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1、電廠經營建筑施工項目資金管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: *電廠*項目管理規定（制度）資金管理制度1 適用范圍為規范和加強*項目資金管理工作、保證資金安全合理有效使用，提高資金使用效率，根據國家方針政策、相關經濟法規、公司制度，并結合*項目特點，制定本制度。本制度適用于本項目所有的資金收支活動。 2 規范性引用文件2.1 中華人民共和國會計法2.2 *資金管理辦法2.3 *資金管理辦法實施細則2.4 *預算管理實施辦法2.5 *資金管理辦法和實施細則補充規定3 職責3.1 各個部門要做好整個項目及年度的資金使2、用計劃，在每年年底報送下一年度的用款計劃，編制好資金預算，并及時上交到財務室匯總。3.2 財務室是項目資金收支活動的統一歸口管理部門，具體負責資金收入及時準確到位，統一編制資金使用計劃，審核資金支付的正確性及合理性，并為各個部門及項目領導提供建議和意見。3.3 合同預算室負責編制工程款收入計劃，負責工程合同價款的確定、工程進度款的撥付及出包費用結算（包括計件制和總價包干形式的勞務分包）。3.4 物資供應室負責組織整個項目所有物資（包括辦公用品、機工具）的價款確定與結算，以及廢舊物資的收入結算。3.5 綜合辦公室負責房屋出租收入以及超支水電費的結算。3.6 調度機具室負責機械出租承租費用的結算。3、3.7 其余按附件A歸口分工。4 管理內容4.1 項目資金管理的任務是及時收回項目的各項收入，確保工程建設的資金需要；保證各項資金支付合理合法，杜絕不合理的開支，維護項目資金安全，提高資金效率，正確處理企業利益和企業信譽的關系。4.2 資金的收支管理應當遵循公開透明、定向使用、科學管理、加強監督的原則。4.3 資金收入的管理 資金收入必須及時、準確，以確保工程建設正常運轉為基本原則。項目的所有收入必須全部納入項目財務管理，任何部門無權截留挪用，嚴禁任何部門私設小金庫。 工程價款收入管理。合同預算室每月編制產值統計報表于25日前報送工程項目監理方、管理方及業主的計財部門或相關部門；財務室根據已審4、的統計報表編制工程價款結算表于月底前報送工程項目監理方、管理方及業主財務部門，辦理本月份工程價款結算，及時收回本月工程進度款。 零星工程價款收入由合同預算室辦理結算、并會同財務室收款。 對外房屋出租必須簽訂出租合同，出租合同應有租金、出租期限、結算辦法等條款。 對外出租機械、儀器儀表、運輸工具、專用工具等(以下稱資產)必須簽訂出租合同，出租合同應有機械出租臺班單價、結算辦法，出租期限，費用承擔范圍等內容的條款。 對于廢舊物資銷售收入，財務室收到購買方款項以后，開具浙江省統一收據入賬。 對于質量、安全保衛等罰沒收入以及招標相應資料費用等，由相關部門先行代收，并及時移交財務室。4.4 資金支出的管5、理資金的支出只能是工程建設和經營活動的需要。資金的支出都必須有效益觀念和成本觀念，資金的使用要精打細算，力求節約。為明確權責，對不同性質、不同數額的資金使用，確定不同簽字級別，實行分級管理。需要使用資金的必須經相應權限人員簽字批準后方可使用。本項目資金使用的分級審批見附件C。沒有明確的簽字級職的資金使用，由財務室根據有關原則請示相關領導后予以確認。 對于已經簽訂的各種合同價款的支付，必須嚴格按照合同的規定執行，不得擅自超合同金額進行支付。對可能的實際結算價款與原合同價相差較大的，按以下原則進行調整。.1 預計結算價超過原合同價在15及以內的，付款時不予調整，按原合同價款執行。.2 預計結算價超6、過原合同價在15以上、30及以內的，由合同相對方遞交變更合同價款的申請報告，經有關領導簽字同意后，予以調整合同價款。.3 預計結算價超過原合同價超過30以上的，應當由原合同雙方另行簽訂變更合同價款的正式補充合同，并經原合同雙方當事人簽字蓋章生效后再予付款。4.5 工程、物資款支付 對于工程開工款與備料款的支付，在簽訂合同時應做規定，原則上不超過合同價款的15，特殊情況經項目主要領導協商后再予解決。 物資預付款原則上不予支付。采購部門在合同談判時應嚴格控制，沒有充分理由不予同意支付供貨單位預付款。 工程進度款支付原則上不超過應付價款的70，具體以相應合同為準。 在資金充足的情況下，按照合同規定正7、常支付；在資金不足的情況下，應當盡量在與合同相對方協商后，按照以下原則支付：.1 應付款金額不超過5萬元的，財務室在取得付款憑據（發票、撥付單、收據）以后，盡量當月付清。.2 應付款金額超過5萬元的，經各相關部門協商安排付款日期及金額，形成會議紀要后嚴格執行。.3 其他規定具體以合同為準。4.6 財務資金使用流程 工程款支付流程控制圖（相關表格見附件D，附件E）工程款（包括計件制與總價包干制形式的勞務分包） 開工款、備料款竣工結算款進度款 合同 決算書 發票 結算會簽表 完成工作量審批表 工程款撥付單 收據 合同 工程款撥付單 收據經辦部門業務審核主管簽字確認資金用款計劃控制付款大于10萬，財8、務負責人審批 確認應付款、應收款和預付款等內容財務經辦人審核出納付款財務帳務處理 材料、機工具款支付流程控制（相關表格見附件C） 材料、機工具采購用款 備料款、定金款合同采購零星采購 條 件 條 件 條 件 合同 原始發票 驗收單 付款申請表 原始發票 驗收單 付款申請表 合同 材料預付款單 領導簽字經辦部門業務審核主管簽字確認資金用款計劃控制金額大于10萬，財務主管審核財務經辦人審核出納付款 財務帳務處理 質量保證金、押金、預留款和暫留款等款項付款的流程圖用款單位經辦部門審核、相關部門審核、確認金額大于10萬 是財務審批否 財務部門經辦人審核 出納付清應付款 財務進行帳務處理 人工費支付流程9、圖勞務人工費項目及公司一次性獎金雷博公司聘用工職工工資及月度獎 條 件 條 件 條 件 條 件 發放清單 經營經理簽字 當月用工結算書 發票 經營經理簽字 獎金發放文件 獎金發放表 項目經理簽字 工資獎金發放表 經營經理簽字 財務主管審核，安排發放出納支付及制作憑證財務帳務處理 其他費用支付控制流程圖 原始發票 部門負責人簽字或歸口管理部門責任人簽字 超過一定金額，財務負責人審核，主管領導簽字各部門各項費用 條件出納支付及制作憑證財務帳務處理 空白支票領用流程圖( 相關表格見附件B)領用部門向財務部門領取空白支票領用申請表領用人填寫申請表，需寫明申請空白支票的事由、支付單位、估計金額，并簽字確10、認 金額10萬，需部門負責人簽字 10萬金額50萬，需經營經理簽字 金額50萬，需項目經理簽字經辦部門的主管簽字審核確認，金額過大的，還需主管經理簽字確認財務負責人審核，確認出納開具相應條件的空白支票4.7 處罰原則 凡有下列行為，均屬違反*工程項目資金管理制度的行為：.1 違反資金使用原則，擅自改變使用范圍的； .2 截留、挪用、侵占資金的；.3 同一項目重復申請的；.4 利用虛假材料和憑證騙取資金的；.5 假冒領導簽字騙取資金的.6 違反本管理制度及國家有關法律法規的其它行為。 嚴重違反本項目資金管理制度的，將由項目對直接責任者與相應主管人員給予行政處分，構成犯罪的提交司法部門依法追究刑事11、責任。4.8 附則9.1 本制度的解釋權歸*項目財務室。9.2 本制度自發布之日起實行。附件A: 費用歸口分級管理一覽表序號費 用項 目歸 口業 務 審 批部 門部門負責人財務負責人主管領導項目經理1辦公用品、印刷費綜合辦公室1萬以下1-5萬5萬以上2水電費綜合辦公室5萬以下5萬以上3業務招待費綜合辦公室0.1萬以下審核0.1-0.3萬0.3萬以上4電話費綜合辦公室審核審核審核5小車路橋費綜合辦公室0.2萬以下0.2萬以上6會務費綜合辦公室審核2萬以下2萬以上7小車養路費綜合辦公室2萬以下2-5萬5萬以上8小車保險費綜合辦公室0.5萬以下0.5萬以上9宣傳印刷、擴印綜合辦公室0.5萬以下0.512、-1萬1萬以上10排污、綠化綜合辦公室3萬以下3-10萬10萬以上11辦公設備添置綜合辦公室0.2萬以下審核0.2-3萬3萬以上12辦公設備修理綜合辦公室0.2萬以下審核0.2-3萬3萬以上13廣告費綜合辦公室0.5萬以下0.5-3萬3萬以上14郵寄費綜合辦公室0.1萬以下0.1萬以上15醫藥費綜合辦公室（醫務）0.5萬以下審核0.5萬以上16培訓學習費（計劃內）人力資源室0.5萬以下0.5萬以上17工資獎金人力資源室審核審核審核18計量設備添置質量控制室0.2萬以下審核0.2-3萬3萬以上19計量設備修理質量控制室0.2萬以下審核0.2-3萬3萬以上20試驗檢驗費質量控制室0.5萬以下0.513、萬以上21電腦配件添置資料信息室0.2萬以下審核0.2-3萬3萬以上22電腦配件修理資料信息室0.2萬以下審核0.2-3萬3萬以上23資料費資料信息室0.05萬以下審核0.05萬以上24其他機工具添置調度機具室0.2萬以下審核0.2-3萬3萬以上25其他機工具修理調度機具室0.2萬以下審核0.2-3萬3萬以上26內部資金劃撥財 務 室50萬以下審核50-200萬200萬以上27各項稅款財 務 室按規定28利息財 務 室審核29治安費安全保衛室1萬以下1萬以上30消防費安全保衛室2萬以下2萬以上31工程出包費合同預算室5萬以下審核5-50萬50萬以上32物資采購物資供應室5萬以下審核5-50萬514、0萬以上33團工委用款團工委核實數34租賃費所在部門審核1萬以下1萬以上35差旅費所在部門0.1萬以下特例審核0.1-0.3萬0.3萬以上附件B： *空白支票簽發證 NO.0000001借用單位： 借用日期 年 月 日借用人姓名支 票 號 碼單位主管審批預計支票限額分管領導審批審核報銷人財務主管審批報銷憑證號碼支 票 用 途說 明1. 本單經單位領導審批后換取支票一份，五天以內必須到財務處核銷2. 本單報銷后，由財務存查3. 空白支票務須妥善保管，按規定用途使用，如作他用，將嚴肅處理。如丟失造成經濟損失，概由借用人負全部經濟責任附件D: *工程項目部工程價款結算會簽表編碼：工程/費用名稱委托文號承包單位結算費用經辦部門經辦人經辦日期會簽部門會 簽 意 見會簽人會簽時間熱機專業室電自專業室調試專業室調度機具室建筑公司合同預算室人力資源室質量控制室安全保衛室資料信息室財務室意見 簽名/日期：經營經理意見 簽名/日期：項目經理意見 簽名/日期：