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1、物業公司倉庫出入庫及賬目管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.總則1.1目的為保障公司正常經營的連續性和秩序,使倉庫作業合理化,避免浪費,降低成本,控制物資,減少庫存資金占用,結合公司實際情況特制定本制度。 1.2適用范圍本制度適用于xx物業管理有限公司正常經營、辦公所需各種原輔材料、零配件、外協加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫存管理規定。 2.管理原則2.1倉庫管理應保證滿足公司正常經營所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。3. 辦理領料時間:3.1根據公司經營時間特點2、以及倉庫人員工作安排,制定倉庫領料工作時間為:除星期一(倉庫人員休息日)每天下午14:00-18:00。(特殊情況除外) 4.入庫4.1物資入庫,倉管人員要親自同送貨人員辦理交接手續,按照申購單核對清點物資名稱、規格型號、數量、單價,按要求在送貨單上簽字,應當認識到簽收是經濟責任的轉移。4.2物資入庫時應先檢驗,未經檢驗合格的,禁止放入倉庫,更不能投入使用。4.3驗收合格后,根據發票(送貨單)上的名稱、規格型號、數量開具相應的入庫單,交財務記帳。4.4驗收不合格,或者發現問題應當及時通知相關經辦人員處理。4.5一切物料的購入都必須用增值稅專用發票方可入庫報銷,無稅票的,其物料價格必須下浮到能補3、足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。5.物資儲存保管5.1物資的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫,并根據倉庫條件考慮分區保管。5.2物資擺放原則:在擺放合理安全可靠的前提下,必須做到過目見數,檢點方便,成行成列,整齊美觀。6.出庫6.1物資出庫堅持先進先出,按規定供應,節約用料的原則發料。6.2各部門要指定專人領取和專人管理使用物資。6.3常備用料,凡屬可分割折零的,本著節約的原則,都應折零領用,不準一次性領用。6.4辦公用品領料程序:使用人填寫領料單(物品名稱、規格型號、數量)部門主管審批簽字倉庫發料。6.5水電工程配件領料程序:填寫領料單(物品名稱、規格4、型號、數量、并注明用途)部門主管審批簽字憑領料單并同委托工作單或工作維修單倉庫發料。6.6清潔、綠化用品領料程序:填寫領料單(物品名稱、規格型號、數量、并注明用途)部門主管審批簽字憑領料單并同委托工作單倉庫發料。6.7所有領用物料要求以舊(壞)換新,否則倉庫有權拒絕發料。(附:以舊換新物料明細:A、辦公用品:打印機用墨盒、訂書機、計算器、辦公設備及電腦配件等;B、水電配件類:所有工具、燈具、水表、電表、開關類、閉門器、鎖類、設備工具配件、軸承類等;C、清潔、綠化類:所有工具、設備工具配件、膠桶、水管等。7.倉庫賬目管理7.1嚴格按照要求及時做好送貨單、入倉單、領料單等各種單據、票據的填寫倉工作5、,每次認真填寫各種單據、票據。7.2做好物資盤點工作小盤點,每月底一次。主要查核是否帳實相符情況。 7.2.2中盤點,每半年一次。倉庫查核是否帳實相符,并矯正成本。 7.2.3大盤點,每年一次。公司資產全面盤存。 每年年終,倉管部門會同財務、使用部門總盤存。對盤點情況,填寫庫存物資統計表,各方在清冊上簽名。7.2.5對盤點出的過期、變質不能使用物品及時處理;對盤盈、盤虧情況,報主管批準后調整賬目。 7.3每月月底做好倉庫月報表并做好電子賬的工作:認真輸入資料,做好備份文件的管理。 8.倉庫防火、防潮、防盜、防蟲管理8.1做好倉庫防火、防潮、防盜、防蟲工作,確保倉庫物品的質量和安全,配備好必要的6、滅火器材。8.2保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件,倉管員加強對倉庫日常防火、防潮、防蟲工作,注意清潔衛生,定期實施安全檢查。8.3倉庫嚴禁吸煙,非倉庫人員,未經同意,不準入內。9.廢舊物資管理9.1所有廢舊物資統一交回倉庫,使用人員不得自行處理。9.2廢舊物資嚴格按照廢舊物資報廢處理申請表要求處理。10.其它有關事項10.1倉庫人員工作調動時一定要辦理移交手續,列明移交物資清單(一式三份),經三方確認后,要求各方簽字確認,以免發生糾紛。10.2倉庫的盈虧反映出倉庫人員的工作質量,力求做到不出差錯。10.3對倉庫人員由于工作失誤造成的虧損,要進行處理以及賠償。10.4及時了解各部門使用物資確保庫存量,及時補倉;及時了解采購情況,保障采購物品及時到位順利開展工作;努力協調好與各部門的工作。11.附則11.1本制度由公司辦公室負責解釋;11.2本制度報總經理審批備案后生效