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1、填填表表指指引引1、開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售計(jì)劃表應(yīng)與工程及銷(xiāo)售部門(mén)共同完成，開(kāi)發(fā)面積應(yīng)包括配套資產(chǎn)面積，其合計(jì)數(shù)應(yīng)與建筑面積相等；2、成本情況表數(shù)據(jù)取自經(jīng)濟(jì)測(cè)算表成本部分（已已鏈鏈接接），其中資本化利息取自現(xiàn)金流量表，期間費(fèi)用應(yīng)聯(lián)系開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售計(jì)劃確定;規(guī)劃要點(diǎn)與成本部分相同；3、稅費(fèi)說(shuō)明中應(yīng)指出可能存在的稅費(fèi)優(yōu)惠，但新項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)算中原則上不考慮優(yōu)惠；4、利潤(rùn)表應(yīng)注意計(jì)算分年投資凈利率；5、現(xiàn)金流量表中開(kāi)發(fā)間接費(fèi)支付不含資本化利息；累計(jì)凈現(xiàn)金流量最大值應(yīng)加上相應(yīng)的資金成本；7、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)從其他表取數(shù)，無(wú)須填列，新項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核增加單單位位面面積積凈凈利利指標(biāo)和分分年年度度投投資資凈凈利利率率指標(biāo)；8、鉤稽2、關(guān)系表無(wú)須填列，表中檢查式數(shù)值應(yīng)為“0”。9、建筑產(chǎn)品類型超過(guò)三種、開(kāi)發(fā)期超過(guò)五年，請(qǐng)自行調(diào)整。10、除“填表指引”和“勾稽關(guān)系”外，其余各表均應(yīng)附在可行性研究報(bào)告文本之后。11、如果該項(xiàng)目容積率發(fā)生變化，則應(yīng)按新容積率重新測(cè)算。各各表表間間勾勾稽稽關(guān)關(guān)系系檢檢查查表表項(xiàng)目名稱地價(jià)及規(guī)劃成本估算稅費(fèi)說(shuō)明開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售計(jì)劃現(xiàn)金流量利潤(rùn)預(yù)測(cè)建筑面積185945185945可可售售面面積積185945185945185945185945185945多層127910127910127910127910小高層44550445504455044550商業(yè)6600660066006600車(chē)庫(kù)0000地下車(chē)位683、85688568856885銷(xiāo)銷(xiāo)售售收收入入636886368863688多層4476944769小高層1470214702商業(yè)33003300車(chē)庫(kù)00地下車(chē)位918918項(xiàng)項(xiàng)目目總總投投資資519595195951959總地價(jià)196041960419604開(kāi)發(fā)成本4911749117期間費(fèi)用284228422842營(yíng)業(yè)稅金及附加合計(jì)318431843184 企業(yè)所得稅282028202820項(xiàng)目利潤(rùn)1138711387稅稅后后利利潤(rùn)潤(rùn)57255725現(xiàn)金流入6368863688現(xiàn)金流出5660457963凈現(xiàn)金流7084資金成本13591359檢查式合計(jì)檢查式備注000000000000004、00000(0)(0)0000 項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱：可可行行性性研研究究經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)指指標(biāo)標(biāo)敏感系數(shù)：100%項(xiàng)目指標(biāo)值計(jì)算式說(shuō)明核心指標(biāo)：1、內(nèi)部收益率%19.5%使累計(jì)凈現(xiàn)值為零的貼現(xiàn)率2、銷(xiāo)售凈利率%9.0%項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)/銷(xiāo)售收入100%項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)=項(xiàng)目利潤(rùn)-期間費(fèi)用-所得稅參考指標(biāo)：3、單位面積凈利308項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)/銷(xiāo)售面積4、銷(xiāo)售毛利率%17.9%項(xiàng)目利潤(rùn)/銷(xiāo)售收入100%項(xiàng)目利潤(rùn)=銷(xiāo)售收入-開(kāi)發(fā)成本-營(yíng)業(yè)稅及附加5、資金峰值比例22.1%資金峰值/項(xiàng)目總投資資金峰值為累計(jì)負(fù)向凈現(xiàn)金流量的最大值6、地價(jià)支付貼現(xiàn)比97.5%各期支付地價(jià)現(xiàn)值之和/地價(jià)總額貼現(xiàn)率為10%7、各年資金占用回報(bào)率第15、年第2年第3年第4年第5年27.23%0.00%核核心心指指標(biāo)標(biāo)的的基基本本要要求求（參參考考）：1、內(nèi)部收益率25%2、銷(xiāo)售凈利率9%審審核核人人：填填表表人人：鐘鐘榮榮 各各表表勾勾稽稽關(guān)關(guān)系系正正確確地地價(jià)價(jià)及及規(guī)規(guī)劃劃要要點(diǎn)點(diǎn)土土地地及及地地價(jià)價(jià)總占地面積130000建筑用地（凈地）121700總建筑面積185945 規(guī)劃容積率1.397計(jì)容積率建筑面積181660不計(jì)容積率建筑面積6885地價(jià)（萬(wàn)）土地協(xié)議中的地價(jià)其他相關(guān)成本合計(jì)1、政府地價(jià)及市政配套費(fèi)19,604019,604 其中：土地出讓金18,850.0018,850 土地使用費(fèi)0.000 市政配套費(fèi) (住宅）0.000 市6、政配套費(fèi) （公建）0.00政府收益金0.000 應(yīng)交契稅754.00754 其 他02、合作款項(xiàng)03、紅線外市政設(shè)施費(fèi)04、拆遷補(bǔ)償費(fèi)0合 計(jì)19,604.00019,604 單位地價(jià)（元/m2）樓面地價(jià)（元/m2）按總占地面積按凈占地面積按計(jì)容積率建筑面積按總建筑面積1508.001610.851079.161,054地地價(jià)價(jià)支支付付節(jié)節(jié)奏奏規(guī)規(guī)劃劃要要點(diǎn)點(diǎn)產(chǎn)品組合占地面積容積率建筑面積可售率可售面積產(chǎn)品比例住宅多層127910.00100%127,91074%小高層44550.00100%44,55026%高層0.00100%00%0.0000%00%小計(jì)0172,460172,460107、0%公建商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)0.26,600.00100%6,600地上車(chē)庫(kù)0.280.00100%0地下車(chē)位0.006,885.00100%6,885幼兒園0.12800.00配套用房會(huì)所1,000.00物業(yè)用房400.00學(xué)校0.00幼兒園0.00其它用房0.12400.00合計(jì)0.72188,545.00185,945綠化率%40%建筑密度%22.80%可售建筑面積179,060說(shuō)明按可售建筑面積1054.29平均每戶面積總戶數(shù)1061,204904951,6991006630045153成成本本估估算算匯匯總總表表（本本表表從從成成本本部部分分取取數(shù)數(shù)）敏感系數(shù)：100%序號(hào)成本項(xiàng)目總成本（萬(wàn)元）8、可售面積單位成本（元/平米）合計(jì)多層小高層商業(yè)地下車(chē)位平均多層建筑面積185945.00127910.0044550.006600.006885.00*可售面積179060.00127910.0044550.006600.006885.00*一一土土地地獲獲得得價(jià)價(jià)款款19604.0014003.954877.46722.590.001094.831094.831政府地價(jià)及相關(guān)費(fèi)用19604.0014003.954877.46722.590.001094.831094.832合作款項(xiàng)0.000.000.000.000.000.000.003紅線外市政設(shè)施0.000.000.000.000.009、0.000.004拆遷補(bǔ)償費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.00二二開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)前前期期準(zhǔn)準(zhǔn)備備費(fèi)費(fèi)3664.492520.77877.96130.07135.69204.65197.071勘察設(shè)計(jì)費(fèi)678.70466.87162.6124.0925.1337.9036.502報(bào)批報(bào)建增容費(fèi)2824.291942.80676.66100.25104.58157.73151.893三通一平費(fèi)108.7574.8126.063.864.036.075.854臨時(shí)設(shè)施費(fèi)52.7536.2912.641.871.952.952.84三三主主體體建建筑筑工工程程費(fèi)費(fèi)15673.8610210、40.473562.53601.551269.30875.34800.601基礎(chǔ)工程804.58575.60169.2929.7030.0044.9345.002結(jié)構(gòu)及粗裝修工程13190.918442.063073.95435.601239.30736.68660.003門(mén)窗工程897.02591.78205.12100.120.0050.1046.274公共部位裝修781.34631.03114.1736.140.0043.6449.335室內(nèi)裝修0.000.000.000.000.000.000.00四四主主體體安安裝裝工工程程費(fèi)費(fèi)2620.731458.17927.8766.0016811、.68146.36114.001室內(nèi)水暖氣電管線設(shè)備2090.571458.17507.8766.0058.52116.75114.002室內(nèi)設(shè)備及安裝費(fèi)530.160.00420.000.00110.1629.610.003室內(nèi)智能化系統(tǒng)費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.00五五社社區(qū)區(qū)管管網(wǎng)網(wǎng)工工程程費(fèi)費(fèi)4117.142930.631020.71151.2214.59229.93229.121室外給排水系統(tǒng)555.13386.13134.4919.9214.5931.0030.192室外采暖系統(tǒng)1342.95959.33334.1349.500.0075.0075.0012、3室外燃?xì)庀到y(tǒng)567.73405.55141.2520.930.0031.7131.714室外高低壓系統(tǒng)1472.271051.71366.3054.270.0082.2282.225室外消防系統(tǒng)0.000.000.000.000.000.000.006室外智能化系統(tǒng)179.06127.9144.556.600.0010.0010.007其他0.000.000.000.000.000.000.00六六園園林林環(huán)環(huán)境境費(fèi)費(fèi)1285.97918.62319.9547.400.0071.8271.821環(huán)境設(shè)計(jì)費(fèi)71.6251.1617.822.640.004.004.002綠化建設(shè)費(fèi)325.77213、32.7181.0512.010.0018.1918.193建筑小品67.1547.9716.712.480.003.753.754道路廣場(chǎng)建造費(fèi)635.66454.08158.1523.430.0035.5035.505圍墻建造費(fèi)84.5860.4221.043.120.004.724.726室外照明47.4733.9111.811.750.002.652.657室外零星工程53.7238.3713.371.980.003.003.008其他0.000.000.000.000.000.000.0090.000.00七七配配套套設(shè)設(shè)施施費(fèi)費(fèi)508.60363.32126.5418.750.0014、28.4028.401會(huì)所300.00214.3074.6411.060.0016.7516.752幼兒園88.0062.8621.893.240.004.914.913學(xué)校0.000.000.000.000.000.000.004游泳池0.000.000.000.000.000.000.005球場(chǎng)30.0021.437.461.110.001.681.686 地下室0.000.000.000.000.000.000.007其他90.6064.7222.543.340.005.065.06八八開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)間間接接費(fèi)費(fèi)1642.091165.52405.9460.1410.5091.7191.12115、工程管理費(fèi)192.09132.1446.026.827.1110.7310.332資本化利息1358.53970.45338.0050.070.0075.8775.873營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用 0.000.000.000.000.000.000.004物業(yè)完善費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.005不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)91.4762.9221.923.253.395.114.92開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)成成本本49116.8833601.4512118.971797.711598.762743.042626.96九九期期間間費(fèi)費(fèi)用用2841.691954.78680.83100.86105.22158.7015216、.821管理費(fèi)用1250.00859.86299.4844.3746.2869.8167.222銷(xiāo)售費(fèi)用1591.691094.91381.3556.5058.9488.8985.603財(cái)務(wù)費(fèi)用0.000.000.000.000.000.000.00項(xiàng)項(xiàng)目目總總投投資資51958.5835556.2312799.801898.581703.972901.742779.781556.51小高層商業(yè)地下車(chē)位*1094.831094.830.001094.831094.830.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00197.07197.07197.0736.50317、6.5036.50151.89151.89151.895.855.855.852.842.842.84799.67911.451843.5738.0045.0043.57690.00660.001800.0046.04151.690.0025.6354.750.000.000.000.00208.28100.00245.00114.00100.0085.0094.280.00160.000.000.000.00229.12229.1221.1930.1930.1921.1975.0075.000.0031.7131.710.0082.2282.220.000.000.000.0010.001018、.000.000.000.000.0071.8271.820.004.004.000.0018.1918.190.003.753.750.0035.5035.500.004.724.720.002.652.650.003.003.000.000.000.000.000.000.000.0028.4028.400.0016.7516.750.004.914.910.000.000.000.000.000.000.001.681.680.000.000.000.005.065.060.0091.1291.1215.2510.3310.3310.3375.8775.870.000.000.000.019、00.000.000.004.924.924.922720.312723.812322.08152.82152.82152.8267.2267.2267.2285.6085.6085.600.000.000.002873.132876.632474.91可售面積單位成本（元/平米）開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)銷(xiāo)銷(xiāo)售售計(jì)計(jì)劃劃敏感系數(shù)：100%項(xiàng)項(xiàng)目目2003年2004年2005年2006年合合計(jì)計(jì)一一、開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)計(jì)計(jì)劃劃（m2m2）一期/區(qū)40,07040,070二期/區(qū)100,230100,230三期/區(qū)45,64545,645竣竣工工面面積積小小計(jì)計(jì)87,68098,265185,945二二、銷(xiāo)銷(xiāo)售售面面積積（20、m2m2）多層80000.0047910.00127,910小高層32000.0012550.0044,550商業(yè)4000.002600.006,6000.035地下車(chē)位2250.004635.006,885小小計(jì)計(jì)-84,00084,76017,185185,945三三、銷(xiāo)銷(xiāo)售售單單價(jià)價(jià)（元元/m2/m2）多層3500.003500.003500.003,500小高層3300.003300.003300.003,300商業(yè)5000.005000.005000.005,0002,633地下車(chē)位1333.331333.331333.331,333銷(xiāo)售均價(jià)3,5713,4132,7703,425四21、四、銷(xiāo)銷(xiāo)售售額額（萬(wàn)萬(wàn)）多層-28,00016,769-44,769小高層-10,5604,14214,702商業(yè)-2,0001,300-3,300地下車(chē)位-300618918小小計(jì)計(jì)-30,00028,9294,76063,688稅稅費(fèi)費(fèi)說(shuō)說(shuō)明明 單位：萬(wàn)元1、地地價(jià)價(jià)票票據(jù)據(jù)合合法法性性情情況況 合同中關(guān)于票據(jù)之規(guī)定情況：2 2、預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)稅稅費(fèi)費(fèi)情情況況稅稅率率%計(jì)計(jì)稅稅依依據(jù)據(jù)或或應(yīng)應(yīng)稅稅所所得得預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)稅稅額額計(jì)計(jì)算算說(shuō)說(shuō)明明 營(yíng)業(yè)稅5%營(yíng)業(yè)收入3,184營(yíng)業(yè)收入*5%其中：售樓營(yíng)業(yè)稅5%營(yíng)業(yè)收入3,184營(yíng)業(yè)收入*5%合作建房營(yíng)業(yè)稅 城建稅0%營(yíng)業(yè)稅額-合資企業(yè)免 教育費(fèi)附加0%營(yíng)業(yè)22、稅額-合資企業(yè)免營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)稅稅金金及及附附加加5.00%3,184 地方教育發(fā)展費(fèi)%營(yíng)業(yè)稅額營(yíng)業(yè)稅額*%副食品價(jià)格基金 河道維護(hù)費(fèi)%營(yíng)業(yè)稅額合資企業(yè)免 土地增值稅%土地增值額土地增值稅按銷(xiāo)售回款0.5%預(yù)繳，項(xiàng)目結(jié)束后匯算清繳 印花稅建筑承包合同、購(gòu)銷(xiāo)合同合同金額*契稅4%成交價(jià)754出讓地價(jià)*4%企企業(yè)業(yè)所所得得稅稅33%應(yīng)納稅所得額2,820應(yīng)納稅所得額*33%3、項(xiàng)項(xiàng)目目稅稅收收優(yōu)優(yōu)惠惠政政策策情情況況 1、所得稅 2、營(yíng)業(yè)稅 說(shuō)明：各稅費(fèi)項(xiàng)目的計(jì)算，應(yīng)與“利潤(rùn)表”中損益稅項(xiàng)、“地價(jià)”表中之契稅、分房營(yíng)業(yè)稅項(xiàng)等計(jì)算相符。綜合營(yíng)業(yè)稅稅負(fù)為現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量及及內(nèi)內(nèi)部部收收益益率率敏感系數(shù)：1023、0%金額單位：萬(wàn)元面積單位：平方米項(xiàng)項(xiàng)目目2003年2004年2005年2006年2007年2008年合合計(jì)計(jì)一一、現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入銷(xiāo)售面積（m2）-84,00084,76017,185-185,945銷(xiāo)售額-30,00028,9294,760-63,688回款額-24,00029,14310,545-63,688小小計(jì)計(jì)-24,00029,14310,545-63,688現(xiàn)金流入現(xiàn)值NPV53,826二二、現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出 1、付地價(jià)款14,1385,467019,604 2、付工程款1,04810,51813,5032,801-27,871 3、開(kāi)發(fā)間接費(fèi)57999928284 4、期間費(fèi)24、用6481,074995125-2,842項(xiàng)目投資合計(jì)15,89017,15814,5972,955-50,600 5、營(yíng)業(yè)稅及附加-1,3201,603262-3,184 6、所得稅1,1201,293407-2,820小小計(jì)計(jì)15,89019,59817,4933,623-56,604現(xiàn)金流出現(xiàn)值NPV50,886三三、凈凈現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量-15,8904,40211,6506,922-7,084四四、累累計(jì)計(jì)凈凈流流量量-15,890-11,4881627,0847,0847,084五五、平平均均資資金金占占用用7,94513,6892,872*六六、資資金金成成本本440759159-25、1,359七七、資資金金計(jì)計(jì)劃劃1、資金期初余額6703131,8035,7255,72514,236 2、籌資計(jì)劃17,000-4,000-10,000-3,000-來(lái)源17,00017,000歸還4,00010,0003,00017,0003、資金期末余額6703131,8035,7255,7255,725 八八、內(nèi)內(nèi)部部收收益益率率IRR19.53%九九、資資金金峰峰值值比比例例22%十十、地地價(jià)價(jià)支支付付貼貼現(xiàn)現(xiàn)比比97%說(shuō)明：2、現(xiàn)金流量項(xiàng)目中應(yīng)扣除非付現(xiàn)成本，如折舊等；3、平均資金占用指現(xiàn)金凈流量為“零”以前各期累計(jì)凈現(xiàn)金流量的平均數(shù)。年平均資金占用=第1-4季末累計(jì)凈現(xiàn)金流量之和26、/4；4、現(xiàn)值可使用NPV函數(shù)，表達(dá)式=NPV（貼現(xiàn)率，B2：Bn）+B1，B指各期現(xiàn)金流量（期數(shù)次序不得顛倒）；5、內(nèi)部收益率可使用IRR函數(shù)，表達(dá)式=IRR（B1：Bn），B指各期凈現(xiàn)金流量（期數(shù)次序不得顛倒）；本公式不適用于以物業(yè)抵付地價(jià)款的情況 6、當(dāng)年銷(xiāo)售現(xiàn)金回款，一般按當(dāng)年銷(xiāo)售額的70%計(jì)算，加上年銷(xiāo)售額的30%計(jì)算；7、當(dāng)年工程支付款，一般按當(dāng)年工程開(kāi)發(fā)成本的80%，加上年工程開(kāi)發(fā)成本的20%計(jì)算；8、資金成本以累計(jì)凈現(xiàn)金流量為零以前的各期資金占用乘以同期銀行利率計(jì)算。9、年度期望貼現(xiàn)率定為10%年利率、則季度貼現(xiàn)率為2.5%；利利潤(rùn)潤(rùn)測(cè)測(cè)算算表表敏感系數(shù)：100%金額單位：萬(wàn)元27、項(xiàng)項(xiàng) 目目合合計(jì)計(jì)利利潤(rùn)潤(rùn)體體現(xiàn)現(xiàn)說(shuō)說(shuō)明明2003年2004年2005年2006年結(jié)結(jié)算算面面積積185,945067,20079,81738,928多層127,91064,00049,53714,373小高層44,550025,60018,950商業(yè)6,6003,2002,880520地下車(chē)位6,88501,8005,085營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)收收入入63688024,00027,46612,222多層44,76922400173385031小高層14,702084486254商業(yè)3,30016001440260地下車(chē)位9180240678 營(yíng)業(yè)稅及附加3184012001373611 銷(xiāo)售成本49,128、17017,68421,18010,253多層3360116,812.5513,013.173,775.73小高層121190.006,963.995,154.98商業(yè)1798871.62784.46141.64車(chē)庫(kù)00.000.000.00地下車(chē)位15990.00417.981,180.78項(xiàng)項(xiàng)目目利利潤(rùn)潤(rùn)113870511649131358期期間間費(fèi)費(fèi)用用28426481074995125 其中：管理費(fèi)用1250250438438125 銷(xiāo)售費(fèi)用15923986375570 財(cái)務(wù)費(fèi)用0 稅前利潤(rùn)8545(648)404239181233所得稅（33%）282011201293407稅稅后后29、利利潤(rùn)潤(rùn)5725(648)29222625826單位毛利(元/m2)612761616349項(xiàng)目利潤(rùn)/結(jié)算面積單單位位凈凈利利(元元/m2)/m2)308435329212稅后利潤(rùn)/結(jié)算面積銷(xiāo)售毛利率%17.9%21.3%17.9%11.1%項(xiàng)目利潤(rùn)/銷(xiāo)售收入100%銷(xiāo)售凈利率%9.0%12.2%9.6%6.8%項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)/銷(xiāo)售收入100%各各年年資資金金占占用用回回報(bào)報(bào)率率%27.2%=-各年項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)/各年累計(jì)凈現(xiàn)金流（含利息）100%，當(dāng)凈現(xiàn)金流為正時(shí)，將該值設(shè)為無(wú)窮大敏敏感感因因素素的的影影響響金額單位：萬(wàn)元面積單位：平方米一、售價(jià)的影響預(yù)計(jì)售價(jià)預(yù)計(jì)售價(jià)預(yù)計(jì)售價(jià)預(yù)計(jì)售價(jià)預(yù)計(jì)售價(jià)敏感系數(shù)30、（100%）（95%）（90%）（105%）（110%）銷(xiāo)售均價(jià)(元/m2)3,4253,2543,0833,5963,768 營(yíng)業(yè)收入6368860,50457,31966,87270,057 項(xiàng)目利潤(rùn)11387836253361441217437 稅后利潤(rùn)57253698167177529779 單位凈利30819990417526 銷(xiāo)售毛利率%17.88%13.82%9.31%21.55%24.89%銷(xiāo)售凈利率%8.99%6.11%2.92%11.59%13.96%敏敏感感系系數(shù)數(shù)（凈凈利利率率）1.006.406.765.795.53二、成本的影響估算成本估算成本估算成本估算成本估算成31、本敏感系數(shù)（100%）（95%）（90%）（105%）（110%）單位開(kāi)發(fā)成本(元/m2)2,7432,6062,4692,8803,017 開(kāi)發(fā)總成本49,11746,66144,20551,57354,029 項(xiàng)目利潤(rùn)11,38713,84316,2988,9316,475 稅后利潤(rùn)5,7257371901640802434 單位凈利308396485219131 銷(xiāo)售毛利率%17.88%21.73%25.59%14.02%10.17%銷(xiāo)售凈利率%8.99%11.57%14.16%6.41%3.82%敏敏感感系系數(shù)數(shù)（凈凈利利率率）1.005.755.755.755.75 說(shuō)明：該表敏感系32、數(shù)為100%時(shí)，指基于可行性報(bào)告測(cè)算的指標(biāo)。該表自動(dòng)計(jì)算。總建筑面積185945比例多層小高層高層一期建筑面積4007022%一期334700二期建筑面積4761026%二期3870089100三期建筑面積5262028%三期4668059400四期建筑面積4564525%四期9060297000合計(jì)127910445500一期成本項(xiàng)目2003年2004年2005年2006年2007年合計(jì)土地獲得價(jià)款0.00開(kāi)發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)789.670.000.000.000.00789.67主體建筑工程費(fèi)164.062,788.99328.120.000.003,281.16主體安裝工程費(fèi)0.00358.033、589.510.000.00447.56社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi)0.00734.46183.610.000.00918.07園區(qū)環(huán)境費(fèi)0.00230.2257.550.000.00287.77配套設(shè)施費(fèi)0.00113.820.000.000.00113.82合計(jì)953.734,225.52658.800.000.005,838.05二期成本項(xiàng)目2003年2004年2005年2006年2007年合計(jì)土地獲得價(jià)款0.00開(kāi)發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)93.83844.440.000.000.00938.27主體建筑工程費(fèi)0.002,667.581,143.250.000.003,810.83主體安裝工程費(fèi)0.00438.734、3188.030.000.00626.75社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi)0.00327.25763.580.000.001,090.82園區(qū)環(huán)境費(fèi)0.00102.58239.350.000.00341.92配套設(shè)施費(fèi)0.00135.230.000.000.00135.23合計(jì)93.834,515.802,334.200.000.006,943.83三期成本項(xiàng)目2003年2004年2005年2006年2007年合計(jì)土地獲得價(jià)款0.00開(kāi)發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)0.001,037.000.000.000.001,037.00主體建筑工程費(fèi)0.00210.613,580.37421.220.004,212.20主體安裝工程費(fèi)035、.000.00524.69131.170.00655.87社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi)0.000.00964.49241.120.001,205.61園區(qū)環(huán)境費(fèi)0.000.00302.3275.580.00377.91配套設(shè)施費(fèi)0.00149.460.000.000.00149.46合計(jì)0.001,397.085,371.88869.100.007,638.05四期成本項(xiàng)目2003年2004年2005年2006年2007年合計(jì)土地獲得價(jià)款0.00開(kāi)發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)0.00269.86629.680.000.00899.54主體建筑工程費(fèi)0.000.003,058.761,310.900.004,369.66主體36、安裝工程費(fèi)0.000.00623.38267.160.00890.55社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi)0.000.00631.85270.790.00902.64園區(qū)環(huán)境費(fèi)0.000.00194.8683.510.00278.37配套設(shè)施費(fèi)0.00110.090.000.000.00110.09合計(jì)0.00379.965,138.531,932.370.007,450.86總合計(jì)1,047.56 10,518.3613,503.412,801.460.0027,870.79勾稽關(guān)系278710.00土地獲得價(jià)款開(kāi)發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)3664.493,664.490.00主體建筑工程費(fèi) 15673.8615,673.8637、0.00主體安裝工程費(fèi) 2620.7262,620.730.00社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi) 4117.1444,117.140.00園區(qū)環(huán)境費(fèi)1285.971,285.970.00配套設(shè)施費(fèi)508.6032508.600.00商業(yè)車(chē)庫(kù)地下車(chē)位合計(jì)備注660040070 2003年10月開(kāi)工47610 2004年4月開(kāi)工052620 2004年9月開(kāi)工688545645 2005年4月開(kāi)工66000688518594521%25%27%27%土地增值稅計(jì)算表項(xiàng) 目金 額土地獲得價(jià)款19,604.00開(kāi)發(fā)成本29,512.88允許扣除管理費(fèi)（5%）2,455.84允許加計(jì)20%扣除9,823.38允許扣除的稅38、金3,534.68銷(xiāo)售收入63,688.00允許扣除數(shù)64,930.79土地增值額-1,242.79土地增值率-1.91%土地增值稅稅率0.00%應(yīng)交土地增值稅0.00項(xiàng)項(xiàng) 目目投投資資總總額額（萬(wàn)萬(wàn)元元）單單位位成成本本（元元/m2）土地獲得價(jià)款19,604.001,094.83開(kāi)發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)3,664.49204.65主體建筑工程費(fèi)15,673.86875.34主體安裝工程費(fèi)2,620.73146.36社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi)4,117.14229.93園林環(huán)境費(fèi)1,285.9771.82配套設(shè)施費(fèi)508.6028.40開(kāi)發(fā)間接費(fèi)1,642.0991.71直直接接建建造造成成本本小小計(jì)計(jì)49,11639、.882,743.04管理費(fèi)用1,250.0069.81銷(xiāo)售費(fèi)用1,591.6988.89財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)項(xiàng)目目總總投投資資2,901.7451,958.58經(jīng)濟(jì)指標(biāo)單位數(shù)據(jù)(元/m2)項(xiàng)目總金額（萬(wàn)元）銷(xiāo)售收入3,425.1063,688.00直接成本2,641.4749,116.88總投資2,901.7451,958.58毛利率17.88%17.88%稅前利潤(rùn)459.558,545.02稅后利潤(rùn)307.905,725.17銷(xiāo)售凈利率8.99%8.99%內(nèi)部投資收益率19.53%19.53%經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)指指標(biāo)標(biāo)2003年年2004年年2005年年2006年年合合計(jì)計(jì)結(jié)算面積（m2）67,200.0079,817.0038,928.00185,945.00單位利潤(rùn)(元/m2)434.78328.92212.18307.90凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）-647.92 2,921.732,625.37825.995,725.17