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購物中心物業公司財務管理制度
購物中心物業公司財務管理制度.docx
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上傳人:正*** 編號:788792 2023-11-14 5頁 18.57KB

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1、購物中心物業公司財務管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 購物中心物業公司財務管理制度1.目的為加強公司的財務管理,保證公司的經濟效益2.適用范圍適用于公司各部門的員工。3.收款,開發票3.1收到款項交財務部,由財務部開具發票或收據。3.2收取款項應及時解銀行,嚴禁現金坐支。3.3如管理處需自行開票的,經總經理批準后向財務部領取空白發票,并簽收登記。發票用訖,存根交財務部核銷,并據此再領用新發票。3.4發票需有專人保管、開具。發票一式三聯,按規定填開,做到字跡清晰,項目齊全,無涂改。3.5停車場發票的領用及收款遵2、循停車場收費流程執行。4.資金的使用4.1資金計劃內的開支均由使用部門經辦人填寫請款審批單(領用支票或需其他銀行轉賬方式付款)或費用報銷單(領現金),根據審批權限依次由部門經理簽字、財務復核、總經理批準后方可辦理付款。4.2凡涉及工程質量、效果或委外維保等問題的付款需附有效的合同、工程項目驗收單。4.3資金計劃外的各項支出超出1000元(含1000元),須報公司總部總經理批準后方可辦理付款。4.4緊急、特殊的資金使用,須單獨傳真總部報批,或電話請示。5.材料管理5.1采購員應關注市場行情和變化,對相關供應商進行評審,每類材料應確定2-3家合格供方。如發現更好的合格供方應及時提出調整合格供方建議3、,經相關部門評審合格后再進行調整。5.3入庫驗收材料入庫時,由采購員和各管理處相關主管對材料的質量進行驗收,必要時,可請工程部相關主管協同驗收;倉庫保管員對材料的數量進行驗收。驗收合格后倉庫保管員應填寫入庫單。入庫單上應標明供貨單位名稱、材料編號、品名、規格型號、計量單位、數量、單價、金額等要素,入庫單上必須有采購員、保管員、及驗收人簽字。入庫單一式三聯,一聯倉庫用于記帳,一聯財務用于對帳,一聯隨發票用于付款。未經點驗的材料,倉庫管理員不得辦理入庫手續。驗收不合格的材料,采購員應立即辦理退貨或換貨。5.4保管庫存材料收驗入庫后,應存放在庫存材料專用貨架上,不得與代購材料混放。庫存材料應分類存放4、,堆放整齊。倉庫內嚴禁煙火,要配備必要的消防器材;有特殊保管要求的材料應按要求單獨存放,防止腐爛變質。倉庫材料的安全完整由倉庫保管員實行責任管理。5.5建卡建帳庫存材料應單獨建卡建帳,帳簿采用數量金額式,收發應序時登記,定期盤點。5.6領用管理工程處材料領用時,由領用人根據維修單填寫領料單,經工程領班審核簽字后,據以到倉庫領料。領料單上應標明領用單位、用途、材料編號、品名、規格型號、計量單位、請領數量等要素,領料單一式三聯,一聯倉庫用于記帳、一聯財務用于對帳、一聯管理處或部門留存。倉庫保管員必須憑單發貨,禁止用白條領用。倉庫保管員發貨后,應在領料單上填寫實發數量、單價和金額并簽名。其他部門領用5、材料,經管理處經理后部門負責人審核簽字后,據以到倉庫領用。工程部向倉庫領用工具,需部門負責人審核簽字,方可辦理領用手續。5.7月末盤點每月末最后一天,倉庫保管員應對庫存材料進行盤點,將入庫單、領料單分類整理,編制材料收、發、存月報一式兩份,一份于次月2日報財務部(附入庫單和領料單的財務記帳聯)、一份倉庫留存。材料收、發、存月報應包含材料編碼、品名、規格型號、計量單位、期初數量、期初金額、本期入庫數量、本期入庫金額、本期領用數量、本期領用金額、期末結存數量、期末結存金額。材料收、發、存月報應與材料帳核對一致,做到帳、表、物相符。6.固定資產及低值易耗品管理6.1固定資產需登記入冊,具體記錄編號、購置日期、資產名稱、規格型號、金額、存放地點。以便備查。6.2固定資產上記錄公司名稱,資產編號。以便日后資產確認。6.3年終,財務部隊固定資產進行盤點。6.4低值易耗品的管理比照固定資產管理。7.合同管理凡簽訂的經濟合同,均將合同原件報送財務部,由財務部統一編號、存檔管理。8.維修單匯總8.1維修單應按順序填寫,填寫項目齊全,字跡清晰。工程完工后及時上交管理處。8.2管理處應將維修單按編號整理成冊,并將維修單所耗用材料的數量、單價、金額在維修單上詳細列出,并每月進行匯總,整理裝訂備查。8.3管理處定期將維修單匯總后交財務部。
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