙應(yīng)為會(huì)審后的圖紙34、；城市合約部應(yīng)在收到核銷圖紙的第一時(shí)間進(jìn)行核算。8.4 甲供材控制要點(diǎn)甲供材四方驗(yàn)收單需在進(jìn)場(chǎng)第一時(shí)間由甲供材供應(yīng)商、甲供材接收單位、監(jiān)理單位、發(fā)包方簽字確認(rèn)，并由項(xiàng)目部轉(zhuǎn)交城市合約部。城市合約部及時(shí)核算甲供材的供應(yīng)情況，防止超供。若出現(xiàn)甲供材超供，城市項(xiàng)目組、合約組分析甲供材超供的原因，及時(shí)進(jìn)行超供扣款，并在合同條款中增加甲供材超供的梯級(jí)處罰條款，避免合約風(fēng)險(xiǎn)。8.5 索賠控制要點(diǎn)對(duì)于施工過程中存在的索賠風(fēng)險(xiǎn)，如因公司圖紙延誤、變更等原因使得工期延長、增加合同外工作(如冬季施工等)或費(fèi)用，各責(zé)任部門應(yīng)在在發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的第一時(shí)間進(jìn)行提報(bào)，提報(bào)時(shí)間不得晚于事發(fā)前 7 天，杜絕事前無審批事后被動(dòng)的結(jié)算35、管理制度編號(hào)：版號(hào)：25/26情況。城市項(xiàng)目組、合約組、設(shè)計(jì)組等相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)承建商/供應(yīng)商的管理，了解承建商/供應(yīng)商的索賠意向，及時(shí)反饋并做好反索賠工作，對(duì)施工中施工缺陷、材料缺陷等不符合合同要求的事項(xiàng)及時(shí)記錄，建立臺(tái)賬，收集相關(guān)證據(jù)材料，避免出現(xiàn)結(jié)算時(shí)措手不及的現(xiàn)象。附件：表單文件編號(hào)文件名稱備注-001結(jié)算審批資料目錄-002工程結(jié)算審批表-003采購合同結(jié)算審批表-004結(jié)算審核說明-005審核說明附件 1 結(jié)算分析匯總表-006審核說明附件 2 結(jié)算指標(biāo)分析表-007結(jié)算確認(rèn)書-008附表 結(jié)算確認(rèn)書附件-009工程結(jié)算申請(qǐng)表承包商上報(bào)-010工程合同履約驗(yàn)收?qǐng)?bào)告承包商上報(bào)-011工程/設(shè)計(jì)變更臺(tái)賬承包商上報(bào)-012合同內(nèi)暫定數(shù)量重量度所需之圖紙目錄承包商上報(bào)（如有）-013合同內(nèi)暫定物料單價(jià)重新認(rèn)價(jià)表承包商上報(bào)（如有）-014發(fā)包方索賠及扣款臺(tái)帳承包商上報(bào)-015承建商、供應(yīng)商索賠臺(tái)賬承包商上報(bào)結(jié)算管理制度編號(hào)：版號(hào)：26/26-016結(jié)算書承包商上報(bào)-017結(jié)算計(jì)劃表及結(jié)算計(jì)劃調(diào)整表-018結(jié)算資料存檔臺(tái)賬-019結(jié)算資料借閱臺(tái)賬-020結(jié)算資料存檔目錄-021暫定價(jià)款工程合同核銷審批表-022結(jié)算審核分類表增加-023項(xiàng)目結(jié)算通知書-024項(xiàng)目分階段結(jié)算審批表