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1、目錄一、項目背景21.1 項目介紹2二、預算實施方案概述22.1 系統目標22.2 預算實施總體流程圖4三、預算實施方案53.1 預算場景53.2 預算主體設置53.3 預算樣表體系73.4 預算指標與維度設置103.5、公式方案103.6 預算編制流程123.7 預算的調整193.8 預算預警或控制實現203.9預算分析表23一、項目背景1.1 項目介紹二、預算實施方案概述2.1 系統目標預算項目總體規劃：在xxNC統一平臺的基礎上，建立支撐集團戰略實施和內部管理控制的預算管理體系。2.1.1總體目標：1. 建立xx統一的預算體系；2. 在統一預算體系的基礎上，實現局機關所要求的16張統一表2、的預算編制、預算分析、預算調整等業務處理的需求；3. 實現管理費用的預算控制；4. 所建立的預算體系，要為各板塊所屬下級單位個性化預算管理業務處理留下空間。2.1.2具體目標：1. 建立xx統一的預算體系1) 設置xx所有的預算主體，并建立預算主體與核算主體的對應關系。2) 搭建統一的預算指標和維度，并建立預算指標維度與會計科目及其他基礎檔案的對應關系。3) 依據預算指標和維度，搭建統一的預算編制樣表體系和預算分析樣表體系。4) 針對每張預算樣表每個預算主體，配置其預算編制上報批復的流程。5) 針對預算指標、預算維度設置權限。2. 預算編制1) 支持各預算主體預算編制上報批復的流程。2) 針對3、預算編制過程中，預算編制、預算上報、預算審批等環節設置權限。3. 預算控制1) 依據管理費用歸口管理流程設置相應的控制和預警方案。2) 依據管理費用包干管理流程設置相應的控制和預警方案。4. 預算分析1) 設置預算分析表與預算編制表的對應關系或設置取數公式。2) 針對預算分析表設置權限。2.2 預算實施總體流程圖三、預算實施方案3.1 預算場景編碼名稱年度是否控制場景0001系統缺省場景無否102009年度預算管理2009是默認場景是用來設置基礎數據和環境的，而新建的預算場景是進行具體預算單位的預算編制、預算執行、預算控制以及分析，這個是兩者最主要的區別。根據xx目前的實際預算需求情況，本部和4、以后其他需要實施預算的公司一年內都可以使用同一個實體預算場景。根據xx目前預算各自管理的需要，可以把系統的一個默認場景和公司（預算主體）組合起來，通過不同的主體擁有默認場景的對應權限，這種形式可以滿足獨立進行預算默認場景的操作使用的需要。說明：如果有新的年度，同樣需要進行場景的設置，也就是控制場景。3.2 預算主體設置以tbadmin進入NC的任何一個具有預算模塊的公司賬套，二次登陸默認場景（公司主體為集團），在預算主體中導入需要預算管理的實體公司，作為預算的主體。3.2.1預算主體分類1. 預算主體分為兩種類型，第一種為合并匯總層面預算主體或者虛擬預算主體，第二種為編制層面預算主體。2. 合5、并匯總層面預算主體共計98個。3. 對于合并匯總預算主體或者虛擬預算主體，業務處理上有以下特點：A、從預算編制的角度來講，合并匯總預算主體不做具體的預算編制，主要是匯總合并其直屬下級單位的預算；B、從預算控制的角度來講，可以在合并匯總預算主體層面設置統一的控制方案控制各下級預算主體的預算執行情況，各下級預算主體不允許修改上級下發的控制方案，當然各下級預算主體也可根據實際業務需要增設個性化的控制方案；C、從預算分析的角度來講，可以做跨預算主體的分析。4. 編制層面預算主體為具體預算主體，各預算主體在各自的帳套中進行各自的預算編制、預算控制、預算調整和分析等。5. 在預算主體下還有一級，即：部門級6、預算主體，對于費用預算來講，真正的編制主體在這一級。3.2.2預算主體編碼規則預算主體的編碼規則如下：1. 預算主體編碼為：基本碼+系統特性；2. 基本碼1) 獨立法人單位的基本碼由xx統一制定，格式為“1+XXXX”，后四位為流水號。2) 非獨立法人單位的基本碼在集團給定基本碼的基礎上加自定義流水號，格式為“上級獨立法人單位基本編碼+自定義流水號”。3.2.3預算主體與核算主體對應關系及解決方案公司級編制主體與核算主體一一對應;其下屬部門編制主體與核算主體的部門一一對應;匯總層面預算主體與核算主體不作對應，不作對應的編制主體的解決方案如下：1) 對應關系：在預算系統中建立預算主體時，不設置預7、算主體與核算的對應關系。2) 對預算控制和預算分析的影響：設置預算控制方案時，需要建立預算主體某指標與其對應的多個核算主體某指標之和的對應關系；預算分析獲取實際數時，同樣需要建立預算主體某指標與其對應的多個核算主體某指標之和的對應關系。3.2.4預算主體層級說明及解決方案1.基于減輕預算樣表數量，以及為將來精細化管控之需，經過綜合考量我們將部門作為預算主體的一個層級，原先的7級預算主體增至8級。2.為便于報表匯總合并，我們在每一匯總預算主體下面增加“xxxx差額”預算主體，滿足一次分配，分散采集，一次匯總差異表之需。3.3 預算樣表體系鑒于xx預算管理的現狀，預算樣表分兩大類：一類為通用類樣表8、,一類為個性樣表，分別包括預算編制樣表、以及預算編制用分析樣表兩子類，以下分別說明。3.3.1預算編制樣表3.3.2預算編制用分析樣表一級分類序號編號表名3.3.3預算指標與維度的數據模型在預算系統中，預算樣表做為一種展現形式，是由預算指標和維度搭建而成的。因此對預算指標和維度的提取至關重要。以下對提取的預算指標和維度進行說明。3.3.3.1預算指標和維度的分類說明：1. 將維度分為基本維度和輔助維度。基本維度分為11類：周期維、預算主體、情境維、行業、財務報表維、現金收付、項目類型、項目階段、資產類型、項目檔案、其他等；輔助性維度分為2類：項目屬性、內部抵銷事項屬性。2. 指標和維度分類主要9、考慮了兩方面的因素：第一是盡量根據業務性質來劃分指標和維度；第二是考慮了權限設置的方便，例如可以設置業務人員擁有業務指標的維護權限，財務人員擁有財務指標的維護權限。3.4 預算指標與維度設置3.5、公式方案3.5.1 預算編制表公式方案對于預算編制樣表，通過在樣表上設置公式實現指標維度間數據關系的設置。通常預算編制表公式包括預算數公式和實際數公式兩類，每類又包括計算公式、匯總公式和審核公式。以下詳細說明。1. 預算數公式方案1) 計算公式 一般適用于編制層面的預算主體。 一般情況下，相同指標與維度相交的單元格只有一個公式，但主營業務收入及成本預算表有三套公式。其他預算主體適用一套公式。2) 匯10、總公式 適用于合并匯總層面的預算主體； 一般情況下，合并匯總層面某表某指標數值是由下級單位某表某指標的數值簡單匯總而得，這是系統默認的情況，不需要設置任何公式。 如果非上述描述的一般情況，需要設置匯總公式。第一種情況例如增減%，資產負債率等；第二種情況主要發生在針對某指標，其匯總合并層面的數據來源不同于編制層面的數據來源，例如主要財務指標表等。3) 審核公式 適用于所有層面的預算主體。 在本預算主體對已確認的預算審核時，系統會自動對審核公式的內容進行驗證。2. 實際數公式方案1) 計算公式 適用于編制層面的預算主體； 根據預算指標維度與會計科目等基礎檔案的對應關系設置取數公式；2) 匯總公式和11、審核公式 實際數匯總公式和審核公式的特點同預算數匯總公式和審核公式的特點；3.5.2 預算分析表公式方案預算分析表數據的獲取：根據預算分析所選擇的指標與維度，系統自動匹配預算編制樣表中相應指標與維度交叉而形成的預算數以及實際執行數。如果不能夠匹配到，需要設置取數公式。3.6 預算編制流程3.6.1 最末級預算主體預算編制流程說明：1. 填報計劃、預算時：1) 數據來源方式：手工錄入、根據公式聯動；2) 支持查看填表說明；3) 支持附加文件作為計劃預算數據的輔助文檔；4) 支持允許針對單元格編輯批注信息；5) 支持離線編制，并且保留計算公式；6) 支持計劃預算編制表與Excel表格的互導；7) 12、支持查看單元格的公式信息；8) 支持選擇多個單元格顯示合計信息等。2. 確認：針對某預算編制表，提交本預算主體領導審核前需要對填報的計劃和預算進行確認。3. 若第一次審批不通過，形成循環，此循環可能形成預算的版本，用戶可選擇是否做版本管理。4. 審批：1) 支持對整表審批，或單元格進行審批。2) 支持審批意見的填寫。3) 審批時，系統自動驗證計劃預算數據是否滿足審核公式的要求。3.6.2 中間級預算主體預算編制流程說明：1. 填報計劃、預算時：1) 數據來源方式：手工錄入、根據公式聯動；2) 支持查看填表說明；3) 支持附加文件作為計劃預算數據的輔助文檔；4) 支持針對單元格編輯批注信息；5)13、 支持離線編制，并且保留計算公式；6) 支持計劃預算編制表與Excel表格的互導；7) 支持查看單元格的公式信息；8) 支持選擇多個單元格顯示合計信息等。2. 確認：針對某預算編制表，提交本預算主體領導審核前需要對填報的計劃和預算進行確認。3. 若第一次審批不通過，形成循環，此循環可能形成預算的版本，用戶可選擇是否做版本管理。4. 中間級預算主體對中間級預算執行部門所編制的計劃預算數據審批時：1) 支持對整表審批，或單元格進行審批；2) 支持審批意見的填寫；3) 審批時，系統自動驗證計劃預算數據是否滿足審核公式的要求。3.6.3 xx預算編制流程說明：1. 填報計劃、預算時：1) 數據來源方式14、：手工錄入、根據公式聯動；2) 支持查看填表說明；3) 支持附加文件作為計劃預算數據的輔助文檔；4) 支持針對單元格編輯批注信息；5) 支持離線編制，并且保留計算公式；6) 支持計劃預算編制表與Excel表格的互導；7) 支持查看單元格的公式信息；8) 支持選擇多個單元格顯示合計信息等。2. 確認：針對某預算編制表，提交本預算主體領導審核前需要對填報的計劃和預算進行確認。3. 若第一次審批不通過，形成循環，此循環可能形成預算的版本，用戶可選擇是否做版本管理。4. xx對預算執行部門所編制的計劃預算數據審批時：1) 支持對整表審批，或單元格進行審批；2) 支持審批意見的填寫；3) 審批時，系統自15、動驗證計劃預算數據是否滿足審核公式的要求。5. xx一旦批復預算，預算執行部門和下級預算主體只能接受集團批復的計劃預算，不能再上下反復。6. 批復時：1) 支持對整表批復，或選擇指標進行批復；2) 支持批復意見的填寫。7. 批復方式：1) 過程批復：“過程批復”相當于批復中的不同意，需要下級修正后重新上報批復；2) 正式生效：“正式批復”表示對上報數據的正式同意。3.6.4中間級預算主體預算分解流程說明：1. 中間級預算主體一旦批復計劃預算，中間級預算主體預算執行部門和下級預算主體只能接受中間級預算主體批復的預算，不能再上下反復。2. 批復時：1) 支持對整表批復，或選擇指標進行批復；2) 支16、持批復意見的填寫。3. 批復方式：3) 過程批復：“過程批復”相當于批復中的不同意，需要下級修正后重新上報批復；4) 預批復：預批是針對中間級主體對下級主體的預算來說的，經批復后下級主體不能再修改預算數據，但因中間級主體還需要向上級上報預算，故“預生效”只是表示對下級數據的暫時同意，需要根據上級批復的結果再進行調整；5) 正式生效：“正式批復”表示對上報數據的正式同意。3.6.5 最末級預算主體預算分解流程說明：1. 最末級預算主體與其預算執行部門接受上級預算主體批復的預算，不能再上下反復。3.7 預算的調整預算模塊支持的調整方式分“直接調整”、“調整單調整”、“調劑單調整”和“全算調整”幾種17、，其中以“調整單調整”為例：調整過程1、填寫調整單；2、調整審批；3、調整單公式運算；4、對作過預算調整的預算表重新確認；5、審批上報；6、調整預算表批復生效。3.8 預算預警或控制實現根據預算表內的數據，系統能夠實現對應維度指標的控制方案，即既可以按照總額進行累計控制，也可以設定一定的總額比率進行預警或控制；同時還可以實現幾個指標的實際費用之和不超過某指標（即nc中的方案組控制）。實際應用中可以根據情況設置相應的控制方案。 所有預算的方案都可以根據需要在控制與預警中方式進行選擇設置；實現必要的預算提醒或控制功能。3.8.1控制方案的設置1、方案設置流程對于批復生效的預算數據，各預算編制單位應18、作為日常執行的依據，日常業務發生時要進行跟蹤處理，對于快要達到預算的執行數據出示預警報告，對于已經超過預算的執行數據根據設定預算控制方案進行提示或控制業務的發生，為此需要預先設置預算的控制方案。預算控制流程：2、預算控制方案的設置及系統實現方法選擇需要進行預算控制并經上級批復生效的預算報表，切換到報表狀態后，選擇要進行預算控制的單元，點擊菜單欄上“特殊方案”功能下的“增加方案”功能，如選中下表中的“備用金”預算數據；在彈出的控制方案編輯界面，輸入方案描述，選擇“控制類型”、“控制系統”、業務發生“方向”、業務發生“屬性”等信息；3、預算控制方案設置完后，需要啟動控制方案，以便日常業務的跟蹤對比。4、控制效果A、日常業務發生時，系統會自動根據預算控制方案，自動監控預算的執行情況，當執行數超過預算數據時，系統將根據預算控制方案的控制方式，提示或拒絕業務的發生。以下界面為填制憑證時，執行數超預算時的控制效果：3.8.2預警方案的設置 1、方案設置流程以下步驟同控制方案，僅在控制類型處選擇為“報警型”，在制單系統將根據預算控制方案的控制方式，提示或拒絕業務的發生。通過控制型、報警型方案的設置與啟用，實現了預算系統的事前控制。3.9預算分析表預算分析表數據的獲取，根據預算分析所選擇的指標與維度，系統自動匹配預算編制樣表中相應指標與維度交叉而形成的預算數以及實際執行數。