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1、項(xiàng)項(xiàng)目目投投資資估估算算數(shù)據(jù)輸入 基本報(bào)表附助報(bào)表靜態(tài)測(cè)算經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表項(xiàng)目總投資估算表基本信息全部投資現(xiàn)金流量表 土地費(fèi)用估算表自有資金現(xiàn)金流量表 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)投資估算資金來源與運(yùn)用表 前期各項(xiàng)交費(fèi)表?yè)p益表 配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)估算表投資計(jì)劃資產(chǎn)負(fù)債表 建筑安裝工程費(fèi)費(fèi)估算表借款還本付息表 期間費(fèi)用估算表銷售稅金總體進(jìn)度計(jì)劃?rùn)M道圖投資計(jì)劃及資金籌措表單因素敏感性分析表營(yíng)業(yè)收入及稅金計(jì)算表資金運(yùn)用臨界點(diǎn)分析表開發(fā)產(chǎn)品成本估算表風(fēng)險(xiǎn)分析返回靜靜態(tài)態(tài)快快速速測(cè)測(cè)算算系系統(tǒng)統(tǒng)一、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：總規(guī)劃用地（平方米）88104.8 折合（畝）132.16 規(guī)劃建筑容積率1.20 規(guī)劃建筑面積（平方米）1052、725.76 其中：多層建筑面積98025.76高層建筑面積0商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建筑面積7700幼兒園 地下建筑面積（平方米）停車位（個(gè)）其中:地下車位（個(gè)）人防面積0 規(guī)劃建筑密度25.00%規(guī)劃綠化率35.00%二、銷售收入預(yù)測(cè)(單位:萬(wàn)元)可售面積多層住宅98025.76 平方米高層住宅商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)7700 平方米幼兒園地下停車庫(kù)面積合計(jì)105725.76平方米單價(jià)多層住宅2650 元/平方米高層住宅商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)5000 元/平方米地下停車庫(kù)元個(gè)總收入多層住宅25976.83萬(wàn)元高層住宅0 萬(wàn)元商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)3850 萬(wàn)元幼兒園0 萬(wàn)元地下停車庫(kù)0 萬(wàn)元銷售收入合計(jì)29826.83萬(wàn)元三三、投投資資支支出出預(yù)預(yù)3、測(cè)測(cè)項(xiàng)目計(jì)算面積（平方米）支出標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)費(fèi)基礎(chǔ)(元/平方米)總價(jià)（萬(wàn)元）合計(jì)(萬(wàn)元）單方造價(jià)一、土地轉(zhuǎn)讓價(jià)（萬(wàn)元/畝）105725.76100010572.5810942.621035.00契稅轉(zhuǎn)讓價(jià)的 3.5%370.04二、前期費(fèi)用勘察設(shè)計(jì)費(fèi)地質(zhì)勘探費(fèi)105725.76221.15448.0142.38建筑設(shè)計(jì)費(fèi)105725.7630317.18道路、管網(wǎng)設(shè)計(jì)費(fèi)105725.76110.57人防設(shè)計(jì)費(fèi)0.00800.00景觀設(shè)計(jì)費(fèi)66078.6015.0099.12規(guī)劃局收費(fèi)規(guī)劃技術(shù)服務(wù)費(fèi)2.1元/平方米*總用地面積+2.3元/平方米*住宅建筑面積（含地下車庫(kù)）+3.2元/平方米*其他建筑面4、積+1.6元/平方米*道路長(zhǎng)度0.002917.05275.91指標(biāo)審核費(fèi)105725.76設(shè)計(jì)費(fèi)的0%0.00規(guī)劃招標(biāo)服務(wù)費(fèi)105725.76按工程造價(jià)取費(fèi)7.60建委收費(fèi)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)105725.761962204.38多層物業(yè)管理資金105725.7600.00 高層物業(yè)管理資金0.0000.00勞保統(tǒng)籌費(fèi)105725.76（四）*2.60%198.43人防易地建設(shè)費(fèi)105725.7625264.31白蟻防治費(fèi)105725.7600.00墻體節(jié)能費(fèi)105725.7610.00105.73水泥扶散費(fèi)105725.762.0021.15水土保持基金105725.7600.00質(zhì)檢費(fèi)（四5、）*0.07%5.34招標(biāo)管理費(fèi)（四）*0.05%3.82他項(xiàng)費(fèi)用監(jiān)理費(fèi)(三+四五+六)*0.60%61.89施工圖審查費(fèi)105725.76施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)的8%25.37測(cè)繪放線費(fèi)105725.761.515.86竣工測(cè)量費(fèi)105725.760.303.17三、三通一平、土石方及樁基88104.8015132.16132.1612.50四、建安成本多層98025.76每平方米建筑面積7006861.807631.80721.85高層住宅0.0013500.00商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建筑面積7700.001000770.00幼兒園0.006500.00地下車庫(kù)0.0013500.00人防工程0.007000.06、0五、公共配套物管用房13500.000.000.00物業(yè)網(wǎng)點(diǎn)房13500.00六、室外配套工程環(huán)境工程費(fèi)30836.68120370.042550.69241.25道路硬化35241.92100352.42變電配套105725.7660634.35自來水105725.7625264.31雨污水105725.7616169.16熱力工程98025.7630294.08煤制氣工程98025.7626254.87小區(qū)智能化配套105725.7620211.45七、不可預(yù)見費(fèi)（二三+四+五+六）*1%136.80136.8012.94八、投資合計(jì)24759.122341.82四、三項(xiàng)費(fèi)用項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)總價(jià)7、(萬(wàn)元)單方造價(jià) 管理費(fèi)用（一六）*0.5%123.1111.64銷售費(fèi)用329.9931.21其中：銷售人員費(fèi)用銷售收入*0.50%149.13廣告推廣費(fèi)銷售收入*0.50%149.13交易費(fèi)產(chǎn)權(quán)面積*331.72財(cái)務(wù)費(fèi)用投資額*3%742.7770.25 合 計(jì)1195.87113.11五、營(yíng)業(yè)稅金及附加項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)總價(jià)(萬(wàn)元)單方造價(jià)營(yíng)業(yè)稅銷售收入*5.00%1491.34城建維護(hù)稅營(yíng)業(yè)稅*7.00%104.39教育費(fèi)附加營(yíng)業(yè)稅*3%44.74河道維護(hù)基金銷售收入*0.10%29.83合計(jì)銷售收入*5.60%1670.30157.98六、單方造價(jià)含土地成本2454.94元/平方米不含土地成本8、1419.94元/平方米七、利潤(rùn)：利 潤(rùn) 表(單位:萬(wàn)元)項(xiàng)目金額 銷售收入29826.83 減：總投資24759.12其中：土地成本10942.62前期成本3497.22建造成本10182.49不可預(yù)見費(fèi)136.80 銷售費(fèi)用329.99 營(yíng)業(yè)稅金及附加1670.30 經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)3067.42銷售收入總投資銷售費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金 減：管理費(fèi)用123.11 財(cái)務(wù)費(fèi)用742.77 利潤(rùn)2201.54經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用 減：所得稅726.51 凈利潤(rùn)1475.03利潤(rùn)所得稅 銷售利潤(rùn)率7.38%投資利潤(rùn)率8.48%他項(xiàng)費(fèi)用返回表表2.1土土地地征征用用費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目名稱計(jì)算公式金額（萬(wàn)元）說明基數(shù)單位單價(jià)9、(元)土地購(gòu)置費(fèi)安置用房拆遷補(bǔ)償費(fèi)土地轉(zhuǎn)讓費(fèi)土地他項(xiàng)費(fèi)用土地出讓金10572.58契稅370.04新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)征地管理費(fèi)開墾造地費(fèi)綜合開發(fā)費(fèi)綜合開發(fā)管理費(fèi)合計(jì)10942.62備注：、合計(jì)欄由計(jì)算機(jī)自動(dòng)計(jì)算匯總。、欄目名稱可修改，可插入增加欄目，下同。表表2.2勘勘察察設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目名稱計(jì)算公式金額（萬(wàn)元）說明基數(shù)單位單價(jià)(元)地質(zhì)勘探費(fèi)21.15建筑設(shè)計(jì)費(fèi)317.18道路、管網(wǎng)設(shè)計(jì)費(fèi)10.57人防設(shè)計(jì)費(fèi)景觀設(shè)計(jì)費(fèi)99.12三通一平132.16合計(jì)580.17表表2.3前前期期各各項(xiàng)項(xiàng)交交費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目名稱計(jì)算公式金額（萬(wàn)元）說明基數(shù)單位單價(jià)(元)規(guī)劃技術(shù)服務(wù)費(fèi)指標(biāo)審核費(fèi)規(guī)劃招標(biāo)服務(wù)費(fèi)7.10、60城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)2204.38多層物業(yè)管理資金 高層物業(yè)管理資金勞保統(tǒng)籌費(fèi)198.43人防費(fèi)264.31白蟻防治費(fèi)墻體節(jié)能費(fèi)105.73水泥扶散費(fèi)21.15水土保持基金質(zhì)檢費(fèi)5.34招標(biāo)管理費(fèi)3.82監(jiān)理費(fèi)61.89施工圖審查費(fèi)25.37測(cè)繪放線費(fèi)15.86竣工測(cè)量費(fèi)3.17合計(jì)2917.05表表2.4建建筑筑安安裝裝單單項(xiàng)項(xiàng)工工程程費(fèi)費(fèi)單項(xiàng)工程名稱計(jì)算公式建安金額（萬(wàn)元）裝飾工程單價(jià)裝飾工程金額合計(jì)金額建筑面積 單位單價(jià)(元)多層住宅98025.766861.806861.80高層住宅商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)7700.00770.00770.00幼兒園地下停車庫(kù)合計(jì)105725.87631.8076311、1.80表表2.5公公共共配配套套設(shè)設(shè)施施費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目名稱計(jì)算公式金額（萬(wàn)元）說明基數(shù)單位單價(jià)(元)物管用房物業(yè)網(wǎng)點(diǎn)房其他合計(jì)表表2.6室室外外配配套套工工程程費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目名稱計(jì)算公式建設(shè)費(fèi)用（萬(wàn)元）接口費(fèi)用(萬(wàn)元)合計(jì)(萬(wàn)元)基數(shù)單位單價(jià)(元)環(huán)境工程費(fèi)370.04370.04道路硬化352.42352.42變電配套634.35634.35自來水264.31264.31雨污水169.16169.16通訊、有線電視熱力工程294.08煤制氣工程254.87小區(qū)智能化配套211.45211.45合計(jì)2550.692550.69表表2.7期期間間費(fèi)費(fèi)用用項(xiàng)目名稱計(jì)算公式金額（萬(wàn)元）說明基數(shù)單位單價(jià)(元)管12、理費(fèi)用123.11銷售費(fèi)用329.99財(cái)務(wù)費(fèi)用676.92自動(dòng)計(jì)算表表2.8項(xiàng)項(xiàng)目目總總投投資資匯匯總總數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)項(xiàng)目名稱總投資(萬(wàn)元)說明土地費(fèi)用10942.62勘察設(shè)計(jì)費(fèi)580.17前期各項(xiàng)交費(fèi)2917.05建筑安裝工程費(fèi)7631.80其中：多層住宅6861.80高層住宅商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)770幼兒園地下停車庫(kù)公共配套設(shè)施費(fèi)室外配套工程費(fèi)2550.69財(cái)務(wù)費(fèi)用676.92管理費(fèi)用123.11銷售費(fèi)用329.99不可預(yù)見費(fèi)136.80開發(fā)建設(shè)投資合計(jì)25889.14經(jīng)營(yíng)資金項(xiàng)目總投資25889.14檢測(cè)（若為0則正確）返回基基本本信信息息序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量1 計(jì)算期年2.752 每年分期期/年43 基13、準(zhǔn)收益率8.0%432.403110.20%4 預(yù)征所得稅33%571.531513.50%5 營(yíng)業(yè)稅5%6 城建維護(hù)稅7%7 教育費(fèi)附加3%8 河道維護(hù)基金0.10%9 所得稅33%10 公積金10%11 公益金5%12 貸款利率年5.58%13 每期利率1.40%13 長(zhǎng)期貸款種類二年貸款返回投資費(fèi)用分類投資計(jì)劃與資金籌措表表3.1投投資資費(fèi)費(fèi)用用分分類類參參數(shù)數(shù)序號(hào)項(xiàng)目名稱多層住宅高層住宅商 業(yè) 網(wǎng)點(diǎn)幼兒園 地 下 停車庫(kù)1建筑面積98025.7677002開發(fā)產(chǎn)品成本2.1土地費(fèi)用10145.677972.2勘察設(shè)計(jì)費(fèi)537.92422.3 前期各項(xiàng)交費(fèi)2704.602122.4建筑安14、裝工程費(fèi)高層住宅商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)770幼兒園地下停車庫(kù)2.5公共配套設(shè)施費(fèi)2.6 室外配套工程費(fèi)2364.921862.7 財(cái)務(wù)費(fèi)用627.62492.8 管理費(fèi)用114.1592.9 銷售費(fèi)用305.95242.10 不可預(yù)見費(fèi)126.8310開發(fā)產(chǎn)品成本合計(jì) 23789.462100單位成本(元/M2)2426.8582727不含土地單位成本1391.8581692總原則：所有的總投資均應(yīng)分?jǐn)偟娇墒?可租)的面積中去。細(xì)則：(1)按計(jì)算投資的各項(xiàng)成本來分?jǐn)偅?2)各分項(xiàng)中能按各功能使用容量來分?jǐn)偟陌锤鞴δ苁褂萌萘糠謹(jǐn)偅?3)若不能按使用數(shù)量或容量來分?jǐn)偅瑒t按各的面積比例來分?jǐn)偅?4)各種稅費(fèi)中與工15、程有關(guān)的按同一分項(xiàng)功能工程成本比例分?jǐn)偅こ虩o關(guān)的按功能面積比例分?jǐn)偅?5)與工程無關(guān)的分項(xiàng)按各功能面積比例分?jǐn)偂１肀?.2投投資資計(jì)計(jì)劃劃與與資資金金籌籌措措表表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)校對(duì)123451 投資使用計(jì)劃合計(jì)258892580550862648798272713811.1 土地費(fèi)用1094310943500059431.2 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)580580582322901.3 前期各項(xiàng)交費(fèi)29172917145914591.4 建筑安裝工程費(fèi)763276321012108911661.5多層住宅68626862858858858高層住宅商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)770770154231308幼兒園地下16、停車庫(kù)1.6 公共配套設(shè)施費(fèi)1.7 室外配套工程費(fèi)255125511.8 財(cái)務(wù)費(fèi)用67767726691421531.9 管理費(fèi)用12312312121212121.10 銷售費(fèi)用33024612371.11 不可預(yù)見費(fèi)13713714141414142 資金籌措合計(jì)257662576651002508800276614002.1 自有資金480048002.1.1其中：用于開發(fā)建設(shè)投資480048002.1.2 用于經(jīng)營(yíng)資金2.2 二年貸款10950300250880016002.3 銷售收入投入1001611661400可用銷售收入1167.521402.6678910111218981517、44969170514239935858858858858 (4)各種稅費(fèi)中與工程有關(guān)的按同一分項(xiàng)功能工程成本比例分?jǐn)偅こ虩o關(guān)的按功能面積比例分?jǐn)偅?5885885885885877765510765510123866630121212121249641926299141414141419601559857170513609196015598571705136091970.1 1560.6 859.42257053551573返回表表4.14.1產(chǎn)產(chǎn)品品銷銷售售基基本本情情況況產(chǎn)品名稱售價(jià)售價(jià)變動(dòng)率營(yíng)業(yè)稅及附加多層住宅2650100.00%5.60%高層住宅100.00%5.60%商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)18、5000100.00%5.60%幼兒園100.00%5.60%地下停車庫(kù)100.00%5.60%100.00%5.60%表表4 4.2產(chǎn)產(chǎn)量量售售價(jià)價(jià)稅稅率率數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表產(chǎn)品名稱分項(xiàng)名稱數(shù)量合 計(jì)第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期第9期第10期第11期第12期收入(萬(wàn)元)25976.82641225.322 3675.974901.2882450.642744.724117.085489.441372.36銷售比例100.00%5.00%15.00%20.00%10.00%10.00%15.00%20.00%5.00%多層住宅價(jià)格(元)265025002500250025002519、00250028002800280028002800數(shù)量98025.764901.288 14703.919605.159802.589802.5814703.919605.24901.29營(yíng)業(yè)稅及附加(萬(wàn)元)1454.7068.61803 205.854274.4721137.236153.704230.557307.40976.8522收入(萬(wàn)元)385077011551155385385銷售比例100.00%20.00%30.00%30.00%10.00%10.00%商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)價(jià)格(元)500050005000500050005000500050005000500050005000數(shù)量7720、00154023102310770770營(yíng)業(yè)稅及附加(萬(wàn)元)215.643.1264.6864.6821.5621.56合計(jì)收入(萬(wàn)元)29826.82641225.33676 4901.29 3220.6 3899.7 5272.1 5874.4 1757.4營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬(wàn)元)1670.3022868.618 205.85 274.472 180.36 218.38 295.24 328.97 98.4124.3產(chǎn)產(chǎn)品品經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)成成本本數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表產(chǎn)品名稱 分項(xiàng)名稱數(shù)量合 計(jì)第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期第9期第10期第11期第12期得房成本#2426.86#多層住宅 21、銷售數(shù)量 98025.76#成本合計(jì) 23789.46#4757.89#得房成本高層住宅 銷售數(shù)量成本合計(jì)得房成本#商業(yè)網(wǎng)點(diǎn) 銷售數(shù)量7700.00#770.00 770.00成本合計(jì)2099.68419.94 629.90 629.90 209.97 209.97得房成本幼兒園銷售數(shù)量成本合計(jì)得房成本地下停車庫(kù)銷售數(shù)量170.00170.00成本合計(jì)成本總計(jì) 25889.14#4757.89#4.4土地增值稅數(shù)據(jù)表產(chǎn)品名稱 分項(xiàng)名稱數(shù)量合 計(jì)第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期第9期第10期第11期第12期扣除項(xiàng)目#5983.94#多層住宅 增值額#增值稅扣除項(xiàng)目高層住宅 增值額22、增值稅扣除項(xiàng)目547.04 820.56 820.56 273.52 273.52商業(yè)網(wǎng)點(diǎn) 增值額222.96 334.44 334.44 111.48 111.48增值稅扣除項(xiàng)目幼兒園增值額增值稅扣除項(xiàng)目地下停車庫(kù)增值額增值稅增值稅合計(jì)返回資金來源與運(yùn)用表表5單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期1資金來源45576.835100.00250.008800.002825.323675.974901.293220.641.1銷售產(chǎn)品收入29826.830.000.000.001225.323675.974901.293220.641.2出租產(chǎn)品收入0.001.3自營(yíng)產(chǎn)23、品收入0.001.4自有資金4800.004800.000.000.000.000.000.000.001.5長(zhǎng)期借款10950.00300.00250.008800.001600.000.000.001.6經(jīng)營(yíng)資金借款0.001.7其它短期借款0.001.8回收固定資產(chǎn)余值0.001.9回收經(jīng)營(yíng)資金0.001.10其它0.002資金運(yùn)用39173.665086.10263.998797.992784.893654.644829.613203.592.1開發(fā)建設(shè)投資25805.125086.10263.998797.992727.081381.231898.391543.572.2經(jīng)營(yíng)資金0.24、002.3日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用0.002.4營(yíng)業(yè)稅金及附加1670.300.000.000.0068.62205.85274.47180.362.5土地增值稅0.000.000.000.000.000.000.000.002.6所得稅748.240.000.000.00-10.81-32.44-43.2579.662.7應(yīng)付利潤(rùn)0.002.8償還借款本金10950.002100.002700.001400.002.9償還經(jīng)營(yíng)資金借款0.002.10償還其它短期借款0.002.1其它0.003盈余資金6403.1713.90-13.992.0140.4321.3271.6817.054累計(jì)盈余資金19025、03.8613.90-0.091.9242.3563.68135.36152.41第8期第9期第10期第11期3899.725272.085874.441757.363899.725272.085874.441757.360.000.000.000.000.000.000.000.004009.784407.421942.81192.84969.481705.271423.238.79218.38295.24328.9798.410.000.000.000.00221.92256.91190.6185.642600.002150.00-110.06864.663931.641564.5242.26、35907.014838.646403.17返回?fù)p益表表 6單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)第1期第2期第3期第4期第5期1經(jīng)營(yíng)收入29826.831225.323675.971.1銷售產(chǎn)品收入29826.831225.323675.971.2出租產(chǎn)品收入1.3自營(yíng)產(chǎn)品收入2經(jīng)營(yíng)成本25889.141189.473568.422.1商品房經(jīng)營(yíng)成本25889.141189.473568.422.2出租房經(jīng)營(yíng)成本3日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用4經(jīng)營(yíng)稅金及附加1670.3068.62205.855土地增值稅6利潤(rùn)總額2267.39-32.77-98.317所得稅748.24-10.81-32.448稅后利潤(rùn)1519.15-227、1.96-65.878.1盈余公稅金169.488.2公益金84.748.3應(yīng)付利潤(rùn)8.4未分配利潤(rùn)1264.93-21.96-65.87其中：用于還款 用于投資累計(jì)未分配利潤(rùn)-21.96-87.82第6期第7期第8期第9期第10期第11期第12期4901.293220.643899.725272.085874.441757.364901.293220.643899.725272.085874.441757.364757.892798.883008.854198.324967.861399.444757.892798.883008.854198.324967.861399.44274.471828、0.36218.38295.24328.9798.41-131.08241.41672.49778.52577.61259.51-43.2579.66221.92256.91190.6185.64-87.82161.74450.57521.61387.00173.8716.1745.0652.1638.7017.398.0922.5326.0819.358.69-87.82137.48382.98443.37328.95147.79-175.64-38.16344.82788.191117.141264.931264.93單位：萬(wàn)元返回借款還本付息計(jì)算表表7單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目利率合計(jì)第1期第229、期第3期第4期第5期1期初借款累計(jì)0300550935010950二年貸款03005509350109502本期借款10950300250880016000二年貸款109503002508800160003本期應(yīng)計(jì)利息676.922.095.9369.05141.59152.75二年貸款1.40%676.922.095.9369.05141.59152.754本期還利息676.922.095.9369.05141.59152.75二年貸款676.922.095.9369.05141.59152.755本期還本金1095000002100二年貸款10950000021006償還本息的資金06.130、投資回收6.2未分配利潤(rùn)6.3其它第6期第7期第8期第9期第10期第11期第12期8850615047502150000885061504750215000000000000000000123.4685.7966.2629.990.000.000.00123.4685.7966.2629.990.000.000.00123.4685.7966.2629.990.000.000.00123.4685.7966.2629.990.000.000.0027001400260021500002700140026002150000返回經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1 項(xiàng)目總投資萬(wàn)元2588931、.142 資金籌措萬(wàn)元25766.002.1 自有資金萬(wàn)元4800.002.2 長(zhǎng)期貸款萬(wàn)元10950.002.3 預(yù)租售收入萬(wàn)元10016.002.4 短期借款萬(wàn)元3 營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元29826.834 營(yíng)業(yè)稅及附加萬(wàn)元1670.305 土地增值稅萬(wàn)元6 利潤(rùn)總額萬(wàn)元2267.397 所得稅萬(wàn)元748.248 凈利潤(rùn)萬(wàn)元1519.159 全部投資內(nèi)部收益率10.20%10 自有資金內(nèi)部收益率13.50%11 銷售利潤(rùn)率7.60%12 銷售凈利率5.09%12 投資利潤(rùn)率8.76%13 項(xiàng)目開發(fā)周期月33返回單單因因素素敏敏感感性性分分析析序號(hào)變動(dòng)幅度變化因素利潤(rùn)額-10.00%-5.00%0.032、0%5.00%10.00%1售價(jià)變化-895.58335.801271.642207.483000.812 土地成本變化2031.921651.781271.64891.50511.363 建安成本變化1640.891353.791271.641100.601000.50單因素敏感性分析表15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%-15.00%-2000.00 0.00 2000.00 4000.00 各因素變動(dòng)幅度凈利潤(rùn)額售價(jià)變動(dòng)土地成本變動(dòng)建安成本變動(dòng)單因素敏感性分析表15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%-15.00%-200033、.00 0.00 2000.00 4000.00 各因素變動(dòng)幅度凈利潤(rùn)額售價(jià)變動(dòng)土地成本變動(dòng)建安成本變動(dòng)返回全部投資現(xiàn)金流量表表 8單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)第1期第2期第3期第4期1現(xiàn)金流入29826.831225.321.1銷售產(chǎn)品收入29826.831225.322現(xiàn)金流出27546.745084.01258.068728.942643.302.1開發(fā)建設(shè)投資25128.205084.01258.068728.942585.492.2經(jīng)營(yíng)資金2.3日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用2.4經(jīng)營(yíng)稅金及附加1670.3068.622.5土地增值稅2.6所得稅748.24-10.813凈現(xiàn)金流量2280.09-5084.34、01-258.06-8728.94-1417.974累計(jì)凈現(xiàn)金 流量-5084.01-5342.07-14071.01-15488.985凈現(xiàn)值432.40-4987.13-248.32-8239.36-1312.946累計(jì)凈現(xiàn)值-4987.13-5235.44-13474.81-14787.75全部投資內(nèi)部收益率：10.20%第5期第6期第7期第8期第9期第10期第11期3675.974901.293220.643899.725272.085874.441757.363675.974901.293220.643899.725272.085874.441757.361401.892006.1535、1717.801343.522227.431942.81192.841228.481774.931457.78903.211675.281423.238.79205.85274.47180.36218.38295.24328.9798.41-32.44-43.2579.66221.92256.91190.6185.642274.082895.141502.852556.203044.653931.641564.52-13214.90-10319.77-8816.92-6260.72-3216.07715.572280.092065.502579.491313.482191.532560.55336、243.501266.10-12722.24-10142.76-8829.28-6637.75-4077.19-833.69432.40第12期返回自有資金現(xiàn)金流量表表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)第1期第2期第3期第4期1現(xiàn)金流入40776.83300.00250.008800.002825.321.1銷售產(chǎn)品收入29826.831225.321.5長(zhǎng)期借款10950.00300.00250.008800.001600.002現(xiàn)金流出39173.665086.10263.998797.992784.892.1開發(fā)建設(shè)投資25128.205084.01258.068728.942585.492.4經(jīng)營(yíng)37、稅金及附加1670.3068.622.5土地增值稅2.6所得稅748.24-10.812.7借款本金償10950.002.8借款利息支付676.922.095.9369.05141.593凈現(xiàn)金流量1603.17-4786.10-13.992.0140.434累計(jì)凈現(xiàn)金 流量-4786.10-4800.09-4798.08-4757.655凈現(xiàn)值571.53-4694.89-13.461.8937.446累計(jì)凈現(xiàn)值-4694.89-4708.35-4706.46-4669.02自有資金內(nèi)部收益率：13.50%第5期第6期第7期第8期第9期第10期第11期3675.974901.293220.638、43899.725272.085874.441757.363675.974901.293220.643899.725272.085874.441757.363654.644829.613203.594009.784407.421942.81192.841228.481774.931457.78903.211675.281423.238.79205.85274.47180.36218.38295.24328.9798.41-32.44-43.2579.66221.92256.91190.6185.642100.002700.001400.002600.002150.00152.75123.46839、5.7966.2629.9921.3271.6817.05-110.06864.663931.641564.52-4736.32-4664.64-4647.59-4757.65-3892.9938.641603.1719.3763.8614.91-94.36727.183243.501266.10-4649.65-4585.79-4570.88-4665.24-3938.07-694.57571.53第12期返回資產(chǎn)負(fù)債表表 7單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期1資產(chǎn)6319.155100.005350.0014150.0015728.0413562.18140、0774.369536.107386.671.1流動(dòng)資產(chǎn)1.1.1應(yīng)收賬款1.1.2存貨-84.025086.105350.0914148.0815685.6913498.5010639.009383.697344.321.1.3現(xiàn)金1.1.4累計(jì)盈余資金6403.1713.90-0.091.9242.3563.68135.36152.4142.351.2在建工程1.3固定資產(chǎn)凈值1.4無形及遞延資產(chǎn)凈值2負(fù)債及所有者權(quán)益6319.155100.005350.0014150.0015728.0413562.1810774.369536.107386.672.1流動(dòng)負(fù)債總額2.1.1應(yīng)付賬款2.41、1.2短期借款2.2借款300.00550.009350.0010950.008850.006150.004750.002150.002.2.1經(jīng)營(yíng)資金借款2.2.2固定資產(chǎn)投資借款2.2.3開發(fā)產(chǎn)品投資借款300.00550.009350.0010950.008850.006150.004750.002150.00負(fù)債小計(jì)300.00550.009350.0010950.008850.006150.004750.002150.002.3所有者權(quán)益6319.154800.004800.004800.004778.044712.184624.364786.105236.672.3.1資本金48042、0.004800.004800.004800.004800.004800.004800.004800.004800.002.3.2資本公積金169.4816.1761.232.3.3盈余公積金84.748.0930.622.3.4累計(jì)未分配利潤(rùn)1264.93-21.96-87.82-175.64-38.16344.823資產(chǎn)負(fù)債率（%）5.88%10.28%66.08%69.62%65.25%57.08%49.81%29.11%第9期第10期第11期5758.286145.286319.154851.271306.64-84.02907.014838.646403.175758.286145.43、286319.155758.286145.286319.154800.004800.004800.00113.39152.09169.4856.7076.0584.74788.191117.141264.93返回開發(fā)項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃?rùn)M道圖序號(hào)工作內(nèi)容2005200620073 4 5 6 7 8 91011121 2 34 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 土地辦理2 規(guī)劃、單體設(shè)計(jì)及請(qǐng)照3 各種交費(fèi)及施工許可4 一期建筑工程施工5 一期室外管網(wǎng)及景觀工程6 二期建筑工程施工7 二期室外管網(wǎng)及景觀工程8 一期項(xiàng)目銷售9 二期項(xiàng)目銷售10期數(shù)第一期 第二期 第三期 第四期第五期 第六期 第七期 第八期第九期 第十期第十一期計(jì)劃進(jìn)度第9 頁(yè)