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1、項項目目投投資資估估算算數(shù)據(jù)輸入 基本報表附助報表靜態(tài)測算經(jīng)濟評價指標匯總表項目總投資估算表基本信息全部投資現(xiàn)金流量表 土地費用估算表自有資金現(xiàn)金流量表 勘察設(shè)計費投資估算資金來源與運用表 前期各項交費表損益表 配套設(shè)施建設(shè)費估算表投資計劃資產(chǎn)負債表 建筑安裝工程費費估算表借款還本付息表 期間費用估算表銷售稅金總體進度計劃橫道圖投資計劃及資金籌措表單因素敏感性分析表營業(yè)收入及稅金計算表資金運用臨界點分析表開發(fā)產(chǎn)品成本估算表風(fēng)險分析返回靜靜態(tài)態(tài)快快速速測測算算系系統(tǒng)統(tǒng) 一、各項經(jīng)濟指標：總規(guī)劃用地（平方米）88104.8 折合（畝）132.16 規(guī)劃建筑容積率1.20 規(guī)劃建筑面積（平方米）102、5725.76 其中：多層建筑面積98025.76高層建筑面積0商業(yè)網(wǎng)點建筑面積7700幼兒園 地下建筑面積（平方米）停車位（個）其中:地下車位（個）人防面積0 規(guī)劃建筑密度25.00%規(guī)劃綠化率35.00%二、銷售收入預(yù)測(單位:萬元)可售面積多層住宅98025.76 平方米高層住宅商業(yè)網(wǎng)點7700 平方米幼兒園地下停車庫面積合計105725.76平方米單價多層住宅2650 元/平方米高層住宅商業(yè)網(wǎng)點5000 元/平方米地下停車庫元個總收入多層住宅25976.83萬元高層住宅0 萬元商業(yè)網(wǎng)點3850 萬元幼兒園0 萬元地下停車庫0 萬元銷售收入合計29826.83萬元三三、投投資資支支出出預(yù)3、預(yù)測測項目計算面積（平方米）支出標準及計費基礎(chǔ)(元/平方米)總價（萬元）合計(萬元）單方造價一、土地轉(zhuǎn)讓價（萬元/畝）105725.76100010572.5810942.621035.00契稅轉(zhuǎn)讓價的 3.5%370.04二、前期費用勘察設(shè)計費地質(zhì)勘探費105725.76221.15448.0142.38建筑設(shè)計費105725.7630317.18道路、管網(wǎng)設(shè)計費105725.76110.57人防設(shè)計費0.00800.00景觀設(shè)計費66078.6015.0099.12規(guī)劃局收費規(guī)劃技術(shù)服務(wù)費2.1元/平方米*總用地面積+2.3元/平方米*住宅建筑面積（含地下車庫）+3.2元/平方米*其他建筑4、面積+1.6元/平方米*道路長度0.002917.05275.91指標審核費105725.76設(shè)計費的0%0.00規(guī)劃招標服務(wù)費105725.76按工程造價取費7.60建委收費城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費105725.761962204.38多層物業(yè)管理資金105725.7600.00 高層物業(yè)管理資金0.0000.00勞保統(tǒng)籌費105725.76（四）*2.60%198.43人防易地建設(shè)費105725.7625264.31白蟻防治費105725.7600.00墻體節(jié)能費105725.7610.00105.73水泥扶散費105725.762.0021.15水土保持基金105725.7600.00質(zhì)檢費（5、四）*0.07%5.34招標管理費（四）*0.05%3.82他項費用監(jiān)理費(三+四五+六)*0.60%61.89施工圖審查費105725.76施工圖設(shè)計費的8%25.37測繪放線費105725.761.515.86竣工測量費105725.760.303.17三、三通一平、土石方及樁基88104.8015132.16132.1612.50四、建安成本多層98025.76每平方米建筑面積7006861.807631.80721.85高層住宅0.0013500.00商業(yè)網(wǎng)點建筑面積7700.001000770.00幼兒園0.006500.00地下車庫0.0013500.00人防工程0.007000.6、00五、公共配套物管用房13500.000.000.00物業(yè)網(wǎng)點房13500.00六、室外配套工程環(huán)境工程費30836.68120370.042550.69241.25道路硬化35241.92100352.42變電配套105725.7660634.35自來水105725.7625264.31雨污水105725.7616169.16熱力工程98025.7630294.08煤制氣工程98025.7626254.87小區(qū)智能化配套105725.7620211.45七、不可預(yù)見費（二三+四+五+六）*1%136.80136.8012.94八、投資合計24759.122341.82四、三項費用項目標準總7、價(萬元)單方造價 管理費用（一六）*0.5%123.1111.64銷售費用329.9931.21其中：銷售人員費用銷售收入*0.50%149.13廣告推廣費銷售收入*0.50%149.13交易費產(chǎn)權(quán)面積*331.72財務(wù)費用投資額*3%742.7770.25 合 計1195.87113.11五、營業(yè)稅金及附加項目標準總價(萬元)單方造價營業(yè)稅銷售收入*5.00%1491.34城建維護稅營業(yè)稅*7.00%104.39教育費附加營業(yè)稅*3%44.74河道維護基金銷售收入*0.10%29.83合計銷售收入*5.60%1670.30157.98六、單方造價含土地成本2454.94元/平方米不含土地成8、本1419.94元/平方米七、利潤：利 潤 表(單位:萬元)項目金額 銷售收入29826.83 減：總投資24759.12其中：土地成本10942.62前期成本3497.22建造成本10182.49不可預(yù)見費136.80 銷售費用329.99 營業(yè)稅金及附加1670.30 經(jīng)營利潤3067.42銷售收入總投資銷售費用營業(yè)稅金 減：管理費用123.11 財務(wù)費用742.77 利潤2201.54經(jīng)營利潤管理費用財務(wù)費用 減：所得稅726.51 凈利潤1475.03利潤所得稅 銷售利潤率7.38%投資利潤率8.48%他項費用返回表表2.1土土地地征征用用費費項目名稱計算公式金額（萬元）說明基數(shù)單位單9、價(元)土地購置費安置用房拆遷補償費土地轉(zhuǎn)讓費土地他項費用土地出讓金10572.58契稅370.04新增建設(shè)用地有償使用費征地管理費開墾造地費綜合開發(fā)費綜合開發(fā)管理費合計10942.62備注：、合計欄由計算機自動計算匯總。、欄目名稱可修改，可插入增加欄目，下同。表表2.2勘勘察察設(shè)設(shè)計計費費項目名稱計算公式金額（萬元）說明基數(shù)單位單價(元)地質(zhì)勘探費21.15建筑設(shè)計費317.18道路、管網(wǎng)設(shè)計費10.57人防設(shè)計費景觀設(shè)計費99.12三通一平132.16合計580.17表表2.3前前期期各各項項交交費費項目名稱計算公式金額（萬元）說明基數(shù)單位單價(元)規(guī)劃技術(shù)服務(wù)費指標審核費規(guī)劃招標服務(wù)費710、.60城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費2204.38多層物業(yè)管理資金 高層物業(yè)管理資金勞保統(tǒng)籌費198.43人防費264.31白蟻防治費墻體節(jié)能費105.73水泥扶散費21.15水土保持基金質(zhì)檢費5.34招標管理費3.82監(jiān)理費61.89施工圖審查費25.37測繪放線費15.86竣工測量費3.17合計2917.05表表2.4建建筑筑安安裝裝單單項項工工程程費費單項工程名稱計算公式建安金額（萬元）裝飾工程單價裝飾工程金額合計金額建筑面積 單位單價(元)多層住宅98025.766861.806861.80高層住宅商業(yè)網(wǎng)點7700.00770.00770.00幼兒園地下停車庫合計105725.87631.807611、31.80表表2.5公公共共配配套套設(shè)設(shè)施施費費項目名稱計算公式金額（萬元）說明基數(shù)單位單價(元)物管用房物業(yè)網(wǎng)點房其他合計表表2.6室室外外配配套套工工程程費費項目名稱計算公式建設(shè)費用（萬元）接口費用(萬元)合計(萬元)基數(shù)單位單價(元)環(huán)境工程費370.04370.04道路硬化352.42352.42變電配套634.35634.35自來水264.31264.31雨污水169.16169.16通訊、有線電視熱力工程294.08煤制氣工程254.87小區(qū)智能化配套211.45211.45合計2550.692550.69表表2.7期期間間費費用用項目名稱計算公式金額（萬元）說明基數(shù)單位單價(元)12、管理費用123.11銷售費用329.99財務(wù)費用676.92自動計算表表2.8項項目目總總投投資資匯匯總總數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)項目名稱總投資(萬元)說明土地費用10942.62勘察設(shè)計費580.17前期各項交費2917.05建筑安裝工程費7631.80其中：多層住宅6861.80高層住宅商業(yè)網(wǎng)點770幼兒園地下停車庫公共配套設(shè)施費室外配套工程費2550.69財務(wù)費用676.92管理費用123.11銷售費用329.99不可預(yù)見費136.80開發(fā)建設(shè)投資合計25889.14經(jīng)營資金項目總投資25889.14檢測（若為0則正確）返回基基本本信信息息序號項目名稱單位數(shù)量1 計算期年2.752 每年分期期/年43 13、基準收益率8.0%432.403110.20%4 預(yù)征所得稅33%571.531513.50%5 營業(yè)稅5%6 城建維護稅7%7 教育費附加3%8 河道維護基金0.10%9 所得稅33%10 公積金10%11 公益金5%12 貸款利率年5.58%13 每期利率1.40%13 長期貸款種類二年貸款返回投資費用分類投資計劃與資金籌措表表3.1投投資資費費用用分分類類參參數(shù)數(shù)序號項目名稱多層住宅高層住宅商 業(yè) 網(wǎng)點幼兒園 地 下 停車庫1建筑面積98025.7677002開發(fā)產(chǎn)品成本2.1土地費用10145.677972.2勘察設(shè)計費537.92422.3 前期各項交費2704.602122.4建筑14、安裝工程費高層住宅商業(yè)網(wǎng)點770幼兒園地下停車庫2.5公共配套設(shè)施費2.6 室外配套工程費2364.921862.7 財務(wù)費用627.62492.8 管理費用114.1592.9 銷售費用305.95242.10 不可預(yù)見費126.8310開發(fā)產(chǎn)品成本合計 23789.462100單位成本(元/M2)2426.8582727不含土地單位成本1391.8581692總原則：所有的總投資均應(yīng)分攤到可售(可租)的面積中去。細則：(1)按計算投資的各項成本來分攤；(2)各分項中能按各功能使用容量來分攤的按各功能使用容量分攤；(3)若不能按使用數(shù)量或容量來分攤，則按各的面積比例來分攤；(4)各種稅費中與15、工程有關(guān)的按同一分項功能工程成本比例分攤，同工程無關(guān)的按功能面積比例分攤；(5)與工程無關(guān)的分項按各功能面積比例分攤。表表3.2投投資資計計劃劃與與資資金金籌籌措措表表單位：萬元序號項目名稱合計校對123451 投資使用計劃合計258892580550862648798272713811.1 土地費用1094310943500059431.2 勘察設(shè)計費580580582322901.3 前期各項交費29172917145914591.4 建筑安裝工程費763276321012108911661.5多層住宅68626862858858858高層住宅商業(yè)網(wǎng)點770770154231308幼兒園地16、下停車庫1.6 公共配套設(shè)施費1.7 室外配套工程費255125511.8 財務(wù)費用67767726691421531.9 管理費用12312312121212121.10 銷售費用33024612371.11 不可預(yù)見費13713714141414142 資金籌措合計257662576651002508800276614002.1 自有資金480048002.1.1其中：用于開發(fā)建設(shè)投資480048002.1.2 用于經(jīng)營資金2.2 二年貸款10950300250880016002.3 銷售收入投入1001611661400可用銷售收入1167.521402.667891011121898117、544969170514239935858858858858 (4)各種稅費中與工程有關(guān)的按同一分項功能工程成本比例分攤，同工程無關(guān)的按功能面積比例分攤；85885885885885877765510765510123866630121212121249641926299141414141419601559857170513609196015598571705136091970.1 1560.6 859.42257053551573返回表表4.14.1產(chǎn)產(chǎn)品品銷銷售售基基本本情情況況產(chǎn)品名稱售價售價變動率營業(yè)稅及附加多層住宅2650100.00%5.60%高層住宅100.00%5.60%商業(yè)網(wǎng)18、點5000100.00%5.60%幼兒園100.00%5.60%地下停車庫100.00%5.60%100.00%5.60%表表4 4.2產(chǎn)產(chǎn)量量售售價價稅稅率率數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表產(chǎn)品名稱分項名稱數(shù)量合 計第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期第9期第10期第11期第12期收入(萬元)25976.82641225.322 3675.974901.2882450.642744.724117.085489.441372.36銷售比例100.00%5.00%15.00%20.00%10.00%10.00%15.00%20.00%5.00%多層住宅價格(元)26502500250025002500219、500250028002800280028002800數(shù)量98025.764901.288 14703.919605.159802.589802.5814703.919605.24901.29營業(yè)稅及附加(萬元)1454.7068.61803 205.854274.4721137.236153.704230.557307.40976.8522收入(萬元)385077011551155385385銷售比例100.00%20.00%30.00%30.00%10.00%10.00%商業(yè)網(wǎng)點價格(元)500050005000500050005000500050005000500050005000數(shù)量720、700154023102310770770營業(yè)稅及附加(萬元)215.643.1264.6864.6821.5621.56合計收入(萬元)29826.82641225.33676 4901.29 3220.6 3899.7 5272.1 5874.4 1757.4營業(yè)稅金及附加(萬元)1670.3022868.618 205.85 274.472 180.36 218.38 295.24 328.97 98.4124.3產(chǎn)產(chǎn)品品經(jīng)經(jīng)營營成成本本數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表產(chǎn)品名稱 分項名稱數(shù)量合 計第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期第9期第10期第11期第12期得房成本#2426.86#多層住宅21、 銷售數(shù)量 98025.76#成本合計 23789.46#4757.89#得房成本高層住宅 銷售數(shù)量成本合計得房成本#商業(yè)網(wǎng)點 銷售數(shù)量7700.00#770.00 770.00成本合計2099.68419.94 629.90 629.90 209.97 209.97得房成本幼兒園銷售數(shù)量成本合計得房成本地下停車庫銷售數(shù)量170.00170.00成本合計成本總計 25889.14#4757.89#4.4土地增值稅數(shù)據(jù)表產(chǎn)品名稱 分項名稱數(shù)量合 計第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期第9期第10期第11期第12期扣除項目#5983.94#多層住宅 增值額#增值稅扣除項目高層住宅 增值22、額增值稅扣除項目547.04 820.56 820.56 273.52 273.52商業(yè)網(wǎng)點 增值額222.96 334.44 334.44 111.48 111.48增值稅扣除項目幼兒園增值額增值稅扣除項目地下停車庫增值額增值稅增值稅合計返回資金來源與運用表表5單位：萬元序號項目合計第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期1資金來源45576.835100.00250.008800.002825.323675.974901.293220.641.1銷售產(chǎn)品收入29826.830.000.000.001225.323675.974901.293220.641.2出租產(chǎn)品收入0.001.3自營23、產(chǎn)品收入0.001.4自有資金4800.004800.000.000.000.000.000.000.001.5長期借款10950.00300.00250.008800.001600.000.000.001.6經(jīng)營資金借款0.001.7其它短期借款0.001.8回收固定資產(chǎn)余值0.001.9回收經(jīng)營資金0.001.10其它0.002資金運用39173.665086.10263.998797.992784.893654.644829.613203.592.1開發(fā)建設(shè)投資25805.125086.10263.998797.992727.081381.231898.391543.572.2經(jīng)營資金024、.002.3日常經(jīng)營費用0.002.4營業(yè)稅金及附加1670.300.000.000.0068.62205.85274.47180.362.5土地增值稅0.000.000.000.000.000.000.000.002.6所得稅748.240.000.000.00-10.81-32.44-43.2579.662.7應(yīng)付利潤0.002.8償還借款本金10950.002100.002700.001400.002.9償還經(jīng)營資金借款0.002.10償還其它短期借款0.002.1其它0.003盈余資金6403.1713.90-13.992.0140.4321.3271.6817.054累計盈余資金1925、003.8613.90-0.091.9242.3563.68135.36152.41第8期第9期第10期第11期3899.725272.085874.441757.363899.725272.085874.441757.360.000.000.000.000.000.000.000.004009.784407.421942.81192.84969.481705.271423.238.79218.38295.24328.9798.410.000.000.000.00221.92256.91190.6185.642600.002150.00-110.06864.663931.641564.524226、.35907.014838.646403.17返回損益表表 6單位：萬元序號項目合計第1期第2期第3期第4期第5期1經(jīng)營收入29826.831225.323675.971.1銷售產(chǎn)品收入29826.831225.323675.971.2出租產(chǎn)品收入1.3自營產(chǎn)品收入2經(jīng)營成本25889.141189.473568.422.1商品房經(jīng)營成本25889.141189.473568.422.2出租房經(jīng)營成本3日常經(jīng)營費用4經(jīng)營稅金及附加1670.3068.62205.855土地增值稅6利潤總額2267.39-32.77-98.317所得稅748.24-10.81-32.448稅后利潤1519.15-27、21.96-65.878.1盈余公稅金169.488.2公益金84.748.3應(yīng)付利潤8.4未分配利潤1264.93-21.96-65.87其中：用于還款 用于投資累計未分配利潤-21.96-87.82第6期第7期第8期第9期第10期第11期第12期4901.293220.643899.725272.085874.441757.364901.293220.643899.725272.085874.441757.364757.892798.883008.854198.324967.861399.444757.892798.883008.854198.324967.861399.44274.47128、80.36218.38295.24328.9798.41-131.08241.41672.49778.52577.61259.51-43.2579.66221.92256.91190.6185.64-87.82161.74450.57521.61387.00173.8716.1745.0652.1638.7017.398.0922.5326.0819.358.69-87.82137.48382.98443.37328.95147.79-175.64-38.16344.82788.191117.141264.931264.93單位：萬元返回借款還本付息計算表表7單位：萬元序號項目利率合計第1期第29、2期第3期第4期第5期1期初借款累計0300550935010950二年貸款03005509350109502本期借款10950300250880016000二年貸款109503002508800160003本期應(yīng)計利息676.922.095.9369.05141.59152.75二年貸款1.40%676.922.095.9369.05141.59152.754本期還利息676.922.095.9369.05141.59152.75二年貸款676.922.095.9369.05141.59152.755本期還本金1095000002100二年貸款10950000021006償還本息的資金06.30、1投資回收6.2未分配利潤6.3其它第6期第7期第8期第9期第10期第11期第12期8850615047502150000885061504750215000000000000000000123.4685.7966.2629.990.000.000.00123.4685.7966.2629.990.000.000.00123.4685.7966.2629.990.000.000.00123.4685.7966.2629.990.000.000.0027001400260021500002700140026002150000返回經(jīng)濟評價指標匯總表序號指標名稱單位數(shù)量備注1 項目總投資萬元258831、9.142 資金籌措萬元25766.002.1 自有資金萬元4800.002.2 長期貸款萬元10950.002.3 預(yù)租售收入萬元10016.002.4 短期借款萬元3 營業(yè)收入萬元29826.834 營業(yè)稅及附加萬元1670.305 土地增值稅萬元6 利潤總額萬元2267.397 所得稅萬元748.248 凈利潤萬元1519.159 全部投資內(nèi)部收益率10.20%10 自有資金內(nèi)部收益率13.50%11 銷售利潤率7.60%12 銷售凈利率5.09%12 投資利潤率8.76%13 項目開發(fā)周期月33返回單單因因素素敏敏感感性性分分析析序號變動幅度變化因素利潤額-10.00%-5.00%0.32、00%5.00%10.00%1售價變化-895.58335.801271.642207.483000.812 土地成本變化2031.921651.781271.64891.50511.363 建安成本變化1640.891353.791271.641100.601000.50單因素敏感性分析表15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%-15.00%-2000.00 0.00 2000.00 4000.00 各因素變動幅度凈利潤額售價變動土地成本變動建安成本變動單因素敏感性分析表15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%-15.00%-20033、0.00 0.00 2000.00 4000.00 各因素變動幅度凈利潤額售價變動土地成本變動建安成本變動返回全部投資現(xiàn)金流量表表 8單位：萬元序號項目合計第1期第2期第3期第4期1現(xiàn)金流入29826.831225.321.1銷售產(chǎn)品收入29826.831225.322現(xiàn)金流出27546.745084.01258.068728.942643.302.1開發(fā)建設(shè)投資25128.205084.01258.068728.942585.492.2經(jīng)營資金2.3日常經(jīng)營費用2.4經(jīng)營稅金及附加1670.3068.622.5土地增值稅2.6所得稅748.24-10.813凈現(xiàn)金流量2280.09-508434、.01-258.06-8728.94-1417.974累計凈現(xiàn)金 流量-5084.01-5342.07-14071.01-15488.985凈現(xiàn)值432.40-4987.13-248.32-8239.36-1312.946累計凈現(xiàn)值-4987.13-5235.44-13474.81-14787.75全部投資內(nèi)部收益率：10.20%第5期第6期第7期第8期第9期第10期第11期3675.974901.293220.643899.725272.085874.441757.363675.974901.293220.643899.725272.085874.441757.361401.892006.135、51717.801343.522227.431942.81192.841228.481774.931457.78903.211675.281423.238.79205.85274.47180.36218.38295.24328.9798.41-32.44-43.2579.66221.92256.91190.6185.642274.082895.141502.852556.203044.653931.641564.52-13214.90-10319.77-8816.92-6260.72-3216.07715.572280.092065.502579.491313.482191.532560.5536、3243.501266.10-12722.24-10142.76-8829.28-6637.75-4077.19-833.69432.40第12期返回自有資金現(xiàn)金流量表表單位：萬元序號項目合計第1期第2期第3期第4期1現(xiàn)金流入40776.83300.00250.008800.002825.321.1銷售產(chǎn)品收入29826.831225.321.5長期借款10950.00300.00250.008800.001600.002現(xiàn)金流出39173.665086.10263.998797.992784.892.1開發(fā)建設(shè)投資25128.205084.01258.068728.942585.492.4經(jīng)37、營稅金及附加1670.3068.622.5土地增值稅2.6所得稅748.24-10.812.7借款本金償10950.002.8借款利息支付676.922.095.9369.05141.593凈現(xiàn)金流量1603.17-4786.10-13.992.0140.434累計凈現(xiàn)金 流量-4786.10-4800.09-4798.08-4757.655凈現(xiàn)值571.53-4694.89-13.461.8937.446累計凈現(xiàn)值-4694.89-4708.35-4706.46-4669.02自有資金內(nèi)部收益率：13.50%第5期第6期第7期第8期第9期第10期第11期3675.974901.293220.38、643899.725272.085874.441757.363675.974901.293220.643899.725272.085874.441757.363654.644829.613203.594009.784407.421942.81192.841228.481774.931457.78903.211675.281423.238.79205.85274.47180.36218.38295.24328.9798.41-32.44-43.2579.66221.92256.91190.6185.642100.002700.001400.002600.002150.00152.75123.4639、85.7966.2629.9921.3271.6817.05-110.06864.663931.641564.52-4736.32-4664.64-4647.59-4757.65-3892.9938.641603.1719.3763.8614.91-94.36727.183243.501266.10-4649.65-4585.79-4570.88-4665.24-3938.07-694.57571.53第12期返回資產(chǎn)負債表表 7單位：萬元序號項目合計第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期1資產(chǎn)6319.155100.005350.0014150.0015728.0413562.1840、10774.369536.107386.671.1流動資產(chǎn)1.1.1應(yīng)收賬款1.1.2存貨-84.025086.105350.0914148.0815685.6913498.5010639.009383.697344.321.1.3現(xiàn)金1.1.4累計盈余資金6403.1713.90-0.091.9242.3563.68135.36152.4142.351.2在建工程1.3固定資產(chǎn)凈值1.4無形及遞延資產(chǎn)凈值2負債及所有者權(quán)益6319.155100.005350.0014150.0015728.0413562.1810774.369536.107386.672.1流動負債總額2.1.1應(yīng)付賬款241、.1.2短期借款2.2借款300.00550.009350.0010950.008850.006150.004750.002150.002.2.1經(jīng)營資金借款2.2.2固定資產(chǎn)投資借款2.2.3開發(fā)產(chǎn)品投資借款300.00550.009350.0010950.008850.006150.004750.002150.00負債小計300.00550.009350.0010950.008850.006150.004750.002150.002.3所有者權(quán)益6319.154800.004800.004800.004778.044712.184624.364786.105236.672.3.1資本金4842、00.004800.004800.004800.004800.004800.004800.004800.004800.002.3.2資本公積金169.4816.1761.232.3.3盈余公積金84.748.0930.622.3.4累計未分配利潤1264.93-21.96-87.82-175.64-38.16344.823資產(chǎn)負債率（%）5.88%10.28%66.08%69.62%65.25%57.08%49.81%29.11%第9期第10期第11期5758.286145.286319.154851.271306.64-84.02907.014838.646403.175758.28614543、.286319.155758.286145.286319.154800.004800.004800.00113.39152.09169.4856.7076.0584.74788.191117.141264.93返回開發(fā)項目總體進度計劃橫道圖序號工作內(nèi)容2005200620073 4 5 6 7 8 91011121 2 34 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 土地辦理2 規(guī)劃、單體設(shè)計及請照3 各種交費及施工許可4 一期建筑工程施工5 一期室外管網(wǎng)及景觀工程6 二期建筑工程施工7 二期室外管網(wǎng)及景觀工程8 一期項目銷售9 二期項目銷售10期數(shù)第一期 第二期 第三期 第四期第五期 第六期 第七期 第八期第九期 第十期第十一期計劃進度第9 頁